縱橫匯海 2021年8月23日

縱橫匯海 2021年8月23日

關注焦點：

8月23日 (周一)

美國8月Markit製造業、服務業和綜合PMI   (21:45)

美國7月成屋銷售 (22:00)

今日重要經濟數據：

15：15 法國8月Markit製造業PMI初值‧預測57.3‧前值58.0

15：15 法國8月Markit服務業PMI初值‧預測57.0‧前值56.8

15：15 法國8月Markit綜合PMI初值‧預測56.5‧前值56.6

15：30 德國8月Markit製造業PMI初值‧預測65.0‧前值65.9

15：30 德國8月Markit服務業PMI初值‧預測61.0‧前值61.8

15：30 德國8月Markit綜合PMI初值‧預測62.2‧前值62.4

16：00 歐元區8月Markit製造業PMI初值‧預測62.0‧前值62.8

16：00 歐元區8月Markit服務業PMI初值‧預測59.8‧前值59.8

16：00 歐元區8月Markit綜合PMI初值‧前值60.2

16：30 英國8月Markit綜合PMI初值‧預測58.4‧前值59.2

16：30 英國8月Markit製造業PMI初值‧預測59.5‧前值60.4

16：30 英國8月Markit服務業PMI初值‧預測59.0‧前值59.6

18：00 英國8月CBI總工業訂單差值‧預測正16‧前值正17

21：45 美國8月Markit綜合PMI初值‧預測58.3‧前值59.9

21：45 美國8月Markit製造業PMI初值‧預測62.8‧前值63.4

21：45 美國8月Markit服務業PMI初值‧預測59.4‧前值59.9

22：00 美國7月成屋銷售年化總數‧預測581萬戶‧前值586萬戶

22：00 美國7月成屋銷售月率‧前值+1.4%

22：00 歐元區8月消費者信心指數‧預測負5.0‧前值負4.4

本週要聞：

8月紐約聯儲製造業指數為正18.30

XAU 倫敦黃金 - 金價上試乏力，短線呈回調傾向

上周投資市場彌漫避險情緒，避險貨幣美元因而獲得穩固支撑，兌主要貨幣揚升至九個半月高位。全球疫情至今仍未收斂，地緣政局持續緊綳，中國最新經濟數據疲弱，美聯儲會議記錄顯示其考慮在今年縮减刺激措施，都給予美元上揚動力。美元指數周五觸及93.70水準上方，爲去年11月初以來最高位。美聯儲上周公佈的7月政策會議記錄顯示，美聯儲政策制定者基本上預計，今年晚些時候將放慢每月購債步伐。市場焦點目前轉向本周在美國懷俄明州杰克森霍爾舉行的年度經濟研討會，美聯儲主席鮑威爾届時就“經濟展望”的演講將受到高度關注。

倫敦黃金方面，在上周美元普遍走強的背景下，金價上升動力受制，但另一方面避險買需又對金價形成支撐，以至金價近日呈現高位橫盤的走勢。然而，需要留意金價已連日受壓於25天平均線，亦同樣是受制1800美元的重要關口，故若本周仍未能再向上突破的情況下，金價或許會醞釀回挫。就以近兩周約110美元的累計漲幅計算，38.2%的調整水準為1753，擴展至50%及61.8%的幅度則為1740及1726美元。較大支撐料為1716美元。反觀，若後市金價可攻破1800關口，將有望金價維持上揚動力，下級阻力預估在200天平均線1812，下一級參考7月多番未能上破的1833美元。不過，圖表可見RSI及隨機指數正自超買區域回落，估計短線回跌的機會稍高一些。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

8月9日–1,023.54噸

8月10日–1,023.54噸

8月11日–1,023.54噸

8月12日–1,023.54噸

8月13日–1,021.79噸

8月16日–1,020.63噸

8月17日–1,017.14噸

8月18日–1,015.10噸

8月19日–1,015.10噸

8月20日–1,011.61噸

8月20日上午定盤價：1782.95

8月20日下午定盤價：1779.05

倫敦黃金8月23日 – 8月27日預測波幅：

阻力位： 1782 – 1794 – 1806 – 1833

支持位： 1768 – 1756 – 1743 – 1730

倫敦黃金8月23日

預測早段波幅：1775 – 1782

阻力位：1786 – 1793 – 1804

支持位：1770 – 1759 – 1756

XAG 倫敦白銀 - 銀價反彈受制，探低風險猶存

倫敦白銀方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數同樣正出現回跌，或見銀價本周有再次探低的傾向。當前下探支持料為22.85美元，較大支持看至22.50以至2020年12月低位21.87美元。當前的阻力將參考3月31日低位23.76美元，這可視為歷時半年多的雙頂型態頸線位置，若後市明確回穩於此區之上，將可望有著緩止跌勢的初步跡象。較大阻力預計為25天平均線24.48以至25美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

8月9日–17,213.55噸

8月10日–17,213.55噸

8月11日–17,213.55噸

8月12日–17,276.95噸

8月13日–17,276.95噸

8月16日–17,276.95噸

8月17日–17,276.95噸

8月18日–17,210.67噸

8月19日–17,167.45噸

8月20日–17,106.93噸

倫敦白銀8月23日 – 8月27日預測波幅：

阻力位： 23.20 – 23.55 – 24.30 – 24.85

支持位： 22.80 – 22.45 – 22.10 – 21.55/21

倫敦白銀8月23日

預測早段波幅：22.75 – 23.25

阻力位：23.55 – 24.10 – 24.30

支持位：22.55 – 22.00 – 21.55

EUR 歐元 - 美元觸及九個半月高位後下跌，短期前景仍樂觀

避險美元周五觸及九個半月高位後下跌，因風險偏好改善，股市上漲，指標公債收益率走高，但美元近期前景依然樂觀。據路透計算及美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據，最近一周投機客持有的美元凈多倉規模減少。截至8月17日當周，美元凈多倉規模降至10.6億美元，之前一周為30.8億美元。美元倉位已連續五周保持凈多倉，之前曾連續16個月為凈空倉。

美元指數走勢，圖表可見，美指已向上突破近兩個月的頂部93.20，再者MACD指標亦剛上破訊號線，而近一年走勢已呈一組大型雙底型態，頸線位置為4月初高位93.44，故若短線仍可持於此區之上，短線可望美元仍有繼續上漲的動力，以自2020年3月高位102.99的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度看至94.45，50%及61.8%分別為96.10及97.75水準。至於下方較大支持回看50天平均線，今年以來，50天平均線都美指轉勢的重要分界線，就如最近於6月中旬，美指升破此指標後，則擺脫此前的低位橫盤格局，繼而延伸顯著的升幅，故此，目前位於92.30的50天平均線將甚為重要。

歐元兌美元走勢，匯價在本月初明顯受制於1.19附近水準，這同時亦是延伸自六月的下降趨向線，一再未能突破此區的情況下，歐元已呈顯著回落，而RSI及隨機指數亦剛掉頭走低，故本周料仍見進一步走低傾向。下方關鍵將指向1.17水準，一方面上周附守住此區，而今年3月低位亦曾觸碰此區，故若此區失守歐元兌美元將迎來更猛烈跌勢，這同時為由2020年11月至今大型雙頂走勢的頸線位置；預料較大支持將看至2020年11月4日低位1.1602以至1.15水平。至於上方阻力料為25天平均線1.1790及1.1840水準，下一級繼續留意1.19關口。

預估波幅：

阻力 1.1800 - 1.1840 - 1.1900

支持 1.1700** – 1.1602 - 1.1500

JPY 日圓 - 風險信心低迷，日圓獲見支撐

美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數再自超買區域回落，而匯價自7月14日、7月26日之後，於上周再次受制於110.80水準，隨後則一直回落，目前正探試月初低位108.71，倘若失守料美元兌日圓將開展新一波跌勢；預計延伸支撐看至200天平均線107.50以至106.20水平。阻力位則會回看25天平均線109.90及110.80水平，下一級留意7月初高位111.65。

預估波幅：

阻力 109.90 - 110.80** – 111.65

支持 107.50 – 106.20

GBP 英鎊 - 英鎊跌至一個月低點，股市潰跌衝擊風險貨幣

英鎊兌美元周四觸及一個月來的最低點，因為全球股市回落，人們紛紛買進美元等避險資產，這打壓了風險貨幣。 美國聯邦儲備理事會(FED)7月會議記錄顯示，與會委員認為，“今年可能達到”削減經濟支持的就業門檻，不過，委員們在走出大流行危機的過渡時期，貨幣政策下一步應該怎樣調整的其他關鍵方面似乎存在分歧。會議記錄令美國主要股指周三下跌，標普500指數跌幅超過1%。幾個主要貨幣兌美元回落到數周低點。周三的通脹數據對英鎊的影響不大。

技術圖表所見，MACD指標已開始向下交疊於訊號線，很大機會即將出現利淡交叉；再者，RSI及隨機指數再呈回落，預料英鎊在中短期走勢仍會傾向繼續走低。而匯價上周勉力守住了25天平均線，目前25天平均線處於1.3810水平，若此指標終告明確失守，料英鎊下跌壓力亦會隨之加劇。若以最近一浪的升幅計算，38.2%的回調幅度為1.3825，擴展至50%及61.8%的幅度分別為1.3775及1.3725水平。關鍵支撐指向250天平均線，上月低位亦是剛好觸碰此指標而回升，目前250天線處於1.3630水平。至於阻力位將回看1.39以及上月底未能突破的1.40關口。

預估波幅：

阻力 1.3900 – 1.4000

支持 1.3810* - 1.3775 – 1.3725 – 1.3630

CHF 瑞郎 - 收緊政策前景支撐美元走勢

在各國央行開始逆轉刺激措施之際，人們擔心Delta變種病毒可能會破壞全球經濟復甦，這讓美元於上周在整總體上獲見支撐。美元指數上周五一度觸及93.73，為去年11月初以來最高，其後稍呈回落至93.50水準附近。美國將逐步收緊貨幣政策的前景料將繼續支持美元走穩。美國聯邦儲備理事會(FED)周三公佈的會議記錄顯示，政策制定者基本上預計，今年晚些時候將開始放慢每月購債步伐。

美元兌瑞郎走勢，圖表見自七月初起的多個交易日匯偎高位多次觸及0.9260-0.9274水準，而以四月至六月的累計跌幅計算，61.8%的反彈幅度為0.9263，換而之，0.9260/80這個區域在當前顯得相當重要，其時七月份多日未能突破而在其後回挫至逼近0.90關口，故至今又向上挑戰此區，料遭遇的壓力可不少；尤其RSI及隨機指數剛在超買區域呈現初步回落跡象，預料美元兌瑞郎短線再作調整的機會料較大。就以月初低位0.9016至今的升幅計算，61.8%的回調幅度為0.91水準，接近於上周觸及的低位。關鍵支撐回看0.90及0.8920水平。阻力位繼續留意0.9260/80，較大阻力看至0.9380以至0.95水準。

預估波幅：

阻力 0.9260/80* - 0.9380 – 0.9500

支持 0.9100 – 0.9000 – 0.8920

AUD 澳元 - 澳元跌破支撐位，後市堪憂

技術圖表所見，澳元兌美元在月初以來一直受壓於25天平均線，由於上周已見連日剛好受壓此指標，目前25天線處於0.7370水平，若一再未可破位，慎防澳元有再展新一波弱勢的壓力；而RSI及隨機指數亦剛已呈雙頂回落，當前一個重要支撐將為近一個月探試的0.73水準，暫見已初步破位，倘若後市明確居於此區下方，亦即已脫離這段時間的窄幅區間，續後下延目標料看至200周平均線0.7220及100周平均線0.7130，關鍵支撐矚目於0.70這個心理關口，在去年10月以來一直是力守此關口；一旦失陷，下個目標料直指0.68水準。至於上方較大阻力看至8月初高位0.7426以至0.75關口。

預估波幅：

阻力 0.7370* - 0.7426 – 0.7500

支持 0.7300* - 0.7220 – 0.7130 – 0.7000*

NZD 紐元 - 美元受到會議紀錄支撐，紐元走勢前景黯淡

紐元兌美元方面，技術走勢而言，RSI及隨機指數仍處下行，月初以來匯價未能攻破關鍵的0.71水準，估計紐元正陷於回跌的風險當中。下方支持將回看周三低位0.6868，進一步看至0.68及200周平均線0.6760。而阻力位預估在0.7060及目前位於0.7090的100天平均線，下一級預估在0.7250水準。

預估波幅：

阻力 0.7060 - 0.7100** - 0.7250

支持 0.6868 – 0.6800 – 0.6760

CAD 加元 - 美元突破頂部，醞釀上試動力

美元兌加元方面，匯價走勢近月一方面受制於200天平均線，一方面又受限於1.26關口，至今終見顯著突破，而技術圖表亦見MACD指標剛上破訊號線，估計若美元兌加元仍可居於1.26水平之上，將可望匯價續有上漲的動能。當前目標先會看1.2950及1.30這個心理關口，下一級看至25個月平均線1.3075以至1.3380水平。至於較近支持將看至1.2760，關鍵將留意起延自六月初的上升趨向線，目前位於1.2560，若後失守此區，估計美元兌加元才會扭轉近月來的漲勢。

預估波幅：

阻力 1.2950 - 1.3000* - 1.3075 – 1.3380

支持 1.27602 - 1.2600 – 1.2560

CL 紐約期油 - 油價連挫七日

油價周五收低，本周跌幅為逾九個月來最大，投資者預計新病例數激增將導致全球燃料需求減弱，紛紛拋售原油期貨。原油市場目前已連續七天下跌。為了應對因Delta變種病毒導致的感染率上升，世界上許多國家都增加了旅行限制，以切斷傳播。中國在港口實施了更嚴格的消毒措施，導致擁堵；澳大利亞等國加大了旅行限制；全球航空燃料需求在夏季大部分時間有所改善後正在回軟。9月美國原油期貨(WTI)收跌1.37美元，結算價報每桶62.32美元。

技術圖表所見，估計若繼續居於此區之下，油價回調壓力料呈更為明顯，下一級支撐料為61.50以至200天平均線60.30美元，重要支撐指向250天平均線56.20。至於上方阻力預估在65及100天平均線67.60，較大阻力看至70美元。

預估波幅：

阻力 65.00 - 67.60 - 70.00

支持 61.50 – 60.30 – 56.20

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)