縱橫匯海 2021年10月27日

縱橫匯海 2021年10月27日

關注焦點：

週三：美國9月耐用品訂單

加拿大議息(22：00)

週四：日本議息

歐洲議息(19：45)

美國第三季GDP初值(20：30)

週五：美國9月PCE物價指數

今日重要經濟數據：

14：00 德國11月GFK消費者信心指數‧預測負0.5‧前值正0.3

14：00 德國9月進口物價月率‧預測+1.5%‧前值+1.4%

14：00 德國9月進口物價年率‧預測+17.9%‧前值+16.5%

16：00 歐元區9月M3貨供額年率‧預測+7.5%‧前值+7.9%

20：30 美國9月耐用品訂單月率‧預測-1.1%‧前值+1.8%

20：30 美國9月扣除運輸的耐用品訂單月率‧預測+0.4%‧前值+0.3%

20：30 美國9月扣除國防的耐用品訂單月率‧前值+2.4%

20：30 美國9月扣除飛機的非國防資本財訂單月率‧預測+0.5%‧前值+0.6%

20：30 美國9月商品貿易收支初值‧前值逆差881.6億

20：30 美國9月批發庫存初值‧前值+1.2%

22：00 加拿大央行利率決議

XAU 倫敦黃金- 美元稍緩跌勢，關注本週多國央行議息

倫敦黃金方面，在過去兩週多時間，金價似乎在1750至1760區間築起初步底部，而最近於上週一低見至1759美元，之後開始逐步回升，至上週五更觸高至1813.60美元，但之後受鮑威爾的講話影響，金價急挫至1790美元下方。目前向上則要留意250天平均線1808美元，之後一個重要阻力參考在1831至1834區域，由七月至九月已曾多次金價向上受制於此區，故相信亦是金價接下來的重要關卡，若然破位其後目標將指向1850美元。至於下方支撐將特別關注1780美元，此區為近月形成的上升趨向線，若然本週失守，料金價將扭轉近期升勢。而技術圖表RSI及隨機指數在超買區域有著初步回落跡象，亦示意著金價的調整傾向。預料下一級支持看至25天平均線1767美元，較大支撐料為1745美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月11日–985.05噸

10月12日–982.72噸

10月13日–982.72噸

10月14日–982.72噸

10月15日–980.10噸

10月18日–980.10噸

10月19日–980.10噸

10月20日–980.10噸

10月22日–978.07噸

10月25日–978.07噸

10月26日–979.81噸

10月26日上午定盤價：1801.90

10月26日下午定盤價：1785.55

倫敦黃金10月27日

預測早段波幅：1786 – 1806

阻力位：1821 – 1833 – 1848

支持位：1779 – 1766 – 1741

XAG 倫敦白銀- 銀價升勢放緩

倫敦白銀方面，銀價剛在之前一周突破延伸自六月的下降趨向線阻力，至上週繼續延展升勢，週五觸及一個月高位24.83美元，但跟金價走勢相若，之後亦出現回挫。可留意銀價的9月初高位在24.90，暫見上周亦是剛好止步於此區下方，故短期料仍見受限此區；至於較大阻力將參考250天平均線25.38以至8月高位26.01美元。同時，RSI及隨機指數正自嚴重超買區域稍微回落，亦可能示意銀價上升動力減緩。支持位回看24及23.85美元，下一級預估為50天平均線23.30美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月11日–16,987.04噸

10月12日–16,987.04噸

10月13日–16,987.04噸

10月14日–17,217.39噸

10月15日–17,217.39噸

10月18日–17,224.59噸

10月19日–17,095.02噸

10月20日–17,000.01噸

10月21日–17,000.01噸

10月22日–17,000.01噸

10月25日–16,936.67噸

10月26日–16,936.67噸

倫敦白銀10月27日

預測早段波幅：23.75 – 24.45

阻力位：24.85 – 25.25 – 25.60

支持位：23.45 – 23.10 – 22.75

EUR 歐元- 美元微幅攀升，諸多央行召開會議前市場持穩

美元週二微幅上揚，交投陷於窄幅區間，市場等待即將召開的央行會議，這些會議可能引發波動。在一系列央行會議和經濟數據公佈之前，美元可能會繼續持穩，這些會議和數據可能會改變人們對利率、通脹和增長率的看法。加拿大央行將於週三開會，歐洲央行和日本央行將於週四開會。下週將召開會議的央行包括美國聯邦儲備理事會(FED)、英國央行、澳洲央行。

歐元兌美元走勢，匯價在過去兩個月呈現著雙頂回落走勢，而上月底步跌破8月20日低位1.1662，亦即型態的頸線位置，雖然之後一度回升，但高位亦是剛好止步於此區之下，而上周亦如是，在相若位置受阻。隨著RSI及隨機指數亦已達至超買區域，預料歐元反彈動力或見減緩。以去年3月低位1.0635起始的累計漲幅計算，50%及61.8%的回調水準為1.1495及1.1290水平。另一重要支撐可參考1.14水準。上方較大阻力料為50天平均線1.1710以至1.18水準。

本週要聞：

歐元區10月消費者信心指數初值為負4.8

預估波幅：

阻力1.1662 – 1.1710 – 1.1800 - 1.1910

支持1.1495 – 1.1400 - 1.1290

JPY 日圓- 日圓探試關鍵支撐，下跌風險猶存

日本央行週四召開會議時料將維持其大規模刺激計劃，並下修今年的通脹預期，這表明其無意效仿其他央行準備退出危機模式的政策。

美元兌日圓走勢，匯價自上月下旬突破延伸自7月初的下降線，之後則見一跌走高，上週三觸及114.69，為2017年11月6日以來最高水準，要特別留意其時高位為114.72，而在此前的5月、7月以至其後於2018年10月亦是在相若的位置止住升幅；換言之，美元兌日圓在此區料有著頗大的阻力，而明顯亦見過去幾個交易日亦已出現回跌。然而，圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域有回升跡象，或見匯價短線可稍緩近日的回跌走勢。下方支撐將回看113及25天平均線112.25，下一級參考7月高位111.65以至110關口。至於向上較大阻力指向115.00以至115.50水準，進一步料為117.50。

預估波幅：

阻力114.72* – 115.00 – 115.50 – 117.50

支持113.00 – 112.25 – 111.65 - 110.00

GBP 英鎊- 英鎊連日高位遇阻，醞釀回調壓力

英鎊周初小幅上揚，但仍處於近期區間內，對經濟增長和通脹的擔憂限制了英鎊從英國央行加息預期中受益的程度。貨幣市場正在消化英國央行在11月4日會議上加息的前景。不過，英國上周公佈的數據喜憂參半：採購經理人指數(PMI)上升，因為10月份經濟意外地恢復了勢頭，但零售銷售數據比預期的要差，使英鎊在上週末段走低。英國將於週三公佈預算展望，有人擔心預算公告中可能公佈的潛在加稅措施，以及歐盟和英國對英國、北愛爾蘭和歐盟成員國愛爾蘭之間脫歐後貿易條款的爭執。英國威脅稱，如果正在進行的談判不能找到解決方案，將採取單邊行動。一些人認為這可能成為英鎊的一個嚴重障礙。圍繞英國與歐盟關係的不確定性在未來幾天可能會加劇，並可能對英國央行下週或12月會議上的加息押注起到抑製作用，從而觸發英鎊的回吐壓力。

英鎊兌美元走勢，匯價正受制於1.3840，在上週已見連日受制於此區，至本週二高位亦僅見至1.3829，依然未能擺脫此阻力，倘若短線一再未能明確突破此區，恐隨正醞釀著回吐壓力。較近支持預估在1.37及25天平均線1.3650水準。另外，若以自去年9月累計的升勢幅計算，50%及61.8%的回吐幅度為1.3455及1.3270水平。至於上方較大阻力將指向1.39關口，可留意英鎊於9月初屢次於1.39關口之下止步，下一級指向1.40關口。

預估波幅：

阻力1.3900 – 1.4000

支持1.3700 – 1.3650 - 1.3455 - 1.3270

CHF 瑞郎- 美元呈雙頂回調風險

美元兌瑞郎走勢，匯價於上月底升見至五個多月高位0.9368，但其後已告出現回吐，而技術圖表亦見MACD指標剛跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線有機會出現進一步下調壓力。當前關鍵支撐為200天平均線0.9140水準，暫見近日仍可守住此區，若後市失守料將延伸較大的沽壓。下一級支持關鍵參考8月底低位0.9099以至0.90關口。至於阻力位回看0.9350，較大阻力看至0.95以及200周平均線0.9580水準。

預估波幅：

阻力0.9350 - 0.9500 – 0.9585

支持0.9190 – 0.9150- 0.9099

AUD 澳元- 澳元高位爭持，關注通脹數據表現

澳元兌美元於高位持穩，受益於大宗商品價格高企，在澳洲週三公佈季度消費者物價數據之前，投資人看好通脹勁揚將加快升息腳步。市場價格已經反應明年開始加息、以及2023年底前升息約100個基點，而澳洲央行預計在2024年前不會加息，並淡化了季度通脹數據的重要性。

澳元兌美元走勢，圖表見當前的重要障礙將會是目前處於0.7550的250天平均線，剛在上周亦是止步於此區下方，可留意在七月下破後，澳元就一直被壓制在此指標下方，故需慎防若一再未能闖過，料澳元將緩止上月底以來的升勢；就以這段升幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度為0.7455及0.7400，50%及61.8%的幅度為0.7355及0.7315水平。其後較大支撐參考8月20日低位0.7107。至於向上較大阻力料為0.7730以至0.78水準，下一級估計為0.80關口。

預估波幅：

阻力0.7730 – 0.7800 - 0.8000

支持0.7455 – 0.7400 - 0.7355 - 0.7315

NZD 紐元- 升息前景續見推升紐元

技術走勢而言，紐元兌美元自月初以來顯著上揚，最重要是突破了區間頂部0.70關口，在本月上旬匯價一直處於橫盤，上方就是連日受制此關口，故在目前破位後，預料後市將衍生頗大的延伸上漲動力；另外，技術圖表亦見，RSI及隨機指數維持走高，而MACD指標亦剛上破訊號線，均是對紐元而言一個重要的技術訊號。阻力將參考5月高位0.7316及0.7500。至於下方則回看0.7140及250天平均線0.7090，而0.70關口將視為反制支撐。

預估波幅：

阻力 0.7215 - 0.7316 – 0.7500

支持0.7140 – 0.7090 - 0.7000*

CAD 加元- 樂觀情緒減緩，加元呈初步回吐風險

美元兌加元走勢，匯價自九月中旬以來一直拾級下行，圖表見RSI及隨機指數正從嚴重超賣區域回升，稍微反映著匯價有著觸底回升的初步跡象，但亦要視乎匯價能否上破兩個重要阻力，一個為近月形成的下行趨行線位於1.2350；另一組則是上周初高位1.2409，亦即後市可突破此兩區，將有望美元兌加元很大機會將開展反撲。以自9月20日高位1.2895起累的累計跌幅謿算，23.6%及38.2%的反彈幅度為1.2430及1.2520，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.2590及1.2665水準。下方支持則估計在1.2250以至1.2150水準，進一步留意1.20的心理關口。

預估波幅：

阻力1.2350 – 1.2409 - 1.2520 - 1.2590

支持1.2250 – 1.2150 – 1.2000

CL 紐約期油- 油價收於2014年以來最高

油價週二小幅上漲，創2014年以來最高，受助於全球供應短缺和全球最大石油消費國美國的強勁需求。美國石油協會(API)和美國能源信息署(EIA)將分別於週二和周三公佈庫存報告。分析師預計，上周美國原油庫存料增加190萬桶。美國原油期貨上漲0.89美元，收於每桶84.65美元，漲幅1.1%。

技術圖表所見， RSI及隨機指數已自超買區域回落，短線或見油價近兩月以來的上升動力或見減緩。下方支持預估在10天平均線83.10及80.60美元，下一級參考80美元關口以至79.40。向上留意85關口以至85.90。

預估波幅：

阻力85.00 – 85.90

支持83.10 – 80.60 – 80.00 - 79.40

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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