縱橫匯海 2019年8月27日
縱橫匯海 2019年8月27日
關注焦點：
8月27日(星期二)
美國6月聯邦住房金融局(FHFA)房價
美國6月標普/CASE-SHILLER 20個大都會地區房價
美國8月消費者信心指數
美國8月烈治文聯儲綜合製造業指
8月29日(星期四)
美國第二季GDP環比年率修訂
美國第二季消費者支出修訂
美國第二季GDP隱性平減指數修訂
美國第二季PCE物價指數修訂
美國7月商品貿易平衡初值
美國一週初請失業金人數
美國7月成屋待完成銷售指數
8月30日(星期五)
美國7月個人所得‧支出月率
美國7月PCE物價指數
美國8月芝加哥PMI
美國8月密西根大學消費者信心指數終值
今日重要經濟數據：
21：00 美國6月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧前值0.1%
21：00 美國6月聯邦住房金融局(FHFA)房價年率‧前值5.0%
21：00 美國6月標普/CASE-SHILLER20個大都會地區經季調房價月率‧預測0.2%‧前值0.1%
21：00 美國6月標普/CASE-SHILLER20個大都會地區未經季調房價月率‧前值0.6%
22：00 美國8月消費者信心指數‧預測129.5‧前值135.7
22：00 美國8月烈治文聯儲綜合製造業指數‧前值負12.0
本週要聞：
週一/美國總統特朗普稱，中國致電美方希望恢復談判
中國稱若美國頒布新關稅，將採取更多行動捍衛自身利益
特朗普稱“目前”沒有考慮對日本汽車加徵關稅
美國7月耐用品訂單較前月增長2.1%
美國7月扣除運輸的耐久財訂單較前月下降0.4%
美國7月扣除國防的耐久財訂單較前月增長1.4%
美國7月扣除飛機的非國防資本財訂單較前月增長0.4%
今日概論
人民幣觸及11年半新低
人民幣觸及11年半新低，因圍繞近期中美貿易戰升級的焦慮持續存在。市場人氣仍然不穩，儘管美國總統特朗普週一暗示有可能與中國達成貿易協議，並稱他相信北京方面希望達成協議的願望是真誠的。
XAU 倫敦黃金 - 美中貿易前景黯淡，金價續受支撐
金價週二大致持穩，從週一觸及的逾六年高點回撤，因美國總統特朗普大談與中國達成貿易協議的可能性，安撫了被貿易戰驚擾的全球市場。金價週一飆升至六年多高點，早盤一度升穿1550美元，在美國和中國釋放出緩和貿易爭端的意願後回吐漲幅。美國總統特朗普週一預計將與中國達成貿易協議，並稱他相信中國真心想達成一項協議。中國副總理劉鶴表示，中國願意以冷靜的態度通過磋商合作解決問題，堅決反對中美貿易戰升級。本週一，美中兩國的新一輪關稅交鋒令全球市場震盪不已。不過白宮表示，特朗普後悔沒有把對中國商品的關稅提到更高，這也突顯出貿易戰突然轉向的可能性，使金價得以免於進一步走跌。
技術圖表所見，預料後市金價只要守住1480水平，中期上升趨向未有扭轉。較近支持留意1520及1500美元關口。鑑於RSI及隨機指數均已出現回升，料金價短線仍有上升空間，阻力回看1538，較大阻力料為1550及1564美元。
倫敦黃金8月27日
預測早段波幅：1522 – 1534
阻力位：1543 – 1564 – 1579
支持位：1511 – 1502 – 1488
SPDR Gold Trust黃金持有量：
8月12日–847.77 噸
8月13日–836.66 噸
8月14日–844.29 噸
8月15日–844.29 噸
8月16日–843.41 噸
8月19日–843.41 噸
8月20日–845.17 噸
8月21日–851.91 噸
8月22日–854.84 噸
8月23日–859.83 噸
8月26日–859.83 噸
8月23日上午定盤價：1495.50
8月23日下午定盤價：1503.80
XAG 倫敦白銀 - 白銀重組升勢
倫敦白銀方面，圖表見RSI及隨機指數已重新回升，可望銀價本週有重新走高的傾向。預料25天平均線16.85為重要支撐，自七月中旬以來，銀價就未有跌破此指標。較近支撐回看17.45及17.30美元關口。至於較近阻力預估為17.95，下一級料看至18.20及18.40美元。
倫敦白銀8月27日
預測早段波幅：17.45 – 17.75
阻力位：17.95 – 18.20 – 18.40
支持位：17.30 – 17.00 – 16.80
iShares Silver Trust白銀持有量：
8月19日–11824.13 噸
8月20日–11824.13 噸
8月21日–11824.13 噸
8月22日–11939.08 噸
8月23日–11988.56 噸
8月26日–11988.56 噸
EUR 歐元 - 下探1.10關口
中美貿易戰升級，投資市場週一大幅震盪。亞太股市普遍下挫，人民幣兌美元創2008年2月26日以來新低，澳元兌美元逼近最近創下的10年低位，紐元兌美元見至接近4年低位，避險日圓兌美元則觸及七個月高位，金價飊上1550美元上方。不過，其後美國總統特朗普表示中美仍有可能達成協議，言論稍為緩和市場情緒。特朗普在七國集團(G7)峰會間隙稱中國已聯繫美國貿易官員表達希望重回談判桌，他對此表示歡迎，認為這對全球而言是一個非常積極的進展，並稱他樂見習近平希望達成協議及緩和局勢。中國方面，副總理劉鶴表示，中國願意以冷靜的態度通過磋商合作解決問題，堅決反對中美貿易戰升級。雖然特朗普最新表態指雙方將很快開始談判，中美經貿談判前景依舊未為明朗，故估計本週投資市場仍會彌漫著避險情緒。
歐元兌美元走勢，圖表見MACD下破訊號線，RSI及隨機指數亦剛已掉頭回落，預示歐元兌美元中短期走勢有重新探低傾向。預估歐元有機會繼8月初後再次下探1.10關口，倘若此趟失守，下一級支持將指向1.08水準。上方阻力參考25天平均線1.1140，關鍵料為1.1280，上月中旬匯價連番上試亦未破此區。
關注焦點：
8月28日(三)：德國9月GfK消費者信心指數‧歐元區7月M3貨供額年率
8月29日(四)：德國7月進口物價‧德國8月失業人口變動‧總失業人口‧失業率‧失業人口‧歐元區8月商業景氣指數‧經濟景氣指數‧工業景氣指數‧服務業景氣指數‧消費者信心指數‧消費者通脹預期指數‧生產者通脹預期指數‧德國8月CPI初值‧HICP初值
8月30日(五)：法國8月HICP年率初值‧歐元區8月HICP年率初值‧扣除食品和能源的HICP年率初值‧歐元區7月失業率‧意大利第二季GDP終值
本週要聞：
德國8月IFO企業景氣判斷指數為94.3
德國8月IFO企業現況指數為97.3
德國8月IFO企業預期指數為91.3
法國8月消費者信心指數為102
德國第二季GDP確認為較前季下滑0.1%
德國第二季GDP確認為較上年同期持平
預估波幅：
阻力 1.1140 – 1.1280
支持 1.1000 – 1.0800
JPY 日圓 - 市場瀰漫避險氣氛，日圓續受撐
日圓週二上揚，10年期美債收益率下跌，日前美國及中國分別宣佈互相加徵關稅後，在美中貿易摩擦可能惡化疑慮下，投資人湧向避險資產。中國週五表示，將對750億美元的美國產品提高關稅。美國予以回擊，稱將自10月1日起將2,500億美元中國產品的關稅稅率從25%調高至30%。美國總統特朗普並表示，對於另外3,000億美元中國進口產品的關稅稅率將由原先計劃的10%提高至15%。這些關稅將自9月1日起生效。特朗普週一在七國集團(G7)領導人峰會場邊表示，中國官員隔夜已經和美國貿易官員聯繫，希望回到談判桌。特朗普的評論引發一波追逐風險交易，一開始提振了美元，削弱避險貨幣；股市也受到提振。但中國外交部一位發言人表示，他未聽說雙方通話，這使得市場浮現一些疑慮。
美元兌日圓走勢，在圖表可見RSI及隨機指數自超買區域回落，匯價可望在本週續有探低傾向。當前支持預估為105關口，八月中旬已曾見觸碰此區而未有跌破；至於關鍵支持則會參考去年三月低位104.55，較大支持估計在102水準。當前較近阻力在107，關鍵在109，自六月以來匯價亦持續未能穩企此區之上，故若可重新踏上此區上方，才可望美元兌日圓延續升勢，目標可看至110關口以至112水平。另外，倘若以自四月起的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為108.15，擴展至50%及61.8%則為108.95及109.75水準。
本週要聞：
日本財相麻生太郎稱，正“帶著緊迫感”密切關注日圓走勢
關注焦點：
8月29日(四)：日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本8月消費者信心指數
8月30日(五)：日本8月東京地區整體CPI‧日本7月求才求職比‧失業率‧工業生產初值‧日本8月一個月預估值‧日本9月兩個月預估值‧日本7月零售銷售年率‧房屋動工年率
預估波幅：
阻力 107.00 – 108.15 – 109.00 – 110.00
支持 105.00 – 104.55 – 102.00
GBP 英鎊 - 續陷低位爭持
英鎊週二小幅上漲，投資者消化英國退歐的最新進展，不過英鎊低於三週高位。英國首相約翰遜稱，他準備將與歐盟的退歐談判進行到10月31日退歐期限的最後一刻。英國報紙報導稱，約翰遜的歐盟事務顧問弗羅斯特(David Frost)週三將出訪布魯塞爾，討論英國退歐協議的替代方案。
英鎊兌美元走勢，已經歷了四週的時間，匯價依然處於低位區間呈窄幅盤整，基本上延續著待變局面。圖表見相對強弱指標及隨機指數亦剛從超買區域回跌，預料英鎊兌美元出現下試的機率較高。重要支持在1.20關口，倘若後市跌破，料英鎊將開展新一輪的跌勢。估計較大支撐將看至1.18及1.1720水準。中期支撐位參考2016年10月低位1.1450。向上阻力則會關注1.23及1.2380水平。
本週要聞：
英國央行總裁卡尼稱第三季英國經濟可能會停步不前
關注焦點：
8月27日(二)：英國7月英國銀行業者協會抵押貸款批準件數
8月30日(五)：英國8月GfK消費者信心指數‧英國7月消費者信貸‧抵押貸款發放金額‧抵押貸款批準件數‧英國7月M4貨供額月率
預估波幅：
阻力 1.2300 – 1.2380
支持 1.2000* – 1.1800 – 1.1720 – 1.1450
CHF 瑞郎 - 避險需求支撐瑞郎
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見RSI及隨機指數重入超買區域，可望美元兌瑞郎回升空間或見有限。上週匯價跌見至0.9657，若後市可明確下破此區，可望延伸目標將看至100個月平均線0.9510以至0.92水準。阻力位將回看0.98及200天平均線0.9960水平。
預估波幅：
阻力 0.9800 – 0.9960
支持 0.9657 – 0.9510 – 0.9200
AUD 澳元 - 低位區間掙扎
澳洲央行副總裁德貝爾(Guy Debelle)週二表示，如果官方隔夜拆款利率降至0.5%，央行將考慮非常規貨幣政策選項，不過他希望沒必要進行如此大幅度的政策調整。自6月以來，澳洲央行已降息兩次至紀錄低位1%，以幫助重振經濟增長和通脹。金融市場預期今年稍晚還有一次降息，明年2月再降息一次至0.5%。
澳元兌美元方面，圖表見匯價在近兩週處於低位窄幅徘徊，並持續受壓於25天平均線，暫未見弱勢有緩解跡象，預料澳元兌美元短期仍有進一步下跌空間，支持位參考年初閃崩創下的低位0.6715以至0.65水準。上方阻力回看25天平均線0.6815，關鍵則會指向0.70關口。
關注焦點：
8月28日(三)：澳洲第二季建築完工季率
8月29日(四)：澳洲第二季資本支出季率‧建築資本支出‧工廠/機械資本支出
8月30日(五)：澳洲7月建築許可‧私人住宅批准‧民間部門信貸月率‧房屋信貸月率
本週要聞：
澳洲央行副總裁德貝爾：目前的利率底部可能在0-0.5%左右
德貝爾：如果利率降至0.5%左右，將不得不考慮其他選項
德貝爾：澳元已有所下跌，或許會進一步下跌
預估波幅：
阻力 0.6815 – 0.7000
支持 0.6715 – 0.6500
NZD 紐元 - 緩步探低
紐元兌美元下滑至0.6342，為2015年9月以來最低。技術圖表見近一個多月以來，滙價連番跌破多道中短期平均線，10天平均線亦跌破25天平均線，匯價亦持續受壓於10天平均線，估計紐元仍有下試壓力。下方支持預估在0.6350以至2015年8月低位0.62，關鍵指向0.60關口。上方阻力回看10天平均線0.6420及100天平均線0.66水平。
關注焦點：
8月29日(四)：紐西蘭8月NBNZ商業展望指數‧NBNZ商業活動指數
8月30日(五)：紐西蘭7月建築許可
預估波幅：
阻力 0.6420 – 0.6600
支持 0.6350 – 0.6200 – 0.6000
CAD 加元 - 醞釀調整傾向
美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數正從超買區域回落，而匯價近期向上多番受制1.3350水準，短期或見回跌傾向。以最近一輪升幅計算，38.2%的回調水準為1.3215，50%及61.8%的幅度則分別看至1.3175及1.3140。關鍵支持仍會留意1.30關口。阻力位則繼續留意1.3350，下一級看至1.3430及1.35水平。
關注焦點：
8月29日(四)：加拿大第二季流動帳平衡
8月30日(五)：加拿大第二季GDP‧加拿大7月工業產品價格
預估波幅：
阻力 1.3350 – 1.3430 – 1.3500
支持 1.3215 – 1.3175 – 1.3000**
CL 紐約期油 - 美伊樂觀情緒拖累油價
油價週一下跌，因法國總統馬克龍提高了美國和伊朗達成協議的希望，提振伊朗原油供應增加的前景，但圍繞美中達成貿易協議的樂觀人氣抑制了油價跌幅。布蘭特原油期貨下跌0.64美元，或1.1%，收報每桶58.70美元，盤中觸及每桶60.17美元的日高。美國原油期貨下跌0.53美元，或1%，收報每桶53.64美元。油價下跌，此前法國總統馬克龍表示，伊朗總統魯哈尼和美國總統特朗普將在未來幾週內舉行會晤，為核僵局尋找解決方案。
技術圖表所見，RSI及隨機指數回落，油價上漲空間或見受限。上望阻力料為100天平均線58.60，自七月中旬以來，油價就沒法跨越此指標，下一級關鍵料為60及61美元關口。下方支持參考53.70，較大支持料為52及50美元關口。
預估波幅：
阻力 58.70 – 60.00 – 61.00
支持 53.70 – 52.00 – 50.00
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