縱橫匯海 2022年10月6日

縱橫匯海 2022年10月6日

關注焦點：

星期四：美國一周初請失業金人數  (20:30)

星期五：美國9月非農數據

今日重要經濟數據：

14：00 德國8月工業訂單月率‧預測-0.7%‧前值-1.1%

16：30 英國9月建築業PMI‧前值49.2

17：00 歐元區8月零售銷售月率‧預測-0.4%‧前值+0.3%

17：00 歐元區8月零售銷售年率‧預測-1.7%‧前值-0.9%

19：30 美國9月Challenger企業計劃裁員人數‧前值20,485

20：30 美國初請失業金人數(10月1日當周)‧預測20.3萬‧前值19.3萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值(10月1日當周)‧前值20.7萬

20：30 美國續請失業金人數(9月24日當周)‧預測134.5萬‧前值134.7萬

10月7日 (星期五)

07：30 日本8月所有家庭支出年率‧預測+6.7%‧前值+3.4%

07：30 日本8月所有家庭支出月率‧預測+0.2%‧前值-1.4%

本周要聞

美國9月綜合PMI終值為49.5

美國9月服務業PMI終值為49.3

ADP：美國9月民間就業崗位增加20.8萬個

OPEC+不顧美國壓力同意大幅減產200萬桶/日

XAU 倫敦黃金- 美元回穩，金價自近期的反彈走勢中回落

金價週三下滑，受美元和美國公債收益率跳升的影響，即將發佈的美國就業數據可能影響美聯儲的加息路徑。金價週二觸及三周峰值1,729.40美元。現在焦點轉移到美國勞工部周五公佈的備受關注的9月份非農就業數據。

倫敦黃金上週暫緩了過去一個多月以來的跌勢，在周三觸低至1613.60美元後，則見拾級回升，來到本周初更已重返1710水準上方。技術圖表所見，RSI及隨機指數均告走升，MACD指標亦上破訊號線。而金價同時已初步上破延伸自8月的下降趨向線及25天平均線，故可望金價有進一步反彈的動力。以最近一輪累計跌幅計算，61.8%的反彈幅度為1735美元。較大的上漲目標看至1750及1775美元。下方支持料為1720及1700美元關口，較大支撐會關注25天平均線1685美元。      

SPDR Gold Trust黃金持有量：

9月26日–943.47噸

9月27日–940.86噸

9月28日–940.86噸

9月29日–941.15噸

9月30日–936.70噸

10月3日–942.89噸

10月4日–944.63噸

10月5日–946.34噸

10月5日上午定盤價：1712.15

10月5日下午定盤價：1700.50

倫敦黃金10月6日

預測早段波幅：1714 – 1723

阻力位：1730 – 1743 – 1756

支持位：1702 – 1694 – 1686

XAG倫敦白銀- 銀價突破關鍵阻力，升勢凌厲

倫敦白銀方面，圖表見RSI及隨機指數仍作上揚，周初明確突破矚的下降趨向線阻力，技術上扭轉自4月中旬以來的下跌走勢，預示著銀價有著延伸走高的傾向。阻力先看21.30，其後上試目標估計為200天平均線21.90及250天平均線22.22美元，關鍵阻力料為6月受制的22.50關口。下方支持將回看20.50及20美元，較大支撐料為25天平均線19.25美元。       

iShares Silver Trust白銀持有量：

9月26日–14,966.81噸

9月27日–14,946.75噸

9月28日–14,926.69噸

9月29日–14,958.21噸

9月30日–14,958.21噸

10月3日–14,958.21噸

10月4日–14,864.98噸

10月5日–14,793.35噸

倫敦白銀10月6日

預測早段波幅：20.60 – 20.95

阻力位：21.25 – 21.75 – 22.30

支持位：20.35 – 20.10 – 19.45

EUR 歐元- 聯儲將恪守加息路徑，美元止跌回穩

美元週三從近期的疲軟中反彈，因為投資者認為美國聯邦儲備理事會(FED)對利率的激進立場可能不會改變。週三公佈的ADP全國就業報告顯示，9月民間就業崗位增加了20.8萬個，高於市場普遍預期，另外，供應管理協會(ISM)公佈的美國非製造業PMI數據略高於預期。此外，美聯儲理事杰斐遜(Philip Jefferson)重申，通脹是決策者的首要目標，在努力降低通脹的過程中，增長會受到影響。舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利強調，美聯儲致力於通過進一步加息來抑制通脹，她同時表示，如果經濟開始出現問題，美聯儲也不會一味向前推進。歐元兌美元則告回跌，剛在周初受制1.00這個平價水準之下。

歐元兌美元本週進一步脫離多年來的低，但圖表所見，RSI及隨機指數掉頭回落，進一步上升空間或為受限。當前阻力關鍵在1.00以及延伸自今年3月的下降趨向線阻力1.0040，要留意匯價若仍然受壓於此區之下，則歐元整體上仍未擺脫弱勢；進一步指向1.02水準。至於下方支撐位將回看25天平均線0.9890及0.9810，較大支撐料為0.9730。

預估波幅：

阻力1.0000 - 1.0040 – 1.0200

支持0.9890 – 0.9810 – 0.9730

JPY 日圓- 幹預疑慮弱化，日圓再探低位

美元兌日圓走勢，圖表見MACD指標正下破訊號線，而RSI及隨機指數均呈回落，短線匯價或會再復調整。較近支撐先看143.20及25天平均線142.40水準。另外，匯價上週於140關口似乎有著支撐，故後市亦會視為關鍵，進一步指向138。至於較近阻力先看145關口，其後重要阻力在1998年8月高位147.63，當年正是日本央行上一次幹預日圓弱勢的時點，之後關鍵亦只有指向150這個心理關口。

預估波幅：

阻力145.00* – 147.63** - 150.00**

支持143.20 - 142.40 – 140.00* – 138.00

GBP 英鎊- 英鎊超買回落，短線仍見探低傾向

在英鎊方面，由於猜測英國新任財政大臣關浩霆(Kwasi Kwarteng)可能會對上週讓債券和外匯市場陷入恐慌的小型預算案做進一步調整，因此英鎊兌美元近日連番反撲，從一周前的紀錄低點回升了近11%。不過，市場仍對英國的財政以致經濟前景保持審慎，這或會限制英鎊進一步反彈的動能。英鎊兌美元週三下跌，結束了此前連續六天的漲勢，但仍遠離近期低位，英國首相卓慧思在保守黨年度會議上發表講話，試圖應對上任第一個月的混亂局面。卓慧思首次以保守黨黨魁的身份對黨員發表講話，試圖藉此挽救她搖搖欲墜的權威，她強調她的理念，即英國需要“以不同的方式做事”來啟動停滯不前的經濟增長。

技術走勢而言，英鎊兌美元自上月底跌破了7月低位1.1757後則一直維持走軟，縱然9月13日一度出現反彈，但高位1.1738亦正好居於此區之下，可見這為一個技術反制阻力。較近阻力預估在1.15，過去兩天已明顯受制此區下方，較大阻力料會看至50天平均線1.1650。下方支持回看1.1220及1.1080，下一級預估在1.10關口。另外，在2016年低位1.1450，至2020年低位1.1404，再至今正好形成一組雙頂型態，故目前仍居於此區下方的情況下，亦示意著英鎊正陷於中長期弱勢；中線支撐指向1985年低位1.0520。

本週要聞：

惠譽確認英國“AA-”評級，展望從“穩定”下調至“負面”

預估波幅：

阻力1.1500 - 1.1650 – 1.1757**

支持1.1220 – 1.1080 - 1.1000 – 1.0520

CHF 瑞郎- 美元第三季大幅上漲，但短線見回調風險

瑞士央行理事麥席勒(Andrea Maechler)週三表示，在最近加息75個基點之後，瑞士央行準備進一步提高利率以應對通脹。瑞士央行在9月結束了負利率時代，將政策利率提高到了0.5%，將其工作重心從試圖阻止避險瑞郎上漲轉向了抑制通脹。

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價上周自三個月高位回落，但可見尚為守住25天平均線，再而RSI及隨機指數均已告重新上揚，或見美元兌瑞郎先可稍作回穩。但當前阻力將矚目於上週早段連日未能突破的0.9970以至1.00關口；之後則是5月高位1.0064及6月高位1.0052；估計這兩區將見頗大阻力；但若匯價之後可一一闖過，則有機會開展新一波中線上升走勢；延伸目標看至1.0200及1.0350水準。下方支撐預估在0.9780及0.9550，關鍵在8月11日低位0.9369。

本週要聞：

瑞士央行理事麥席勒說“很有可能”進一步加息以應對通脹

預估波幅：

阻力0.9970 / 1.0000* – 1.0052 / 1.0064* – 1.0200 – 1.0350

支持0.9780 – 0.9550 - 0.9369

AUD 澳元 - 澳元呈回調壓力，澳洲加息幅度小於預期

技術走勢而言，在近兩週的時間，澳元兌美元處於低位區間盤整，並未能顯著擴大反彈幅度，而圖表見RSI及隨機指數正作調頭回落，或許澳元再有探低風險。向下要矚目0.6364這個兩年半低位能否守住，一旦失守，澳元有機會將開展另一波下跌浪。較大支撐預估在0.62以至0.60關口，進一步看至0.58。阻力先看0.6550，關鍵料為25天平均線0.6670，自八月以來匯價屢次受制此指標，故後市能回返此區之上才可確立澳元可重新走穩；較大阻力將會指向0.70關口。

預估波幅：

阻力0.6550 – 0.6670 - 0.7000*

支持0.6364* - 0.6200 – 0.6000* - 0.5800

NZD 紐元 - 紐西蘭央行流露鷹派傾向，紐元勉力走穩

紐元則算是主要貨幣中調整幅度較為受限的，紐西蘭央行週三連續第五次加息50個基點至3.5%，升至七年高點，並承諾還將進一步收緊政策，以抑制通脹。由於物價壓力高企，委員會甚至討論了是否加息75個基點，但最終決定升息50個基點。紐元兌美元一度升至0.5805高位，隨後回吐部分漲幅，今年以來，紐元兌美元的跌幅達16%。市場現在認為，紐西蘭央行在11月下一次會議上再加息50個基點的可能性超過60%，到明年5月利率將達到4.5%峰值。

紐元兌美元同樣在低位區間徘徊，週二掙扎於0.57水準附近。人們普遍預計紐西蘭央行將在周三政策會議上將利率提高50個基點至3.5%，以控制通脹。技術圖表可見，RSI及隨機指數亦呈回跌，而匯價近日受制於0.5760水準之下，若短線亦未能破位，需慎防引發較大沽壓。下方支撐將看至0.5580水準，下一級指向0.55以及0.50關口。至於較大阻力則估計為25天平均線0.5910以至0.60關口。

本週要聞：

紐西蘭央行連續第五次升息50基點，承諾還將進一步收緊政策

預估波幅：

阻力 0.5760* - 0.5910 - 0.6000

支持 0.5580 - 0.5500 – 0.5000**

CAD 加元- 加元1.38關口獲支撐，短線呈回穩之兆

美元週三喘穩，緩止了自上週以來的回調走勢，美元指數自上週觸及114.78的20年高點以來，已經下跌近4%；當前暫且止跌於110關口上方，週三返回至111水準附近。至於歐元兌美元反彈則剛好止步於1.00這個平價關口之下，掉頭回落；英鎊兌美元同樣出現調整，結束連續六個交易日的上漲走勢。

美元兌加元走勢，匯價在9月曾兩度受阻1.32關口附近，在一段技術後抽走勢後，終見匯價可跨過1.32，並延伸著新一輪升勢。阻力位預估在1.38關口，上週未能明確突破的情況下，本週匯價已見顯著回調。預估較大阻力為1.40以至1.42水準。然而，技術圖表見RSI及隨機指數剛正處回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度為1.3560及1.34水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3280及1.3155。

預估波幅：

阻力1.3800 – 1.4000* – 1.4200

支持1.3560 – 1.3400 - 1.3280 – 1.3155

CL 紐約期油 - OPEC+同意大幅減產，油價延續反彈

油價週三觸及三周高位，此前OPEC+同意進行2020年新冠疫情以來最大幅度的減產，儘管市場吃緊且美國和其他國家反對這麼做。OPEC+是石油輸出國組織(OPEC)和其包括俄羅斯在內的盟友組成的產油國聯盟。美國政府數據顯示，上周原油和成品油庫存均下降，這也提振油價。美國原油期貨上漲1.24美元，或1.4%，結算價報每桶87.76美元。稍早曾觸及88.42美元的9月15日以來最高。OPEC+將減產200萬桶/日，這可能刺激油價回升。由於擔心全球經濟衰退、美國利率上升和美元走強，油價已從三個月前的120美元跌至約90美元。

技術圖表所見，RSI及隨機指數續呈走高，價位亦剛突破六月以來的下降趨向線85.70美元，或見油價將迎來反撲。較近阻力先看87.50及50天平均線88.30，下一級料為250天平均線93.10及94.30美元。下方支持預估在25天平均線84.20及83.20，進一步看至80.80及80美元關口。

本週要聞：

OPEC+宣佈減產，儘管供應緊張

EIA：美國一周煉廠產能利用率上升0.7個百分點

EIA：美國一周汽油庫存減少472.8萬桶

EIA：美國一周原油庫存減少135.6萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存減少344.3萬桶

預估波幅：

阻力87.50 – 88.30 – 93.10 – 94.30

支持84.20 – 83.200 – 80.80 – 80.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)