縱橫匯海 2022年8月16日

縱橫匯海 2022年8月16日

關注焦點：

週二：

美國7月房屋動工(20：30)

美國7月工業生產(21：15)

週三：

紐西蘭議息決議(10：00)

英國7月CPI (14：00)

美國零售銷售(20：30)

美聯儲會議紀錄(深夜02：00)

今日重要經濟數據：

14：00 英國7月請領失業金人數‧前值減少2萬

14：00 英國6月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率‧預測3.8%‧前值3.8%

14：00 英國6月就業崗位變動‧預測增加25.3萬個‧前值增加29.6萬個

14：00 英國6月三個月平均每週薪資所得年率‧預測+4.5%‧前值+6.2%

14：00 英國6月三個月平均每週薪資所得(不包括獎金)年率‧預測+4.5%‧前值+4.3%

17：00 歐元區6月未經季節調整的貿易收支‧前值逆差263億

17：00 歐元區6月經季節性調整的貿易收支‧前值逆差260億

17：00 德國8月ZEW經濟景氣指數‧預測負52.7‧前值負53.8

17：00 德國8月ZEW經濟現況指數‧預測負48.0‧前值負45.8

20：30 美國7月建築許可月率‧前值+0.1%

20：30 美國7月建築許可年化總數‧預測164萬戶‧前值169.6萬戶

20：30 美國7月房屋開工月率‧前值-2.0%

20：30 美國7月房屋開工年化總數‧預測154萬戶‧前值155.9萬戶

20：30 加拿大7月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.1%‧前值+0.7%

20：30 加拿大7月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+7.6%‧前值+8.1%

20：30 加拿大7月央行核心CPI月率‧前值+0.3%

20：30 加拿大7月央行核心CP年率‧前值+6.2%

21：15 美國7月工業生產月率‧預測+0.3%‧前值-0.2%

21：15 美國7月製造業產出月率‧預測+0.0%‧前值-0.5%

21：15 美國7月經季節調整的產能利用率‧預測80.1%‧前值80%

本週要聞

週一/ 美國6月整體資本淨流入221億美元，中國連續第七個月減持美國公債

美國8月NAHB房屋市場指數為49

XAU 倫敦黃金- 金價高位盤整，醞釀回調風險

倫敦黃金方面，美元走強導致整個貴金屬市場急挫，對美國聯邦儲備理事會(FED)進一步加息的擔憂讓黃金進一步承壓。市場人士正矚目於美聯儲將於週三公佈的7月會議記錄，以了解未來幾個月可能加息的幅度。

技術走勢而言，金價於6月14日觸低至1803.90美元，之後一輪反彈再挫低後，7月21日跌見1680.25美元，迎來最近的反彈，剛在上週三高見至1807.80美元，但未能於1800美元關口站穩住腳的情況下，已見金價節節敗退，很大機會金價正進行著技術後抽，然後即將又復回落探低。較近支持見於1773及1764美元，下一級看至1764，至於關鍵為25天平均線1753美元。至於阻力位先看1783及1788，較大阻力預估在1794以至1820水準。     

SPDR Gold Trust黃金持有量：

8月1日–1,005.87噸

8月2日–1,005.87噸

8月3日–1,000.65噸

8月4日–1,000.32噸

8月5日–999.16噸

8月8日–999.16噸

8月9日–999.16噸

8月10日–997.42噸

8月11日–997.42噸

8月12日–995.97噸

8月15日–993.94噸

8月15日上午定盤價：1781.45

8月15日下午定盤價：1776.60

倫敦黃金8月16日

預測早段波幅：1773 – 1783

阻力位：1788 – 1794 – 1803

支持位：1764 – 1753 – 1738

XAG倫敦白銀- 銀價滯留21關口下方，技術上稍顯疲態

倫敦白銀方面，圖表見RSI及隨機指數相告走低，價位則多日向上受制於21美元關口之下，迫近於6月底部21.37美元，但在未有突破下，銀價目前正處承壓態勢。下方支持料為20.10及1985，較大支撐料為25天平均線19.55以至19.15美元。至於上方阻力則會回看20.50及20.65，較大阻力看至21.15以至100天平均線21.65美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

8月1日–15,152.41噸

8月2日–15,136.03噸

8月3日–15,136.03噸

8月4日–15,107.35噸

8月5日–15,107.35噸

8月8日–15,107.35噸

8月9日–15,090.15噸

8月10日–15,090.15噸

8月11日–15,090.15噸

8月12日–15,087.28噸

8月15日–15,123.12噸

倫敦白銀8月16日

預測早段波幅：20.10 – 20.35

阻力位：20.50 – 20.65 – 21.15

支持位：19.85 – 19.55 – 19.15

EUR 歐元- 歐元再次未能攻破趨向線，復現回調壓力

美元週一反彈，中國發佈了一波令人失望的經濟數據，加劇了全球經濟衰退的擔憂。在周一公佈的數據中，中國的工業產出、零售銷售和固定資產投資均低於分析師的預期，表明從嚴格的新冠封控中露出的復甦苗頭已經出現鬆動。美元指數已經從7月14日觸及的20年高點109.29回落，很大程度是因為人們估計美國聯邦儲備理事會(FED)將放緩其激進的加息步伐。對美聯儲收緊政策將使經濟陷入衰退的擔憂，也使美國公債收益率走低。然而，美聯儲官員一直保持著鷹派的基調，並強調現在宣布通脹阻擊戰勝利還為時過早。本週焦點將是周二的美國工業生產和周三的美國零售銷售。

歐元兌美元方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數正呈走低，MACD指標更似即將下破訊號線，更重要的是自二月以來形成的下降趨向線，在上週早段幾可觸及，但是依然未可能突破，結果醞成其後的顯著挫跌，估計後續回調壓力依然。較近支持先看1.01水準，這為近期的重要盤整底部，下一個關鍵則矚目於1.00這個心理關口，下一級支持料為0.98水準。當前重要阻力在1.0340水準，此為由2月高位延展至今的下降趨向線位置，較大阻力看至1.0380及100天平均線1.05水準。

預估波幅：

阻力1.0340* - 1.0380 – 1.0500

支持1.0100* - 1.0000* - 0.9800

JPY 日圓- 日圓呈技術回軟態勢

美元兌日圓走勢，隨著匯價上週反彈，圖表見RSI及隨機指數亦已自超賣區域回升，短線或見美元兌日圓先作喘穩。當前阻力位預估在25天平均線136.10水準，下一級看至137以至137.50水準。然而，亦要留意技術圖表亦見10天平均線已經跌破25天平均線，匯價亦已跌破了延伸自五月的上升趨向線，故此若接下來的反彈未有返回至25天平均線之上，將可望美元兌日圓中期而言仍會呈下跌走向。較近支持料為134.40及132.80，而匯價上週曾止步於100天平均線之上，目前該指標處於130.70，估計連同130關口將是後市關鍵的支撐區域。

預估波幅：

阻力136.10 – 137.00 – 137.50

支持134.40 – 132.80 – 130.00*

GBP 英鎊- 英鎊反彈暫緩，關注英國GDP數據

英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，繼本周初英鎊觸高至1.2293水準後，剛在本週雖然英鎊為衝高，但暫見仍是受制於1.23關口，週三高位為1.2276，而MACD亦傾向正下破訊號線，料英鎊兌美元即將見明顯回調壓力，重要支撐枓為25天平均線1.2050，倘若破位延伸下試目標將會看至1.1960及1.1880，下一級關注7月低位1.1757水準。阻力位預估為1.23水準，較大阻力將參考1.25以至5月底高位1.2659。

預估波幅：

阻力1.2300* - 1.2500 – 1.2659

支持1.2050 – 1.1960 - 1.1880 - 1.1757*

CHF 瑞郎- 美元呈初步築底，短線料告回穩

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見RSI及隨機指數正處走高，MACD指標更接近上跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線或見回穩傾向。當前阻力位將回看25天平均線0.9670水準，近日的反彈暫見止步於此區，故若可明確作出突破，可望美元兌瑞郎開展反彈行情，延伸上試目標看至0.9750以至7月未能上破的及0.99關口。反觀向下將繼續會關注0.9450-0.95這支撐區域，此前在五月、六月均可守住，至上周初亦一度探試但尚可險守著，若然後市意外失守，較大支持將看至200天平線0.9420以至250天平均線0.9380。

預估波幅：

阻力0.9670 – 0.9750 – 0.9900

支持0.9450/0.9500 – 0.9420 – 0.9380

AUD 澳元- 避險情緒再起，美元重新走穩

澳元兌美元週一從近兩個月的高點回落，此前關鍵貿易夥伴中國的新一批數據令人失望，削弱了大宗商品價格和全球風險情緒。中國週一公佈的數據顯示，規模以上工業增加值、零售銷售和固定資產投資都低於預期，因擺脫嚴格的新冠封控後復甦未見順利。相應美元則呈走高，市場繼續消化美國聯邦儲備理事會(FED)決策官員的鷹派言論，淡化美國通脹可能已經見頂的跡象。貨幣市場目前反映美國聯邦公開市場委員會(FOMC)9月再次加息75個基點的可能性為44.5%。即將於週三公佈的美聯儲會議記錄料將受到市場矚目，從中可尋找關於決策者想法的更多線索，而周五公佈的零售銷售數據將對經濟形勢提供一些新的跡象。澳元兌美元滑落至0.70關口附近，遠離上週四創下的6月10日以來最高水平0.7136。預計澳洲央行在9月的下一次政策會議上將進一步收緊政策，儘管市場對其將加息25或50個基點看法不一。而澳洲央行將在本週二公佈的8月政策會議記錄將提供更多細節，說明其為何決定加息0.5個百分點，並可能會對下個月採取類似舉措的可能性提供一些指引。

澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已呈顯著回落，而當前25天平均線0.6930將視為重要的支撐，倘若後市跌破此區，料回跌動力更形明顯，黃金比率計算，38.2%回調水準看至0.6960，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.69及0.6850水準。較大支撐預估在0.6680。上方阻力回看上週未能突破之200天平均線，目前位於0.7150；較大力料為0.73水準。

預估波幅：

阻力0.7150* - 0.7300

支持0.6930* – 0.6900 - 0.6850 - 0.6680

NZD 紐元- 紐元受阻0.65關口，呈回落態勢

紐元兌美元方面，匯價於上週一度反撲，只是在0.65關口前行人止步，隨後之後的回落，亦帶動RSI及隨機指數相應回落，目前將聚焦於25天平均線目前位置0.6270會否失守，若然下破，料紐元再復弱勢的機會頗為明顯，皆因近個多月以匯價亦守穩在此指標之上；下一級看至0.6140，關鍵參考7月中旬低位0.6061以至0.60關口。向上較大阻力預估為6月高位0.6576以及250天平均線0.67關口。

預估波幅：

阻力 0.6500 – 0.6576 - 0.6700

支持 0.6270 – 0.6140 - 0.6061 – 0.6000

CAD 加元- 美元受制25ma，短線仍見下調傾向

美元兌加元走勢，從技術圖表可見，RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落，而近日的盤整則見向上受制25天平均線，估計美元或有續作下行的傾向。反觀美元兌加元正下探著200天平均線1.2740及250天平均線1.27水準，倘若破位料見匯價續有進一步下調壓力，延伸目標預料將指向1.25關口。至於阻力料會參考目前25天平均線位置1.2890，下一級阻力料為1.30及1.3230水準。

預估波幅：

阻力1.2890 - 1.3000 – 1.3230

支持1.2740 – 1.2700 – 1.2500

CL 紐約期油- 中國經濟數據疲軟引發需求擔憂，油價再復承壓

油價週一收低，此前令人失望的中國經濟數據再次引發對全球經濟衰退的擔憂，預計這將導致燃料需求減少。美國原油期貨結算價下跌2.68美元，或2.9%，報每桶89.41美元，上一交易日為下跌2.4%。在遠遜於預期的社融數據公佈後，中國央行週一意外調降政策利率10個基點。疫情散發且房地產困境未明顯扭轉，中國7月宏觀經濟數據整體偏弱。7月社會消費品零售總額和工業增加值同比分別增長2.7%和3.8%。中國是全球最大原油進口國。

技術圖表所見， RSI及隨機指數告調頭走低，料見油價仍傾向維持下探走勢。較近阻力先看90及92.10，關鍵為25天平均線94.70，近期油價向上明顯受制於此指標。下方支持先會回看86.50，較大支撐料為86.20以至85姜元。

預估波幅：

阻力90.00 – 92.10 – 94.70*

支持86.50 – 86.20 – 85.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)