縱橫匯海 2021年10月11日

縱橫匯海 2021年10月11日

關注焦點：

周一
世界銀行和IMF2021年會(至10月17日)  

週三：

美國9月CPI (20：30)

美聯儲會議紀錄(深夜02：00)

週四：

美國9月PPI (20：30)

週五：

美國9月零售(20：30)

今日重要經濟數據：

16：00 意大利8月經季調後工業生產月率‧預測-0.3%‧前值+0.8%

16：00 意大利8月未經季調後工業生產年率‧預測-0.7%‧前值+7.0%

22：00 美國9月就業趨勢指數‧前值110.37

XAU 倫敦黃金- 金價衝高回落，短期尚未脫離走弱風險

金價上週五一度因美國就業數據遜於預期而上漲逾1%，觸高於1781.20美元，為9月22日以來最高水平；但投資者認為美國聯邦儲備理事會(FED)今年可能仍有足夠的理由讓美國經濟擺脫對刺激措施的依賴，金價回吐漲幅。數據顯示，美國9月份新增就業崗位僅19.4萬個，遠低於預期，但對前幾個月數據的向上修正，其中上月的數值由23.5萬向上修正至36.6萬的增幅；而失業率報4.8%，預估為5.1%；平均時薪月率增0.6%，年率增4.6%

技術走勢而言，自上週一金價已於1770水平連番受制，附近則見25天平均線在1769水準，在上週五非農數據公佈後見曾一度刺穿，但其後已見金價盡數回吐了數據後的漲幅，返回至1760水準下方。可留意若本周金價仍可有力重新持於1770上方，或可望金價再續上揚。預估較大阻力將會看至50天平均線1780及200天平均線1799美元，進一步指向1820水平。不過，技術圖表見RSI及隨機指數已告重新回落，而金價在上週五衝高回挫後，更見金價有再復走低的傾向。下方支持將參考上週的重要底部1745，其後關鍵則是上月底守住的1720關口，倘若此區一旦失守，料金價較明顯將再度陷入弱勢，進一步下試料為1700關口。若以去年3月低位1451美元至去年8月高位2072.50美元的累計幅計算，61.8%的回吐分幅將為1688美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

9月27日–990.32噸

9月28日–990.03噸

9月29日–990.03噸

9月30日–990.03噸

10月1日–986.54噸

10月4日–986.54噸

10月5日–986.54噸

10月6日–986.54噸

10月7日–986.54噸

10月8日–985.05噸

10月8日上午定盤價：1757.50

10月8日下午定盤價：1773.25

倫敦黃金10月11日– 10月15日預測波幅：

阻力位： 1760 – 1775 – 1796 – 1814

支持位： 1749 – 1738 – 1723 – 1705

倫敦黃金10月11日

預測早段波幅：1752 – 1762

阻力位：1771 – 1780 – 1791

支持位：1742 – 1732 – 1712

XAG 倫敦白銀- 銀價承壓於趨向線阻力

倫敦白銀方面，銀價在近日是連續受制於一區的阻力於22.80水準附近，雖然上週一度破位，但之後已再回返此區下方；而RSI及隨機指數亦剛自超買區域回落，預料銀價有走弱風險。其後支持預估在22美元；關鍵則料為21.87及21.64美元，此為銀價自去年四月以來至今的大型橫盤區間底部，若之後一一出現明確失守，亦即這個盤整局面已被破壞，相應亦將延伸新一輪跌勢，預計延伸目標將看至20.82以至20美元關口。至於向上較大阻力料為25天平均線23美元，關鍵將指繼續留意下降趨向線目前位置23.42美元，後市需回返此指標之上，才有望銀價扭轉自六月以來的跌勢。

iShares Silver Trust白銀持有量：

9月27日–16,843.23噸

9月28日–16,843.23噸

9月29日–16,827.39噸

9月30日–17,089.46噸

10月1日–17,089.46噸

10月4日–17,105.10噸

10月5日–17,105.10噸

10月6日–17,105.10噸

10月7日–17,105.10噸

10月8日–17,073.42噸

倫敦白銀10月11日– 10月15日預測波幅：

阻力位： 23.15 – 23.75 – 24.25 – 24.75

支持位： 22.15 – 21.65 – 21.10 – 20.60

倫敦白銀10月11日

預測早段波幅：22.50 – 23.05

阻力位：23.55 – 23.90 – 24.35

支持位：22.25 – 21.90 – 21.10

EUR 歐元- 歐元完成技術後抽，短線料再復走低

歐洲央行總裁拉加德在周五發表的一篇採訪中表示，歐洲央行不應急於收緊貨幣政策，因為這可能會危及歐元區的經濟復甦，並使就業受到影響。德國明鏡周刊援引拉加德的話稱，“在目前的關頭過早收緊貨幣政策可能會危及歐元區的經濟復甦，並使就業受到影響。”

歐元兌美元在過去兩個月呈現著雙頂回落走勢，而上月底步跌破8月20日低位1.1662，亦即型態的頸線位置，雖然之後一度回升，但至上周初的高位亦是剛好止步於此區之下，隨後已再續走低。此外，隨著RSI及隨機指數亦告下行，預料歐元短期仍會有進一步下試壓力。以去年3月低位1.0635起始的累計漲幅計算，50%及61.8%的回調水準為1.1495及1.1290水平。另一重要支撐可參考1.14水準。至於上方阻力將會回看目前位於1.1670的趨向線阻力，後市匯價要重新突破此區才有望歐元扭轉弱勢。關鍵阻力料為1.1910，此前兩個月匯價亦是受限於此。

本週要聞：

週五/歐洲央行總裁拉加德稱，過早收緊政策可能危及歐元區經濟復甦

預估波幅：

阻力1.1670 - 1.1910

支持1.1495 – 1.1400 - 1.1290

JPY 日圓- 美元續呈走穩

美元兌日圓方面，匯價突破延伸自7月初的下降線，在上週更初步突破了8月高位110.79，亦即是近兩個多月來的波幅頂部，而圖表亦見RSI及隨機指數自超賣區域回升，或見美元兌日圓在近日回跌後將再復走高。當前阻力先看去年2月高位112.21，進一步指向114.50及115.00水準。向下較大支撐預估在25天平均線110.60及109水平，下一級看至200天平均線108.70。

預估波幅：

阻力112.21 – 114.50 – 115.00

支持110.60 - 109.00 – 108.70

GBP 英鎊- 英鎊盤旋於月內高位，受助於風險情緒改善及加息預期

英鎊兌美元走勢，預期當前首個阻力先為1.3650及1.3750；關鍵則會看至1.3820，此區為延伸自六月匯價下跌以來所形成的趨向線，若英鎊後市可上破此區，將有望扭轉這三個多月以來的弱勢；其後往上試探目標將指向1.39關口，英鎊兌美元於9月初則屢於1.39關口之下止步，其後於近兩週開始出現顯著下跌。另一邊廂，之前匯價走勢的兩個底部為1.3570/1.3600，倘若短期英鎊再次回落此區下方，則恐防英鎊仍續有下試壓力。若以自去年9月累計的升勢幅計算，50%及61.8%的回吐幅度為1.3455及1.3270水平。另外，若以最近一個頂部345的距離幅度計算，技術型態的下延目標將至1.3225。

預估波幅：

阻力1.3650 - 1.3750 – 1.3820 - 1.3900

支持1.3570/1.3600 - 1.3455 – 1.3270

CHF 瑞郎- 非農報告稍遜，美元呈雙頂回調風險

雖然上週五公佈的美國就業報美稍為令人失望，但美元在短暫回跌後已見重新走穩，市場人士押注這些數據不會動搖美國聯邦儲備理事會(FED)最早在11月開始縮減資產購買規模的計劃。9月報告是美聯儲11月2-3日政策會議前出爐的最後一份就業報告。根據美國勞工部發佈的就業報告顯示，9月非農就業崗位增加19.4萬個，預測為增加50萬個。

美元指數上周高位觸及94.45，為第二週再次受制於94.50關口，因此，縱然美指在上週五自低位快速回穩，但似乎尚未擺脫再行回落的風險。一方面，圖表見RSI及隨機指數均已有掉頭回落的初步跡象，而近月上升所形成的趨向線支撐至今位於94水準，故要慎防若後市美元失守此區將見這段時期的上升態勢亦見扭轉。以自9月3日低位91.94至9月30日高位94.50的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度為93.50，擴展至50%及61.8%的幅度則為93.20及92.90水準。反之，若趨向線支撐仍可守住，則上望仍以94.50為重要關卡，其後延伸目標將看至95.50以至96.40水平。

美元兌瑞郎走勢，匯價於上月底升見至五個多月高位0.9368，但其後已告出現回吐，而技術圖表亦見MACD指標剛跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線有機會在出現進一步下調壓力。當前關鍵支撐為起延自八月初的上升趨向線0.9220，失守此區將更為確立美元的回調走勢。以過去兩個月的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度為0.9235，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.9190及0.9150水準。下一級支持關鍵參考8月底低位0.9099以至0.90關口。至於阻力位回看0.9350，較大阻力看至0.95以及200周平均線0.9585水準。

預估波幅：

阻力0.9350 - 0.9500 – 0.9585

支持0.9220* – 0.9190 – 0.9150- 0.9099

AUD 澳元- 避險情緒限制澳元升幅

技術走勢而言，澳元兌美元在9月初無法突破0.75的心理關口之後，則見一路走低，至上月底止步於0.7175，雖然近日出現回升，但一如上月底，繼續受阻於25天平均線位置，目前處於0.73水準；而圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域出現回落，故若匯價短線仍未能向上跨過25天線，則慎防澳元將重新探低，目標暫會先看0.7170以至8月20日低位0.7107，進一步直指0.70的心理關口。至於向上較大阻力將回看0.7380以至0.75水準。

預估波幅：

阻力0.7300* – 0.7380 - 0.7500*

支持0.7170 - 0.7107 - 0.7000**

NZD 紐元- 紐元盤整待變

技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數剛自買區域回落，以及MACD指標亦剛下破訊號線，預示紐元兌美元短期有較大的調整壓力。進一步支撐預估在0.68水平，在八月已勉力守住此關口；下一級指向100周平均線0.6750以至0.6590水平。至於向上阻力位參考0.70及25天平均線0.7045，較大阻力將看至0.7170水平。

預估波幅：

阻力0.7000 - 0.7045 - 0.7170

支持0.6800 – 0.6750 – 0.6590

CAD 加元- 技術面轉好，美元重新走高

美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，可望匯價將再復上揚。向上目標將參考1.2550及1.2780，進一步看至9月高位1.2895。下方支持方面。以自六月起始的累計升幅計算，50%及61.8%的調整幅度將看至1.2475及1.2365；較大支撐料為1.2250水準。

預估波幅：

阻力1.2550 - 1.2780 - 1.2895 - 1.3000*

支持1.2475 – 1.2365 – 1.2250

CL 紐約期油- 油價維持走高，能源供應緊張未見緩和跡象帶動油價

原油價格上週五仍見走高，上週累計大漲約4%，全球能源供應緊張推動美國油價升至近七年來最高水平。儘管全球需求隨著經濟活動從低水平反彈而增長，但石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯為首的產油盟國組成的OPEC+上週表示，他們將繼續逐步增產。與此同時，美國政府表示正在監控能源市場，但沒有宣布立即採取行動壓低油價，比如釋放戰略石油儲備。這進一步支撐了石油市場。美國原油期貨上漲1.05美元，漲幅1.3%，收報每桶79.35美元。這是自2014年10月31日以來美國指標原油的最高收盤價。

技術圖表所見，油價暫見止步80美元關口之前，而RSI及隨機指數亦正屆於超買區域，短線或見油價近兩月以來的上升動力或見減緩。下方支持預估10天平均線77.30及75美元，下一級參考25天平均線73.70以至100天平均線70.90美元。向上留意81以至83水準。

預估波幅：

阻力81.00 - 83.00

支持77.30 – 75.00 – 73.70 – 70.90

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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