縱橫匯海 2021年10月25日
縱橫匯海 2021年10月25日
關注焦點：
周五：
德國10月Ifo企業景氣判斷指數 (16:00)
今日重要經濟數據：
16：00 德國10月IFO企業景氣指數‧預測97.9‧前值98.8
16：00 德國10月IFO企業現況指數‧預測99.4‧前值100.4
16：00 德國10月IFO企業預期指數‧預測96.4‧前值97.3
20：30 美國9月全國活動指數0.29
XAU 倫敦黃金- 鮑威爾稱快將縮減購債，金價高位回挫
倫敦黃金方面，在過去兩週多時間，金價似乎在1750至1760區間築起初步底部，而最近於上週一低見至1759美元，之後開始逐步回升，至上週五更觸高至1813.60美元，但之後受鮑威爾的講話影響，金價急挫至1790美元下方。美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示，他預計明年通脹將有所緩解，且美聯儲勢將開始縮減刺激計劃。結果金價在上週五衝高回落，而圖表更見RSI及隨機指數亦相應自超買區域有初步回落跡象，或見金價短期的上行動力將稍為減弱。目前向上則要留意1800美元的心理關口以及250天平均線1807美元，之後一個重要阻力參考在1831至1834區域，由七月至九月已曾多次金價向上受制於此區，故相信亦是金價接下來的重要關卡，若然破位其後目標將指向1850美元。至於下方支撐將特別關注1771美元，此區為近月形成的上升趨向線，若然本週失守，料金價將扭轉近期升勢，下一級支持看至25天平均線1763美元，較大支撐料為1745以至1720美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
10月11日–985.05噸
10月12日–982.72噸
10月13日–982.72噸
10月14日–982.72噸
10月15日–980.10噸
10月18日–980.10噸
10月19日–980.10噸
10月20日–980.10噸
10月21日–978.07噸
10月22日–978.07噸
10月22日上午定盤價：1792.30
10月22日下午定盤價：1808.25
倫敦黃金10月25日– 10月29日預測波幅：
阻力位： 1804 – 1819 – 1844 – 1871
支持位： 1789 – 1765 – 1734 – 1708
倫敦黃金10月25日
預測早段波幅：1785 – 1795
阻力位：1808 – 1826 – 1842
支持位：1776 – 1763 – 1748
XAG 倫敦白銀- 銀價升勢放緩
倫敦白銀方面，銀價剛在之前一周突破延伸自六月的下降趨向線阻力，至上週繼續延展升勢，週五觸及一個月高位24.83美元，但跟金價走勢相若，之後亦出現回挫至24.30美元下方。可留意銀價的9月初高位在24.90，暫見上周亦是剛好止步於此區下方，故短期料仍見受限此區；至於較大阻力將參考250天平均線25.38以至8月高位26.01美元。同時，RSI及隨機指數正自嚴重超買區域稍微回落，亦可能示意銀價上升動力減緩。支持位回看24及23.85美元，下一級預估為50天平均線23.30美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
10月11日–16,987.04噸
10月12日–16,987.04噸
10月13日–16,987.04噸
10月14日–17,217.39噸
10月15日–17,217.39噸
10月18日–17,224.59噸
10月19日–17,095.02噸
10月20日–17,000.01噸
10月21日–17,000.01噸
10月22日–17,000.01噸
倫敦白銀10月25日– 10月29日預測波幅：
阻力位： 25.65 – 25.25 – 25.95 – 26.85
支持位： 24.10 – 23.35 – 22.80 – 22.25
倫敦白銀10月25日
預測早段波幅：23.90 – 24.65
阻力位：25.10 – 25.85 – 26.25
支持位：23.65 – 22.90 – 22.55
EUR 歐元- 歐元連日高位遇阻，醞釀回吐壓力
美元兌主要貨幣上周承壓下行，錄得連續第二週下跌，因風險偏好回溫，而多國股市亦見普遍走升；對風險敏感的英鎊、澳元和紐元則相繼衝高。中國監管層表示，有信心控制恆大相關風險，令市場稍感寬慰。消息人士周五表示，恆大在寬限期結束前支付了一筆美元債的利息，這進一步緩解了市場疑慮。對美聯儲可能很快縮減疫情時期刺激措施的預期，在過去幾個月支撐了美元的走勢。不過，這些押注已經消退，投資者在消化其他國家將更激進地加息的可能性。展望本週，市場將迎來歐美多國的GDP、通脹和消費者信心數據；加拿大、日本和歐洲央行將公佈利率決議。
歐元兌美元走勢，匯價在過去兩個月呈現著雙頂回落走勢，而上月底步跌破8月20日低位1.1662，亦即型態的頸線位置，雖然之後一度回升，但高位亦是剛好止步於此區之下，而上周亦如是，在相若位置受阻。隨著RSI及隨機指數亦已達至超買區域，預料歐元反彈動力或見減緩。以去年3月低位1.0635起始的累計漲幅計算，50%及61.8%的回調水準為1.1495及1.1290水平。另一重要支撐可參考1.14水準。上方較大阻力料為50天平均線1.1710以至1.18水準。
本週要聞：
歐元區10月消費者信心指數初值為負4.8
預估波幅：
阻力1.1662 – 1.1710 – 1.1800 - 1.1910
支持1.1495 – 1.1400 - 1.1290
JPY 日圓- 利差前景打壓日圓走勢
美元兌日圓方面，匯價突破延伸自7月初的下降線，更突破了8月高位110.79，亦即是過去兩個多月來的波幅頂部，而圖表亦見RSI及隨機指數持續走高，但已踏入超買區域，或見再作上揚的動力將會受制。當前阻力先看2018年10月高位114.54，暫見近三個交易日正是受制於此區；進一步較大阻力指向115.00以至115.50水準，下一級指向117.50。至於下方支撐預估在113及25天平均線112，下一級預估在110關口。
預估波幅：
阻力114.54 – 115.00 – 115.50 – 117.50
支持113.00 – 112.00 – 110.00
GBP 英鎊- 英鎊受累於英國零售銷售意外下降
英鎊週五在弱於預期的零售銷售數據公佈後小幅下滑，但仍接近近期高位，因最近的調查數據和決策者評論突顯了通脹壓力進一步增強的風險。上週五的官方數據顯示，英國9月零售銷售較前月下降0.2%，路透調查的分析師預估為增長0.5%。同時，有更多跡象表明通脹正在上升。數據顯示，認為未來12個月通脹將加速攀升的英國公眾比例創下新高，這可能進一步加劇人們對英國央行最快將於下個月加息的預期。英國《金融時報》報導，英國央行新任首席經濟學家皮爾(Huw Pill)表示，英國的通脹率可能會超過“非常令人不安的”5%的水平，而是否加息的問題需要在11月初的會議上“現場決定”。
英鎊兌美元走勢，上週匯價正受制100天平均線，而在之前兩個月同時也在此指標止住了升勢；目前100天線處於1.38水準；而此區同時亦為延伸自六月匯價下跌以來所形成的趨向線，故若短線未能明確突破此區，恐隨正醞釀著回吐壓力。此外，RSI及隨機指數剛自超買區域出現回落，亦示意著英鎊兌美元的下跌傾向。較近支持預估在25天平均線1.3650及1.3550水準。另外，若以自去年9月累計的升勢幅計算，50%及61.8%的回吐幅度為1.3455及1.3270水平。至於上方較大阻力將指向1.39關口，可留意英鎊於9月初屢次於1.39關口之下止步，下一級指向1.40關口。
預估波幅：
阻力1.3800* - 1.3900 – 1.4000
支持1.3650 - 1.3550 - 1.3455 – 1.3270
CHF 瑞郎- 美元呈雙頂回調風險
美元兌瑞郎走勢，匯價於上月底升見至五個多月高位0.9368，但其後已告出現回吐，而技術圖表亦見MACD指標剛跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線有機會出現進一步下調壓力。當前關鍵支撐為100天平均線0.9175，失守此區將更為確立美元的回調走勢。以過去兩個月的累計漲幅計算， 61.8%的調整幅度為0.9150水準。下一級支持關鍵參考8月底低位0.9099以至0.90關口。至於阻力位回看0.9350，較大阻力看至0.95以及200周平均線0.9580水準。
預估波幅：
阻力0.9350 - 0.9500 – 0.9585
支持0.9190 – 0.9150- 0.9099
AUD 澳元- 加息預期升溫，澳元獲見支撐
澳元兌美元走勢，匯價剛突破關鍵的0.75關口，而眼前的另一障礙將會是目前處於0.7550的250天平均線，將行破位料澳元仍有較顯著的上升空間。目標料為0.7730以至0.78水準，下一級估計為0.80關口。支持位回看100天平均線0.7405及50天平均線0.7315水準，其後參考8月20日低位0.7107。
預估波幅：
阻力0.7550* – 0.7730 - 0.78000 – 0.8000
支持0.7405 - 0.7315 - 0.7107
NZD 紐元- 升息前景續見推升紐元
技術走勢而言，紐元兌美元自月初以來顯著上揚，最重要是突破了區間頂部0.70關口，在本月上旬匯價一直處於橫盤，上方就是連日受制此關口，故在目前破位後，預料後市將衍生頗大的延伸上漲動力；另外，技術圖表亦見，RSI及隨機指數維持走高，而MACD指標亦剛上破訊號線，均是對紐元而言一個重要的技術訊號。阻力將參考5月高位0.7316及0.7500。至於下方則回看0.7140及250天平均線0.7090，而0.70關口將視為反制支撐。
預估波幅：
阻力 0.7215 - 0.7316 – 0.7500
支持0.7140 – 0.7090 - 0.7000*
CAD 加元- 恆大資產出售告吹，市場樂觀情緒減弱
美元兌加元走勢，匯價自九月中旬以來一直拾級下行，圖表見RSI及隨機指數正從嚴重超賣區域回升，稍微反映著匯價有著觸底回升的初步跡象，但亦要視乎匯價能否上破兩個重要阻力，一個為近月形成的下行趨行線位於1.2350；另一組則是本周初高位1.2409，亦即後市可突破此兩區，將有望美元兌加元很大機會將開展反撲。以自9月20日高位1.2895起累的累計跌幅謿算，23.6%及38.2%的反彈幅度為1.2430及1.2520，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.2590及1.2665水準。下方支持則估計在1.2250以至1.2150水準，進一步留意1.20的心理關口。
預估波幅：
阻力1.2350 – 1.2409 - 1.2520 - 1.2590
支持1.2250 – 1.2150 – 1.2000
CL 紐約期油- 油價回挫，受美國暖冬預測拖累
技術圖表所見， RSI及隨機指數已自超買區域回落，短線或見油價近兩月以來的上升動力或見減緩。下方支持預估在80.70及80美元，下一級參考上升趨向線79.40美元。向上留意85關口以至85.90。
預估波幅：
阻力85.00 – 85.90
支持80.70 – 80.00 – 79.40
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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