縱橫匯海 2021年10月15日

縱橫匯海 2021年10月15日

關注焦點：

週五：美國9月零售 (20：30)

今日重要經濟數據：

14：45 法國9月HICP月率終值‧預測-0.2%‧前值-0.2%

14：45 法國9月HICP年率終值‧預測+2.7%‧前值+2.7%

16：00 意大利9月HICP月率終值‧預測+1.4%‧前值+1.4%

16：00 意大利9月HICP年率終值‧預測+3.0%‧前值+3.0%

17：00 歐元區8月未經季節調整的貿易收支‧預測順差161億‧前值順差207億

20：30 美國10月紐約聯儲製造業指數‧預測27.0‧前值34.30

20：30 美國9月進口物價月率‧預測+0.6%‧前值-0.3%

20：30 美國9月出口物價月率‧預測+0.6%‧前值+0.4%

20：30 美國9月零售銷售月率‧預測-0.2%‧前值+0.7%

20：30 美國9月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+0.5%‧前值+1.8%

22：00 美國8月企業庫存月率‧預測+0.6%‧前值+0.5%

22：00 美國10月密西根大學消費者信心指數初值‧預測73.1‧前值72.8

22：00 美國10月密西根大學消費者現況指數初值‧預測82.0‧前值80.1

22：00 美國10月密西根大學消費者預期指數初值‧預測70.3‧前值68.1

XAU 倫敦黃金- 金價上探1800關口

技術走勢而言，金價重新持於1770上方，可望金價再續上揚。預估較大阻力將會看至200天平均線1799美元，進一步指向1820水平。不過，技術圖表見RSI及隨機指數已告重新回落，而金價在上週五衝高回挫後，更見金價有再復走低的傾向。下方支持將參考1780及上週的重要底部1745，其後關鍵則是上月底守住的1720關口，倘若此區一旦失守，料金價較明顯將再度陷入弱勢，進一步下試料為1700關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

10月4日–986.54噸

10月5日–986.54噸

10月6日–986.54噸

10月7日–986.54噸

10月8日–985.05噸

10月11日–985.05噸

10月12日–982.72噸

10月13日–982.72噸

10月14日–982.72噸

10月14日上午定盤價：1797.15

10月14日下午定盤價：1798.70

倫敦黃金10月15日

預測早段波幅：1793 – 1803

阻力位：1809 – 1816 – 1824

支持位：1788 – 1779 – 1765

XAG 倫敦白銀 - 銀價上破趨向線阻力

倫敦白銀方面，銀價剛在本週突破下降趨向線阻力23.35美元，有望銀價扭轉自六月以來的跌勢。支持預估在23.40及22.40美元；關鍵則料為21.20美元。至於向上較大阻力料為100天平均線24.75美元，關鍵將繼續留意25以至250天平均線25.40美元。

iShares Silver Trust白銀持有量： 

10月4日–17,105.10噸

10月5日–17,105.10噸

10月6日–17,105.10噸

10月7日–17,105.10噸

10月8日–17,073.42噸

10月11日–16,987.04噸

10月12日–16,987.04噸

10月13日–16,987.04噸

10月14日–17,217.39噸

倫敦白銀10月15日

預測早段波幅：23.35 – 23.65

阻力位：23.90 – 24.10 – 24.85

支持位：23.15 – 22.65 – 22.30

EUR 歐元 - 歐元完成技術後抽，短線料再復走低

歐元兌美元在過去兩個月呈現著雙頂回落走勢，而上月底步跌破8月20日低位1.1662，亦即型態的頸線位置，雖然之後一度回升，但至上周初的高位亦是剛好止步於此區之下，隨後已再續走低。此外，隨著RSI及隨機指數亦告下行，預料歐元短期仍會有進一步下試壓力。以去年3月低位1.0635起始的累計漲幅計算，50%及61.8%的回調水準為1.1495及1.1290水平。另一重要支撐可參考1.14水準。至於上方阻力將會回看目前位於1.1670的趨向線阻力，後市匯價要重新突破此區才有望歐元扭轉弱勢。關鍵阻力料為1.1910，此前兩個月匯價亦是受限於此。

預估波幅：

阻力 1.1670 - 1.1910

支持 1.1495 – 1.1400 - 1.1290

JPY 日圓 - 利差前景打壓日圓走勢

美元兌日圓方面，匯價突破延伸自7月初的下降線，在上週更初步突破了8月高位110.79，亦即是過去兩個多月來的波幅頂部，而圖表亦見RSI及隨機指數持續走高，而匯價在上週更完成技術後抽，於110.80觸底後重新上揚，可望美元兌日圓仍會有繼續探高的動力。當前阻力先看2018年10月高位114.54，進一步指向115.00以至115.50水準。至於下方支撐預估在111.20及25天平均線110.60，下一級預估在110關口。

預估波幅：

阻力 114.54 – 115.00 – 115.50

支持 111.20 – 110.60 – 110.00

GBP 英鎊 - 英國央行加息預期支撐英鎊

英鎊週四觸及兩周高位，延續上日漲勢，交易員聚焦於英國可望避免與歐盟發生貿易戰，並且預期英國央行今年或將加息。英國央行的兩位政策制定者預計將在當天晚些時候發表講話，投資者將密切關注是否有任何跡象表明市場對年底前加息進行定價有些超前了。英國央行面對通脹上升，看來將成為疫情爆發以來第一個加息的主要央行。英國央行總裁貝利在接受約克郡郵報(Yorkshire Post)採訪時說，英國通脹率高於央行2.0%的目標令人擔憂，必須加以管理，以防止其成為永久趨勢。此外，英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員桑德斯(Michael Saunders)告訴民眾，隨著英國經濟的通脹壓力加大，要為“大幅提前”的加息做好準備。

英鎊兌美元走勢，圖表見MACD指標剛上破訊號線，或有望英鎊中短線走勢將再復走穩。預期當前首個阻力先為25天平均線1.3660水準；關鍵則會看至1.3820，此區為延伸自六月匯價下跌以來所形成的趨向線，若英鎊後市可上破此區，將有望扭轉這三個多月以來的弱勢；其後往上試探目標將指向1.39關口，可留意英鎊於9月初屢次於1.39關口之下止步。向下支持先回看1.3540；若以自去年9月累計的升勢幅計算，50%及61.8%的回吐幅度為1.3455及1.3270水平。

預估波幅：

阻力 1.3660 - 1.3820 - 1.3900 – 1.4000

支持 1.3540 - 1.3455 – 1.3270

CHF 瑞郎 - 非農報告稍遜，美元呈雙頂回調風險

美元兌瑞郎走勢，匯價於上月底升見至五個多月高位0.9368，但其後已告出現回吐，而技術圖表亦見MACD指標剛跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線有機會在出現進一步下調壓力。當前關鍵支撐為起延自八月初的上升趨向線0.9220，失守此區將更為確立美元的回調走勢。以過去兩個月的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度為0.9235，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.9190及0.9150水準。下一級支持關鍵參考8月底低位0.9099以至0.90關口。至於阻力位回看0.9350，較大阻力看至0.95以及200周平均線0.9585水準。

預估波幅：

阻力 0.9350 - 0.9500 – 0.9585

支持 0.9220* – 0.9190 – 0.9150- 0.9099

AUD 澳元 - 避險情緒限制澳元升幅

技術走勢而言，澳元兌美元在9月初無法突破0.75的心理關口之後，則見一路走低，至上月底止步於0.7175，雖然近日出現回升，但一如上月底，繼續受阻於25天平均線位置，目前處於0.73水準；而圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域出現回落，故若匯價短線仍未能向上跨過25天線，則慎防澳元將重新探低，目標暫會先看0.7170以至8月20日低位0.7107，進一步直指0.70的心理關口。至於向上較大阻力將回看0.7380以至0.75水準。

預估波幅：

阻力0.7300* – 0.7380 - 0.7500*

支持0.7170 - 0.7107 - 0.7000**

NZD 紐元 - 紐元攻破0.70關口，延展上漲動力

美元兌主要貨幣週四下跌並觸及九日來的最低水平，自最近漲勢中回落；而英鎊、澳元和紐元則上漲。在上日公佈的數據顯示，美國9月消費者物價穩步攀升，隨著最近能源價格飆升，未來幾個月物價可能會進一步上漲，這可能會迫使美聯儲更快採取行動讓政策正常化。另外，美聯儲9月會議記錄確認刺激措施幾乎肯定會在今年開始縮減，並顯示越來越多決策者擔心高通脹可能持續。對美國聯邦儲備委員會(FED)將比之前預期的更快地收緊貨幣政策的預期，支撐美元過去兩個月均告上漲；但在近兩日美元開始出現顯著回調，估計是因多倉獲利了結所致，始終美聯儲收緊政策前景多少已反映在近期的升勢當中。

紐元兌美元本週顯著上揚，最重要是在本週四突破了區間頂部0.70關口，之前兩週多時間一直處於橫盤，上方就是連日受制此關口，故在目前破位後，預料後市將衍生頗大的延伸上漲動力；另外，技術圖表亦見，RSI及隨機指數維持走高，而MACD指標亦剛上破訊號線，均是對紐元而言一個重要的技術訊號。以今年的累計約650點的跌幅計算，38.2%的反彈水準為0.7060，擴展至50%及61.8%則為0.7140及0.7215。而剛於9月觸及的高位0.7170亦值得留意。至於下方則回看0.70關口為反制支撐，關鍵可參考近月築起的上升趨向線位於0.6890水平。 

預估波幅：

阻力 0.7060 - 0.7140 – 0.7170 - 0.7215

支持 0.7000* – 0.6890

CAD 加元 - 美元呈技術回吐，商品貨幣顯著受惠

美元兌加元方面，匯價自九月中旬以來一直拾級下行，至本週四觸見1.2370的三個月低位。圖表見RSI及隨機指數處於嚴重超賣區域，但尚未見有回升跡象，而近期匯價下行所形成的趨向線阻力位於1.2430水平，亦即後市需突破此區，才有望美元兌加元有著再復上揚的初步訊號；之後延伸目標將參考100天平均線1.25以至25天平均線1.2630水平。下方支持則估計在1.2250以至1.2150水準。。

預估波幅：

阻力 1.2450 - 1.2500 - 1.2630

支持 1.2250 – 1.2150

CL 紐約期油 - 油價維持走高，能源供應緊張未見緩和跡象帶動油價

技術圖表所見，油價升見82.18美元之後回跌，而RSI及隨機指數亦正屆於超買區域，短線或見油價近兩月以來的上升動力或見減緩。下方支持預估10天平均線77.90及75美元，下一級參考25天平均線73.70以至100天平均線70.90美元。向上留意82以至83水準。

預估波幅：

阻力 82.00 - 83.00

支持 77.90 – 75.00 – 74.20 – 71.10

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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