縱橫匯海 2021年8月6日
縱橫匯海 2021年8月6日
關注焦點：
周五：美國7月非農 (20：30)
今日重要經濟數據：
14：00 德國6月工業生產月率‧預測+0.5%‧前值-0.3%
14：00 德國6月經季節性調整工業生產年率‧前值+17.16%
14：00 英國7月Halifax 房價月率‧前值-0.5%
14：00 英國7月Halifax 房價年率‧前值+8.80%
14：45 法國第二季非農就業崗位季率‧前值+0.3%
14：45 法國6月經季節調整的貿易收支‧前值逆差68.0億
20：30 美國7月非農就業崗位‧預測增加88.0萬‧前值增加85.0萬
20：30 美國7月民間部門崗位‧預測增加75.0萬‧前值增加66.2萬
20：30 美國7月製造業崗位‧預測增加2.8萬‧前值增加1.5萬
20：30 美國7月政府部門崗位‧前值增加18.8萬
20：30 美國7月失業率‧預測5.7%‧前值5.9%
20：30 美國7月平均時薪月率‧預測+0.3%‧前值+0.3%
20：30 美國7月每周平均工時‧預測34.7小時‧前值34.7小時
20：30 美國7月就業參與率‧前值61.6%
20：30 加拿大7月就業崗位變動‧預測增加17.75萬‧前值增加23.07萬
20：30 加拿大7月失業率‧預測7.4%‧前值7.8%
22：00 美國6月批發庫存月率‧預測+0.8%‧前值+0.8%
22：00 美國6月批發銷售月率‧前值+0.8%
8月7日 (星期六)
03：00 美國6月消費者信貸‧預測增加230.0億‧前值增加352.8億
本週要聞：
周一/ 美國7月MARKIT製造業PMI終值為63.4
美國ISM七月製造業指數為59.5
美國6月建築支出上升0.1%
周三/ 美國7月ADP就業人數增加33萬，為2月來新低
XAU 倫敦黃金- 金價低位遲滯，市場等待週五的非農就業數據
金價週四走軟，在關鍵美國就業報告出爐前，美國聯邦儲備理事會(FED)一名官員的鷹派發言強化了市場對美聯儲提早縮減資產購買規模的押注。美國ADP就業數據遜於預期，推動金價在周三上漲逾1%，但在美聯儲副主席克拉里達暗示聯儲可能在今年晚些時候開始縮減購債規模後，金價回吐了這些漲幅。週五公佈的美國7月非農就業報告可能會影響美聯儲的政策前景，路透調查中分析師預計就業崗位將增加87萬個。
倫敦黃金走勢，此前已提及金價在7月高位觸及1833.65美元，而經歷半個月的回調盤整後，上週後段再度探試此位置，但僅可高見1832.40美元，直至本週，依然是未能進一步闖高的情況下，之後逐步回落。同時，圖表亦見RSI及隨機指數對應七月的走勢亦顯現出雙頂回落，故預料金價短線仍然存在沽壓，向下支撐料會探試1800以至7月下旬勉力守住的1790支撐，需留意若終見失守，跌勢將更形加劇，進一步目標將指向1760以至1750關口。另一邊廂，阻力位將回看200天平均線1818及繼續矚目1830/33區域，其後將會參考1850美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
7月19日–1,028.55噸
7月20日–1,028.55噸
7月21日–1,028.55噸
7月22日–1,028.55噸
7月23日–1,027.38噸
7月26日–1,025.64噸
7月27日–1,025.64噸
7月28日–1,025.64噸
7月29日–1,031.46噸
7月30日–1,031.46噸
8月2日–1,029.71噸
8月3日–1,027.97噸
8月4日–1,027.97噸
8月5日–1,027.61噸
8月5日上午定盤價：1811.20
8月5日下午定盤價：1800.75
倫敦黃金8月6日
預測早段波幅：1795 – 1805
阻力位：1813 – 1823 – 1841
支持位：1786 – 1778 – 1769
XAG 倫敦白銀 - 銀價受限25MA，短線續見承壓
倫敦白銀方面，技術圖表見10天平均線剛在7月中旬跌破25天平均線，縱然銀價在上周中段之後走高，但依然未有衝破目前位於25.60的25天平均線，若本週銀價尚未能作出突破，預料仍會繼續陷於盤整階段。向上阻力看至100天平均線26.25及50天平均線26.24美元。下方支撐料為24.90以至7月低位24.46美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
7月19日–17,451.62噸
7月20日–17,321.89噸
7月21日–17,321.89噸
7月22日–17,275.76噸
7月23日–17,275.76噸
7月26日–17,275.76噸
7月27日–17,275.76噸
7月28日–17,177.76噸
7月29日–17,177.76噸
7月30日–17,209.46噸
8月2日–17,209.46噸
8月3日–17,202.02噸
8月4日–17,202.02噸
8月5日–17,202.02噸
倫敦白銀8月6日
預測早段波幅：24.90 – 25.20
阻力位：25.40 – 25.75 – 26.25
支持位：24.70 – 24.25 – 23.75
EUR 歐元 - 美元走勢承壓，市場聚焦美國就業數據
美元週四陷於相對窄幅區間，對政府發布的初請失業金報告和貿易逆差數據幾無反應，兩份報告均接近分析師預估。美元週三上漲0.2%。週五將公佈的美國7月就業報告被視為高度不確定，但對美聯儲決策者決定何時開始縮減對經濟的支持至關重要。
歐元兌美元走勢，近日匯價正向上受制於1.19附近水準，這同時亦是延伸自六月的下降趨向線，需慎防短期若仍一再未能突破此區，或見歐元將有回吐壓力，尤其RSI及隨機指數亦剛自超買區域回落，故本週出現回落的機會料稍高一些。下方關鍵將指向1.1750，若此區失守歐元兌美元將復見沽壓，較大支持料為2020年11月4日低位1.1602以至1.15水平。至於向上較大阻力料為1.20及1.2120水準。
本週要聞：
Tradeweb：7月收益率為負的歐元公司債規模升至紀錄高位，公債規模創1月來最高
預估波幅：
阻力 1.1900* - 1.2000 - 1.2120
支持 1.1750* – 1.1602 - 1.1500
JPY 日圓 - 日圓窄幅橫盤，積聚回跌壓力
美元兌日圓近日處於109區間的拉據局面，技術圖表見目前RSI及隨機指數正處嚴重超賣區域，預料短線匯價再復走穩的機會頗大，而向上先會矚目於兩度受阻的110.70水平，估計若可進一步衝破此區，美元兌日圓將可延伸較顯著的上升動力。其後目標看至7月初高位111.65以至去年2月高位112.21。反觀下方支撐關鍵將參考109水準，本周初正探試著此區，另一關鍵參考四月低位107.46，要慎防後市若相繼下破，美元兌日圓將開展新一波跌勢。若以年內的累計漲幅計算，38.2%的回調水準將看至108.20，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為107.10及106水平。
預估波幅：
阻力 110.70** – 111.65 – 112.21
支持 109.00 – 107.46 – 107.10 – 106.00
GBP 英鎊 - 英鎊在央行會議後持穩，有委員呼籲停止購債
英國央行週四宣佈0.10%基準利率不變，維持200英鎊央行企業債購買規模和8750億英鎊央行資產購買規模不變，但有委員呼籲儘快停止資產購買。英國央行委員桑德斯反對維持購債目標。桑德斯傾向於在本次會議結束後儘快停止當前的資產購買計畫，而不是像目前計畫的那樣將其持續到年底左右。會議結果公佈後，英鎊一度升見日高至1.3940上方，但隨後已很快回吐漲幅。
技術走勢而言，匯價本週整體處於橫盤，而RSI及隨機指數剛見重新回升，可望英鎊兌美元仍有進一步上試的傾向。而隨著匯價在上週已突破關鍵的25天平均線，此前於六月份匯價失守25天平均線之後則維持下試，直至目前又返回25天平均線之上，這可望英鎊中短線正重新處於上升趨向。若以這一個多月的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度分別為1.3910及1.3990水平；較大目標看至1.4130以至6月高位1.4248。至於支持位將會回看本週一直守著的1.3870，進一步參考25天平均線1.3820及200天平均線1.3750水平。
本週要聞：
NIESR：英國通脹率或將在明年初升至3.9%，2023年回落至2%
預估波幅：
阻力 1.3910 – 1.3990 - 1.4130 – 1.4248
支持 1.3870* - 1.3820 – 1.3750
CHF 瑞郎 - 瑞郎料受險避買盤追捧
美元兌瑞郎方面，匯價在六月中旬一度出現連續三日大漲，此後則一直保持於0.91水準上方，但至上週後段終告失守，至到本周初仍然維持居於0.91下方；再者技術圖表亦見RSI及隨機指數尚處下行狀態，預料美元兌瑞郎短線將延續過去兩週的跌勢。當前較大支持料為0.90及0.8920水準，進一步則參考一月低位0.8770。至於上方阻力將回看250天平均線0.9090及7月下旬屢試未破的0.9230，較大阻力則預估在0.93水準。
預估波幅：
阻力 0.9090 - 0.9230 – 0.9300
支持 0.9000* - 0.8920 – 0.8770
AUD 澳元 - 央行堅持縮減購債，澳元獲見支撐
技術走勢而言，澳元兌美元過去兩週窄幅爭持於0.74下方區間，並且亦受壓於25天平均線，目前25天線位於0.7420水準，換言之，若匯後市可上破此區，才可望澳元有著明確反彈的傾向。若然以過去兩個多月約六百點的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為0.7520，擴展至50%及61.8%的幅度將分別看至0.7590及0.7660。至於下方先會留意0.73及0.7230水平，更重要的支撐位矚目於0.70，在去年10月以來一直是力守此關口。
預估波幅：
阻力 0.7420* - 0.7520 – 0.7590 – 0.7660
支持 0.7300 - 0.7230 – 0.7000*
NZD 紐元 - 美元走勢承壓，矚目非農數據
美元兌一籃子貨幣在周三一度受到提振，美聯儲的鷹派言論促使市場將對政策緊縮時點的預期提前。美聯儲副主席克拉里達表示，升息的條件可能在2022年年底前得到滿足，為2023年初行動鋪路。他與另外三名美聯儲官員也暗示，視未來幾個月就業市場情況，今年稍晚或明年初可能縮減購債。然而，在美國就業數據公佈前，美元週四已見回吐部分漲幅，礙於Delta變種病毒擴散及勞動力瓶頸的衝擊，數據結果顯得更難預測，預估中值為增加87萬個就業崗位。而周三的數據喜憂參半， ADP民間就業報告意外疲軟，而美國服務業數據創有史以來最強勁表現。
技術圖表可見，RSI及隨機指數自七月下旬以來正逐級有序地上揚，同時匯價亦已正歷經個多月的盤整階段，當前紐元兌美元有機會正醞釀組織新一浪升勢，但較近先要挑戰一個關鍵為0.71水準，算是這段時期的一個區間頂部，若這咫尺之距終可突破，料更可確定紐元即將展開升浪。若果以自5月起始的累計跌幅計算，50%的反彈幅度正為0.71水準，擴展至61.8%的幅度則為0.7150水平。而較大阻力位預估在0.7300/20以至參考2月高位0.7463。下方支持將回看0.7020及0.69水平，進一步看至0.68。
預估波幅：
阻力 0.7100* - 0.7150 – 0.7300/20 – 0.7463
支持 0.7020 - 0.6900 – 0.6800
CAD 加元 - 美元上試受制，關注非農數據
美元兌一籃子貨幣在周三一度受到提振，美聯儲的鷹派言論促使市場將對政策緊縮時點的預期提前。美聯儲副主席克拉里達表示，升息的條件可能在2022年年底前得到滿足，為2023年初行動鋪路。他與另外三名美聯儲官員也暗示，視未來幾個月就業市場情況，今年稍晚或明年初可能縮減購債。然而，在美國就業數據公佈前，美元週四已見回吐部分漲幅，礙於Delta變種病毒擴散及勞動力瓶頸的衝擊，數據結果顯得更難預測，預估中值為增加87萬個就業崗位。而周三的數據喜憂參半， ADP民間就業報告意外疲軟，而美國服務業數據創有史以來最強勁表現。
美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數剛告掉頭回落，而匯價在近兩週多時間向上受制於200天平均線，或見短線美元正醞釀回調壓力，下試支持預計為100天平均線1.2360及1.23水準，進一步將指向1.20關口，6月份低位亦是在此區獲支撐。至於阻力位將繼續留意當前在1.2580的200天平均線，較大阻力將參考上周初未能闖過的1.28關口。
本週要聞：
加拿大6月通脹率從10年高位回落至3.1%，但仍高於央行目標
預估波幅：
阻力 1.2580 - 1.2800*
支持 1.2360 - 1.2300 – 1.2000*
CL 紐約期油 - 油價稍呈走穩，中東局勢蓋過疫情擔憂的影響
油價週四上漲，因中東緊張局勢加劇，但漲幅受限，因應對新病例數激增而出台的新限制措施令全球能源需求復甦受到威脅。美國原油期貨上漲0.94美元，漲幅1.4%，結算價報每桶69.09美元。以色列飛機週四早些時候襲擊了其軍方所稱的黎巴嫩南部的火箭發射場，以回應早前向以色列發射的砲彈。在與伊朗的緊張局勢加劇之際，跨境敵對行動升級。新病例數激增，令對全球石油需求復甦的擔憂加劇，限制了地緣政治緊張局勢的影響。
技術圖表所見，油價在7月中旬遇阻75.50，亦即油價當前上試的重要阻力先會遇見此區，破位才見重新上試的動力，下一級指向七月初未能上破的77美元關口，上一次接近此區已是2018年10月的76.90，下一級看至77.80。反之，隨著RSI以及隨機指數仍見下行，當前油價回調壓力尚見更為明顯，下方支撐料為100天平均線67美元，較大支撐參考7月20日低位65.21。
預估波幅：
阻力 75.50– 77.00 – 77.80
支持 67.00 – 65.21
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