縱橫匯海 2021年10月22日

縱橫匯海 2021年10月22日

關注焦點：

周五：

美國10月PMI (21：45)

今日重要經濟數據：

14：00 英國9月零售銷售月率‧預測+0.4%‧前值-0.9%

14：00 英國9月扣除能源的零售銷售月率‧預測+0.4%‧前值-1.2%

14：00 英國9月零售銷售年率‧預測-0.5%‧前值+0.0%

14：00 英國9月扣除能源的零售銷售年率‧預測-1.7%‧前值+0.9%

15：15 法國10月Markit製造業購經理人指數(PMI)初值‧預測54.0‧前值55.0

15：15 法國10月Markit服務業購經理人指數(PMI)初值‧預測55.3‧前值56.2

15：15 法國10月Markit綜合購經理人指數(PMI)初值‧預測54.8‧前值55.3

15：30 德國10月Markit製造業PMI初值‧預測56.9‧前值58.4

15：30 德國10月Markit服務業PMI初值‧預測55.1‧前值56..2

15：30 德國10月Markit綜合PMI初值‧預測54.0‧前值55.5

16：00 歐元區10月Markit製造業PMI初值‧預測57.0‧前值58.6

16：00 歐元區10月Markit服務業PMI初值‧預測55.4‧前值56.4

16：00 歐元區10月Markit綜合PMI初值‧預測55.2‧前值56.2

16：30 英國10月Markit綜合PMI初值‧預測54.0‧前值54.9

16：30 英國10月Markit製造業PMI初值‧預測55.4‧前值57.1

16：30 英國10月Markit服務業PMI初值‧預測54.6‧前值55.4

21：45 美國10月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測60.3‧前值60.7

21：45 美國10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測55.1‧前值54.9

21：45 美國10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值‧前值55.0

XAU 倫敦黃金- 金價窄幅爭持

金價週四小幅走低，因美國公債收益率上升，抵消了對通脹上升和中國房地產市場陷入困境的擔憂帶來的支撐。美國指標10年期公債收益率攀升至五個月高位，因經濟迅速復蘇再度引發有關美國聯邦儲備理事會(FED)何時升息的疑問。美聯儲兩名官員週三表示，儘管美聯儲應開始逐步退出刺激措施，但現在升息還為時過早。

技術走勢而言，在過去兩週多時間，金價似乎在1750至1760區間築起初步底部，而最近本週一低見至1759美元，之後開始逐步回升，但如今向上則要留意兩區阻力，一個是100天平均線，上周金價已見受制此指標，目前位於1792美元；另一個要留意則是上週未能突破的1800心理關口，但若再後市金價可攻克此兩區，可望將又開展新一浪升勢。其後目標將參考9月高位1833.80以至1850美元。至於下方較大支撐料會看至1745以至1720美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月11日–985.05噸

10月12日–982.72噸

10月13日–982.72噸

10月14日–982.72噸

10月15日–980.10噸

10月18日–980.10噸

10月19日–980.10噸

10月20日–980.10噸

10月21日–978.07噸

10月21日上午定盤價：1785.30

10月21日下午定盤價：1779.30

倫敦黃金10月22日

預測早段波幅：1781 – 1789

阻力位：1796 – 1806 – 1812

支持位：1775 – 1768 – 1763

XAG 倫敦白銀- 銀價延伸技術破位升勢

倫敦白銀方面，銀價剛在上週突破延伸自六月的下降趨向線阻力，至本週繼續延展升勢，週四觸及一個月高位24.47美元，逼近1100天平均線24.54美元，同時9月初高位在24.90，故短期的上升空間或會限制於此兩區之下較大阻力將參考250天平均線25.38美元。同時，RSI及隨機指數正處接近嚴重超買的區域，亦可能令銀價上升動力減緩。支持位回看23.85及23.54美元，下一級預估為50天平均線25.30美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月11日–16,987.04噸

10月12日–16,987.04噸

10月13日–16,987.04噸

10月14日–17,217.39噸

10月15日–17,217.39噸

10月18日–17,224.59噸

10月19日–17,095.02噸

10月20日–17,000.01噸

10月21日–17,000.01噸

倫敦白銀10月22日

預測早段波幅：23.85 – 24.40

阻力位：24.65 – 25.15 – 25.60

支持位：23.60 – 23.15 – 22.65

EUR 歐元- 美元反彈，因美國數據改善和美債收益率上升

美元兌一籃子貨幣週四上漲，收復稍早失地，原因是受就業和樓市數據好轉以及美國公債收益率上升提振。數據顯示，美國上周初請失業金人數降至19個月低點，顯示就業市場趨緊，但勞動力短缺或令10月就業崗位保持溫和增長。美國9月房屋銷售也飆升至八個月高位，但由於供應依然緊張，房價上漲正將首次購房者擠出樓市。美元受到支撐，亦因為指標10年期美國公債收益率升至1.683%，為5月13日以來高點。

歐元兌美元在過去兩個月呈現著雙頂回落走勢，而上月底步跌破8月20日低位1.1662，亦即型態的頸線位置，雖然之後一度回升，但高位亦是剛好止步於此區之下，而本週多日高位亦在相若位置受阻。隨著RSI及隨機指數亦已達至超買區域，預料歐元反彈動力或見減緩。以去年3月低位1.0635起始的累計漲幅計算，50%及61.8%的回調水準為1.1495及1.1290水平。另一重要支撐可參考1.14水準。上方較大阻力料為50天平均線1.1710以至1.18水準。

本週要聞：

歐元區10月消費者信心指數初值為負4.8

預估波幅：

阻力1.1662 – 1.1710 – 1.1800 - 1.1910

支持1.1495 – 1.1400 - 1.1290

JPY 日圓- 利差前景打壓日圓走勢

美元兌日圓方面，匯價突破延伸自7月初的下降線，更突破了8月高位110.79，亦即是過去兩個多月來的波幅頂部，而圖表亦見RSI及隨機指數持續走高，但已踏入超買區域，或見再作上揚的動力將會受制。當前阻力先看2018年10月高位114.54，暫見近三個交易日正是受制於此區；進一步較大阻力指向115.00以至115.50水準，下一級指向117.50。至於下方支撐預估在113及25天平均線112，下一級預估在110關口。

預估波幅：

阻力114.54 – 115.00 – 115.50 – 117.50

支持113.00 – 112.00 – 110.00

GBP 英鎊- 英鎊從一個月高位回落，風險貨幣漲勢止步

英鎊週四跌至一個月高點下方，跟隨其他風險貨幣走勢；因金融市場人氣減弱，交易商尋求避險美元和日圓。英鎊兌美元自9月底以來已上漲約3%，因市場預期英國央行即將升息。英國央行緊縮政策預期已大幅升溫，目前市場已完全消化11月4日央行會議宣布第一次升息。9月份通脹回落看來不太可能阻止英國央行很快加息，許多企業高管在發布第三季度業績時對物價快速上漲給出了警告。

英鎊兌美元走勢，近三日匯價正受制100天平均線，而在之前兩個月同時也在此指標止住了升勢；目前100天線處於1.38水準；而此區同時亦為延伸自六月匯價下跌以來所形成的趨向線，故若短線未能明確突破此區，恐隨正醞釀著回吐壓力。此外，RSI及隨機指數剛自超買區域出現回落，亦示意著英鎊兌美元的下跌傾向。較近支持預估在25天平均線1.3650及1.3550水準。另外，若以自去年9月累計的升勢幅計算，50%及61.8%的回吐幅度為1.3455及1.3270水平。至於上方較大阻力將指向1.39關口，可留意英鎊於9月初屢次於1.39關口之下止步，下一級指向1.40關口。

預估波幅：

阻力1.3800* - 1.3900 – 1.4000

支持1.3650 - 1.3550 - 1.3455 – 1.3270

CHF 瑞郎- 美元呈雙頂回調風險

美元兌瑞郎走勢，匯價於上月底升見至五個多月高位0.9368，但其後已告出現回吐，而技術圖表亦見MACD指標剛跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線有機會出現進一步下調壓力。當前關鍵支撐為100天平均線0.9175，失守此區將更為確立美元的回調走勢。以過去兩個月的累計漲幅計算， 61.8%的調整幅度為0.9150水準。下一級支持關鍵參考8月底低位0.9099以至0.90關口。至於阻力位回看0.9350，較大阻力看至0.95以及200周平均線0.9580水準。

預估波幅：

阻力0.9350 - 0.9500 – 0.9585

支持0.9190 – 0.9150- 0.9099

AUD 澳元- 加息預期升溫，澳元獲見支撐

澳元兌美元走勢，匯價剛突破關鍵的0.75關口，而眼前的另一障礙將會是目前處於0.7550的250天平均線，將行破位料澳元仍有較顯著的上升空間。目標料為0.7730以至0.78水準，下一級估計為0.80關口。支持位回看100天平均線0.7405及50天平均線0.7315水準，其後參考8月20日低位0.7107。

預估波幅：

阻力0.7550* – 0.7730 - 0.78000 – 0.8000

支持0.7405 - 0.7315 - 0.7107

NZD 紐元- 升息前景續見推升紐元

技術走勢而言，紐元兌美元自月初以來顯著上揚，最重要是突破了區間頂部0.70關口，在本月上旬匯價一直處於橫盤，上方就是連日受制此關口，故在目前破位後，預料後市將衍生頗大的延伸上漲動力；另外，技術圖表亦見，RSI及隨機指數維持走高，而MACD指標亦剛上破訊號線，均是對紐元而言一個重要的技術訊號。阻力將參考5月高位0.7316及0.7500。至於下方則回看0.7140及250天平均線0.7090，而0.70關口將視為反制支撐。

預估波幅：

阻力 0.7215 - 0.7316 – 0.7500

支持0.7140 – 0.7090 - 0.7000*

CAD 加元- 恆大資產出售告吹，市場樂觀情緒減弱

商品貨幣在周四普遍出現下跌，而歐亞股市亦見承壓，因市場風險偏好稍呈回落，中國恆大的資產出售交易告吹後，市場對中國房地產行業產生了新的擔憂。深陷債務困境的中國恆大擬以200億港元出售恆大物業控制權予合生創展的交易觸礁，恆大一方稱有理由相信受讓方未能符合對恆大物業股份作出全面要約收購的先決條件，因此行使權利終止該協議。至於美元在周四變化不大，美元指數維持在近期低位徘徊，指數從上週創下的15個月高點已經下跌了1.1%。對美聯儲可能很快縮減疫情時期刺激措施的預期，在過去幾個月支撐了美元的走勢。不過，這些押注已經消退，投資者在消化其他國家將更激進地加息的可能性，且加元和澳元等大宗商品相關貨幣跑贏。而加拿大9月通脹率加速升至18年高位後，加元走高，使市場焦點集中在將於下週做出利率決定的加拿大央行。

美元兌加元走勢，匯價自九月中旬以來一直拾級下行，圖表見RSI及隨機指數正從嚴重超賣區域回升，稍微反映著匯價有著觸底回升的初步跡象，但亦要視乎匯價能否上破兩個重要阻力，一個為近月形成的下行趨行線位於1.2350；另一組則是本周初高位1.2409，亦即後市可突破此兩區，將有望美元兌加元很大機會將開展反撲。以自9月20日高位1.2895起累的累計跌幅謿算，23.6%及38.2%的反彈幅度為1.2430及1.2520，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.2590及1.2665水準。下方支持則估計在1.2250以至1.2150水準，進一步留意1.20的心理關口。

預估波幅：

阻力1.2350 – 1.2409 - 1.2520 - 1.2590

支持1.2250 – 1.2150 – 1.2000

CL 紐約期油- 油價回挫，受美國暖冬預測拖累

油價週四大跌，因對美國將是暖冬的預測令油價漲勢受阻。據美國國家海洋及大氣管理局(NOAA)週四上午發布的消息，美國大部分地區的冬季氣溫預計將高於平均水平。美國原油期貨收跌0.92美元，結算價報82.50美元。美國能源信息署(EIA)週三公佈原油和成品油庫存吃緊，俄克拉何馬州儲油中心庫欣的原油庫存降至三年低點。石油價格也因煤炭和天然氣價格下跌而承壓。中國動力煤期貨下跌11%，延續了本週的跌勢，此前中國政府暗示可能出手幹預，為市場降溫

技術圖表所見， RSI及隨機指數已自超買區域回落，短線或見油價近兩月以來的上升動力或見減緩。下方支持預估在80.70及80美元，下一級參考上升趨向線79.40美元。向上留意85關口以至85.90。

預估波幅：

阻力85.00 – 85.90

支持80.70 – 80.00 – 79.40

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)