縱橫匯海 2021年5月12日
縱橫匯海 2021年5月12日
關注焦點:
周三:美國4月CPI (20:30)
周四:美國4月PPI (20:30)
周五:美國4月零售(20:30)
美國4月工業生產 (21:15)
5月密西根大學消費者信心指數 (22:00)
今日重要經濟數據:
14:00 德國4月消費者物價指數(CPI)月率終值‧預測+0.7%‧前值+0.7%
14:00 德國4月消費者物價指數(CPI)年率終值‧預測+2.0%‧前值+2.0%
14:00 德國4月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+0.5%‧前值+0.5%
14:00 德國4月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+2.1%‧前值+2.1%
14:00 英國第一季國內生產總值(GDP)季率‧預測-1.7%‧前值+1.3%
14:00 英國第一季國內生產總值(GDP)年率‧預測-6.0%‧前值-7.3%
14:00 英國3月服務業產出月率‧預測+1.9%‧前值+0.2%
14:00 英國3月服務業產出年率‧前值-8.8%
14:00 英國3月工業生產月率‧預測+1.0%‧前值+1.3%
14:00 英國3月工業生產年率‧預測+2.8%‧前值-3.5%
14:00 英國3月製造業產出月率‧預測+1.0%‧前值+1.3%
14:00 英國3月製造業產出年率‧預測+3.8%‧前值-4.2%
14:00 英國3月全球商品貿易收支‧預測逆差145.3億‧前值逆差164.4億
14:00 英國3月對非歐盟地區貿易收支‧前值逆差107.2億
14:45 法國4月HICP月率終值‧預測+0.3%‧前值+0.3%
14:45 法國4月HICP年率終值‧預測+1.7%‧前值+1.7%
17:00 歐元區3月工業生產月率‧預測+0.6%‧前值-1.0%
17:00 歐元區3月工業生產年率‧預測+11.6%‧前值-1.6%
20:30 美國4月經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.2%‧前值+0.6%
20:30 美國4月未經季節調整的消費者物價指數(CPI)年率‧預測+3.6%‧前值+2.6%
20:30 美國4月經季節調整的核心CPI月率‧預測+0.3%‧前值+0.3%
20:30 美國4月未經季節調整的核心CPI年率‧預測+2.3%‧前值+1.6%
XAU 倫敦黃金 - 金價突破千八關口,引燃新一波升勢
金價周二收低,因美國公債收益率上升抵消美元走軟帶來的支撐,且投資者等待美國消費者物價數據來衡量通脹水平。投資者還在等待周三將公布的美國4月消費者物價指數(CPI),以判斷美國聯邦儲備理事會(FED)是否將開始改變其通脹立場。
倫敦黃金於上周四明顯突破1800美元關口,並延伸明顯升幅至1820美元附近,由於金價之前多次上探亦未有突破,故今趟破位後亦展現出較猛烈的升勢;至周五,美元受到就業數據打壓,金價亦獲見進一步提振,升見1842.90美元的約三個月高位。技術走勢而言,由於金價已突破關鍵的阻力位,亦即突破近幾周的波動區間頂部,故此預料金價短線仍大有機會維持上試傾向,上延目標先可看至200天平均線1849美元,暫見近三個交易日亦是居於此區下方;較大阻力指向今年1月底的高位1875以至1800美元關口。至於支持位則回看1830及1812,下一關鍵將看至1800及1780美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
4月26日–1,021.70噸
4月27日–1,021.70噸
4月28日–1,021.70噸
4月29日–1,017.04噸
4月30日–1,017.04噸
5月3日–1,018.20噸
5月4日–1,018.20噸
5月5日–1,019.33噸
5月6日–1,019.33噸
5月7日–1,025.15噸
5月10日–1,025.15噸
5月11日–1,025.15噸
5月11日上午定盤價:1837.15
5月11日下午定盤價:1829.10
倫敦黃金5月12日
預測早段波幅:1824 – 1841
阻力位:1849 – 1858 – 1869
支持位:1816 – 1808 – 1796
XAG 倫敦白銀 - 銀價上試料受限
倫敦白銀方面,銀價在上周四升破27美元關口,至周五觸高至27.66水準。目前預計上方較大阻力在27.80以至28.31美元,關鍵將會直指30美元關口。不過,圖表亦可見到RSI及隨機指數正自超買區域出現回落,尤其周五疲弱的美國就業數據卻未有為銀價帶來明顯的提振,故需慎防短期銀價上行空間會稍為受限。下方支撐回看27以至100天平均線26.11美元,較大支撐看至25.70美元。
iShares Silver Trust白銀持有量:
4月26日–17,688.17噸
4月27日–17,688.17噸
4月28日–17,650.65噸
4月29日–17,650.65噸
4月30日–17,650.65噸
5月3日–17,650.65噸
5月4日–17,650.65噸
5月5日–17,643.70噸
5月6日–17,648.11噸
5月7日–17,627.83噸
5月10日–17,590.32噸
5月11日–17,538.38噸
倫敦白銀5月12日
預測早段波幅:27.30 – 27.65
阻力位:27.90 – 28.05 – 28.60
支持位:26.90 – 26.35 – 26.20
EUR 歐元 - 美元維持承壓,焦點轉向通脹數據
歐元兌美元,圖表見RSI及隨機指數已自超買區有初步回落跡象,可望見歐元短線有回調壓力。以3月31日低位1.1702起始的累計漲幅計算,38.2%的回調幅度看至1.1995,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.1940及1.1885水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於1.1830的250天平均線。至於上方阻力料為1.22,進一步參考2月高位1.2246以及1.2350水平。
預估波幅:
阻力 1.2200 – 1.2246 – 1.2350
支持 1.1995 - 1.1940 - 1.1885 – 1.1830
JPY 日圓 - 日圓重新反彈,衝擊上月高位
日本央行周二公佈的4月政策會議意見摘要顯示,審議委員對經濟復甦的不確定性提出警告,因為防疫限制舉措傷及服務業。在上個月的利率審議中,日本央行維持貨幣政策穩定,並預期經濟將從新冠疫情的衝擊中恢復。但意見摘要顯示,九人政策委員會中有多位審議委員指出,經濟復甦前景面臨風險,強調需要重點通過超寬鬆貨幣政策來支撐經濟。
美元兌日圓走勢,近一浪的升勢於本月初止步於110關口之下,而上周開始緩緩回落;另外,圖表亦見RSI及隨機指數已自超買區域維持下行,可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會直指上月低位107.46,需留意由於匯價在近兩個月已盤整在高位區間,故若失守此頸線位置,料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算,38.2%的調整幅度為107.75,擴展至50%及61.8%則為106.75及105.75。較大支撐參考2月低位104.40。至於向上較大阻力預估在111以及去年高位112.21。
預估波幅:
阻力 110.00 –111.00 - 112.21
支持 107.46 –106.75 – 105.75 – 104.40
GBP 英鎊 - 英國央行維持貨幣政策不變,英鎊窄幅待變
英鎊兌美元走勢,匯價近月逐漸收窄幅波動幅度,至近日甚至100點度也沒有,似乎即將會引燃較明確的單邊走向。估計當前將繼續視100天平均線為重要支持,近月來匯價持續在這指標獲見支撐,目前處於1.3775。另外,若果以自去年9月起始的累計升幅計算,38.2%的調整幅度在1.3640,50%及61.8%的幅度將分別看至1.3455及1.3265水準。至於阻力則繼續留意1.40關口,較大阻力則預估在2018年1月及4月形成了兩個頂部分別位於1.4344及1.4376水準。
預估波幅:
阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376
支持 1.3775* - 1.3640 – 1.3455 – 1.3265
CHF 瑞郎 - 非農數據強差人意,美元挫跌
美元兌瑞郎方面,匯價上周跌見至0.9003,創兩個半月低位。技術上,暫見匯價在0.90這個關口尚見獲得支撐,RSI及隨機指數正處於超賣區域,加上MACD指標正傾向上破訊號線,或見美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意0.92水準,近三周時間匯價屢試此區亦未為突破,故倘若後市終能破位,料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算,38.2%的回升目標看至0.9180,擴展至50%及61.8%的目標則為0.9240及0.9295水準。關鍵阻力預估在0.95關口。至於下方較大支撐預估為0.8870以至1月低位0.8754。
預估波幅:
阻力 0.9200 – 0.9240– 0.9295 – 0.9500
支持 0.9000* – 0.8870 – 0.8754
AUD 澳元 - 澳洲寬鬆政策前景持續,澳元受挫回跌
澳洲政府周二承諾將支出數十億澳元,幫助經濟擺脫新冠疫情造成的下滑。預算數字之大甚至超出了最樂觀的預測,但這個舉措將使未來數年的公共財政出現赤字。澳洲財長弗呂登貝格表示,6月30日止財年的預算缺口將達到1,610億澳元,創下紀錄高位,但遠遠低於政府去年10月預測的2,137億澳元,這要得益於經濟前景大幅好轉。
澳元兌美元走勢,圖表所見,隨著匯價本周自高位回落,亦令到RSI及隨機指數剛自超買區域走低,或見澳元兌美元短線有作調整的傾向。目前向下關鍵料為25天平均線0.7730水平,近一個月澳元亦見守穩此指標不失,故若破位,將見澳元延伸較顯著沽壓,較大支持位回看0.7670及0.7580水準。至於向上阻力預估在0.79以至0.80關口。
預估波幅:
阻力 0.7900 - 0.8000*
支持 0.7730* – 0.7670 – 0.7580
NZD 紐元 - 強勁就業支撐紐元,但美升息疑慮料造成壓制
技術走勢而言,紐元兌美元自3月下旬以來持續走升,至上月底觸高至0.7286之後掉頭回落,至今已回落至0.72水準下方;而技術圖亦見MACD指標正向下迫近訊號線,大有機會形成利淡交叉,或見紐元兌美元將會迎來新一浪下跌走勢。以自去年9月低位0.7512起始的累計漲幅計算,38.2%的調整幅度為0.71,接近於周二所及的低位,若擴展至50%及61.8%的幅度將會分別看至0.6990及0.6875水平。較大支持料為250天平均線0.6850水準。阻力位參考三月高位0.7268,進一步看至0.7390以至3月高位0.7463。
預估波幅:
阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557
支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6820
CAD 加元 - 油價回跌,加元升勢減緩
大宗商品價格上揚,從銅到鐵礦石、木材等原材料均告衝高,並推高商品貨幣;與此同時,美元則持於多月低點附近,略高於上日觸及的2月25日以來低點90.03。不過美國周三將公布消費者物價指數(CPI)數據,這令周二匯市波幅收窄,投資者擔心若數據大幅攀升,恐會導致美聯儲收緊貨幣政策的時程早於預期。市場預期美國4月消費者物價指數(CPI)較上年同期上升3.6%,受疫情年份基數效應的影響。
美元兌加元方面,油價下跌令加元升勢稍為放緩,因美國最大燃油管道系統Colonial Pipeline長時間停擺的疑慮緩解,Colonial Pipeline上周五遭到黑客攻擊後關閉了輸油網絡。美元兌加元暫見仍守穩在1.20關口上方,圖表可見RSI及隨機指數自月初以來已陷於超賣區域,至今有輕微回升跡象,故在匯價短期若一再守住1.20關口,可展望美元兌加元將重新走穩。向上阻力先會回看10天平均線1.2220及1.25水準,關鍵則預料為100天平均線,上月匯價曾力試此指標亦未可突破,目前處於1.26水平。而下方支撐指向1.20關口以及200個月平均線1.1685。
預估波幅:
阻力 1.2220 - 1.2500 - 1.2600
支持 1.2000* – 1.1685
CL 紐約期油 - 油價收高,對汽油供應短缺的擔憂揮之不去
油價周二收高,美國原油期貨上漲0.36美元,漲幅0.6%,結算價報每桶65.28美元。Colonial周一表示,正在努力在本周末之前恢復大部分管道運營,該公司輸油管道輸送汽油、柴油與航煤超過250萬桶/日。燃料供應中斷已將加油站的汽油價格推至多年高位,受管道關閉影響部分地區的汽油需求急升。周二的航運數據顯示,在此次網絡襲擊導致管道關閉後,交易商預訂了至少四艘油輪在美國墨西哥灣沿岸煉油中心附近儲存成品油。石油輸出國組織(OPEC)周二將其原油需求預測上調了20萬桶/日,並維持其2021年全球石油需求將強勁復甦的預測,因為中國和美國的增長抵消了印度新冠危機的影響。
技術圖表所見RSI隨機指數剛自超買區域呈回落,估計油價將見調整趨勢。支持位預估在63.90及25天平均線63.10,較大支撐看至60美元關口。阻力料為65.75及66.80美元,下一級看至68美元。
預估波幅:
阻力 65.75 – 66.80 – 68.00
支持 63.85 – 63.10 – 60.00
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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