縱橫匯海 2023年5月31日  

縱橫匯海 2023年5月31日

關注焦點：

星期三

中國5月官方PMI (09：30)

星期四

美國5月IMS製造業指數(22：00)

星期五

美國5月非農就業報告(20：30)

今日重要經濟數據：

07：50 日本4月工業產出月率‧預測+1.5%‧前值+1.1%

07：50 日本4月工業產出年率‧前值-0.6%

07：50 日本4月零售銷售年率‧預測+7.0%‧前值+6.9%

07：50 日本4月大型零售商銷售年率‧前值+4.0%

09：00 紐西蘭5月ANZ商業信心指數‧前值-43.8

09：00 紐西蘭5月ANZ商業活動前景指數‧前值-7.6

09：30 中國5月官方製造業採購經理人指數值(PMI)‧預測49.4‧前值49.2

09：30 中國5月官方綜合採購經理人指數值(PMI)‧前值54.4

09：30 中國5月官方非製造業採購經理人指數值(PMI)‧前值56.4

09：30 澳洲4月消費者物價指數月率‧前值+0.5%

09：30 澳洲4月消費者物價指數年率‧前值+6.5%

09：30 澳洲4月私營企業貸款月率‧前值+0.3%

09：30 澳洲4月住房貸款月率‧前值+0.3%

14：00 德國4月進口物價月率‧預測-0.5%‧前值-1.1%

14：00 德國4月進口物價年率‧預測-5.8%‧前值-3.8%

14：30 瑞士4月零售銷售年率‧前值-1.9%

14：45 法國第一季國內生產總值(GDP)季率終值‧預測+0.2%‧前值+0.2%

14：45 法國第一季國內生產總值(GDP)年率終值‧前值+0.8%

14：45 法國5月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測+6.4%‧前值+6.9%

15：55德國5月經季節調整的失業人口變動‧預測增加1.5萬‧前值增加2.4萬

15：55 德國5月未經季節調整的總失業人口‧前值258.6萬

15：55 德國5月經季節調整的失業率‧預測5.6%‧前值5.6%

15：55 德國5月經季節調整的失業人口‧前值256.7萬

16：00 瑞士5月ZEW投資者信心指數‧前值負33.3

20：00 德國5月消費者物價指數(CPI)月率初值‧預測+0.2%‧前值+0.4%

20：00 德國5月消費者物價指數(CPI)年率初值‧預測+6.5%‧前值+7.2%

20：00 德國5月消費者物價調和指數(HICP)月率初值‧預測+0.2%‧前值+0.6%

20：00 德國5月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測+6.8%‧前值+7.6%

20：30 加拿大第一季國內生產總值(GDP)季率‧前值+0.0%

20：30 加拿大第一季國內生產總值(GDP)環比年率‧預測+2.5%‧前值+0.0%

20：30 加拿大3月GDP月率‧預測-0.1%‧前值+0.1%

21：45 美國5月芝加哥PMI‧預測47.0‧前值48.6

22：00 美國4月JOLTS職位空缺‧預測937.5萬‧前值959萬

本週要聞

美國5月消費者信心指數為102.3(預估為99.0)

FHFA：美國3月房價較上年同期上漲3.6%

FHFA：美國3月房價較前月上漲0.6%

FHFA：美國3月房價指數為398.0

XAU 倫敦黃金- 金價反彈，挑戰趨向線阻力

金價週二從稍早的跌勢中反彈，美元回落，且美國公債收益率下跌，市場對美國債務上限協議廣泛樂觀。美國長週末假期後，交易員們也在評估週五意外強勁的美國經濟數據，這些數據支持了進一步收緊貨幣政策以抑制通脹的理由。債務上限協議正在國會面臨第一個考驗，民主黨籍總統拜登和共和黨籍眾議長麥卡錫均預計，協議將獲得足夠的票數，獲得通過成為立法。

倫敦黃金走勢，圖表見在五月份金價形成一下降趨向線，至今構建阻力於1960美元，換言之，金價若可上破此區則技術上可扭轉下行趨勢。而圖表見RSI及隨機指數於超賣區域正築成一組小型雙底，對應價位更形成了技術背馳，並且已明顯回升，可望金價作重新上揚的機會頗大。黃金比率計算，23.6%及38.2%的反彈幅度為1964及1985美元，擴展至50%及61.8%則為2002及2019美元。至於下方支撐回看1930，較大支持看至1920以至1900美元關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

5月22日–943.89噸

5月23日–941.29噸

5月24日–941.29噸

5月25日–941.29噸

5月26日–941.29噸

5月29日–941.29噸

5月30日–939.56噸

5月30日上午定盤價：1949.50

5月30日下午定盤價：1952.45

倫敦黃金5月31日

預測早段波幅：1954 – 1964

阻力位：1975 – 1985 – 1993

支持位：1943 – 1932 – 1921

XAG倫敦白銀- 銀價見初步築底

倫敦白銀方面，銀價上週五低位22.66美元，為兩個月低位，不過之後亦見強力反撲，更扳回上週四的日內跌幅，亦令RSI及隨機指數均已回升，估計銀價短線亦可望先作喘穩。黃金比率計算，23.6%及38.2%的反彈幅度為23.48及23.98美元，擴展至50%及61.8%則為24.39及24.80美元。至於下方支持預估在22.60及22.20美元，關鍵矚目於250天平均線21.60美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

5月22日–14,660.03噸

5月23日–14,660.03噸

5月24日–14,668.60噸

5月25日–14,565.78噸

5月26日–14,565.78噸

5月29日–14,565.78噸

5月30日–14,554.35噸

倫敦白銀5月31日

預測早段波幅：23.15 – 23.30

阻力位：23.45 – 23.60 – 24.05

支持位：22.95 – 22.65 – 22.25

EUR 歐元- 美元顯著回跌，市場評估美國舉債上限協議前景

美元週二一度觸及10周高位，隨後回落。美國總統拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫週日達成了一項協議，將暫停實施美國債務上限，並對一些聯邦開支進行限制，以防止出現債務違約。這幫助美元指數在歐洲交易時段達到104.53的10週來最高，但隨後回落。本週市場將密切關注週五將公佈的非農就業數據，這可能會就美國勞動力市場的力道提供關鍵信息。

歐元兌美元方面，本週將會關注歐洲央行5月會議記錄和5月消費者物價調和指數(HICP)初值。此外，亦有多項重要數據公佈，包括歐元區5月製造業PMI終值、消費者信心指數初值、失業率、經濟景氣指數和德國零售銷售數據。技術走勢而言，歐元兌美元於3月15日觸低於1.0514至4月26日高位見至1.1095，累計漲幅約580點，若以此升幅計算61.8%的調整幅度為1.0735，本週低位已接近此區，再者圖表見RSI及隨機指數均已自超賣區域回升，預料歐元短期有稍為喘穩的空間。阻力位將回看1.0850及1.09，關鍵料為及1.10關口及1.11。至於較大支撐料為今年以來守住的底位1.05關口以至250天平均線1.0440水平。

預估波幅：

阻力1.0850 – 1.0900 – 1.1000 - 1.1100**

支持1.0700 – 1.0500** - 1.0440

JPY 日圓- 日圓在日本決策者召開緊急會議後上漲

美元週二仍告承壓，因美國債務上限協議提升金融市場的風險偏好。美國總統拜登和國會共和黨領袖麥卡錫週六晚間就提高聯邦政府31.4萬億美元債務上限達成初步協議，結束了持續數月的僵局。不過美國少數共和黨極右翼議員週一表示，他們將反對提高美國31.4萬億美元債務上限的協議。日本方面，在日本財務省和日本央行舉行臨時會議後，日圓走強。美元兌日圓週二重新下破140關口，日內曾觸及140.93日圓的六個月高點。在日本央行去年進行幹預以拉抬日圓後，日本央行政策在過去一年一直是投資者的主要關注點。今年的焦點是它是否以及何時會改變其超寬鬆貨幣政策立場。

美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超買區域顯著回跌，估計此段歷時近兩個多月的升勢或見緩止。由3月24日低位129.63起始，美元兌日圓累計升幅超過1130點，若計算回調23.6%及38.2%的幅度為138.25及136.60，擴展至50%及61.8%則為135.30及133.95。至於阻力位將會回看141及142.30水平。

預估波幅：

阻力141.00 – 142.30

支持138.25 – 136.60 – 135.30 - 133.95

GBP 英鎊- 美元顯著回調，英鎊乘勢反撲

英鎊兌美元週二同樣顯著走高，通脹形勢仍是關注焦點。上週數據顯示，英國4月通脹率下降，但降幅小於預期，而且仍高於美國和多數歐洲國家，從而加大了英國央行繼續升息的壓力。英國央行將於6月22日召開會議，交易員押注該央行加息25個基點的可能性為84%。自2021年12月以來，央行已11次加息，以降低飆升的通脹。

技術圖表所見，RSI及隨機指數均已重新走升，可望英鎊近日在1.23水準附近已呈築底；當前向上關鍵在1.2630，此區為延伸自2021年6月高位1.4248的大型下降趨向線阻力，若然後市可作出突破，可望英鎊得以重拾升勢，其後目標指向1.2770，進一步預估在1.30關口。至於支持位則會矚目於100天平均線1.2290，近日尚可勉力守位，較大支撐料為1.2160以至1.20關口。

關注焦點：

週三/英國4月CPI‧PPI (14：00)

預估波幅：

阻力1.2630* – 1.2770 – 1.3000

支持1.2290 - 1.2160 – 1.2000

CHF 瑞郎- 美元兌瑞郎延續反撲勢頭

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，隨著10天平均線已上破25天平均線，估計匯價中短期將呈走高傾向。黃金比率計算，38.2%及50%的反彈幅度在0.9055及0.9125，擴展至61.8%為0.92水準。較大阻力指向200天平均線0.94水準。下方支撐回看0.8930及0.88，其後支持參考2021年1月低位0.8754以至0.85水準。

預估波幅：

阻力0.9055 - 0.9125 -0.9200 – 0.9400

支持0.8970 - 0.8800 – 0.8754 – 0.8500

AUD 澳元- 美國債務上限協改善市場風險偏好，澳元觸底回升

市場風險偏好改善亦支撐澳元回穩， 此外周一鐵礦石和銅的價格反彈亦給予澳元支撐；不過，對中國經濟復甦的擔憂，對美國利率長期走高的押注，以及疲軟的國內數據，又或會限制澳元的反彈空間。澳元兌美元在上週五觸低至0.6490，但之後已轉跌為升，並回返至0.65關口上方，而技術圖表見RSI及隨機指數亦剛自超賣區域回升，預料澳元兌美元有著初步觸底反彈的跡象。黃金比率計算，23.6%及38.2%的反彈幅度為0.6565及0.6615，擴展至50%及61.8%的幅度為0.6655及0.6690水平。較關鍵阻力參考250天平均線0.6745。支持位將繼續留意0.65關口，下一級看至0.6270及0.62水平。

預估波幅：

阻力0.6585 - 0.6615 - 0.6655 - 0.6690 – 0.6745

支持0.6500* – 0.6270 – 0.6200

NZD 紐元- 紐元探試0.60關口

技術圖表所見，匯價在3月8日觸低至0.6085，一番起伏後於4月25日低見至0.6112，隨後亦是迎來一段大幅度的反彈行情，而如今紐元又再回訪0.60這個心理關口，若然依然可守住，則可望延續著過去兩個月區間的上落模式。當前阻力料為250天平均線0.6180及0.63水準，延伸較大目標料為0.64。反之，若然0.60這關口終為守不住，則要警剔紐元將面臨較大之下跌壓力，其後支持先看0.5840。

預估波幅：

阻力0.6180 - 0.6300 - 0.6400

支持0.6100/0.6000 – 0.5840

CAD 加元- 加元守住250MA支撐

美元兌加元走勢，技術圖表見MACD指標剛向上回破訊號線，再者本月匯價的低位亦一如四月的狀況，再次守住了關鍵的250天平均線，預料美元兌加元正以雙底型態再續上行。當前向上目標預料為4月28日高位1.3667，下一級看至1.38水準；關鍵將參考3月高位1.3861以至1.40關口。支持位仍會繼續留意250天平均線目前位置1.3370，較近支撐預料在1.35水準。

預估波幅：

阻力1.3560 - 1.3670 – 1.3800 – 1.3861*

支持1.3350 - 1.3260* - 1.3000

CL 紐約期油- 油價挫跌，本週將迎來OPEC+會議

油價週二下跌逾4%，因擔心美國國會是否會通過美國債務上限協議，以及主要產油國發出的相互矛盾的信息，在本週末OPEC+會議前令供應前景蒙陰。美國原油期貨較上週五收盤時下跌3.21美元，或4.4%，報每桶69.46美元。週一適逢美國公共假期油市沒有結算。

技術圖表可見，RSI及隨機指數再復回跌，油價更跌破近日的整固底部，短線料仍見走勢承壓。下方支持位預料在69及68美元，進一步看至65及5月低位63.64。上方阻力回看70關口及25天平均線72.20，下一級料為73.60美元。

預估波幅：

阻力70.00 – 72.20 – 73.60

支持69.00 – 68.00 – 65.00 – 63.64

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)