縱橫匯海 2023年9月27日
縱橫匯海 2023年9月27日
關注焦點：
星期三
美國8月耐久財訂單(20：30)
星期四
美國第二季GDP (20：30)
星期五
美國8月PCE (20：30)
今日重要經濟數據：
09：30 澳洲8月經季節調整消費者物價指數(CPI)月率·前值+0.3%
09：30 澳洲8月經季節調整消費者物價指數(CPI)年率·前值+4.9%
14：00 德國10月GfK消費者信心指數·預測負26.0·前值負25.5
16：00 歐元區8月M3貨供額·預測-1.0%·前值-0.4%
16：00 歐元區8月家庭貸款年率·前值+1.3%
20：30 美國8月耐久財訂單月率·預測-0.5%·前值-5.2%
20：30 美國8月扣除運輸的耐久財訂單月率·預測+0.1%·前值+0.4%
20：30 美國8月扣除國防的耐久財訂單月率‧前額-5.5%
20：30 美國8月扣除飛機的非國防資本品訂單月率·預測+0.0%·前值+0.1%
本週要聞
9月25日 /
穆迪警告美國政府關門將對其信用產生負面影響
美聯儲古爾斯比：高通脹仍是“更大風險”
9月26日 /
美聯儲卡什卡利認為今年將再加息一次，然後按兵不動
美國8月新屋銷售較前月下降8.7%年率為67.5萬戶
美國9月消費者信心指數為103.0
FHFA：美國7月房價較前月上漲0.8%，較上年同期上漲4.6%
XAU 倫敦黃金- 金價續呈承壓，回探千九關口
倫敦黃金價本週週開局兩日下跌，美國公債殖利率和美元因美國聯邦儲備理事會(FED)將更長時間維持較高利率的前景而上漲。投資者在等待將於週五公佈的美聯儲青睞的通脹指標--個人消費支出(PCE)物價指數，以評估美聯儲的加息路徑。
技術走勢而言，金價上週在200天平均線受製而未可突破，結果踏入本周金價出現進一步的回跌行情。金價正探試圖1900美元關口，暫為輕微跌破8月14日低位1900.80，下個矚目支撐將是8月17日低點1883.70，下一級參考1867以至1850美元，其後關鍵指向1850關口。阻力位回看25天平均線1923以及100天平均線目前位罝1938，隨後阻力料會參考1965以至7月20日高點1987.40美元。
倫敦黃金9月27日
預測早期波幅：1898 – 1904
阻力1909 – 1915 – 1922
支持1891 – 1886 – 1878
SPDR Gold Trust黃金持有量：
9月18日–880.27噸
9月19日–878.83噸
9月20日–878.25噸
9月21日–878.83噸
9月22日–877.39噸
9月25日–876.52噸
9月26日–872.77噸
9月26日上午定盤價：1912.30
9月26日下午定盤價：1907.05
XAG倫敦白銀- 銀價反彈步伐受制，弱勢回探22關口
倫敦白銀方面，銀價兩日連挫後，技術圖表見RSI及隨機指數已下跌至超賣區域，或正預示銀價下跌空間短線將有所削弱。下方支援先看22.50及9月14日低點22.28，關鍵則會指向22美元關口。反觀，向上銀價亦暫見受制著25天平均線，目前位於23.48。其他阻力預估在23.13及23.68。
倫敦白銀9月27日
預測早期波幅：22.65 – 22.90
阻力23.00 – 23.25 – 23.55
支援22.55 – 22.30 – 21.95
iShares Silver Trust白銀持有量：
9月18日–14,000.73噸
9月19日–14,000.73噸
9月20日–13,966.51噸
9月21日–13,980.77噸
9月22日–13,980.77噸
9月25日–13,946.55噸
9月26日–13,966.51噸
EUR 歐元- 美元觸及10個月最高
美元指數週二觸及10個月最高， 指標10年期美國公債殖利率本月創下16年新高，儘管利率上升，但經濟數據依然強勁。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利週二表示，美國經濟實現「軟著陸」的可能性較大，但也有40%的可能性，美聯儲需要「大幅」提高利率以抑制通脹。美元指數升至106.26，為11月30日以來最高。歐元兌美元下跌至1.0562美元，3月16日以來最低。
歐元兌美元走勢，圖表見匯價自七月以來匯價走低所形成的下降趨向線目前位於1.0730水平，並交疊於250天平均線目前位置，若後市匯價可突破此區，將可望歐元重新走穩。黃金比率計算， 23.6%及38.2%的反彈幅度為1.0725及1.0830，擴展至50%及61.8%的幅度為1.0915及1.10水準。至於下方較關鍵支撐將指向1.05關口，這是今年2月至3月歐元堅守著的支持關口；若再而破位，進一步將參考去年11月30日低位1.0288。
預估波幅：
阻力1.0730 – 1.0830 - 1.0915 - 1.1000
支援1.0500** - 1.0288
本週要聞：
週一/
歐洲央行總裁拉加德押注利率維持紀錄高位足夠長時間將壓低通脹
歐洲央行執委施納貝爾：稱通脹問題「完全解決」還為時過早
德國9月IFO企業景氣判斷指數為85.7
德國9月IFO企業現狀指數為88.7
德國9月IFO企業預期指數為82.9
關注焦點：
週三：
德國10月Ggk消費者信心指數(14：00)
週四：
歐元區9月經濟景氣指數(17：00)
歐洲區9月消費者信心指數(17：00)
德國9月CPI (20：00)
週五：
歐元區9月CPI·HICP (17：00)
JPY 日圓- 日圓弱勢綿延，警剔幹預風險
在日圓觸及11個月最低的149.19之後，日本財務大臣鈴木俊一週二表示，政府正在「以高度的緊迫感關注匯率走勢」。鈴木俊一發表講話後日圓反彈，但隨後又復探低。
美元兌日圓方面，隨著匯價正步步逼近150關口，這令投資人關注日本的干預風險。技術走勢而言，RSI及隨機指數正居於超買區域，以至MACD指標則下破訊號線，需小心美元兌日圓正醞釀回跌風險。當前支援先會留意25天平均線147.30，其後則會矚目於144.40及143.20水準。至於當前阻力位料為150關口以至去年10月日本作出乾預前的最高水準151.94，下一級料直指155關口。
預估波幅：
阻力150.00** - 151.94 – 155.00
支援147.30 – 144.40 – 143.20
本週要聞：
週一/
日本首相岸田文雄：不樂見匯率過度波動
日本央行總裁：必須保持寬鬆政策，以持續實現物價目標
週二/
日本政府發布的9月月度報告
日本財務大臣鈴木俊一表示，如果匯率持續過度波動，當局將不排除採取任何選項
日本8月企業對企業服務價格較去年同期上漲2.1%
關注焦點：
週五：
日本9月CPI (07：30)
日本8月零售銷售(047：50)
GBP 英鎊- 受制美元及利率前景預期，英鎊跌破1.22
英鎊週二連續第五個交易日下跌，因美元受到美國公債殖利率上揚支撐，不過英鎊比起前一年前水準仍上漲了18%。在經濟放緩、通脹率走低的情況下，英國央行上週維持貨幣政策不變，幾乎可以確定英國央行已經到了升息行動的尾聲。英鎊從7月創下的15個月高點穩步下滑，因為從宏觀經濟數據和各國央行的言論中可以推斷，美國比英國更有可能升息。
技術走勢而言，英鎊兌美元尚見受制於延伸自七月的下降趨向線阻力，目前位於1.2480水平，暫見未有脫離弱勢下行的跡象；匯價後市需要明確突破此區，才可望英鎊有著觸底回升的傾向。即市較近阻力位預估在250天平均線1.23及1.2420。至於支援位料為1.21及1.20關口，關鍵參考3月低位1.1820。
預估波幅：
阻力1.2300 – 1.2420 - 1.2480*
支援1.2100 – 1.2000* - 1.1820*
關注焦點：
週五：英國第二季GDP (14：00)
CHF 瑞郎- 利率前景支撐美元走勢
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見， RSI及隨機指數已處於超買區域，估計美元兌瑞郎進一步上升動力或見受限。下方支援回看0.90及25天平均線0.8910，進一步將會關注0.8750水準。至於向上阻力將參考250天平均線0.9165以至0.92水準，下個關鍵料為0.9350。
預估波幅：
阻力0.9165 – 0.9200 - 0.9350
支援0.9000 - 0.8910 – 0.8750
關注焦點：
週五：瑞士9月KOF經濟領先指標(15：00)
AUD 澳幣- 風險情緒低迷，澳幣反彈行情受制
美國政府可能在周末部分停擺，評級機構穆迪警告這將損害美國的信用，加劇了投資者的緊張情緒。在美國聯邦儲備理事會(FED)上週發表鷹派的長期利率展望後，指標10年期美債殖利率攀升至16年來最高。投資者關注週五的個人消費支出(PCE)物價指數，以了解通脹的最新情況。本週還將公佈其他數據，包括耐用品訂單和第二季度國內生產總值(GDP)終值，還將有主席鮑威爾等美聯儲政策制定者發表講話。
澳元兌美元走勢，匯價於9月初在0.6350附近多番探底而未破，當前匯價暫可居於此區之上，再者，圖表見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，預料澳元兌美元已呈現觸底回升的傾向。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為0.6560，若擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6625及0.6690水平；估計之後較關鍵阻力在0.6820。至於下方支持先參考0.6350，進一步則看至0.6270以至2022年10月低點0.6170，關鍵直指0.60的心理關口。
預估波幅：
阻力0.6560 – 0.6625 - 0.6690
支援0.6350** – 0.6270 – 0.6170* - 0.6000*
關注焦點：
週三：澳洲8月CPI (09：30)
NZD 紐元- 紐元呈現雙底形態，延續迴穩傾向
美元週二升至10個月來的新高，受到美國公債殖利率飆升至2007年10月以來高點的支撐，日圓延續跌勢，但同時也讓市場人士對政府乾預的跡象保持警覺。另外，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利週一表示，鑑於美國經濟意外強韌，美聯儲可能需要進一步加息，並在一段時間內維持高利率，以便讓通脹率降至2% 。他的這番言論助推10年期美國公債殖利率上揚。美國殖利率上升增強了美元的吸引力，推動美元指數漲至106.2，為2022年11月底以來的最高水準。接下來美國通脹數據料將為本週焦點，美聯儲最青睞的通脹指標--8月核心個人消費支出(PCE)物價指數將在周五公佈；本周其他美國數據還包括第二季GDP終值、密歇根大學消費者信心指數、芝加哥採購經理人指數、耐用品訂單和新屋銷售數據。
紐元兌美元走勢，技術圖表可見，紐元兌美元在本月6日挫跌至0.5857，為去年11月以來最低水平，之後匯價保持在此區之上窄幅爭持，直至本週開始呈現回升跡象。技術走勢而言，MACD指標正上破訊號線，預料紐元兌美元短線仍有上揚傾向。較近阻力預估在0.60關口以至9月1日高點0.6014，若然可突破此區，可望會以雙底形態延伸上行，以約155點的幅度計算，目標將看至0.6170，下一級阻力參考7月27日高點0.6273。支援位預估看至0.5950及0.5850，關鍵指向0.58。
預估波幅：
阻力0.6000/14 - 0.6170 – 0.6273
支援0.5950 - 0.5850* – 0.5800
CAD 加幣- 加幣處於盤整階段
美元兌加幣本月在未有攻破1.37關口的情況下，再而配合MACD指標剛跌破信號線，以及10天平均線剛下破25天平均線，美元兌加元正處於調整態勢中。預計延伸下方支持料為100天平均線1.34，下一級看至1.33，關鍵將指向7月14日低位1.3090以至1.30關口。至於阻力位則會回看25天平均線1.3550，較大阻力料為1.3650及1.37水準。
預估波幅：
阻力1.3550 – 1.3650 - 1.3700*
支援1.3400 - 1.3300 - 1.3090* – 1.3000*
CL 紐約期油- 油價反彈收高，市場權衡供需平衡
油價週二收高，在稍早觸及兩週最低後反彈，對供應收緊的預期蓋過了對經濟前景不明朗將抑制需求的擔憂。美國原油期貨收高0.71美元，或0.8%，結算價報90.39美元。週一，俄羅斯放寬了汽油和柴油出口禁令。俄羅斯鐵路公司(Russian Railways)和俄羅斯石油管道運輸公司(Transneft)已經接受的產品可以繼續出口，而高硫柴油和船用燃料油將不受禁令限制。但高質柴油和汽油的出口禁令仍然有效。由於俄羅斯和沙烏地阿拉伯已宣布將減產期限延長至年底，石油供應依然緊張。
技術圖表所見，MACD指標剛下破了訊號線，預料油價續作回調態勢。以黃金比率計算，38.2%的回調水準在87.55，延伸至50%及61.8%的幅度則為85.65及83.75美元。較大支撐位將參考250天平均線78.50。阻力位看至92.00，較大阻力位預料93.80以至95.00美元。
預估波幅：
阻力92.00 – 93.80 – 95.00
支援87.55 – 85.65 – 83.75
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