縱橫匯海 2021年2月10日

 縱橫匯海 2021年2月10日

關注焦點：

周三 

美國1月CPI (21：30)

鮑威爾講話 (深夜03：00)

今日重要經濟數據：

15：00 德國1月消費者物價指數(CPI)月率終值‧預測+0.8%‧前值+0.8%

15：00 德國1月消費者物價指數(CPI)年率終值‧預測+1.0%‧前值+1.0%

15：00 德國1月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+1.4%‧前值+1.4%

15：00 德國1月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+1.6%‧前值+1.6%

21：30 美國1月經季調核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.2%‧前值+0.1%

21：30 美國1月未經季調核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測+1.5%‧前值+1.6%

21：30 美國1月經季調CPI月率‧預測+0.3%‧前值+0.4%

21：30 美國1月未經季調CPI年率‧預測+1.5%‧前值+1.4%

21：30 美國1月每周平均實際所得月率‧前值+0.1%

23：00 美國12月批發庫存月率‧預測+0.1%‧前值+0.1%

23：00 美國12月批發銷售月率‧前值+0.2%

本週要聞：

周一/比特幣創紀錄新高，特斯拉披露投資比特幣

XAU 倫敦黃金 - 金價跌破區間，後市走向偏淡

倫敦黃金方面，隨著上周五美元開始回軟，金價亦相應出現穩步反彈，本周二向上逼近1850關口。然而，亦要留意金價能否再作上衝則還看能否進一步突破25天平均線，自上月初以來，金價已多次向上受制於25天平均線，故若此趟金價再復受制目前位於1850的25天線，料金價仍有機會重新調整。當前較近支撐料為1828及1805美元；下一級將參考上周低位1784水準。至於向上較大阻力料為100天平均線1870以至1900美元關口。     

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

1月25日–1,173.25噸

1月26日–1,172.38噸

1月27日–1,169.17噸

1月28日–1,164.80噸

1月29日–1,160.13噸

2月1日–1,157.50噸

2月2日–1,157.50噸

2月3日–1,157.50噸

2月4日–1,159.84噸

2月5日–1,156.51噸

2月8日–1,152.43噸

2月9日–1,148.34噸

2月9日上午定盤價：1846.55

2月9日下午定盤價：1839.60

倫敦黃金2月10日

預測早段波幅：1836 – 1848

阻力位：1858 – 1868 – 1879

支持位：1826 – 1816 – 1796

XAG 倫敦白銀 - 交易狂潮減弱，銀價持平

倫敦白銀方面，技術圖表可見有一個較為共識的界線在於25天平均線，目前位於26.10美元，換言之，若銀價後市明確居於此區下方，即技術強勢訊號將得而復失。下方較大支持回看50天平均線25.80以至24.80美元，進一步參考1月中旬低位24.17美元。向上阻力預估為27.80，較大阻力料為9月高位28.88美元。 

iShares Silver Trust白銀持有量： 

1月25日–17,926.28噸

1月26日–17,830.92噸

1月27日–17,787.58噸

1月28日–17,651.77噸

1月29日–18,722.33噸

2月1日–19,301.69噸

2月2日–21,067.85噸

2月3日–20,819.36噸

2月4日–20,505.85噸

2月5日–20,364.27噸

2月8日–20,364.27噸

2月9日–19,808.07噸

倫敦白銀2月10日

預測早段波幅：27.30 – 27.60

阻力位：28.05 – 28.80 – 29.20

支持位：27.00 – 26.80 – 26.50

EUR 歐元 - 歐元失守1.20關口，後市續見下行壓力

美元周二跌至一周低位，因在美國大規模財政刺激計劃的背景下， 投資者憂慮美元前景。民主黨人正在加快推進總統拜登的1.9萬億美元COVID-19紓困計劃，人們擔心巨額財政支出加上美聯儲持續超寬鬆的貨幣政策將成為美元的阻力。此外，投資人目前正聚焦於美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾周三在紐約經濟俱樂部活動的線上演講。

歐元兌美元原先在1.20至1.22的橫盤爭持局面，在本周已見出現破局跡象，周四失守1.20關口，眼下是100天平均線1.1965，若後市再而下破此區，料見歐元將會陷入弱勢下行。以自去年11月低位1.1602的累計漲幅計算，61.8%的回吐幅將會看至1.1885水平。較大支持參考去年11月守穩的1.16水準。至於向上阻力豫料為25天平均線1.2150及1.22水準。 

預估波幅：

阻力 1.2140 - 1.2200 - 1.2350 – 1.2420

支持 1.2000 – 1.1975 - 1.1885 – 1.1600*

JPY 日圓 - 美國經濟前景改善，美元開展反撲

美元周二在震盪交投中跌至兩周最低，兌日圓和歐元領跌，因隨著股市上漲和美國公債收益率上升，風險情緒有所改善。隨著民主黨人加快推進總統拜登的1.9萬億美元新冠紓困計劃，投資者近幾周推高了美元，但一些分析師表示，巨額財政支出加上美聯儲持續超寬鬆的貨幣政策將成為美元的阻力。上周五美國公布的非農就業數據令人失望，美元停止兩周連漲之勢，這波漲勢曾提振美元指數升至逾兩個月高位91.6。

美元兌日圓走勢，技術圖表見10天平均線上破25天平均線，RSI及隨機指數維持上行，匯價亦告升破由去年7月以來一直沒能闖過的100天平均線，故此預料美元兌日圓可望擺脫近幾個月的下跌走勢。以自去年六月起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準看至105.30，50%及61.8%的反彈幅度將為106.20及107.10水準。支持位回看100天平均線104.40及25天平均線103.85，下一級看至及年初連日守穩的102.50水準。

預估波幅：

阻力 105.30 – 106.20 – 107.10

支持 104.40 –103.85 – 102.50*

GBP 英鎊 - 英鎊處於升軌，但慎防探頂不破

英鎊兌美元周二觸及2018年4月以來最高水準，兌歐元略低於八個月高位，市場人士認為英國新冠疫苗接種進度領先利好英鎊。英鎊還在很大程度上受到英國央行的扶助。英國央行上周降低了市場對負利率的預期。貨幣市場預計英國央行至少在2022年8月前不會採取負利率。

英鎊兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數已處於嚴重超買區域，而匯價雖然在上周中以來持續反彈，但當前仍未見可以明確突破近期一直難以突破的1.3750水準，故需慎防在再次未能成功突破的情況下，又會重新探低。下方較近支撐先看25天平均線1.3660；關鍵將會矚目延伸自去年11月的上升趨向線，目前位於1.3560，要特別留意若英鎊後市失守此區，料將很大機會將迎來新一輪下跌。以自去年9月起始的累計升幅計算，38.2%的調整幅度在1.3360，50%及61.8%的幅度將分別看至1.3230及1.31水準。至於上方預料為1.3860以至1.40關口。

歐元兌英鎊方面，匯價自上月中旬失守0.90關口之後，則一直受壓於10天平均線而持續下探，至上周觸及0.8735的近八個月低位。技術圖表見RSI及隨機指數正重新向下，預料歐元兌英鎊仍有再復下試的風險。去年11月歐元兌英鎊分別觸低於0.8856及0.8863，若匯價未有回返此區上方，料見匯價仍傾向繼續下行。黃金比率計算，61.8%的回調幅度在0.8740，正好接近於上周低位。至於在去年4月至5月多日守穩著的0.8640將視為下一級支撐，關鍵指向0.85關口。較大阻力位預估在0.8920及0.90關口，下一級料為去年9月高位0.9290水平。 

本週要聞：

英國截至11月的三個月失業率升至5%，為2016年初以來最高

預估波幅：

阻力 1.3750* – 1.3860 – 1.4000

支持 1.3660 - 1.3560 – 1.3230 - 1.3100

CHF 瑞郎 - 瑞士央行：實施負利率利大於弊，否則瑞郎強勢將令瑞士處境更糟

美元兌瑞郎走勢，自年初以來匯價已見明顯喘穩，並帶動短期平均線重新攀升，本周一更明確突破了50天平均線，預計美元兌瑞郎將見重踏升勢。上延目標先看100天平均線0.9020，自去年六月以來匯價一直受制此指標；下一級矚目於0.9150以至去年9月止步的0.93關口。下方支持位料為25天平均線0.8870及1月初低位0.8754。

預估波幅：

阻力 0.9020 – 0.9150 – 0.9300

支持 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 風險偏好削弱，澳元尚處承壓

澳元兌美元自上月底跌破25天平均線後，雖然上周一度回升，但仍見受限目前位於0.7705的25天平均線，而本周一圖表亦見RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落，可望澳元兌美元再復承壓。以黃金比率計算，38.2%的回調幅度為0.7505，擴展至50%及61.8%的幅度分別為0.7405及0.7305水準。另一關鍵在200天平均線0.7190水平。至於向上較大阻力估在0.78以至0.80關口。

澳元兌日圓同樣在上周五亦見顯著反彈，但跟上月的數度上探一樣，暫見仍是再次受限於81水準的阻力，短期若匯價尚未能突破此區，料將再有回調壓力。下方重要支持料為上升趨向線79.60，若進一步失守此區，料澳元兌日圓將開展調整。以黃金比率計算，38.2%的回調幅度看至78，擴展至50%及61.8%調整幅度為77.10及76.15水準。至於上方較大阻力將參考82.20以至2018年12月高位83.99。

預估波幅：

阻力 0.7800 - 0.8000*

支持 0.7505* - 0.7405 – 0.7305 – 0.7190     

NZD 紐元 - 紐西蘭央行將進一步收緊抵押貸款限制

紐元兌美元走勢，近期尚見徘徊0.70關口附近，而RSI及隨機指數已近呈現回升，當前阻力將會留意目前位於0.7185的25天平均線，若可回返至在此區上方，料紐元可望在短期再復走穩。下一級阻力看至0.7240以至1月6日高位0.7314。至於下方支撐將看至50天平均線0.7120以至0.70關口，較大支持預估為100天平均線0.69水平。 

預估波幅：

阻力 0.7185 – 0.7240 – 0.7314

支持 0.7120 - 0.7000* - 0.6900

CAD 加元 - 美元醞釀反撲

美元兌加元大部分時間處於橫盤狀態，下方大致於1.26水準獲見支撐，但向上則受制50天平均線，但在近日已有初步上破跡象，預料美元兌加元可望迎來明顯反撲。較大阻力將會指向1.30關口。倘若以黃金比率計算，38.2%的反彈水準為1.2920，50%及61.8%的幅度分別為1.3010及1.31水平。至於向下繼續會留意1.26及100個月平均線1.2470水平。 

預估波幅：

阻力 1.2810 – 1.3000 - 1.3100

支持 1.2600* – 1.2440

CL 紐約期油 - 油價連漲七日,受減產以及需求復甦希望提振

油價周二連續第七個交易日上漲，觸及13個月高位，因投資者繼續在石油輸出國組織(OPEC)和盟友限制供應之際押注燃料需求將增加。3月美國原油期貨報每桶58.36美元，上漲0.39美元，漲幅0.7%。

油價自去年11月以來一直處於上升走勢，並以25天平均線為支撐依據，目前25天平均線處於53.75，換言之，需見銀價後市跌破此區才見近兩個月的白銀升勢遭到破壞。黃金比率計算，38.2%回調幅度見於49.20，50%及61.8%幅度分別看至46.20及43.20美元。向上阻力看至58.70美元，進一步料為60美元關口以至100個月平均線62.30美元。

預估波幅：

阻力 58.70 – 60.00* - 62.30

支持 53.75* – 49.20 – 46.20 – 43.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)