縱橫匯海 2019年10月10日
縱橫匯海 2019年10月10日
關注焦點：
10月10日(星期四)
美國9月CPI‧核心CPI
美國9月每週平均實質所得月率
美國一週初請失業金人數
美國初請失業金人數四週均值
美國續請失業金人數
10月11日(星期五)
美國9月聯邦預算
美國9月進口物價月率
美國9月出口物價月率
美國10月密西根大學消費者信心指數初值
今日重要經濟數據：
20：30 美國9月經季調的消費者物價指數(CPI)月率‧預測0.1%‧前值0.1%
20：30 美國9月未經季調的消費者物價指數(CPI)年率‧預測1.8%‧前值1.7%
20：30 美國9月經季調的核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測0.2%‧前值0.3%
20：30 美國9月未經季調的核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測2.4%‧前值2.4%
20：30 美國9月每週平均實質所得月率‧預測0.5%‧前值0.6%
20：30 美國一週初請失業金人數(10月5日當週)‧預測21.9萬人‧前值21.9萬人
20：30 美國初請失業金人數四週均值(10月5日當週)‧前值21.25萬人
20：30 美國續請失業金人數(9月28日當週)‧預測165.3萬人‧前值165.1萬人
10月11日 (星期五)
02：00 美國9月聯邦預算‧前值2,000億赤字
本週要聞：
週一/中美副部級貿易磋商啟動，雙方毫無讓步跡象
明尼亞波利斯聯儲總裁：美聯儲需進一步降息，但不確定要再降多少
美國8月消費者信貸增加179億美元
週二/中國財新9月服務業PMI降至51.3
中國財新9月綜合PMI升至51.9
美聯儲主席鮑威爾暗示將購買更多債券
美國國務院宣布對中國部分黨政官員實施簽證限制
白宮考慮限制美國資本流入中國的方法
美國9月扣除食品和能源的最終需求PPI較前月下降0.3%
美國9月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月下降0.3%
美國9月扣除食品和能源的最終需求PPI較上年同期上升2.0%
美國9月最終需求PPI較上年同期上升1.4%
美國9月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較上年同期上升1.7%
美國9月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較前月持平
週三/紐約時報稱，特朗普將在華為問題上讓步
南華早報：中國副總理劉鶴縮短赴美行程
彭博：白宮正在考慮公佈一項之前與中國已達成一致的匯率協議
美國8月批發銷售較前月持平
美國8月批發庫存修正為較前月增加0.2%
今日概論
FED會議記錄：美聯儲內部的政策前景分歧加重，不久需要討論擴表
美聯儲上次政策會議記錄顯示，多數決策者在9月會議上支持降息的必要性，但對未來貨幣政策路徑的看法仍存在分歧。會議記錄還顯示，決策者認同，在短期貨幣市場出現動盪之後，聯儲很快需要就擴大資產負債表規模展開討論。美聯儲主席鮑威爾週二宣布，再度擴大資產負債表規模的時機已經到來。
XAU 倫敦黃金 - 金價創一週高位，對美中貿易談判取得進展的希望降溫
金價週四創下一週高位，因對美中貿易談判取得進展的希望降溫，促使投資者買入黃金避險。在中美貿易談判傳出互相矛盾的消息後，投資者湧入避險黃金。金價一度觸及1516.77美元高位，為10月3日以來最高點。南華早報引述匿名消息人士報導稱，美國和中國週一和週二舉行的副手級貿易談判未取得進展。中國代表團計劃週四離開華盛頓，雙方部長級談判將僅進行一天，中國代表團原本計劃週五晚間離開華盛頓。中國政府官員對路透表示，對美國將中國企業和實體列入貿易黑名單感到意外和失望，北京方面降低了對本週與美國的貿易談判取得重大進展的預期，儘管美國總統特朗普週三對此感到樂觀。
技術圖表所見，相對強弱指標及隨機指數已告處於上行，MACD指標亦剛上破訊號線，金價可望仍見傾向持穩。較近阻力先看1518水平，關鍵則在9月下旬未能回破的1536美元，若後市可突破此區，料更為鞏固金價的反撲傾向，較大阻力預估為1550美元關口。下方支持料為10天平均線1497及1487美元，較大支持看至1474。
倫敦黃金10月10日
預測早段波幅：1497 – 1518
阻力位：1536 – 1550
支持位：1487 – 1474
SPDR Gold Trust黃金持有量：
9月23日–908.52 噸
9月24日–908.52 噸
9月25日–924.94 噸
9月26日–924.94 噸
9月27日–922.88 噸
10月1日–920.83 噸
10月2日–923.76 噸
10月3日–923.76 噸
10月4日–923.76 噸
10月7日–923.76 噸
10月8日–923.76 噸
10月9日–923.76 噸
10月9日上午定盤價：1503.40
10月9日下午定盤價：1507.25
XAG 倫敦白銀 - 銀價維持溫和反彈
倫敦白銀方面，上週銀價在16.80水準附近暫告喘穩，隨著圖表見RSI及隨機指數已告回升，銀價短期可望續有上升動力，上望阻力位預估為17.97美元，此區為延伸自9月初的下降趨向線，近兩日銀價亦受制此區，若後市可衝破，料更為鞏固銀價的回升傾向，較大阻力料為18.24及18.74美元。預估支持位回看至17.60及17.24，下一級看至17.00美元。
倫敦白銀10月10日
預測早段波幅：17.60 – 17.97
阻力位：18.24 – 18.74
支持位：17.24 – 17.00
iShares Silver Trust白銀持有量：
10月1日–11933.05 噸
10月2日–11927.88 噸
10月3日–11927.88 噸
10月4日–11927.88 噸
10月7日–11927.88 噸
10月8日–11927.88 噸
10月9日–11927.88 噸
EUR 歐元 - 貿易相關矛盾信號打壓美元走低
關於中美貿易會談狀況傳出相互矛盾的信號，使得美元兌主要貨幣全線走軟。有傳言稱中國代表團可能縮短部長級談判的時間並於週四離開華盛頓，打壓市場人氣。但彭博報導稱，美國考慮將匯率協議作為與中國達成協議的內容之一，抵消了前述傳言的影響。另外，紐約時報的一份報導，該報稱，美國將很快發放許可，允許部分美國企業向華為供應非敏感產品。週三公佈的美國聯邦儲備理事會(FED)政策會議記錄基本與預期相符，對市場幾無影響。
歐元兌美元，圖表所見，RSI及隨機指數維持上揚，而5天平均線亦剛上破10天平均線，預料歐元兌美元短期或仍有回升動能。然而，當前一重要阻力在25天平均線1.10，連續四個交易日亦剛好止步於此水準；另一關鍵阻力則為1.1030，此區為延伸自6月的下降趨向線，相信後市匯價要突破此區，才在技術上可望扭轉過去三個多月來的跌勢。以此段期間的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為1.1080，擴展至50%及61.8%則會看至1.1145及1.1210水準。較大阻力預估在250天平均線1.1255。支持位方面，先會參考上週低位1.0877，進一步預估在1.08及1.0720水準。
本週要聞：
德國8月工業生產較前月上升0.3%
歐洲央行副總裁德金多斯：可以進一步降息，但副作用愈來愈明顯
德國8月經季節調整貿易順差為181億歐元
德國8月出口較前月減少1.8%，進口較前月增長0.5%
預估波幅：
阻力 1.1100/30* – 1.1080 – 1.1145 – 1.1210 – 1.1255
支持 1.0877 – 1.0800 – 1.0720
JPY 日圓 - 美元兌日圓走軟，因貿易爭端憂慮重燃
避險貨幣日圓回跌，此前南華早報報導暗示華盛頓的美中貿易談判恐將陷入僵局，一度推動日圓走高。南華早報引述匿名消息人士報導稱，美國和中國週一和週二在華盛頓舉行的副部級貿易談判未取得進展，而且報導稱，中國國務院副總理劉鶴率領的赴美磋商代表團計劃週四離開華盛頓。這一消息公佈後，避險貨幣起初上漲。人氣轉為中性，此前據CNBC報導，白宮發言人稱並不知曉劉鶴有提前離開華盛頓的計劃在彭博和紐約時報報導暗示，美國將很快發放許可，允許部分美國企業向華為供應非敏感產品後，人氣轉為正面，日圓開始下滑。劉鶴定於週四稍後會見美國貿易代表萊特希澤和財長努欽。
美元兌日圓走勢，技術圖表可見，MACD指標下破訊號線，匯價仍見探低傾向。當前支持先看106.50，自上週四至本週初，匯價的低位亦是在此區獲見支撐，下一級關鍵則在105關口，自2018年至今的走勢已形成一組雙頂型態，頸線正是位於105，故明確跌破此區或將加劇美元跌勢，預計延伸跌幅將看至104水準。至於上方阻力則關注9月以及本月初兩趟未能突破的108.50水準。另外，倘若以自四月起的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈水準為108.40及109.30水準。
本週要聞：
日本8月經常帳盈餘2.2萬億日圓
日本8月所有家庭支出較上年同期上升1.0%
日本8月所有家庭支出較前月上升2.4%
日本8月受薪者整體現金所得較上年同期下降0.2%
日本8月加班工資較上年同期增長0.9%
日本8月經通脹調整的實質薪資較上年同期下降0.6%，為連續第八個月下滑
日本8月核心機械訂單較前月下降2.4%
日本8月核心機械訂單同比減少14.5%
日本9月國內企業物價指數較上年同期下降1.1%，較前月持平
關注焦點：
10月11日(五)：日本9月M2貨幣供應
預估波幅：
阻力 108.50* –109.30
支持 107.40 – 106.95* – 105.45 – 104.44
GBP 英鎊 - 走勢反覆，關注退歐談判
英國與愛爾蘭領導人將舉行會晤。目前距離英國退出歐盟的期限只剩三週，但退歐結果仍不確定。稍早英國《金融時報》報導稱，歐盟準備提議設立一個機制，讓北愛爾蘭可以在數年後退出一項新的“邊境保障”安排。消息公布後，英鎊兌美元跳升。但英鎊稍後抹去漲幅，因支持英國政府的北愛爾蘭民主統一黨(DUP)稱，將反對任何類似機制。
技術圖表所見，RSI及隨機指數陷於超賣區域，英鎊兌美元短期或有喘穩機會。向上先要留意匯價近月以來連番在100天平均線遇阻，目前100天線處於1.2415。向上較大阻力料為1.25及上月高位1.2580。下方支撐料為1.21及1.1950水平。
本週要聞：
英國8月M4货供额较前月增加0.4%
英國8月抵押貸款批准件數為65,545件
英國8月抵押貸款發放金額增加38.54億英鎊
英國8月消費者信貸增加9.01億英鎊
英國第二季度國內生產總值(GDP)終值為較前季下滑0.2%，較上年同期成長1.3%
英國第二季度企業投資終值為較上年同期減少1.4%
英國第二季度企業投資終值為較前季減少0.4%
英國第二季度經常帳赤字252.0億英鎊
英國9月建築業採購經理人指數(PMI)為43.3
歐盟敦促英國：如果想達成退歐協議，就須作出更大讓步
關注焦點：
10月10日(四)：英國9月RICS房屋調查‧英國8月GDP‧服務業產出‧工業生產‧製造業產出‧全球商品貿易平衡‧對非歐盟地區貿易平衡
預估波幅：
阻力 1.2470 – 1.2740
支持 1.2310 – 1.2240 – 1.2175
CHF 瑞郎 - 美元回落限制瑞郎跌勢
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見MACD剛下破訊號線，預示中短期內美元兌瑞郎料有回調風險。以最近一輪的上漲幅度計算，38.2%的的回調幅度看至0.9885，擴展至50%及61.8%將分別看至0.9840及0.98水平。關鍵支持參考8月低位0.9657。至於向上阻力預料為上週兩日未能突破的1.0030，下一級看至1.01水準。
本週要聞：
瑞士央行理事麥席勒稱，全球不確定性背景下須維持寬鬆貨幣政策
瑞士央行理事麥席勒稱寬鬆政策“絕對有必要”
預估波幅：
阻力 0.9955 – 1.0000 – 1.0100
支持 0.9860 – 0.9820 – 0.9780 – 0.9657*
AUD 澳元 - 走穩，關注美中貿易談判
澳元走高，此前據彭博引述熟悉談判情況的人士報導，美國考慮將匯率協議作為與中國達成的部分協議的內容之一。兩國若達成部分貿易協議，則原定下週開始的關稅上調或將暫緩執行。隨著週四中美展開談判，市場觀察人士表示，美國官員會將中國的任何讓步視為成功，這可能引發及澳元的進一步上漲。匯率協議將會為關於知識產權和強制技術轉讓等核心問題的進一步談判鋪路。有報導稱，北京已提出增加農產品的購買，這進一步表明貿易緊張局勢已緩解。特朗普是否會接受部分貿易協議，而不是他希望的全面協議，這還有待觀察。
技術圖表所見，澳元兌美元自8月以來已四度下探0.6670/80區域，最近一次是在上週觸及0.6670的逾十年低位，並且跟之前三次一樣在未有進一步下跌破的情況下均出現顯著反撲，可望澳元在此區或已築起技術底部。阻力位回看過去兩週未能向上跨過的0.6780，較大阻力參考100天平均線0.6870以至0.70關口。至於較大阻力預估在0.66以至0.65水準。
關注焦點：
10月10日(四)：澳洲8月房屋信貸月率
本週要聞：
NAB：澳洲9月企業信心指數降至零
NAB：澳洲9月企業現況指數升至正2
澳洲10月WESTPAC-MI消費者信心指數下降5.5%至92.8，創2015年7月以來最低
預估波幅：
阻力 0.6780 – 0.6880
支持 0.6680* – 0.6500 – 0.6280
NZD 紐元 - 處於低位橫盤
紐元兌美元方面，圖表所見，MACD剛上破訊號線，或見紐元短線有喘穩傾向。支持關鍵參考2015年8月低位0.62以至0.60關口。當前阻力關鍵為延伸自7月的下降趨向線，目前位於0.6320，若紐元在後市可突破此區，將可望在技術上擺脫這段時期的疲勢，較大阻力參考50天平均線0.6380及0.65水準。
關注焦點：
10月10日(四)：紐西蘭9月食品價格指數
10月11日(五)：紐西蘭9月製造業PMI‧電子卡零售銷售
本週要聞：
央行總裁稱不太可能需要非常規貨幣政策工具
預估波幅：
阻力 0.6330* – 0.6380 – 0.6500
支持 0.6200 – 0.6000
CAD 加元 - 美元初步突破200MA
美元兌加元走勢，匯價初步突破此前多日未能作出上破的200天平均線，若後市仍可持穩200天線1.3280之上，料將擺脫近月以來的橫盤走勢，預估下一級阻力料將看至1.3430及1.35水平；支持位回看上月低位1.3129，關鍵支持仍會留意7月中旬連日守穩的1.30關口，倘若後市可下破此區，將可望迎來新一輪更猛烈跌勢。
關注焦點：
10月11日(五)：加拿大9月就業崗位變動‧失業率‧就業參與率
預估波幅：
阻力 1.3430 – 1.3500
支持 1.3250 – 1.3129 – 1.3000**
CL 紐約期油 - 油價持續橫盤待變
布蘭特原油期貨週三收漲0.08美元，報每桶58.32美元，美國原油期貨收跌0.04美元，報每桶52.59美元。油價在盤後回落，之前中國官員表示，北京方面降低了對本週與美國的貿易磋商進展的預期。來自世界最大的兩個經濟體的貿易代表週四將在華盛頓舉行磋商，為達成協議做出最新努力。土耳其總統埃爾多安表示，土耳其在敘利亞東北部對庫爾德武裝發動了軍事行動，並補充稱，此次攻擊的目的是搗毀土耳其邊境沿線的一條“恐怖走廊”。美國總統特朗普表示，土耳其對敘利亞的軍事行動是“一個壞主意“，沒有得到美國政府支持，隨後油價下跌。美國能源資料協會(EIA)表示，上週美國原油庫存增加290萬桶，是分析師預期的140萬桶增幅的逾兩倍，這也令油價承壓。美國原油產量上週升至創紀錄的1,260萬桶/日。
技術圖表所見，RSI及隨機指數已初步自超賣區域回升，或可望油價有著喘穩跡象。上望阻力料為53.20及54.40，下一級看至100天平均線56.10。下方支持參考52.00美元，較大支持料為八月低位50.52以至50美元關口。
預估波幅：
阻力 53.20 – 54.40 – 56.10
支持 52.00 – 50.52 – 50.00
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