縱橫匯海 2021年10月26日

縱橫匯海 2021年10月26日

關注焦點：

週二：

美國10月消費者信心(22：00)

美國9月新屋銷售(22：00)

週三：

美國9月耐用品訂單

加拿大議息(22：00)

週四：

日本議息

歐洲議息(19：45)

美國第三季GDP初值(20：30)

週五：

美國9月PCE物價指數

今日重要經濟數據：

18：00 英國10月CBI零售銷售差值‧前值正11

20：00 美國9月建築許可年化總數修正值‧前值158.9萬戶

21：00 美國8月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧前值+1.4%

21：00 美國8月聯邦住房金融局(FHFA)房價年率‧前值+19.2%

21：00 美國8月FHFA房價指數‧前值348.4

21：00 美國8月經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數月率‧預測+1.4%‧前值+1.5%

21：00 美國8月未經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數月率‧預測+1.5%‧前值+1.5%

21：00 美國8月Case Shiller 20個大都會地區房價指數年率‧預測+20.1%‧前值+19.9%

22：00 美國10月消費者信心指數‧預測108.8‧前值109.3

22：00 美國9月新屋銷售年化總數‧預測75.5萬戶‧前值74.0萬戶

22：00 美國9月新屋銷售月率變動‧前值+1.5%

XAU 倫敦黃金- 美元稍緩跌勢，關注本週多國央行議息

周初匯市大致平靜，市場人士在等待美國經濟增長數據以及歐元區、日本和加拿大的央行會議。在美聯儲主席鮑威爾上週五表示現在還不是開始加息的時候後，美元下跌，美元指數至本週一更創一個月低位至93.48，但其後已轉跌為升，更扳回上週的大部分跌幅。在過去兩週多的時間，美國收益率上升對美元的支持力道，被全球投資者風險情緒的改善所抑制；此外，投資者已反映美聯儲明年下半年將開始加息，並已開始削減美元多頭頭寸，因為預期其他央行可能會更早採取行動。週三將公佈澳洲通脹率數據，或會透露出更多相關訊息；而加拿大央行週三將召開會議，而日本央行和歐洲央行在周四開會時預計都不會調整政策。美國方面，如果週四公佈的國內生產總值(GDP)數據如預料般的放緩，則可能會給美聯儲減輕一些壓力，即使通脹偏高。

倫敦黃金方面，在過去兩週多時間，金價似乎在1750至1760區間築起初步底部，而最近於上週一低見至1759美元，之後開始逐步回升，至上週五更觸高至1813.60美元，但之後受鮑威爾的講話影響，金價急挫至1790美元下方。目前向上則要留意250天平均線1808美元，之後一個重要阻力參考在1831至1834區域，由七月至九月已曾多次金價向上受制於此區，故相信亦是金價接下來的重要關卡，若然破位其後目標將指向1850美元。至於下方支撐將特別關注1771美元，此區為近月形成的上升趨向線，若然本週失守，料金價將扭轉近期升勢，下一級支持看至25天平均線1767美元，較大支撐料為1745美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月11日–985.05噸

10月12日–982.72噸

10月13日–982.72噸

10月14日–982.72噸

10月15日–980.10噸

10月18日–980.10噸

10月19日–980.10噸

10月20日–980.10噸

10月22日–978.07噸

10月25日–978.07噸

10月25日上午定盤價：1799.20

10月25日下午定盤價：1805.25

倫敦黃金10月26日

預測早段波幅：1804 – 1816

阻力位：1823 – 1831 – 1841

支持位：1798 – 1785 – 1768

XAG 倫敦白銀- 銀價升勢放緩

倫敦白銀方面，銀價剛在之前一周突破延伸自六月的下降趨向線阻力，至上週繼續延展升勢，週五觸及一個月高位24.83美元，但跟金價走勢相若，之後亦出現回挫。可留意銀價的9月初高位在24.90，暫見上周亦是剛好止步於此區下方，故短期料仍見受限此區；至於較大阻力將參考250天平均線25.38以至8月高位26.01美元。同時，RSI及隨機指數正自嚴重超買區域稍微回落，亦可能示意銀價上升動力減緩。支持位回看24及23.85美元，下一級預估為50天平均線23.30美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月11日–16,987.04噸

10月12日–16,987.04噸

10月13日–16,987.04噸

10月14日–17,217.39噸

10月15日–17,217.39噸

10月18日–17,224.59噸

10月19日–17,095.02噸

10月20日–17,000.01噸

10月21日–17,000.01噸

10月22日–17,000.01噸

10月25日–16,936.67噸

倫敦白銀10月26日

預測早段波幅：24.35 – 24.75

阻力位：24.90 – 25.20 – 25.40

支持位：24.15 – 23.80 – 23.45

EUR 歐元- 美元持穩，關注本週的經濟數據和央行會議

美元週一持穩，市場在權衡不同貨幣加息的前景，並考慮即將公佈的經濟數據和央行評論可能給他們的倉位帶來何種影響。歐元、日圓和瑞郎兌美元均下跌。這一變化似乎表明，市場認為最近美元的下跌有些過頭，引發這輪美元跌勢的誘因是市場預期美國以外地區的通脹將推動這些國家比美國更快升息。週四歐洲央行舉行政策會議，週五公佈的美國和歐洲通脹數據，還有加拿大央行週三的會議。歐洲央行週四的會議預計不會宣布重大消息，但央行的評論或改變人們對通脹壓力可能在多大程度上影響利率的看法。

歐元兌美元走勢，匯價在過去兩個月呈現著雙頂回落走勢，而上月底步跌破8月20日低位1.1662，亦即型態的頸線位置，雖然之後一度回升，但高位亦是剛好止步於此區之下，而上周亦如是，在相若位置受阻。隨著RSI及隨機指數亦已達至超買區域，預料歐元反彈動力或見減緩。以去年3月低位1.0635起始的累計漲幅計算，50%及61.8%的回調水準為1.1495及1.1290水平。另一重要支撐可參考1.14水準。上方較大阻力料為50天平均線1.1710以至1.18水準。

本週要聞：

歐元區10月消費者信心指數初值為負4.8

預估波幅：

阻力1.1662 – 1.1710 – 1.1800 - 1.1910

支持1.1495 – 1.1400 - 1.1290

JPY 日圓- 日圓探試關鍵支撐，下跌風險猶存

周初匯市大致平靜，市場人士在等待美國經濟增長數據以及歐元區、日本和加拿大的央行會議。在美聯儲主席鮑威爾上週五表示現在還不是開始加息的時候後，美元下跌，美元指數至本週一更創一個月低位至93.48，但其後已轉跌為升，更扳回上週的大部分跌幅。在過去兩週多的時間，美國收益率上升對美元的支持力道，被全球投資者風險情緒的改善所抑制；此外，投資者已反映美聯儲明年下半年將開始加息，並已開始削減美元多頭頭寸，因為預期其他央行可能會更早採取行動。週三將公佈澳洲通脹率數據，或會透露出更多相關訊息；而加拿大央行週三將召開會議，而日本央行和歐洲央行在周四開會時預計都不會調整政策。美國方面，如果週四公佈的國內生產總值(GDP)數據如預料般的放緩，則可能會給美聯儲減輕一些壓力，即使通脹偏高。

美元兌日圓走勢，匯價自上月下旬突破延伸自7月初的下降線，之後則見一跌走高，上週三觸及114.69，為2017年11月6日以來最高水準，要特別留意其時高位為114.72，而在此前的5月、7月以至其後於2018年10月亦是在相若的位置止住升幅；換言之，美元兌日圓在此區料有著頗大的阻力，而明顯亦見過去幾個交易日亦已出現回跌。然而，圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域有回升跡象，或見匯價短線可稍緩近日的回跌走勢。下方支撐將回看113及25天平均線112.25，下一級參考7月高位111.65以至110關口。至於向上較大阻力指向115.00以至115.50水準，進一步料為117.50。

預估波幅：

阻力114.72* – 115.00 – 115.50 – 117.50

支持113.00 – 112.25 – 111.65 - 110.00

GBP 英鎊- 英鎊維持區間爭持

英鎊週一小幅上漲，但仍處於近期區間內，對經濟增長和通脹的擔憂限制了英鎊從英國央行加息預期中受益的程度。貨幣市場正在消化英國央行在11月4日會議上加息的前景。不過，英國上周公佈的數據喜憂參半：採購經理人指數(PMI)上升，因為10月份經濟意外地恢復了勢頭，但零售銷售數據比預期的要差，使英鎊在上週末段走低。預期未來一年通脹上升的英國公眾比例創1985年以來最高。英國將於週三公佈預算展望。

英鎊兌美元走勢，匯價正受制100天平均線，而在之前兩個月同時也在此指標止住了升勢；目前100天線處於1.3790水準；而此區同時亦為延伸自六月匯價下跌以來所形成的趨向線，故若短線未能明確突破此區，恐隨正醞釀著回吐壓力。此外，RSI及隨機指數剛自超買區域出現回落，亦示意著英鎊兌美元的下跌傾向。較近支持預估在25天平均線1.3655及1.3550水準。另外，若以自去年9月累計的升勢幅計算，50%及61.8%的回吐幅度為1.3455及1.3270水平。至於上方較大阻力將指向1.39關口，可留意英鎊於9月初屢次於1.39關口之下止步，下一級指向1.40關口。

預估波幅：

阻力1.3790* - 1.3900 – 1.4000

支持1.3655 - 1.3550 - 1.3455 – 1.3270

CHF 瑞郎- 美元呈雙頂回調風險

美元兌瑞郎走勢，匯價於上月底升見至五個多月高位0.9368，但其後已告出現回吐，而技術圖表亦見MACD指標剛跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線有機會出現進一步下調壓力。當前關鍵支撐為200天平均線0.9140水準，暫見近日仍可守住此區，若後市失守料將延伸較大的沽壓。下一級支持關鍵參考8月底低位0.9099以至0.90關口。至於阻力位回看0.9350，較大阻力看至0.95以及200周平均線0.9580水準。

預估波幅：

阻力0.9350 - 0.9500 – 0.9585

支持0.9190 – 0.9150- 0.9099

AUD 澳元- 加息預期升溫，澳元獲見支撐

澳元兌美元走勢，匯價剛突破關鍵的0.75關口，而眼前的另一障礙將會是目前處於0.7550的250天平均線，將行破位料澳元仍有較顯著的上升空間。目標料為0.7730以至0.78水準，下一級估計為0.80關口。支持位回看100天平均線0.7405及50天平均線0.7315水準，其後參考8月20日低位0.7107。

預估波幅：

阻力0.7550* – 0.7730 - 0.78000 – 0.8000

支持0.7405 - 0.7315 - 0.7107

NZD 紐元- 升息前景續見推升紐元

技術走勢而言，紐元兌美元自月初以來顯著上揚，最重要是突破了區間頂部0.70關口，在本月上旬匯價一直處於橫盤，上方就是連日受制此關口，故在目前破位後，預料後市將衍生頗大的延伸上漲動力；另外，技術圖表亦見，RSI及隨機指數維持走高，而MACD指標亦剛上破訊號線，均是對紐元而言一個重要的技術訊號。阻力將參考5月高位0.7316及0.7500。至於下方則回看0.7140及250天平均線0.7090，而0.70關口將視為反制支撐。

預估波幅：

阻力 0.7215 - 0.7316 – 0.7500

支持0.7140 – 0.7090 - 0.7000*

CAD 加元- 樂觀情緒減緩，加元呈初步回吐風險

美元兌加元走勢，匯價自九月中旬以來一直拾級下行，圖表見RSI及隨機指數正從嚴重超賣區域回升，稍微反映著匯價有著觸底回升的初步跡象，但亦要視乎匯價能否上破兩個重要阻力，一個為近月形成的下行趨行線位於1.2350；另一組則是上周初高位1.2409，亦即後市可突破此兩區，將有望美元兌加元很大機會將開展反撲。以自9月20日高位1.2895起累的累計跌幅謿算，23.6%及38.2%的反彈幅度為1.2430及1.2520，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.2590及1.2665水準。下方支持則估計在1.2250以至1.2150水準，進一步留意1.20的心理關口。

預估波幅：

阻力1.2350 – 1.2409 - 1.2520 - 1.2590

支持1.2250 – 1.2150 – 1.2000

CL 紐約期油- 油價見七年高位，受助供應緊張

美國原油期貨持平於每桶83.76美元，此前曾觸及2014年10月以來最高85.41美元。美國原油已經連續九週上漲。在經歷了一年多的燃料需求低迷之後，美國這個全球最大燃料消費國的汽油和餾分油消費已恢復到五年平均水平。對中國、印度和歐洲的煤炭和天然氣短缺的擔憂，刺激人們轉而使用柴油和燃料油來發電，從而支撐了油價。上週五公佈的政府數據顯示，印度9月原油加工量較前月小幅增加，因煉廠提高產量以滿足激增的需求。

技術圖表所見， RSI及隨機指數已自超買區域回落，短線或見油價近兩月以來的上升動力或見減緩。下方支持預估在80.70及80.60美元，下一級參考80美元關口以至79.40。向上留意85關口以至85.90。

預估波幅：

阻力85.00 – 85.90

支持80.70/60 – 80.00 - 79.40

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)