縱橫匯海 2021年10月18日
縱橫匯海 2021年10月18日
關注焦點：
週一
中國第三季GDP、社會消費品零售總額、固定資産投資 (10:00)
美國9月工業生産、製造業産出 (21:15)
今日重要經濟數據：
21：15 美國9月工業生產月率‧預測+0.2%‧前值+0.4%
21：15 美國9月製造業產出月率‧預測+0.3%‧前值+0.2%
21：15 美國9月經季調的產能利用率‧預測76.5%‧前值76.4%
22：00 美國10月NAHB房屋市場指數‧預測76‧前值76
10月19日 (星期二)
04：00 美國8月整體凈資本流動‧前值流入1,260億
04：00 美國8月外資凈買入長期美債‧前值凈買入102億
XAU 倫敦黃金- 金價衝高回落，受制於樂觀經濟前景
美元兌主要貨幣上周自高位回落，錄得上個月初以來的首個週綫下跌。美元自9月初以來大漲，因市場預期在經濟改善和通脹飈升的情況下，美聯儲將以比先前預期更快的速度收緊貨幣政策。同時，對能源價格飈升的擔憂也促使投資者轉向避險美元。然而，美元週三逆轉走勢，美元指數從週二觸及的一年高位94.56回落，因美國通脹數據公佈後較長期美債收益率下滑。儘管美聯儲9月會議記錄證實“很快”將開始縮減購債規模，美元依然回撤。數據顯示，美國9月消費者物價穩步攀升，隨著最近能源價格飈升，未來幾個月物價可能會進一步上漲，這可能會迫使美聯儲更快地採取行動讓政策正常化。
倫敦黃金方面，金價在上週三一度大幅上行，但之後明顯受制於100天平均線以至1800美元的心理關口，更隨即在周五引發明顯挫跌，而日內公佈的美國9月零售銷售意外增加，提振了股市，並削弱了黃金的避險吸引力，推動金價擴大跌幅。技術圖表目前見RSI及隨機指數已告重新回落，而金價在上週衝高回挫後，更見有再復走低的傾向。下方支持將參考25天平均線1764及過去兩週的重要底部1745，其後關鍵則是上月底守住的1720關口，倘若此區一旦失守，料金價較明顯將再度陷入弱勢，進一步下試料為1700關口。阻力除了繼續留意1800美元外，較大阻力將看至250天平均線1810以至9月高位1833.80美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
10月4日–986.54噸
10月5日–986.54噸
10月6日–986.54噸
10月7日–986.54噸
10月8日–985.05噸
10月11日–985.05噸
10月12日–982.72噸
10月13日–982.72噸
10月14日–982.72噸
10月15日–980.10噸
10月15日上午定盤價：1781.45
10月15日下午定盤價：1772.65
倫敦黃金10月18日 – 10月22日預測波幅：
阻力位： 1771 – 1793 – 1808 – 1822
支持位： 1756 – 1741 – 1720 – 1694
倫敦黃金10月18日
預測早段波幅：1762 – 1773
阻力位：1783 – 1795 – 1806
支持位：1750 – 1740 – 1724
XAG 倫敦白銀 - 銀價尚未擺脫弱勢
倫敦白銀方面，銀價剛在上週突破延伸自六月的下降趨向線阻力，但觸高至23.60後，又再復回落，目前趨向線位於23.20水準，故留意若本週回跌至此區下方，或見銀價未可延展升勢。較大支持位預估在25天平均線22.70及22.40美元；關鍵則料為21.20美元。至於向上阻力料為100天平均線24.75美元，關鍵將繼續留意25以至250天平均線25.40美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
10月4日–17,105.10噸
10月5日–17,105.10噸
10月6日–17,105.10噸
10月7日–17,105.10噸
10月8日–17,073.42噸
10月11日–16,987.04噸
10月12日–16,987.04噸
10月13日–16,987.04噸
10月14日–17,217.39噸
10月15日–17,217.39噸
倫敦白銀10月18日 – 10月22日預測波幅：
阻力位： 23.90–24.40–25.05–25.35/25.65
支持位： 23.10–22.65–21.85–21.20/20.55
倫敦白銀10月18日
預測早段波幅：23.00 – 23.55
阻力位：23.85 – 24.10 – 24.40
支持位：22.75 – 22.20 – 21.85
EUR 歐元 - 風險偏好回升打壓美元走勢
歐元兌美元在過去兩個月呈現著雙頂回落走勢，而上月底步跌破8月20日低位1.1662，亦即型態的頸線位置，雖然之後一度回升，但高位亦是剛好止步於此區之下，隨後已再續走低。此外，隨著RSI及隨機指數亦告下行，預料歐元短期仍會有進一步下試壓力。以去年3月低位1.0635起始的累計漲幅計算，50%及61.8%的回調水準為1.1495及1.1290水平。另一重要支撐可參考1.14水準。至於上方阻力將會回看目前位於1.1630的趨向線阻力，後市匯價要重新突破此區才有望歐元扭轉弱勢。關鍵阻力料為1.1910，此前兩個月匯價亦是受限於此。
預估波幅：
阻力 1.1630 - 1.1910
支持 1.1495 – 1.1400 - 1.1290
JPY 日圓 - 利差前景打壓日圓走勢
美元指數走勢，由上月底至今，美元已三度觸頂於94.50附近水準，在上週三的挫跌後，有著三頂回落的風險；再者美指亦初步跌破了近月上升所形成的趨向線支撐，而圖表亦見RSI及隨機指數均已自超買區域回落，故預料美元指數這段時期的上升態勢或見扭轉。以自9月3日低位91.94至9月30日高位94.50的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度為93.50，擴展至50%及61.8%的幅度則為93.20及92.90水準。至於上方則續以以94.50為重要關卡，其後較大阻力將看至95.50以至96.40水平。
美元兌日圓方面，匯價突破延伸自7月初的下降線，在上週更初步突破了8月高位110.79，亦即是過去兩個多月來的波幅頂部，而圖表亦見RSI及隨機指數持續走高，而匯價在上週更完成技術後抽，於110.80觸底後重新上揚，可望美元兌日圓仍會有繼續探高的動力。當前阻力先看2018年10月高位114.54，進一步指向115.00以至115.50水準。至於下方支撐預估在111.20及25天平均線110.60，下一級預估在110關口。
預估波幅：
阻力 114.54 – 115.00 – 115.50
支持 111.20 – 110.60 – 110.00
GBP 英鎊 - 英國央行加息預期支撐英鎊
英鎊兌美元走勢，圖表見MACD指標剛上破訊號線，或有望英鎊中短線走勢將再復走穩。預期當前首個阻力先為1.3820，此區為延伸自六月匯價下跌以來所形成的趨向線，若英鎊後市可上破此區，將有望扭轉這三個多月以來的弱勢；其後往上試探目標將指向1.39關口，可留意英鎊於9月初屢次於1.39關口之下止步，下一級指向1.40關口。向下支持先回看1.3540；若以自去年9月累計的升勢幅計算，50%及61.8%的回吐幅度為1.3455及1.3270水平。
預估波幅：
阻力 1.3820 - 1.3900 – 1.4000
支持 1.3540 - 1.3455 – 1.3270
CHF 瑞郎 - 美元呈雙頂回調風險
美元兌瑞郎走勢，匯價於上月底升見至五個多月高位0.9368，但其後已告出現回吐，而技術圖表亦見MACD指標剛跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線有機會在出現進一步下調壓力。當前關鍵支撐為起延自八月初的上升趨向線0.9220，失守此區將更為確立美元的回調走勢。以過去兩個月的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度為0.9235，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.9190及0.9150水準。下一級支持關鍵參考8月底低位0.9099以至0.90關口。至於阻力位回看0.9350，較大阻力看至0.95以及200周平均線0.9585水準。
預估波幅：
阻力 0.9350 - 0.9500 – 0.9585
支持 0.9220* – 0.9190 – 0.9150- 0.9099
AUD 澳元 - 風險偏好改善，澳元走穩
技術走勢而言，澳元兌美元正上試0.7478的9月高位，在無法突破0.75的心理關口之後，則見一路走低，至9月底止步於0.7175，雖然本月出現回升，但尚要看能否突破關鍵的0.75關口；而圖表見RSI及隨機指數均處於超買區域，慎防澳元將出現回調，支持暫會先看100天平均線0.74及50天平均線0.7310，其後參考8月20日低位0.7107。至於向上較大阻力將回看0.75以至250天平均線0.7550水準，下一級指向0.7730。
預估波幅：
阻力0.7500* – 0.7550 - 0.7730*
支持0.7400 - 0.7310 - 0.7107
NZD 紐元 - 紐元攻破0.70關口，延展上漲動力
紐元兌美元顯著上揚，最重要是突破了區間頂部0.70關口，之前兩週多時間一直處於橫盤，上方就是連日受制此關口，故在目前破位後，預料後市將衍生頗大的延伸上漲動力；另外，技術圖表亦見，RSI及隨機指數維持走高，而MACD指標亦剛上破訊號線，均是對紐元而言一個重要的技術訊號。以今年的累計約650點的跌幅計算，38.2%的反彈水準為0.7060，擴展至50%及61.8%則為0.7140及0.7215。而剛於9月觸及的高位0.7170亦值得留意。至於下方則回看0.70關口為反制支撐，關鍵可參考近月築起的上升趨向線位於0.6890水平。
預估波幅：
阻力 0.7060 - 0.7140 – 0.7170 - 0.7215
支持 0.7000* – 0.6890
CAD 加元 - 美元呈技術回吐，商品貨幣顯著受惠
美元兌加元方面，匯價自九月中旬以來一直拾級下行，至本週四觸見1.2370的三個月低位。圖表見RSI及隨機指數處於嚴重超賣區域，但尚未見有回升跡象，而近期匯價下行所形成的趨向線阻力位於1.2430水平，亦即後市需突破此區，才有望美元兌加元有著再復上揚的初步訊號；之後延伸目標將參考100天平均線1.25以至25天平均線1.2630水平。下方支持則估計在1.2250以至1.2150水準。。
預估波幅：
阻力 1.2450 - 1.2500 - 1.2630
支持 1.2250 – 1.2150
CL 紐約期油 - 油價連日走高，升見三年高位
原油價繼續走升，受未來幾個月供應短缺的預測提振，疫情相關旅行限制的放鬆料刺激需求。美國原油期貨上漲0.97美元，或1.2%，報每桶82.28美元，整週上漲3.5%，為連續第八週上漲。經濟從新冠疫情中復甦之際，需求有所回升，而工業部門放棄天然氣和煤炭轉向燃料油和柴油發電，進一步刺激了需求。白宮宣布，從11月8日起，將解除對已接種疫苗的外國公民的陸路邊境和航空旅行限制。美國和經合組織(OECD)成員國的石油庫存大幅下降，預計將使全球供應保持緊張。國際能源署(IEA)週四表示，能源緊張預計將使石油需求增加50萬桶/日。這將導致今年底前出現約70萬桶/日的供應缺口，直到OPEC+按計劃在1月增加供應。
技術圖表所見， RSI及隨機指數亦正屆於超買區域，短線或見油價近兩月以來的上升動力或見減緩。下方支持預估80.40及79.40美元，下一級參考25天平均線76.20以至100天平均線71.80美元。向上留意83.30水準，進一步看至85關口以至85.90。
預估波幅：
阻力 83.30 - 85.00 – 85.90
支持 80.40 – 79.40 – 76.20
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