縱橫匯海 2022年12月21日

縱橫匯海 2022年12月21日

關注焦點：

周三：

23：00 美國12月消費者信心指數

周四：

21：30 美國第三季GDP / PCE

周五：

21：30 美國11月PCE

美國11月耐用品訂單

今日重要經濟數據：

15：00 德國1月GFK消費者信心指數‧預測負38.0‧前值負40.2

15：00 英國11月公共部門淨借款‧前值127.28億

15：00 英國11月扣除國有銀行的公共部門淨借款‧前值135.49億

15：00 英國11月公共部門收支短差‧前值97.32億

19：00 英國12月CBI總工業訂單差值‧前值負19

21：30 美國第三季經常帳收支‧預測赤字2,240億‧前值赤字2,511億

21：30 加拿大11月消費者物價指數(CPI)月率‧預測-0.1%‧前值+0.7%

21：30 加拿大11月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+6.6%‧前值+6.9%

21：30 加拿大11月央行核心CPI月率‧前值+0.4%

21：30 加拿大11月央行核心CPI年率‧前值+5.8%

23：00 美國12月消費者信心指數‧預測101.0‧前值100.2

23：00 美國11月成屋銷售月率‧預測-5.2%‧前值-5.9%

23：00 美國11月成屋銷售年化總數‧預測420萬戶‧前值443萬戶

本週要聞

美國11月房屋開工下降0.5%，建築許可猛降11.2%

XAU 倫敦黃金- 金價走高，美元延續跌勢

金價週二大幅攀升，觸及一周最高，市場仍然關注美國聯邦儲備理事會(FED)的利率策略。日圓兌美元匯率觸及四個月最高，此前日本央行震驚市場，意外宣布調整債券收益率控制政策，允許長期利率上升更多。金價自3月觸及高位以來已經下跌了逾260美元，各國央行加大了對抗急升的通脹的力度。但計價勢將錄得2020年初以來最佳季度表現，迄今已上漲了9.4%。美聯儲主席鮑威爾上週表示，即使經濟滑向可能的衰退，美聯儲明年仍將進一步加息。

倫敦黃金本週早段仍見處於爭持，向下勉力守住25天平均線，向上則見受制250天平均線，正待出現突破行情。另外，上周高位1824.30亦為一重要參考，倘若後市終可作出突破，金價有機會展開新一浪升勢，上望目標料為1841及1850，下一級看至1865美元。下方則會繼續關注25天平均線1775美元，若然後市失守則是調整走勢的開始，以黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為1775及1744美元，若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1720及1695美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

12月5日–903.46噸

12月6日–906.06噸

12月7日–908.09噸

12月8日–908.09噸

12月9日–910.41噸

12月12日–910.41噸

12月13日–912.72噸

12月14日–911.56噸

12月15日–913.88噸

12月16日–910.41噸

12月19日–912.14噸

12月20日–913.88噸

12月20日上午定盤價：1806.35

12月20日下午定盤價：1813.90

倫敦黃金12月21日

預測早段波幅：1809 –1822

阻力位：1836 – 1848 – 1866

支持位：1798 – 1785 – 1775

XAG倫敦白銀- 白銀高位回挫，顯現調整壓力

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均已自超買區域回落，預料短線銀價有回調壓力。較近支持料將回看22.50及22美元，較大支持看至250天平均線21.69美元。另外，倘若以9月1日低位17.53至12月13日高位24.13美元的累計升幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為22.57及21.60，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為20.83及20.05美元。阻力位繼續參考24.13，下一級預估在24.95美元，為延伸自2021年2月高位30.03美元的下降趨向線阻力。

iShares Silver Trust白銀持有量：

12月5日–14,772.97噸

12月6日–14,744.34噸

12月7日–14,744.34噸

12月8日–14,793.00噸

12月9日–14,730.03噸

12月12日–14,712.85噸

12月13日–14,658.46噸

12月14日–14,601.21噸

12月15日–14,548.26噸

12月16日–14,548.26噸

12月19日–14,578.31噸

12月20日–14,598.35噸

倫敦白銀12月21日

預測早段波幅：23.85 – 24.35

阻力位：24.85 – 25.25 – 25.95

支持位：23.40 – 22.90 – 22.45

EUR 歐元- 避險情緒續告支撐美元

技術圖表可見RSI及隨機指數均已告掉頭回落，而MACD指標剛正下破訊號線，同樣示意著歐元兌美元即將面臨回調的傾向。下方支持預估在1.04及1.0280，關鍵在1.02水準，若後市失守此區，將見歐元重陷弱勢，延伸目標將會看至1.0160水平。至於向上阻力料為1.07，其後將參考5月高位1.0786以至1.10關口。

本週要聞：

歐元區12月消費者信心指數初值為負22.2

預估波幅：

阻力1.0700 1.0786 - 1.1000*

支持1.0400 – 1.0280 - 1.0200* – 1.0160

JPY 日圓- 日圓上漲至四個月高位，日本央行意外調整政策

日圓兌美元週二跳升至四個月最高，創下24年來最大單日漲幅，此前日本央行出人意料地調整了其公債收益率控制計劃，令市場震驚。雖然日本央行總體上保持政策不變，將短期日本公債收益率固定在負0.1%，10年期公債收益率固定在0%左右，但允許後者在0%的目標上下浮動50個基點，浮動區間較之前的上下25個基點擴大。此舉令投資者感到震驚，他們已經在擔憂全球利率上升和難以控制的通脹所帶來的經濟後果。美元兌日圓一度觸及130.58日圓的8月初以來最低。這項決定的時機讓人感到驚訝，大多數日本央行觀察人士都預計在總裁黑田東彥的10年任期於3月底結束之前不會有任何變化。在公佈後的新聞發布會上，日本央行總裁黑田東彥試圖強調，這一調整“不是加息”，而是為了改善債市功能。他重申，現在討論退出刺激措施還為時過早。  

美元兌日圓走勢，預計當前阻力在133.60及135，關鍵為140水平。至於下方支撐料為130.50及130關口，下一級看至6月低位128.62。

預估波幅：

阻力133.60 – 135.00 – 140.00

支持130.50 – 130.00 – 128.62

GBP 英鎊- 利率前景壓制英鎊走勢，短線料將出現調整

英鎊兌美元週一仍見靠近於上週觸及的六個月低點，雖然英國央行上週連續第九次加息，將利率提高50個基點至3.5%。然而，由於九人委員會中有兩位決策者贊成維持利率不變，市場認為，央行可能越來越接近這輪緊縮週期的終點，因經濟似乎將在2023年放緩。

技術走勢而言，英鎊兌美元自上週於1.25關口附近遇阻後，已見顯現調整壓力；而周五低位在1.2116，亦貼近於25天平均線目前位置，估計若匯價失守此區支撐，將會迎來一波下滑走勢。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調水準為1.1960及1.1660，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.1415及1.1170水平。至於上方阻力則繼續留意250天平均線1.2370水平，下一級指向1.25關口以至1.2670。

預估波幅：

阻力1.2350 - 1.2400 – 1.2500

支持1.2130 – 1.2000 – 1.1930 – 1.1800

CHF 瑞郎- 美元續陷低位爭持，料正醞釀回升動力

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛已自超賣區域重新走高，而匯價近月處於低位陷於掙扎，暫見於0.92水準附近獲見支撐，若然短線匯價仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在250天平均線0.9560，另外，11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落，故若後市可突破此兩區，將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢，延伸目標看至100天平均線0.9675及0.98水平。至於下方支撐續會留意0.92水準，較大支持料會看至0.90關口。

預估波幅：

阻力0.9560 – 0.9600 - 0.9675 – 0.9800

支持0.9200 - 0.9000       

AUD 澳元- 日本央行政策作出鷹派調整，澳元走勢承壓

美元週二走低，兌日圓跌至四個月低點，之前日本央行決定檢討其收益率曲線控制政策並擴大10年期公債收益率的交易區間，讓市場大為意外。雖然日本央行總體上保持政策不變，但允許10年期公債收益率在0%的目標上下浮動50個基點，浮動區間較之前的上下25個基點擴大。美元兌日圓跌至132水準下方，為8月中旬以來首見。美元指數則跌至104下方。不過，隨著日圓大漲，澳元兌日圓及紐元兌日圓同樣大幅挫跌，加上市場風險偏好受到衝擊，至使澳元兌美元及紐元兌美元亦受到拖累，週二走勢呈較明顯下跌。日內公佈的澳洲央行12月6日政策會議記錄顯示，央行當時曾考慮維持利率不變，理由包括緊縮政策的滯後效應以及在不確定環境之下謹慎行動的優點。

澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域回跌，而匯價近期正受壓於200天平均線之下，目前200天線位於0.6890，在上週連番上試後，上週四已見顯著回落，至本週更已失守100天平均線，預料澳元兌美元仍會有進一步調整傾向。倘若以過去兩個月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6590及0.6510，擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6445及0.6380水平。至於上方阻力預估在0.6750及0.6890，下一級看至9月高位0.6915以至0.70關口。

本週要聞：

澳洲央行將利率上調至10年高點，稱還需進行更多加息

預估波幅：

阻力0.6750 - 0.6890 – 0.6915 - 0.7000*

支持0.6590 - 0.6510 – 0.6445 – 0.6380

NZD 紐元- 紐元呈技術超買，顯現回調跡象

紐元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數均已告掉頭回落，5天平均線亦剛剛下破了10天平均線形成利淡交叉，則很大機會紐元將面臨較顯著的調整走勢。可留意上升趨向線支持位置0.6260，若果後市失守料將加劇紐元的調整走勢；以自10月以來的上升幅度計算，23.6%及38.2%的回調水準為0.6275及0.6130，擴展至50%及61.8%則為0.6010及0.5895水平。至於阻力位除了參考0.64及0.65水準，預計較大阻力將會看至250周平均線0.6660水平。  

預估波幅：

阻力 0.6500* - 0.6670

支持 0.6220 - 0.6105 - 0.5990 – 0.5900 - 0.5810

CAD 加元 - 通脹料呈放緩傾向，加元顯現回調壓力

美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，預料匯價傾向作新一浪升勢。較近支撐料為50天平均線1.35及100天平均線1.3350，進一步支撐看至1.32水平。至於上望目標預估在1.37，上周明顯見匯價連日在此關口受制，故可突破此區將有望確立美元兌加元的升勢開展，其後目標看至1.38水準以至1.40關口。

預估波幅：

阻力1.3700** – 1.3800 - 1.4000

支持1.3565 – 1.3320 - 1.3215 - 1.2980

CL 紐約期油- 油價尚見陷於爭持，擔憂美國冬季風暴影響近日上探

油價週二在震盪交投中收高，美國遭遇一場大型冬季風暴的前景惡化，引發了人們對數百萬美國民眾可能在假日季放棄旅行計劃的擔憂。美國原油期貨結算價上漲0.90美元，報每桶76.09美元。美元走軟和美國回購石油補充儲備的計劃提振油價，但中國新冠病例激增的不確定性限制漲幅。

技術圖表所見，在油價自月初高位回落後，RSI及隨機指數均已告回跌，甚至年內低位亦已告失守，預料油價有機會再探近期低位，向下先會看73.30及本月守住的70美元關口，12月9日曾觸低於70.08；進一步看至68及250周平均線64.80美元。至於阻力回看25天平均線77.20美元及下降趨向線阻力84.20，下一級看至100天平均線85.00。

預估波幅：

阻力77.20 – 84.20 – 85.00

支持73.30 - 70.00** – 68.00 – 64.80

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

縱橫匯海財經網站 www.MW801.com

手機網站 www.92621888.com

香港 2574 2229中國 135 6070 1133

WhatsApp/微信： +852 9262 1888 

QQ：627616688

APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app

EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心

香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)