縱橫匯海 2021年10月5日

縱橫匯海 2021年10月5日

關注焦點：

週二：

美國9月PMI (21：45)

美國9月ISM指數(22：00)

今日重要經濟數據：

15：45 意大利9月Markit/IHS服務業PMI‧預測56.5‧前值58.0

15：45 意大利9月Markit/IHS綜合PMI‧前值59.1

15：50 法國9月Markit服務業PMI‧預測56.0‧前值56.0

15：50 法國9月Markit綜合PM‧預測55.1‧前值55.1

15：55 德國9月Markit服務業PMI終值‧預測56.0‧前值56.0

15：55 德國9月Markit綜合PMI終值‧預測55.3‧前值55.3

16：00 歐元區9月Markit服務業PMI終值‧預測56.3‧前值56.3

16：00 歐元區9月Markit綜合PMI終值‧預測56.1‧前值56.1

16：30 英國9月Markit/CIPS服務業PMI終值‧預測54.6‧前值54.6

16：30 英國9月Markit/CIPS綜合PMI終值‧預測54.1‧前值54.1

17：00 歐元區8月生產者物價指數(PPI)月率‧預測+1.3%‧前值+2.3%

17：00 歐元區8月生產者物價指數(PPI)年率‧預測+13.5%‧前值+12.1%

20：30 美國8月國際貿易收支‧預測逆差705億‧前值逆差701億

20：30 加拿大8月貿易收支‧預測順差4.3億‧前值順差7.8億

21：45 美國9月Markit綜合PMI終值‧前值54.5

21：45 美國9月Markit服務業PMI終值‧前值54.4

22：00 美國9月ISM非製造業指數‧預測60.0‧前值61.7

22：00 美國9月ISM非製造業企業活動分項指數‧預測59.5‧前值60.1

22：00 美國9月ISM非製造業就業分項指數‧前值53.7

22：00 美國9月ISM非製造業新訂單分項指數‧前值63.2

22：00 美國9月ISM非製造業投入物價分項指數‧前值75.4

XAU 倫敦黃金- 金價呈初步走穩

美元短線料仍獲支撐，因為對中國房地產行業的擔憂擴大，以及美國公債收益率的韌性提升了美元的吸引力；上周美元指數攀升至一年來的最高水平。上週，由於市場認為美國可能在全球主要央行中率先升息，美元兌歐元創下14個月新高，兌日圓創下19個月新高。預料本週市場注意力將集中在周五的美國月度就業數據上，分析師認為該數據將為美國政策制定者採取更鷹派的基調鋪平道路。就業數據預計將顯示就業市場持續改善，預計9月份將增加46萬個就業崗位，這足以使美國聯邦儲備理事會(FED)在年底前開始縮減刺激。

倫敦黃金方面，金價上週於1720水準止住跌幅，並在周四出現逾四十美元的反撲，至本周高位於1770水平附近止步，附近則見25天平均線在1776水準，RSI及隨機指數暫居超買區域，短期上升動力或見欠奉；預估其後較大阻力將會看至50天平均線1782及200天平均線1800美元。至於較近支持先看1746，進一步料為1720及1700關口。若以去年3月低位1451美元至去年8月高位2072.50美元的累計幅計算，61.8%的回吐分幅將為1688美元。下一矚目位置則為今年三月分別在月初及月尾分別下探的1675水準。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

9月20日–1,001.66噸

9月21日–1,000.79噸

9月22日–1,000.79噸

9月23日–992.65噸

9月24日–993.52噸

9月27日–990.32噸

9月28日–990.03噸

9月29日–990.03噸

9月30日–990.03噸

10月1日–986.54噸

10月4日–986.54噸

10月4日上午定盤價：1751.85

10月4日下午定盤價：1754.55

倫敦黃金10月5日

預測早段波幅：1764 – 1773

阻力位：1782 – 1788 – 1799

支持位：1756 – 1749 – 1740

XAG 倫敦白銀- 銀價承壓於趨向線阻力

倫敦白銀方面，銀價在本月持續受壓於六月以來的下降趨向線，當前較近支持預估在22美元；其後關鍵則為21.87及21.64美元，此為銀價自去年四月以來至今的大型橫盤區間底部，若之後一一出現明確失守，亦即這個盤整局面已被破壞，相應亦將延伸新一輪跌勢，預計延伸目標將看至20.82以至20美元關口。至於向上阻力先看22.60及25天平均線23.16，關鍵將指繼續留意下降趨向線目前位置23.53美元，後市需回返此指標之上，才有望銀價扭轉自六月以來的跌勢。

iShares Silver Trust白銀持有量：

9月20日–17,020.36噸

9月21日–17,020.36噸

9月22日–17,004.52噸

9月23日–17,004.52噸

9月24日–16,967.08噸

9月27日–16,843.23噸

9月28日–16,843.23噸

9月29日–16,827.39噸

9月30日–17,089.46噸

10月1日–17,089.46噸

10月4日–17,105.10噸

倫敦白銀10月5日

預測早段波幅：22.40 – 22.90

阻力位：23.05 – 23.60 – 23.80

支持位：22.05 – 21.55 – 21.10

EUR 歐元- 美元從高位回落，焦點轉至美國就業數據

美元週一從上週的高點回落，因一款新冠藥丸的試驗結果令人鼓舞，支持了風險偏好，但在本週澳洲和紐西蘭央行會議以及美國就業數據發布之前，投資者仍然保持謹慎。歐元回到1.16美元上方，脫離上週觸及的14個月低點1.1563美元。美國週五將公佈9月非農就業數據，預計將顯示就業市場持續改善，9月料新增46萬個工作崗位--這足以使美聯儲保持在年底前開始縮減資產購買的正軌。

歐元兌美元在過去兩個月呈現著雙頂回落走勢，而上周初步跌破8月20日低位1.1662，亦即型態的頸線位置，此外，隨著RSI及隨機指數仍續作下行，預料歐元將會有進一步下試壓力。預料其後目標為2020年11月4日低位1.1602以至250周平均線1.15關口，較大支撐指向1.14。向上將會回看目前位於1.1740的趨向線阻力，後市匯價要重新突破此區才有望歐元扭轉弱勢。倘若以本月的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為1.1740，擴展至50%及61.8%的幅度分別為1.1775及1.1805水平。關鍵阻力料為1.1910，此前兩個月匯價亦是受限於此。

預估波幅：

阻力1.1740 - 1.1775 - 1.1805 – 1.1910**

支持1.1602 - 1.1500 – 1.1400

GBP 英鎊- 英鎊反彈空間受制，短期料未脫離弱勢

上周初通脹預期升溫使債券收益率攀升，並打擊了股市的風險情緒，將英鎊推至2020年12月以來的最低水平。英鎊走勢與全球風險情緒密切相關。不過，自上週後半段開始，英鎊出現了試探性回升，本週一觸見至1.36關口。2021年上半年，英鎊兌美元是表現最好的G10貨幣之一，受全球再通脹交易和對英國疫苗接種計劃的樂觀情緒提振；但英國脫歐讓英國面臨一系列問題，包括供應鏈上的缺工問題以及與歐盟在北愛爾蘭問題上的爭端。英國脫歐後的工人短缺和新冠疫情給一些經濟部門帶來了混亂，中斷了燃料和藥品的交付。據英國報紙報導，英國脫歐事務大臣已經起草了永久取代“北愛爾蘭議定書”的提案，北愛議定書是英國脫歐協議的一部分；政府將在下個月底前做出決定。另外，據英國泰晤士報報導，多位大臣們還將在下月底前就是否單方面中止北愛爾蘭議定書作出決定。

英鎊兌美元自上週三低位觸及1.3410水平後，則見連續三日反彈，至今已升近200點子。預期當前首個阻力先為1.3750；關鍵則會看至1.3830，此區為延伸自六月匯價下跌以來所形成的趨向線，若英鎊後市可上破此區，將有望扭轉這三個多月以來的弱勢；其後往上試探目標將指向1.39關口，英鎊兌美元於9月初則屢於1.39關口之下止步，其後於近兩週開始出現顯著下跌。另一邊廂，之前匯價走勢的兩個底部為1.3570/1.3600，倘若短期英鎊再次回落此區下方，則恐防英鎊仍續有下試壓力。若以自去年9月累計的升勢幅計算，50%及61.8%的回吐幅度為1.3455及1.3270水平。另外，若以最近一個頂部345的距離幅度計算，技術型態的下延目標將至1.3225。

預估波幅：

阻力1.3750 – 1.3830 - 1.3900 - 1.4000

支持1.3570/1.3600 - 1.3455 – 1.3270

JPY 日圓 - 日圓跌破底部，弱勢續呈延展

技術走勢而言，美元兌日圓突破延伸自7月初的下降線，此外，在上周更初步突破了8月高位110.79，亦即是近兩個多月來的波幅頂部，故若匯價仍可居於此區之上，後市仍有望續作探高，當前阻力先看112以至去年2月高位112.21，進一步指向114.50水準。向下較大支撐預估在25天平均線110.25及109水平，下一級看至200天平均線108.50。

預估波幅：

阻力 112.00 – 112.21 – 114.50

支持 110.25 - 109.00 – 108.50

CHF 瑞郎- 瑞郎醞釀反撲傾向

美元兌瑞郎走勢，匯價上周升見至五個多月高位0.9368，但其後已告出現回吐，而技術圖表亦暫見RSI及隨機指數亦已剛自超買區域出現回落，預料美元兌瑞郎有機會在短期出現進一步下調壓力。以過去兩個月的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度為0.9235，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.9190及0.9150水準。下一級支持關鍵參考8月底低位0.9099，此區可視為雙頂型態的頸位置，一旦失守，美元兌瑞朗沽壓料將加劇。至於阻力位回看0.9350，較大阻力看至0.95以及200周平均線0.9585水準。

預估波幅：

阻力0.9350 - 0.9500 – 0.9585

支持0.9235 – 0.9190 – 0.9150- 0.9099

AUD 澳元- 澳元短期下跌風險猶存

技術走勢而言，澳元兌美元在本月初無法突破0.75的心理關口之後，則見其後持續拾級下跌，至上週於0.7220附近水準築起初步底部。而圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域出現回落，預料澳元兌美元大有機會繼續下行，目標暫會先看0.72以至8月20日低位0.7107，進一步直指0.70的心理關口。至於阻力位將回看25天平均線0.7320及0.7380水準。

預估波幅：

阻力0.7320 – 0.7380 - 0.7500*

支持0.7200 - 0.7107 - 0.7000**

NZD 紐元- 紐西蘭即將議息，匯價沽壓稍緩

紐西蘭央行週三召開政策會議，料將加息25個基點。掉期市場顯示，新西蘭週三升息的概率為97%，11月再升息一次的概率為96%。

技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數剛踏進超買區域，以及MACD指標亦剛下破訊號線，預示紐元兌美元短期有較大的調整壓力。進一步支撐預估在0.68水平，在八月已勉力守住此關口；下一級指向100周平均線0.6750以至0.6590水平。至於向上阻力位參考0.70及25天平均線0.7045，較大阻力將看至0.7170水平。

預估波幅：

阻力0.7000 - 0.7045 - 0.7170

支持0.6800 – 0.6750 – 0.6590

CAD 加元- 美債收益率上漲推高美元

美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數均在超買區域已呈調頭回落，可望匯價將重新探低。向下將矚目於延伸自六月上升趨向線，目前位於1.26水平，再而失守此區料美元兌加元有機會開展新一波跌勢。以自六月起始的累計升幅計算，50%及61.8%的調整幅度將看至1.2475及1.2365；較大支撐料為1.2250水準。至於向上較大阻力先參考1.2730及上周高位1.2895；較大阻力料為1.30關口。

預估波幅：

阻力1.2730 - 1.2895 - 1.3000*

支持1.2600* - 1.2475 – 1.2365 – 1.2250

CL 紐約期油- 關注OPEC+供應政策會議

石油輸出國組織(OPEC)和其他產油國組成的OPEC+即將召開會議討論供應政策，或將決定在世界從新冠疫情衝擊中跌跌撞撞復甦的情況下，油價近期漲勢能否持續。在供應中斷和全球需求恢復的情況下，油價已經上漲。

技術圖表所見，RSI及隨機指數亦剛自超買區域回落，短線呈調整傾向。下方支持預估75.10及25天平均線72.10美元，下一級看至70美元關口。向上留意78.40及80美元關口，較大阻力看至81水準。

預估波幅：

阻力78.40 – 80.00 - 81.00

支持75.10 – 72.10 – 70.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

縱橫匯海財經網站 www.MW801.com

手機網站 www.92621888.com

香港 2574 2229中國 135 6070 1133

WhatsApp/微信： +852 9262 1888 

QQ：627616688

APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app

EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心

香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)