縱橫匯海 2023年8月30日  

縱橫匯海 2023年8月30日

關注焦點：

星期三：

美國8月ADP就業人數變動(20：15)

美國第二季GDP數據(20：30)

星期四：

中國8月官方PMI (09：30)

美國7月PCE (20：30)

8月芝加哥PMI (21：45)

星期五：

中國8月財新PMI (09：45)

美國8月非農就業數據(20：30)

今日重要經濟數據：

16：30 英國5月消費者信貸‧預測增加15.0億‧前值增加16.61億

16：30 英國5月抵押貸款發放金額‧前值增加1.36億

16：30 英國5月抵押貸款批準件數‧預測51,000‧前值54,662

16：30 英國5月M4貨供額月率‧前值-0.1%

17：00 歐元區8月企業景氣指數‧前值負0.09

17：00 歐元區8月經濟景氣指數‧預測93.9‧前值94.5

17：00 歐元區8月工業景氣指數‧預測負9.8‧前值負9.4

17：00 歐元區8月服務景氣指數‧預測4.2‧前值5.7

17：00 歐元區8月消費者信心指數‧預測負16.0‧前值負16.0

17：00 歐元區8月消費者通脹預期指數‧前值4.8

17：00 歐元區8月生產者通脹預期指數‧前值3.4

20：00 德國8月消費者物價指數(CPI)月率初值‧預測+0.3%‧前值+0.3%

20：00 德國8月消費者物價指數(CPI)年率初值‧預測+6.0%‧前值+6.2%

20：00 德國8月消費者物價調和指數(HICP)月率初值‧預測+0.3%‧前值+0.5%

20：00 德國8月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測+6.2%‧前值+6.5%

20：15 美國8月ADP民間就業崗位‧預測增加19.5萬‧前值增加32.4萬

20：30 美國第二季企業稅後獲利初值‧預測-5.9%‧前值-5.9%

20：30 美國第二季國內生產總值(GDP)環比年率修正值‧預測+2.4%‧前值+2.4%

20：30 美國第二季GDP最終銷售環比年率修正值‧預測+2.3%‧前值+2.3%

20：30 美國第二季GDP消費者支出環比年率修正值‧前值+1.6%

20：30 美國第二季GDP隱性平減指數環比年率修正值‧預測+2.2%‧前值+2.2%

20：30 美國第二季個人消費支出(PCE)物價指數環比年率修正值‧預測+2.6%‧前值+2.6%

20：30 美國第二季核心PCE物價指數環比年率修正值‧預測+3.8%‧前值+3.8%

22：00 美國7月成屋待完成銷售指數‧前值76.8

22：00 美國7月成屋待完成銷售指數月率‧預測-0.6%‧前值+0.3%22:00

美國7月JOLTS職位空缺(萬)‧前值958.2萬

本週要聞

8月28日 /

美國商務部長雷蒙多：美中保持穩定經濟關係至關重要

8月29日 /

美國8月消費者信心指數為106.1

FHFA：美國6月房價較前月上漲0.3%，較上年同期上漲3.1%

XAU 倫敦黃金- 金價週二衝高，後續形勢關注本週數據

倫敦黃金周二攀升至三周高位，對應美元和公債收益率下滑，此前疲軟的勞動力市場數據使人們對美國聯邦儲備理事會(FED)再次加息的可能性產生懷疑。在數據顯示美國7月份職位空缺下降後，美元下跌，扭轉了早些時候的漲勢。當前投資者正在等待週四公佈的美國個人消費支出(PCE)物價指數和周五公佈的非農就業數據，以進一步了解利率軌跡的線索。

技術走勢而言，金價週二的上漲，暫為衝破了近幾日的高位，即約為1925水準附近，若短線尚可持於此區之上，則將有望鞏固當前的反彈態勢，其後目標指向1950以及100天平均線1957美元。中期目標料為7月27日高位1982以至2000美元關口。下方較近支撐預估在1921及1900，較大支持看至1890美元，此外，還要留意250天平均線亦為一個重要的技術指標支持參考，在今年三月金價測探此指標而未有失守，之後一舉大幅度反撲，目前250天平均線位於1866美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

8月21日–889.23噸

8月22日–884.91噸

8月23日–884.91噸

8月24日–884.04噸

8月25日–884.04噸

8月28日–886.64噸

8月29日–889.23噸

8月29日上午定盤價：1923.50

8月29日下午定盤價：1930.00

倫敦黃金8月30日

預測早段波幅：1931 – 1940

阻力位：1949 – 1956 – 1968

支持位：1924 – 1915 – 1908

XAG倫敦白銀- 銀價上破短期阻力衝高，延伸走向尚待觀望

倫敦白銀方面，銀價此前多日在24.35附近水準遇阻，剛在周二一舉破位後見較明顯的延伸升幅，高位觸及24.79，僅僅受制於延伸自五月的下降趨向線。故此，亦需留意自月中以來的連番上揚後，若銀價當下受制於此區，或見升勢將有所放緩。下方較近支持回看24.35及100天平均線23.95，下一級指向25天平均線23.53以至23.20美元。而銀價較大阻力可將看至25美元，進一步參考7月20日高位25.26以至25.50美元。       

iShares Silver Trust白銀持有量：

8月21日–14,039.27噸

8月22日–14,013.60噸

8月23日–13,962.25噸

8月24日–13,876.67噸

8月25日–13,836.74噸

8月28日–13,842.44噸

8月29日–13,785.39噸

倫敦白銀8月30日

預測早段波幅：24.40 – 24.80

阻力位：25.05 – 25.25 – 25.90

支持位：24.25 – 24.15 – 23.95

EUR 歐元- 歐元初步處於築底階段，關注本週數據公佈

美元本周初走勢受制，但仍處於高位盤整，投資者在本週一系列經濟數據公佈之前不願大舉押注。美指本月迄今上漲2%，在連續六週上漲後出現回落。美聯儲主席鮑威爾上週五表示，可能需要進一步加息來冷卻仍然過高的通脹，同時還承諾在即將召開的會議上將謹慎行事，此後投資者也提高了對美聯儲今年可能再次加息的押注。CME FedWatch工具顯示，市場預計美聯儲下個月按兵不動的可能性為78%，但11月升息25個基點的可能性目前為62%，而一周前為42%。在本週備受矚目的數據公佈之前，周初的波動相對較小，這些數據包括週四出爐的歐洲通脹和美國個人消費支出數據，以及週五公佈的美國8月就業報告。

在歐洲方面，週四將公佈的歐元區通脹數據可能是歐洲央行是否在9月會議上加息的關鍵，這可能為歐元的近期走勢定下基調。歐元兌美元攀上至1.08的中位區間，上週五曾跌至1.07655美元，為6月13日以來最低。

歐元兌美元在過去一個月走低，因歐美經濟前景有差異。歐元兌美元上週五跌至1.0764美元，為6月13日以來最低。在這區域附近目前有著重要的參考作用，若然短線歐元兌美元尚可守住此區，預料可視為築底的初步階段。另外，自七月以來匯價走低所形成的下降趨向線目前位於1.09水平，加上25天平均線正處1.0920，若後市相繼可作破位，料更好確認歐元重新走穩。較大阻力預估在1.1150以至1.1280水平。至於下方較大支持看至250天平均線1.0630以至1.05水準。

本週要聞：

8月28日/

拉加德稱歐洲央行需看到通脹及時且持續回落，將密切關注薪資數據

歐洲央行管委卡薩克斯表示，央行現在暫停加息可能為時過早

關注焦點：

週三：

德國8月CPI‧HICP (20：00)

週四：

德國8月就業數據(15：55)

歐元區8月CPI (17：00)

歐元區7月失業率(17：00)

預估波幅：

阻力1.0900/20 - 1.1150 – 1.1280

支持1.0760 – 1.0630* - 1.0500

JPY 日圓- 關注日圓態勢，技術面稍回穩傾向

美元週二下跌，因為數據顯示美國7月職位空缺下降，投資者正在等待本週將公佈的8月份非農就業報告中更全面的勞動力市場數據。日圓亦在周二相應作出反彈，但之前曾一氷跌至10個月低點。美國經濟數據在面對加息時表現出了韌性，但投資者仍在警惕任何顯示貨幣緊縮滯後影響的跡象。投資者已經提高了押注，認為美國聯邦儲備理事會(FED)可能會繼續加息，或在更長時間內保持高利率，在就業市場依然吃緊的情況下，美聯儲試圖將通脹率降至接近2%的目標。根據芝商所FedWatch工具，市場認為美聯儲9月維持利率不變的可能性為89%，但在11月會議上加息的可能性已經上升。目前認為11月加息的可能性為45%，低於週一的62%，但高於一周前的46%。本週四出爐的美國個人消費支出(PCE)物價報告和周五公佈的8月就業報告是本週的焦點，將提供美國經濟走向和實力的一步線索。

週二早段美元兌日圓曾短暫觸及近10個月高點至147.36，隨後在美元回跌後，美元兌日圓落入至146水準下方。投資者們正在關注日本官員為支撐疲軟日圓而進行幹預的任何跡象。去年9月，當美元升破145日圓時，日本對匯市進行了乾預，財務省買入日圓，將美元兌日圓推回到140日圓左右。

技術走勢而言，RSI及隨機指數正自超買區域回落，以至MACD指標亦見重新下破訊號線，需慎防美元兌日圓正醞釀回跌風險。當前支持先會留意146.20及145水平，其後則會矚目於143.20及140關口。至於當前阻力位料為147.50以至148，進一步預料為150關口。

本週要聞：

8月28日/

日本央行網站演說文本：央行總裁植田和男錶示，中國經濟放緩提高日本前景的不確定性

關注焦點：

週四：日本7月工業生產‧零售銷售(07：50)

預估波幅：

阻力147.50 – 148.00 – 150.00

支持145.00 - 143.20 - 140.00

GBP 英鎊- 英鎊走勢，等待英國央行官員講話提供指引

英鎊兌美元週二小幅走高，交易員在等待英國央行首席經濟學家皮爾(Huw Pill)本週的講話，以了解央行下一步行動的更多方向。交易員目前押注英國央行在9月21日的下次會議上加息25個基點的可能性超過90%。英國央行在8月3日進行了自2021年底以來的第14次加息，以抑制通脹。技術走勢而言，RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，短線料英鎊稍呈回穩。向上阻力預估在25天平均線1.2720及1.2960，下一級指向1.30關口。下方支持位預料為1.25，進一步料為1.24以至5月低位1.2306水平。

本週要聞：

8月28日/英國央行副總裁：利率“在一段時間內”可能仍需保持高位

關注焦點：

週二：日本7月就業數據(07：30)

預估波幅：

阻力1.2720 – 1.2960 - 1.3000

支持1.2500 – 1.2400 – 1.2306

CHF 瑞郎- 美元升勢料稍作收斂

美元兌瑞郎走勢，匯價在7月於0.8550水平附近築起底部，隨後呈逐步回升，但至近日於0.8830附近水準顯著遇阻。圖表可見， RSI及隨機指數已見出現回落，估計美元兌瑞郎短線有機會迎來調整。下方支持回看25天平均線0.8730，延伸目標將會關注0.86及0.8550水平。至於向上較大阻力料為100天平均線0.89以至0.90的心理關口。

關注焦點：

週四：

瑞士7月零售銷售(14：30)

瑞士8月CPI (14：30)

預估波幅：

阻力0.8780 – 0.8850 – 0.8920 – 0.9000*

支持0.8730 – 0.8600 - 0.8550

AUD 澳元- 中國推出多項組合政策，風險偏好喘穩支撐澳元走勢

澳洲央行副總裁布洛克(Michele Bullock)週二警告稱，可能需要再次加息以抑制通脹，但決策者們正在非常仔細地觀察數據，目前將逐月做出決定。布洛克將於9月中旬就任央行總裁。她表示，澳洲通脹仍然過高，對抗通脹將是她擔任央行總裁後的首要任務。

澳元兌美元本週已稍呈走穩，回返至0.64水準上方。從技術圖表可見，RSI及隨機指數均已剛告重新走高，預料澳元兌美元短線有回穩傾向。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為0.6565，上週四澳元曾高見0.6488美元，若擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6630及0.6690水平。至於下方較近支持先參考0.6360，進一步則看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，關鍵直指0.60的心理關口。

關注焦點：

週三：澳洲7月通脹數據(09：30)

預估波幅：

阻力0.6565 – 0.6630 - 0.6690

支持0.6360* – 0.6270 – 0.6170* - 0.6000*

NZD 紐元- 中國推出調降印花稅等救市政策，商品貨幣獲見提振

紐元兌美元方面，技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數已於約20的超賣區域回升，更重要的是對應於月中至當前的匯價走勢，已形成初步的技術背馳，反映紐元兌美元即將有頗大的回升機率。上方較近阻力預估在0.60及0.6090水平，下一級看至0.6150及0.63水平。至於下方支持回看0.5880，較大支撐將指向0.58以至0.5730水平。

預估波幅：

阻力0.6000 - 0.6100 – 0.6300

支持0.5900* – 0.5840 – 0.5800

CAD 加元- 美元/加元上探近月頂部，暫顯初步回調壓力

美元兌加元上週五升見至1.3639，為五月底以來最高水平，5月31日高位1.3651，5月26日高位1.3654，4月28日高位1.3667，因此，若然之後未可明確破位，或見美元兌加元正醞釀著回調傾向。下方支持料為1.35及25天平均線1.3410，下個參考看至100天平均線1.3380以至50天平均線1.3315。阻力位預估在1.37及1.3750，下一級指向1.3810水準。

預估波幅：

阻力1.3700* – 1.3750 – 1.3810

支持1.3500 - 1.3410 - 1.3380 – 1.3315

CL 紐約期油- 美元下跌推動油價攀升

油價週二上漲，因美元下跌，同時投資者還在討論本週將襲擊佛羅裡達州的颶風Idalia對能源供求的潛在影響。美國原油期貨結算價報每桶81.86美元，上漲1.06美元，漲幅1.3%。美元指數週二下跌，此前數據顯示，衡量勞動力需求的美國7月職位空缺下降。專家表示，勞動力市場軟化可能會促使美國聯邦儲備理事會(FED)放緩加息步伐。與此同時，據總部在邁阿密的美國國家颶風中心(NHC)預測，颶風Idalia強度將達到三級--等級為重大颶風，將於週三凌晨在佛羅裡達州的墨西哥灣沿岸登陸。這場風暴很可能會影響燃料配送系統，並在9月4日勞動節聯邦假日前打擊受影響地區的燃料消費。

技術圖表所見，RSI及隨機指數亦相應回升，短期可望稍呈走穩，阻力位回看25天平均線81.30美元，剛在本週一已正受制於此區，較大阻力看至83及85美元。下方支持矚目於250天平均線，在八月份油價多日低位亦是剛好守住了此指標，目前位於78.20美元，較大支持看至50天平均線77.30及76美元。

預估波幅：

阻力81.30 – 83.00 - 85.00

支持78.20* - 77.30 – 76.00

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)