縱橫匯海 2023年5月23日  

縱橫匯海 2023年5月23日

關注焦點：

星期二

美國5月PMI (21：45)

星期三

紐西蘭議息決議(10：00)

英國4月CPI‧PPI (14：00)

美聯儲公佈貨幣政策會議紀錄(深夜02：00)

星期四

美國第一季GDP (20：30)

星期五

美國4月PCE (20：30)

美國4月耐用品訂單(20：30)

今日重要經濟數據：

14：00 英國4月扣除國有銀行的公共部門淨借款‧預測187億‧前值215.3億

14：00 英國4月公共部門淨借款‧前值207.09億

14：00 英國4月公共部門收支短差‧前值188.86億

15：15 法國5月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測46.0‧前值45.6

15：15 法國5月服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測54.2‧前值54.6

15：15 法國5月綜合採購經理人指數(PMI)初值‧預測52.3‧前值52.4

15：30 德國5月製造業PMI初值‧預測45.0‧前值44.5

15：30 德國5月服務業PMI初值‧預測55.5‧前值56.0

15：30 德國5月綜合PMI初值‧預測53.5‧前值54.2

16：00 歐元區5月製造業PMI初值‧預測46.2‧前值45.8

16：00 歐元區5月服務業PMI初值‧預測55.6‧前值56.2

16：00 歐元區5月綜合PMI初值‧預測53.7‧前值54.1

16：00 歐元區3月未經季節調整經常帳收支‧前值盈餘212.7億

16：00 歐元區3月經季節調整經常帳收支‧前值盈餘243.2億

16：30 英國5月綜合PMI‧預測54.6‧前值54.9

16：30 英國5月製造業PMI‧預測48.0‧前值47.8

16：30 英國5月服務業PMI‧預測55.5‧前值55.9

20：00 美國4月建築許可年化總數修正值‧前值141.6萬戶

20：00 美國4月建築許可月率修正值‧前值-1.5%

21：45 美國5月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測50.0‧前值50.2

21：45 美國5月服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測52.6‧前值53.6

21：45 美國5月綜合採購經理人指數(PMI)初值‧前值53.4

22：00 美國4月新屋銷售年化總數‧預測66.3萬戶‧前值68.3萬戶

22：00 美國4月新屋銷售月率‧前值+9.6%

本週要聞

美聯儲巴爾金稱不會預判6月會議的結果

XAU 倫敦黃金- 金價承壓，兩位美聯儲決策者支持進一步加息

金價週一下跌，此前兩位美國聯邦儲備理事會(FED)決策者的鷹派發言令不孳息黃金承壓，且市場尋找有關美國債務上限磋商的更多信息。市場亦在等待將於週三公佈的最新聯邦公開市場委員會(FOMC)會議記錄。芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，市場預計6月保持利率不變的可能性為68.6%，加息25個基點的可能性為31.4%。明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利告訴CNBC，“可能我們必須升息至6%之上”，才能推動通脹回到美聯儲2%的目標。聖路易斯聯儲總裁布拉德表示，可能有必要進一步提高政策利率。

技術走勢而言，RSI及隨機指數剛剛開始從超賣區域回升，或見金價這兩週以來的跌勢或告減弱。上方阻力預估先為1975及2000美元，進一步預料為2020及2041。至於下方支持留意上週四險守著的1950，若然金價跌破此區，或見金價將會以雙頂的技術型態續作下行。黃金比率計算， 50%及61.8%的回調幅度看至1940及1920美元，較大支撐指向1900關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

5月8日–937.55噸

5月9日–934.95噸

5月10日–938.99噸

5月11日–937.84噸

5月12日–937.54噸

5月15日–934.07噸

5月16日–934.94噸

5月17日–936.96噸

5月18日–936.96噸

5月19日–942.74噸

5月22日–943.89噸

5月22日上午定盤價：1981.20

5月22日下午定盤價：1970.30

倫敦黃金5月23日 -

預測早段波幅：1962 – 1972

阻力位：1976 – 1986 – 1994

支持位：1956 – 1942 – 1928

XAG倫敦白銀- 銀價呈初步築底跡象

倫敦白銀方面，圖表可見RSI及隨機指數亦已告回升，而銀價亦暫見勉力守住了100天平均線，有著短線築底的跡象，但亦要留意上周初向上已見受制24.20美元，若後市可突破此區料銀價的反撲傾向更為確立。上延阻力位則預料在24.50及25天平均線24.76美元。至於下方支持續會回看100天平均線目前位置23.38，下一級看至22.80及22.50美元。     

iShares Silver Trust白銀持有量：

5月8日–14,484.35噸

5月9日–14,524.34噸

5月10日–14,601.48噸

5月11日–14,621.47噸

5月12日–14,621.47噸

5月15日–14,601.48噸

5月16日–14,601.48噸

5月17日–14,572.91噸

5月18日–14,572.91噸

5月19日–14,572.91噸

5月22日–14,660.03噸

倫敦白銀5月23日 

預測早段波幅：23.50 – 23.75

阻力位：23.85 – 24.05 – 24.40

支持位：23.35 – 23.00 – 22.40

EUR 歐元- 鮑威爾暗示6月暫停加息，美元承壓

歐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數均已走高，預料這段下跌走勢至今或有稍作喘穩的空間。阻力位將回看1.0850及1.09，關鍵料為及1.10關口及1.11。支持位方面，以近月的累計漲幅計算，61.8%的調整水準為1.0735。較大支撐料為今年以來守住的底位1.05關口以至250天平均線1.0435。

本週要聞：

歐洲央行管委德科斯：歐洲央行在收緊政策方面“還有一段路要走”

歐元區5月消費者信心指數初值為負17.4

預估波幅：

阻力1.0850 – 1.0900 – 1.1000 - 1.1100**

支持1.0735 – 1.0500** - 1.0435

JPY 日圓- 美元兌日圓高位拉據，聚焦美聯儲政策和債務上限談判

美元過去兩週上漲，因經濟數據強於預期和美聯儲官員態度鷹派，使得進一步加息的可能性依然存在。聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德表示，美聯儲今年可能還需將指標利率再提高50個基點，這表明，在即將舉行的6月會議上，任何暫停加息的決定都不會標誌著緊縮週期全面結

束。明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示，關於他是在美聯儲下個月會議上投票支持加息，還是暫停加息並維持利率不變，這是一個“難分伯仲”的決定。而舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利(Mary Daly)表示，現在說美聯儲是否會在6月13-14日

的政策會議上加息還為時尚早。亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)週一表示，在決定進一步利率行動前，他很願意等待“一段時間”。而里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)表示，他不會“預判”美聯儲6月政策會議的結果，“我仍希望能夠確信”通脹處於穩步下降的軌道。

美元兌日圓走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數續為走高，匯價近月亦守住了25天平均線支撐，估計美元兌日圓有機會再組上揚。阻力位預料為140關口，下一級看至142.30。至於下方支持料為137.70及137.20，較大支撐看至136.20及50天平均線133.80水準。

預估波幅：

阻力140.00 – 142.30

支持137.70 – 137.20 - 136.20 - 133.80

GBP 英鎊- 英鎊低位爭持，關注本週通脹數據

英鎊兌美元在近日低位區間爭幅爭持，投資者在等待美國債務上限問題的進展和英國通脹數據。週三將公佈的英國消費者物價指數(CPI)數據應會為英國央行未來對抗通脹的措施提供方向，英國央行下次會議定於6月22日舉行。交易員預測，英國央行在下次會議上加息25個基點的可能性為81%。

英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，當前向上關鍵在1.2660，此區為延伸自2021年6月高位1.4248的大型下降趨向線阻力，若然後市可作出突破，料英鎊將會伸延另一波漲勢，其後目標指向1.2770及200周平均線1.2870水平，進一步預估在1.30關口。然而，RSI及隨機指數均已自超買區域掉頭回落，10天平均線亦正下破25天平均線形成利淡交叉，預料英鎊再作探低的機會較大。支持位參考4月10日低位1.2343，下一級料為1.2160以至1.20關口。

關注焦點：

週三/英國4月CPI‧PPI (14：00)

預估波幅：

阻力1.2680* – 1.2770 – 1.2870 – 1.3000

支持1.2343* - 1.2160 – 1.2000

CHF 瑞郎- 美元兌瑞郎延續反撲勢頭

美元週一稍呈走穩，美國債務上限談判將恢復，而且美聯儲主席鮑威爾表示，在未來的政策舉措方面，他傾向於採取逐次會議逐次分析的方式。市場人士正在等待著美國總統拜登和眾議院共和黨籍議長麥卡錫週一討論債務上限問題的關鍵會議。此前兩人在周日進行了一次電話溝通，雙方對這次溝通的評價都很積極。另外，對於美聯儲可能會推後降息亦對美元構支撐。鮑威爾上週五在華盛頓舉行的一次會議上表示，信貸條件收緊意味著“他們的政策利率可能不需要像在其他情況下那樣大幅上調，以實現他們的目標，不過他重申聯儲現在將以“逐次會議逐次分析”的方式做決定。

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，隨著10天平均線已上破25天平均線，估計匯價中短期將呈走高傾向。黃金比率計算，38.2%及50%的反彈幅度在0.9055及0.9125，擴展至61.8%為0.92水準。較大阻力指向200天平均線0.94水準。下方支撐回看0.8930及0.88，其後支持參考2021年1月低位0.8754以至0.85水準。

預估波幅：

阻力0.9055 - 0.9125 -0.9200 – 0.9400

支持0.8970 - 0.8800 – 0.8754 – 0.8500

AUD 澳元- 澳洲4月就業數據意外疲弱，強化對暫停加息的押注

技術走勢而言，澳元兌美元在4月份多次受制於0.68關口，縱然上週曾走高至0.6818，但之後已迅速回落此關口之下。再者，技術圖表見RSI及隨機指數已呈回落，預料澳元仍會有進一步下試壓力。關鍵支撐參考3月上旬險守著的0.6550以至0.65關口，下一級看至0.6270及0.62。至於上方阻力預估為0.6720及0.68，較大阻力指向0.6930及0.70關口。

預估波幅：

阻力0.6720 - 0.6800* - 0.6930 – 0.7000

支持0.6550 – 0.6500 – 0.6270 – 0.6200

NZD 紐元- 寄望本週加息，紐元得以重新走穩

紐元兌美元方面，抗衡著美元的反撲，紐元本周大致走穩，投資者憧憬下週加息25個基點，之後可能還會有一次加息；市場押注紐西蘭央行將不得不更積極地加息以抑制通脹。技術圖表所見， RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，若短線可站穩於250天平均線0.6180之上，可望紐元有重新走穩的傾向。當前阻力料為0.63及0.64水準，延伸較大目標參考2月高位0.6536。至於較大支持位將參考3月8日低位0.6085以至0.60關口，其後支持看至0.5840。

預估波幅：

阻力0.6300 - 0.6400 - 0.6500

支持0.6220 – 0.6085* - 0.6000 – 0.5840

CAD 加元- 加拿大央行總裁麥克勒姆稱現在考慮降息還為時過早

美元兌加元走勢，技術圖表見MACD指標剛向上回破訊號線，再者本月匯價的低位亦一如四月的狀況，再次守住了關鍵的250天平均線，預料美元兌加元正以雙底型態再續上行。向上目標預料為1.3560，下一級看至1.3670以至1.38水準；關鍵將參考3月高位1.3861。支持位仍會繼續留意250天平均線目前位置1.3350，關鍵在1.3260水準，於2月份的兩個重要低位亦是止步於此。

預估波幅：

阻力1.3560 - 1.3670 – 1.3800 – 1.3861*

支持1.3350 - 1.3260* - 1.3000

CL 紐約期油- 油價正測探趨向線阻力，醞釀反撲傾向

油價週一上漲，美國汽油期貨攀升，且有預測稱下半年石油需求將增加，同時加拿大和OPEC+的供應在最近幾周有所減少。不過，美元走強和市場等待有關美國債務上限磋商的消息，限制了油價漲幅。6月交割的美國原油期貨上漲0.44美元，或0.6%，結算價報每桶71.99美元，交投更為活躍的7月期貨，即新的近月合約，上漲0.5%，結算價報每桶72.05美元。

技術圖表可見，RSI及隨機指數剛已自超賣區域回升，而近月油價下跌所形成的下降趨向線處於72.60美元，故若後市可上破此區，則可望扭轉這段期間的弱勢表現。黃金比率計算，50%及61.8%的反彈幅度將為73.55及75.90美元。較大阻力預估在79.20及80關口。下方支持位預料在70及69.40美元，進一步看至68美元。

本週要聞：

EIA：美國一周煉廠產能利用率上升1.0個百分點

EIA：美國一周原油庫存增加504.0萬桶

EIA：美國一周汽油庫存減少138.1萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存增加8.0萬桶

預估波幅：

阻力72.60* – 73.55 - 75.90 – 79.20 - 80.00

支持70.00 – 69.40 – 68.00

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)