縱橫匯海 2023年10月31 日
縱橫匯海 2023年10月31 日
關注焦點：
週二：
日本議息
美國10月消費者信心指數(22：00)
週三：
美國10月ADP民營就業崗位(20：15)
美國10月標普全球製造業PMI (21：45)
美國10月ISM製造業PMI (22：00)
美國議息(深夜02：00)
週四：
英國議息(20：00)
美國9月耐久財訂單(22：00)
週五：
美國10月就業數據
今日重要經濟數據：
14：30 法國第三季GDP季率初值·預測+0.1%·前值+0.5%
14：30 法國第三季GDP年率初值‧前值+1.0%
15：00 德國9月進口物價月率·預測+0.5%·前值+0.4%
15：00 德國9月進口物價年率·預測-15.1%·前值-16.4%
15：00 德國9月實質零售銷售月率·預測+0.5%·前值-1.2%
15：00 德國9月實質零售銷售年率‧前值-2.3%
15：45 法國10月HICP年率初值·預測+4.6%·前值+5.7%
15：45 法國10月HICP月率初值·預測+0.2%·前值-0.6%
17：00 義大利第三季GDP季率初值·預測+0.1%·前值-0.4%
17：00 義大利第三季GDP年率初值‧前值+0.3%
18：00 歐元區第三季GDP季率首次估值·預測+0.0%·前值+0.1%
18：00 歐元區10月HICP年率初值·預測+3.2%·前值+4.3%
18：00 歐元區10月扣除食品和能源的HICP年率初值·前值+5.5%
18：00 歐元區第三季GDP年率首次估值·預測+0.2%·前值+0.5%
20：30 美國第三季僱用成本指數·預測+1.0%·前值+1.0%
20：30 加拿大8月GDP月率·預測+0.1%·前值+0.0%
21：00 美國8月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧前值+0.8%
21：00 美國8月FHFA房價年率‧前值+4.6%
21：00 美國8月Case Shiller 20個大都會地區房價指數經季調月率·預測+0.5%·前值+0.9%
21：00 美國8月Case Shiller 20個大都會地區房價指數未經季調年率·預測+1.6%·前值+0.1%
21：45 美國10月芝加哥採購經理指數PMI·預測45.0·前值44.1
22：00 美國10月消費者信心指數·預測100.0·前值103.0
本週要聞
27/10以色列軍方發言人：地面部隊今晚正在擴大行動。我們呼籲加薩居民向南遷移。我們已準備好在各個方面維護以色列的安全，並致力於將人質帶回國
XAU 倫敦黃金─ 矚目美聯儲會議，金價自二千關口回撒
倫敦黃金週一大部分時間於2000美元的關鍵心理價位附近徘徊，受中東沖突推動的避險需求支撐，以色列軍隊和坦克從東部和西部夾擊加沙北部的主要城市。不過，市場人士也把目光投向本週的美國聯邦儲備理事會(FED)政策
會議，這令金價尾盤未可守住2000關口。投資者正密切關注美聯儲將於週三做出的政策決定，普遍預期聯儲將維持利率不變，但焦點將集中在主席鮑威爾的發言上。
技術走勢而言，以金價在10月份以來的累計升幅計算，23.6%的回跌幅度在1953美元，正正是接近上週二觸及的低位，而之後金價已見再度走高；同時，圖表見MACD指標上破信號線，而10天平均線亦己升破25天平均線，以至金價亦於本月中旬明確突破下降趨向線，預料中短期金價仍有進一步上漲動力。尤其金價若在本週仍可守住2000美元關口，這將可望金價仍可續作探高，當前阻力估計在2020及2050美元，下一級參考5月4日高位2072以至2100美元關口。支持位回看1990及1975，較大支撐看至1,950美元。
倫敦黃金10月31日
預測早期波幅：1992 – 1998
阻力2004 – 2014 – 2022
支持1986 – 1980 – 1963
SPDR Gold Trust黃金持有量：
10月23日–860.07噸
10月24日–860.07噸
10月25日–861.80噸
10月26日–861.80噸
10月27日–861.80噸
10月30日–859.49噸
10月30日上午定盤價：1996.15
10月30日下午定盤價：1997.6
XAG倫敦白銀─ 銀價格外強勢，週一再探月內高位未果
倫敦白銀方面，銀價剛在本月中旬終見突破延伸自8月底的下降趨向線，剛在周一高點23.61美元，但未能突破10月20日高點23.70，隨後出現一定幅度的調整。下級阻力料為24.30美元，中期關鍵指向25關口。目前較近支援先看22.60美元，下一級參考25天平均線，剛在上週四一度觸及的低位亦是止步於此指標，目前25天線位於22.37美元，較大支持則預估在21.70美元。
倫敦白銀10月31日
預測早期波幅：23.15 – 23.45
阻力23.60 – 23.90 – 24.20
支持23.00 – 22.65 – 22.35
iShares Silver Trust白銀持有量：
10月23日–13,822.13噸
10月24日–13,822.13噸
10月25日–13,822.13噸
10月26日–13,802.18噸
10月27日–13,802.18噸
10月30日–13,773.68噸
EUR 歐元─ 歐元續呈緩步走穩，關注本周美國議息及就業數據
本週將有三大央行召開政策會議，重頭戲將是美國聯邦儲備理事會(FED)週三晚間的利率決定，市場認為美聯儲繼續按兵不動的可能性超過90%，因此市場關注的焦點將是美聯儲傳達的信息。芝商所FedWatch工具顯示，市場認為美聯儲在12月升息25個基點的機率約為25%。上週五的數據顯示，美國9月消費者支出激增，因家庭增加了機動車輛的購買和旅遊花銷，從而使支出在進入第四季度前繼續保持較高的增長速度。此外，英國央行本週四預計也將維持利率不變，但仍有分析指英國央行今年再次升息的可能性很高，因此英國央行傳達的訊息將是決定市場預期的關鍵。日本央行則即將於週二公佈政策決定，部分人猜測日本央行將考慮調整政策--由於殖利率上升、日圓走軟以及通脹率上升，日本央行可能會提高10年期日債殖利率上限。在數據方面，美國10月非農就業數據將是關鍵事件，目前最新調查預測非農就業崗位將增加17.2萬個，失業率將維持在3.8%，平均時薪漲幅將從9月的0.2%升至0.3%。其他數據關鍵包括消費者信心指數、ISM製造業和非製造業指數、ADP就業崗位、PMI、耐用品訂單、工廠訂單等。
在歐洲方面，週一，德國通脹數據降溫，顯示歐元區最大經濟體的總體通脹放緩，另外公佈的數據顯示，德國第三季度國內生產總值環比下降0.1%，但數據好於預期。歐元區第三季國內生產總值(GDP)首次估值將在周二公佈，預計環比繼第二季增長0.1%之後，本季將下滑0.1%。其他歐洲數據包括歐元區10月消費者物價調和指數(HICP)和消費者信心指數、多項PMI終值、失業率、德國CPI和第三季GDP初值等。
技術走勢而言，歐元兌美元在上周初突破自七月以來形成的下降趨向線，可望歐元短線呈現喘穩的跡象。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為1.0770，擴展至50%及61.8%的幅度為1.0865及1.0970水準。至於支援位會先看1.05，在過去三週多時間均見守住，包摀上週四低位1.0520，故亦要防範若後市失守此關口，將會破壞近月的緩步上升態勢；較大支撐看至1.0440，其後將參考1.0280及1.0230水平。
預估波幅：
阻力1.0770 - 1.0865 – 1.0970
支持1.0500 - 1.0440 - 1.0280 - 1.0230
本週要聞：
10月30日/
德國10月CPI初值較前月持平，較上年同期上升3.8%
德國10月HICP初值較前月下降0.2%，較上年同期上升3.0%
JPY 日圓─ 日本央行政策調整傳言令日圓大為反撲
美元兌日圓週一回挫至兩週來最低，此前有報導稱日本央行正在考慮調整其收益率曲線控制政策，允許10年期日本國債收益率升至1%以上。全球利率飆升加大了要求日本央行改變債券殖利率控制政策的壓力，該政策維持負0.1%的短期利率目標和0%的10年期債券殖利率上限。日本央行週一開始召開為期兩天的會議。除日本央行外，市場參與者還在關注美國聯邦儲備理事會(FED)和英國央行的利率決定。本週還將公佈大量採購經理人調查、歐元區通脹和GDP數據以及美國非農就業數據。
美元兌日圓走勢，在150關口突破之後，當前市場的下一個焦點就是去年10月21日低位151.94，亦即是日本作出乾預前的最高水平，而暫見美元兌日圓在上週四的衝高僅在151水準之前已停滯不前。再者，技術圖表見RSI及隨指指數均有著自超買區域回落的跡象，因此尚要慎防匯價歷經多日終可突破市場矚目的關口，但卻未有延伸顯著升勢的情況下，美元兌日圓短線或會有再復調整的壓力。下方支持先會留意上升趨向線149.50水準，後市失守此區，可望美元兌日圓將扭轉近期升勢。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度會看至147.55及145.55，擴展至50%及61.8%的度則為144及142.35水準。至於向上較大阻力預料為153及155關口。
預估波幅：
阻力151.94*** - 153.00 – 155.00
支持147.55 – 145.55 – 144.00 – 142.35
本週要聞：
10月30日/日經新聞：日本央行考慮提高10年報酬率上限
GBP 英鎊─ 疲軟數據鞏固利率不變預期，英鎊續呈弱勢
英鎊兌美元上週走勢掙扎，在周一衝高後回跌，市場關注焦點正轉向英國央行本週四的會議，屆時還將發布最新的宏觀經濟預測。技術圖表所見，本月初匯價的反彈明顯受限於250天平均線，至近日的回升卻又受限於延伸自7月的大型下降趨向線；再者，RSI及隨機指數均已告回落，預示著英鎊短線再有探底的傾向。月初英鎊兌美元探試著1.20關口支撐，但尚見可勉力守住；故此，這將視為英鎊的重要爭持區間；下延較大支持將會看至3月低點1.1802及1.17水準。至於阻力位將繼續留意目前下降趨向線阻力1.2230，要格外提防若後市匯價可作出突破，則或見英鎊近三個月的跌勢可能出現逆轉，下一級阻力預估在1.2340及200天平均線1.2440水準。
預估波幅：
阻力1.2250* – 1.2340 - 1.2440
支持1.2000* - 1.1802* - 1.1700
關注焦點：
週二：英國就業數據(14：00)
英國10月PMI (16：30)
CHF 瑞郎─ 美元稍事休整，當前關注週三美國議息
瑞士央行週一表示，將減少向商業銀行支付的隔夜存款利息。從12月1日起，瑞士央行依照指標利率付息的銀行存款金額相當於最低準備金要求的25倍。此前可獲利息支付的存款金額是準備金的28倍。央行表示這些變化對目前的貨幣政策立場沒有影響。
美元兌瑞郎走勢，匯價於7月27日觸低於0.8551至10月3日高點觸及0.9244，計算50%的回調幅度為0.8898，剛在10月24日短暫觸及的低點為0.8886。再者RSI及隨機指數已告回升，可望美元兌瑞郎短線仍有續作走穩的傾向。上望阻力將參考25天平均線0.9060水平，下一級繼續關注月初高0.9244。至於向下若進一步擴展至61.8%的幅度，將會達到0.8816，為下一個的支持參考，其後支持預估在0.8740及0.8690水準。
預估波幅：
阻力0.9000 - 0.9070 - 0.9244
支持0.8900* - 0.8816 - 0.8740 – 0.8690
AUD 澳幣─ 多國議前前，澳幣呈現整固待變
澳幣兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已重新走升，而匯價似乎已明顯在0.6280水準築起三個底部，包括最近於本週一低位0.6287，可望澳元正醞釀即將展開一波反撲。較近阻力預估在0.6450，下一級參考0.65以至100天平均線0.6550水平；中期關鍵指向250天平均線0.6670。反之，亦要提防技術底部0.6280亦在後市出現顯著失守，則可能會引發又一輪下挫走勢，延伸支持將看至2022年10月低位0.6170，關鍵料為0.60的心理關口。
預估波幅：
阻力0.6450 – 0.6550 - 0.6670
支持0.6280** – 0.6170 - 0.6000*
NZD 紐元─ 市場風險偏好低迷，紐元續呈探低
紐元兌美元方面，匯價週四跌見至0.5771，為去年11月初以來新低。由於市場人氣低迷，紐元本月走勢持續疲軟，而美國公債殖利率再度逼近5%的關鍵水平，推動美元走高，以色列準備對加沙發動地面進攻，則打壓了市場風險偏好，從而進一步拖累了紐元走勢。技術走勢而言，紐元兌美元在月初的短暫反撲受制著100天平均線，目前100天平均線位於0.6040水平，在未能破位後反而之後紐元更跌破原先的關鍵底部0.5860，故此，若匯價短線仍居於此區之下，則將傾向維持探低態勢。下方支援指向0.5730及0.5650水平，下一個關鍵參考去年10月13日低點0.5510。反觀向上較大阻力則料為25天平均線0.5920及0.60關口，下一級阻力看至0.6170。
預估波幅：
阻力0.5860 – 0.5920 - 0.6000 - 0.6170
支持0.5730 - 0.5650 – 0.5510
CAD 加幣─ 央行言論止住加幣跌幅
加拿大央行總裁麥克勒姆週一表示，加拿大央行的貨幣政策正在努力為經濟降溫並緩解價格壓力，但如果通脹持續，央行準備進一步提高利率。
美元兌加幣走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數剛呈現回落，美元兌加幣即市或有回調傾向。支持位回看1.3780，下一級料為25天平均線，過去兩週亦明顯見匯價在此指標獲得支撐，目前處於1.3680，隨後看至100天平均線1.3450及1.33水準。上望阻力位參考3月10日高點1.3861，剛在週四觸及的高位見於1.3843；下一級指向1.40關口以至1.4150。
預估波幅：
阻力1.3861* – 1.4000* - 1.4150
支持1.3780 - 1.3680* - 1.3450 - 1.3300
本週要聞：
10月30日/加拿大央行總裁：貨幣政策正在發揮作用，但若通脹持續央行準備進一步升息
CL 紐約期油─ 油價續見承壓走低，對中東沖突影響供應的擔憂緩解
油價週一下跌超過3%，對以巴局勢破壞該地區供應的擔憂有所緩解，而且投資者在本周美國聯邦儲備理事會(FED)會議前變得謹慎。美國原油期貨收報每桶82.31美元，下跌3.23美元，跌幅3.78%。油價上週五跳漲3%，此前以色列加強了對加薩的地面攻勢，加劇了人們對沖突可能在這個石油產量佔全球三分之一的地區擴大的擔憂。不過，分析師稱，這種擔憂在周一緩解。週一，以色列軍隊和坦克從東部和西部夾擊加薩北部主要城市，三天前，以色列開始在加薩展開地面攻勢。投資者也正在關注將於週三公佈的美聯儲會議結果。市場普遍預計美聯儲將維持利率不變，英國和日本的央行也將在本週評估其政策。
紐約期油走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域稍呈回升，預料油價短線可望暫為喘穩。較近支撐先看81.80及100天平均線81美元，關鍵指向80美元關口。阻力位預料在86美元關口，之前多日已見未許跨過此區，下一級料為88.30，進一步看至90及90.80美元。
預估波幅：
阻力86.00* – 88.30 – 90.00 – 90.80
支持81.80 – 81.00 – 80.00**
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