縱橫匯海 2021年6月4日

縱橫匯海 2021年6月4日

關注焦點：

周五：美國5月非農數據 (20：30)

今日重要經濟數據：

16：30 英國5月Markit/CIPS建築業PMI‧預測62.3‧前值61.6

17：00 歐元區4月零售銷售月率‧預測-1.2%‧前值+2.7%

17：00 歐元區4月零售銷售年率‧預測+25.5%‧前值+12.0%

20：30 美國5月非農就業崗位‧預測增加65萬‧前值增加26.6萬

20：30 美國5月民間部門崗位‧預測增加60萬‧前值增加21.8萬

20：30 美國5月製造業崗位‧預測增加2.4萬‧前值減少1.8萬

20：30 美國5月政府部門崗位‧前值增加4.8萬

20：30 美國5月失業率‧預測5.9%‧前值6.1%

20：30 美國5月平均時薪月率‧預測+0.2%‧前值+0.7%

20：30 美國5月平均時薪年率‧預測+1.6%‧前值+0.3%

20：30 美國5月每周平均工時‧預測35.0小時‧前值35.0小時

20：30 加拿大5月就業崗位變動‧預測減少2.0萬‧前值減少20.71萬

20：30 加拿大5月失業率‧預測8.2%‧前值8.1%

22：00 美國4月工廠訂單月率‧預測-0.2%‧前值+1.1%

22：00 美國4月扣除運輸的工廠訂單月率‧前值+1.7%

22：00 美國4月耐用品訂單月率修正值‧前值-1.3%

22：00 美國4月扣除運輸的耐用品訂單月率修正值‧前值+1.0%

22：00 美國4月扣除國防的耐用品訂單月率修正值‧前值+0.0%

22：00 美國4月扣除飛機的非國防資本財訂單月率修正值‧前值+2.3%

XAU 倫敦黃金 - 金價挫跌，數據強勁增強美聯儲縮減支撐預期

金價周四下跌，因好於預期的美國就業和服務業數據推高美元，並提振了人們的預期，即強勁的經濟數據可能會再次引發有關美國聯邦儲備理事會(FED)縮減支持的討論。金價一度觸及5月20日以來最低的1,864.39美元。美國上周初請失業金人數降至40萬人以下，表明就業市場狀況正在好轉。ADP全國就業報告顯示，招聘情況在5月似乎也在改善。另有數據顯示，5月一項美國服務業活動指數創下紀錄高位。市場現在轉而關注將於周五公布的關鍵美國非農就業數據。

倫敦黃金方面，在連續四周漲勢，並自4月以來累計錄得逾230美元的漲幅後，圖表可見RSI及隨機指數均已達至80水準上方的超買區域，故需慎防金價升勢有機會稍告緩止。當前已跌破關鍵支持，上升趨向線位置1905水準，，預料金價將開展跌勢；較大支撐看至1870以至1862美元，下一級回看之前險守著的1850水準。至於上方阻力料為1874及1894美元，下一級看至1900美元關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

5月17日–1,035.93噸

5月18日–1,035.93噸

5月19日–1,031.27噸

5月20日–1,037.09噸

5月21日–1,042.92噸

5月24日–1,046.12噸

5月25日–1,046.12噸

5月26日–1,044.08噸

5月27日–1,044.08噸

5月28日–1,043.21噸

5月31日–1,043.21噸

6月1日–1,045.83噸

6月2日–1,041.75噸

6月3日–1,041.75噸

6月3日上午定盤價：1892.15

6月3日下午定盤價：1866.55

倫敦黃金6月4日

預測早段波幅：1863 – 1878

阻力位：1893 – 1908 – 1923

支持位：1856 – 1848 – 1833

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破近期區間底部，同告挫跌

倫敦白銀方面，近日整體走勢處於窄幅橫行，圖表見RSI及隨機指數均處於超買區域，而這一段升勢形成一上升趨線位於27.80美元，在周四已告失守，將見銀價陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2%的回調幅度為26.88，擴展至50%及61.8%的幅度則為26.30及25.70美元。阻力位預估在27.50及28.00，下一級參考28.25美元。

iShares Silver Trust白銀持有量： 

5月17日–17,598.97噸

5月18日–17,780.75噸

5月19日–17,780.75噸

5月20日–17,821.15噸

5月21日–17,878.85噸

5月24日–17,936.56噸

5月25日–17,936.56噸

5月26日–17,936.56噸

5月27日–17,936.56噸

5月28日–17,936.56噸

5月31日–17,936.56噸

6月1日–17,936.56噸

6月2日–17,929.28噸

6月3日–17,989.86噸

倫敦白銀6月4日

預測早段波幅：27.15 – 27.55

阻力位：27.80 – 28.05 – 28.75

支持位：26.80 – 26.45 – 26.30

EUR 歐元 - 民間就業崗位數據好於預期，支撐美元回升

美元周四升至三周高位，受強於預期的美國就業數據提振，數據顯示就業市場正在改善，並進一步顯示世界最大經濟體正在從新冠大流行中復甦。美元兌歐元攀升至三周高位，兌日圓升至兩個月高位。在美國公布初請失業金數據和民間就業報告前，美元就已站穩腳跟。ADP全國就業報告顯示，5月美國民間就業崗位增加了97.8萬個，為去年6月以來最大增幅。經濟學家此前預計，5月份民間就業崗位將增加65萬個。與此同時，美國上周初請失業金人數降至40萬人以下，這是新冠疫情一年多前爆發以來的首次。

歐元兌美元方面，技術走勢而言，歐元兌美元自三月底於1.1702低位反覆走高，至上周二升見1.2266水準，但在連續兩日遇阻相若區域後回調。圖表見RSI及隨機指數均處下行，MACD指標亦剛下破訊號線，若匯價後市跌破25天平均線1.2150水平，料歐元將面臨回挫風險。黃金比率計算，38.2%的回調幅度在1.2050，擴展至50%及61.8%的幅度分別為1.1985及1.1915水準。向上較大阻力看至1.2350以及1.25關口。 

本週要聞：

德國5月消費者物價指數(CPI)初值較上年同期上升2.5%

德國5月消費者物價調和指數(HICP)初值較前月上升0.3%

德國5月消費者物價調和指數(HICP)初值較上年同期上升2.4%

德國5月消費者物價指數(CPI)初值較前月上升0.5% 

預估波幅：

阻力 1.2350 – 1.2500

支持 1.2150* -  1.2050 – 1.1985

JPY 日圓 - 日圓再獲支撐於110關口，短期呈反撲動力

美元兌日圓則自上周高位顯著回落，未能明確突破近月受制的110關，而圖表亦見RSI及隨機指數均已告掉頭回落，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向4月低位107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2%的調整幅度為107.75，擴展至50%及61.8%則為106.75及105.75。較大支撐參考2月低位104.40。至於向上較大阻力預估在111以及去年高位112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 -  112.21

支持 107.46 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 憂慮變種病毒，謹慎情緒壓制英鎊走勢

英鎊兌美元本周走勢承壓，一方面是因為美元走穩，此外，投資者正評估首次在印度發現的變種新冠病毒，是否會延遲原定於6月21日的經濟最後階段重啟，謹慎情緒令英鎊近期走勢出現明顯遲滯。英鎊近月持續走高，在英國迅速開展疫苗接種計劃後，投資人對英國的樂觀情緒惠及英鎊。

英鎊兌美元在周二曾一度觸及三年高位1.4248，但其後已顯著回落，而在圖表可見，對應2月高位1.4235，正好形成雙頂型態的雛型；另外，圖表亦可見到MACD指標剛已下破了訊號線，而RSI及隨機指數仍告下行，料英鎊仍傾向繼續探低。當前支撐先參考近月穩守著的25天平均線，目前位於1.4075，若失守此區，可望英鎊將開展較明顯的回吐走勢。以近兩個月的累計升幅計算，38.2%的調整幅度為1.4030，擴展至50%及61.8%則為1.3960及1.3890水平。較大支撐可留意100天平均線1.3885水平。向上較大阻力預估在1.4380以及1.45水準。

歐元兌英鎊方面，近月匯價處於窄幅爭持階段，雖然呈三日回升，但至周三又再次回吐漲幅。技術圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域回落，而匯價自4月以來持續向上受制於100天平均線，目前位於0.8665水準，因此，歐元兌英鎊若短期一再未能突破此區的情況下，很大機會將再復走低。下試目標預估在四月初低位0.8470，進一步看至0.8270水準。上方阻力繼續留意100天平均線0.8665以及0.88水平。

本週要聞：

英國5月CBI零售銷售差值為正18

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4000 – 1.3940 - 1.3875

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制0.89關口

美元延續近日自低位回升的態勢，市場人士正為美國即將公佈的一系列美國經濟數據作好準備；最近美國經濟出人意料的強勁反彈，令投資者不敢大量增加空頭頭寸。美聯儲官員已經開始暗示將討論縮減刺激，美聯儲周三宣佈，將開始拋售去年通過一項緊急貸款安排購入的公司債，該安排是在疫情最嚴重時期為穩定信貸市場而推出的。而本周壓軸登場美國5月非農就業數據將是市場的一大焦點，上月公佈的非農就業數據遠遜於預期，令美元挫跌；但近期美國數據普遍造好，故在本周五數據公佈前，美元轉穩；而作為前瞻指引的ADP民間就業崗位剛在周四公佈，增幅為97.8萬個，遠優於預估的增加65.0萬個，並且進一步對美元形成支撐；目前市場普遍預計5月非農就業崗位料增加66.4萬個。

美元兌瑞郎方面，匯價在近兩周處於窄幅盤整，下方大致於0.8920水準附近獲支撐，向上則受制於0.91；不過，圖表見RSI及隨機指數已自超賣區域回升，預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂，並開展較明顯的反撲。以自4月初位0.9472起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為0.9135，擴展至50%及61.8%的幅度則會看至0.92以及0.9265水平。較大阻力預估在0.9320。至於下方較大支持料為0.8870以至1月低位0.8754水平。

預估波幅：

阻力 0.9135 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920 - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 央行保持鴿派基調，澳元越發傾向回跌

澳元兌美元過去兩周處於窄幅橫盤階段，上周低位曾觸及0.7677，僅僅高於5月4月低位0.7675，而技術圖表可見5天平均線跌破10天平均線，10天平均線亦已下破25天平均線，均示意澳元短期傾向破底下行，故短線若可明確破位，可望澳元將開展新一輪跌勢，較大支持位看至0.7580水準，進一步關鍵在250天平均線0.7430水準。上方阻力預估在0.7820以至0.79水平。

預估波幅：

阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7675 – 0.7580 – 0.7420

NZD 紐元 - 紐元三頂型態，慎防破位下滑

紐元兌美元方面，在整個五月份，匯價在高位區間反覆爭持，向上曾三度上試0.73關口附近，但都未能作出明確突破，包括最近於上周三亦是上試未果，並引伸至今的逐步調整，可預期若然後市進一步跌破5月4日的低位0.7116，則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪，下延首個目標先看0.70關口；另外，以型態幅度計算，下一個重要目標將看至0.6916附近，進一步指向0.6850水平。而向上較大阻力料為0.7390以至3月高位0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7116 - 0.7000 -  0.6916

CAD 加元 - 加元連番受制1.20關口，醞釀回挫壓力

美元兌加元走勢，匯價已連續三周多時間盤穩於1.20關口上方，圖表可見RSI及隨機指數亦有明顯之回升跡象，MACD指標更剛上破了訊號線，故若匯價本周仍可持穩於1.20關口之上，可望美元兌加元傾向開展反撲。向上阻力先會回看25天平均線1.2140及1.2350水準，關鍵則預料為100天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於1.2510水平。而下方支撐繼續留意1.20關口以及200個月平均線1.1680水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2235 - 1.2535

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價升勢稍緩，上周美國原油庫存下降但成品油庫存增加

油價周四基本持平，此前連續兩天上漲，令原油期貨升至一年來最高。上周美國原油庫存大幅下降，而產品油庫存意外增加。美國原油期貨收跌0.02美元，報每桶68.81美元，跌幅0.03%。上周美國原油庫存減少510萬桶，好於此前預期的減少240萬桶，汽油庫存增加150萬桶，餾分油庫增加370萬桶。油價近幾日上漲，此前包括石油輸出國組織(OPEC)及其盟友在內的預測機構預計，2021年下半年石油需求將超過供應。OPEC+周二同意繼續執行逐步放鬆供應限制的計劃直到7月底，因預計消費將改善，油價因此受到提振。

技術圖表所見，油價衝破近期頂部，料仍呈上試傾向。較大阻力料為70美元關口，下一級看至71.10及75美元。支持位則預估在67.70及25天平均線65.60美元。 

預估波幅：

阻力 70.00 – 71.10 – 75.00

支持 67.70 – 65.60

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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