縱橫匯海 2022年12月28日

縱橫匯海 2022年12月28日

關注焦點：

週三：

日本央行會議紀錄

美國11月成屋待完成銷售

今日重要經濟數據：

07：50 日本央行會議紀錄

07：50 日本11月工業生產月率‧預測-0.3%‧前值-3.2%

07：50 日本11月工業生產年率‧預測-1.4%‧前值+3.0%

23：00 美國11月成屋待完成銷售指數‧前值77.1

23：00 美國11月成屋待完成銷售指數月率‧預測-1.0%‧前值-4.6%

XAU 倫敦黃金- 金價月內兩度受阻1825，調整壓力加劇

倫敦黃金方面，上周金價陷於爭持態勢，向下勉力守住25天平均線，向上則見受制1825美元，12月13日觸高至1824.30回落，而剛在上週三則是在1823.80遇阻。隨著MACD指標剛下破訊號線，預料金價較大機會先處承壓。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為1775及1744美元，若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1720及1695美元。至於向上除了1825，之後較大阻力預估在1841及1850美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

12月19日–912.14噸

12月20日–913.88噸

12月21日–913.88噸

12月22日–913.88噸

12月23日–913.01噸

12月27日–918.51噸

12月23日上午定盤價：1797.40

12月23日下午定盤價：NA

倫敦黃金12月28日– 12月30日預測波幅：

阻力位： 1809 – 1818 – 1829 – 1841

支持位： 1794 – 1788 – 1776 – 1759

倫敦黃金12月28日

預測早段波幅：1805 – 1814

阻力位：1823 – 1833 – 1842

支持位：1795 – 1788 – 1776

XAG倫敦白銀- 白銀呈現技術超買壓力

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均已自超買區域回落，預料短線銀價有回調壓力。較近支持料將回看23.30及23美元，較大支持看至22.50及22美元。阻力位預估為24.40，下一級預估在24.95美元，為延伸自2021年2月高位30.03美元的下降趨向線阻力。

iShares Silver Trust白銀持有量：

12月19日–14,578.31噸

12月20日–14,598.35噸

12月21日–14,541.10噸

12月22日–14,541.10噸

12月23日–14,541.10噸

12月27日–14,523.36噸

倫敦白銀12月28日– 12月30日預測波幅：

阻力位： 24.45 – 24 80 – 25.15 – 25.90

支持位： 24.00 – 23.60 – 23.25 – 22.95

倫敦白銀12月28日

預測早段波幅：23.90 – 24.05

阻力位：24.30 – 24.55 – 25.10

支持位：23.75 – 23.50 – 22.95

EUR 歐元- 中國取消入境檢疫措施提振風險偏好，美元承壓

美元走勢本週早段承壓，中國表示將取消對入境旅客的新冠檢疫規定，這提振了市場風險偏好。中國國家衛健委週一表示，將從1月8日起不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。同時，中國將新型冠狀病毒感染由“乙類甲管”調整為“乙類乙管”。美元指數週二跌見至104水準下方，暫見仍高於12月中旬低位103.44。上周美元曾見受到提振；數據顯示，美國初請失業金人數增幅低於預期，示意著勞動力市場仍然緊俏；而美國第三季度經濟增長上修至3.2%，前值為2.9%，這亦顯現出美國經濟韌性，支撐了美聯儲鷹派立場將持續更久的預期，給予美元一定程度支撐。美聯儲在十二月的議息會議上預計，到2023年底，借款成本至少還要再增加75個基點。在2022年，聯儲已將政策利率從接近零提高了425個基點，到4.25%-4.50%的區間，為2007年底以來的最高值。

美元指數在12月份波動越為收窄，至12月下旬僅於103.44至105之間反覆爭持，而隨著假期關係，料本周美元仍會延續窄幅波動。技術圖表見RSI及隨機指數正處於超賣區域，而5天平均線正上破10天平均線形成黃金交叉，可望美指傾向在短期先作走穩。亦即可望先可守位本月觸及的6個月低位103.44之上。向上會先矚目於延伸自11以來的下降趨向線，目前構成阻力於104.30水平，若美指後市可明確破位，料可望在技術上更為確認美元將迎來反撲走勢。若以自9月高位114.78越始的累積下跌幅度計算，23.6%及38.2%的反彈水準為106.10及107.75，擴展至50%及61.8%則為109.10及110.45水準。至於下方較大支持位料為103及102.10，重要參考為五月底低位101.29。

歐元兌美元自9月28日觸低於0.9534後，則持續反覆走高，至12月15日昇見1.0735。然而，隨著技術圖表見RSI及隨機指數出現回落，並且對應價位已呈現三級技術背馳，可望歐元兌美元即將面臨回調。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調幅度在1.0455及1.0280，擴展至50%及61.8%的調整度則見至1.0135及0.9995水準。另外，亦要留意25天平均線目前位置1.05亦為重要的支撐參考。至於當前向上阻力料為1.07，其後將參考5月高位1.0786以至1.10關口。

預估波幅：

阻力1.0700 - 1.0786 - 1.1000*

支持1.0500 - 1.0455 – 1.0280 - 1.0135 – 0.9995

JPY 日圓- 美元走勢受制，中國放鬆防疫措施改善風險偏好

日本央行總裁黑田東彥週一否定了短期內退出超寬鬆貨幣政策的可能性，即使市場和決策者都暗示，他們愈發關注黑田明年4月任期結束後的情況。

技術走勢而言，圖表見近年25天平均線可視為美元兌日圓重要的強弱分界線，今年八月匯價於135水準附近升破此指標之後，則一直上行至十月觸及150上方，而在十一月初匯價下破此指標，之後維持反覆走低，雖然上週曾作反撲，但就是剛好連日受制25天線下方，至目前挫至132位置，換言之，預料美元兌日圓需重新回返25天平均線之上，才見可扭轉跌勢的傾向，目前25天線處於137水準。至於向下市場亦正矚目於130這個心理關口，上一次試探此關口是在8月2日的130.39，其時就是未有跌破的情況下大舉走高，故將視為當前下試的關鍵。不過，技術圖表見RSI及隨機指數正處於超賣區域，短線預料下破此關口的機會暫時不大。估計下方較大支撐為6月低位128.62以至127.50水平。至於當前阻力料在133.60及135。

預估波幅：

阻力133.60 – 135.00 – 137.00**

支持130.00* – 128.62 – 127.50

GBP 英鎊- 英國增長數據不濟，英鎊續處承壓

英鎊兌美元週四承壓，延續本週的弱勢格局，數據顯示英國經濟萎縮略高於預期。英國國家統計局稱，第三季國內生產總值(GDP)終值為較前季下滑0.3%，初值為下滑0.2%。對於英國可能陷於滯脹的揣測，繼續打壓著英鎊走勢。

技術走勢而言，英鎊兌美元自上週於1.25關口附近遇阻後，已見顯現調整壓力； 25天平均線目前位置1.2120，估計若匯價冐確失守此區支撐，將會迎來一波下滑走勢。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調水準為1.1960及1.1660，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.1415及1.1170水平。至於上方阻力料為1.22及250天平均線1.2350水平，下一級指向1.25關口。      

本週要聞：

英國11月公共部門淨借款為211.96億英鎊

英國11月扣除國有銀行的公共部門淨借款為220.17億英鎊

英國11月公共部門收支短差為203.36億英鎊

預估波幅：

阻力1.2200 - 1.2355 - 1.2500

支持1.2120* – 1.1960 – 1.1660 – 1.1415

CHF 瑞郎- 市場人士消化中國進一步調整防疫政策的消息

美元週二持平，此前中國表示將取消對入境旅客的新冠集中隔離要求，這是中國重新開放邊境的重要一步，儘管新冠病例正激增。中國國家衛生健康委員會週一表示，進一步放寬新冠疫情防控措施，自2023年1月8日起，取消入境人員核酸檢測和集中隔離。同時，解除對新型冠狀病毒感染採取的甲類傳染病預防、控制措施，實施“乙類乙管”。証週五公佈的數據顯示，美國11月消費者支出幾乎沒有增長，而通脹進一步降溫，這加強了人們對美聯儲可能軟化激進貨幣政策緊縮政策的預期。

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛已自超賣區域重新走高，而匯價近月處於低位陷於掙扎，暫見於0.92水準附近獲見支撐，若然短線匯價仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在250天平均線0.9560，另外，11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落，故若後市可突破此兩區，將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢，延伸目標看至100天平均線0.9660及0.98水平。至於下方支撐續會留意0.92水準，較大支持料會看至0.90關口。

預估波幅：

阻力0.9560 – 0.9600 - 0.9660 – 0.9800

支持0.9200* - 0.9000

AUD 澳元- 美元兌主要貨幣在假期前大致陷於爭持

澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域回跌，而匯價近期正受壓於200天平均線之下，目前200天線位於0.6890，在上週連番上試後，上週四已見顯著回落，至本週更已失守100天平均線，預料澳元兌美元仍會有進一步調整傾向。倘若以過去兩個月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6590及0.6510，擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6445及0.6380水平。至於上方阻力預估在0.6750及0.6890，下一級看至9月高位0.6915以至0.70關口。

預估波幅：

阻力0.6750 - 0.6890 – 0.6915 - 0.7000*

支持0.6590 - 0.6510 – 0.6445 – 0.6380

NZD 紐元 -紐元跌破趨向線支撐，回跌壓力加劇

技術圖表可見，RSI及隨機指數均已告掉頭回落，5天平均線亦剛剛下破了10天平均線形成利淡交叉，則很大機會紐元將面臨較顯著的調整走勢。上升趨向線支持位置0.63已告失守，料將加劇紐元的調整走勢；以自10月以來的上升幅度計算，23.6%及38.2%的回調水準為0.6275及0.6130，擴展至50%及61.8%則為0.6010及0.5895水平。至於阻力位除了參考0.64及0.65水準，預計較大阻力將會看至250周平均線0.6660水平。  

預估波幅：

阻力 0.6400 – 0.6500 – 0.6660

支持 0.6275 - 0.6130 - 0.6010 – 0.5895 - 0.5810

CAD 加元- 通脹料呈放緩傾向，加元顯現回調壓力

美元兌加元走勢，技術圖表見10天平均線升破25天平均線，預料美元兌加元傾向醞釀新一浪升勢。可留意過去兩週多時間，匯價一直向上受制1.37水準，故此，若後市可突破此區，可望美元兌加元正式開展升勢，其後目標看至1.38水準以至1.40關口；下一級參考2020年5月高位1.4173。至於下方較近支撐料為50天平均線1.3540及100天平均線1.3405，進一步支撐將看至1.32水平。

預估波幅：

阻力1.3700** – 1.3800 - 1.4000

支持1.3540 – 1.3405 - 1.3200

CL 紐約期油- 油價遇阻回落

油價週二觸及三周高位後持穩，此前因冬季風暴關閉的一些美國能源工廠恢復運營，大體抵消了中國放寬新冠限制提振需求復甦的希望推動的漲幅。美國原油期貨收低0.03美元，結算價報每桶79.53美元。冬季風暴導致從北達科他州到德克薩斯州的石油和天然氣產量減少。俄羅斯總統普京周二公佈了對西方實施價格上限的回應，簽署了一項法令，從2月1日起禁止向實施上限的國家供應石油和石油產品，為期五個月。對俄羅斯可能減產的擔憂也為油價帶去支持。

技術圖表所見，在油價自月初高位回落後，RSI及隨機指數均已告回跌，甚至年內低位亦已告失守，預料油價有機會再探近期低位，向下先會看77及75.80，下一級料為73.30及本月守住的70美元關口，12月9日曾觸低於70.08美元。至於阻力回看80關及及下降趨向線位置83.60，下一級看至100天平均線84.75。

預估波幅：

阻力80.00 – 83.60 – 84.75

支持77.00 – 75.80 – 73.300 – 70.00*

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)