縱橫匯海 2023年1月16日
縱橫匯海 2023年1月16日
關注焦點:
周一:
美國假期—馬丁路德紀念日
周二:
中國第四季土GDP (10:00)
周三:
日本央行議息決議(11:00)
美國12月CPI (21:30)
美國12月零售銷售(21:30)
今日重要經濟數據:
15:00 德國12月批發物價月率‧前值-0.9%
15:00 德國12月批發物價年率‧前值+14.9%
18:00 德國1月ZEW經濟景氣指數‧前值負23.3
18:00 德國1月ZEW經濟現況指數‧前值負61.4
XAU 倫敦黃金- 金銀呈技術超買壓力
美元上週整體呈弱勢下行,在備受矚目的通脹數據公佈之前,美元已見處於承壓,延續前一周美國非農就業報告中薪資漲勢放緩所引發的沽壓。至上週四美國勞工部公佈12月CPI較上年同期上漲6.5%,創2021年10月以來最小按年漲幅,且較11月的上漲7.1%大幅回落;12月CPI較前月下跌0.1%,此爲2020年5月以來首次出現環比下降。數據進一步強化美聯儲將退出激進加息路線的預期,從而令美元挫跌,美元指數一度跌至自去年6月以來的最低水平101.97,其後於週五已見回升至102.40水準附近。CME的FedWatch工具顯示,投資者現在認爲美聯儲這次會議升息25個基點的機率約爲90%,週三時預測機率爲75%,一個月前爲35%。美聯儲從2022年6月開始連續四次會議升息75個基點,然後12月會議放緩到升息50個基點。美聯儲官員預計指標政策利率今年將在5.00%和5.25%之間觸頂,目前指標利率在4.25%-4.50%。來到本週,日本央行政策會議將是市場一個重大焦點,另外,中國將公佈一連串經濟數據,市場將從中評估全球經濟放緩的程度。
倫敦黃金方面,金價上週見一路走高,延續著自去年11月以來的升勢,而數據顯示美國通脹降溫後,金價一度突破1900美元關口。技術走勢而言,RSI於本月在超買區間呈現著兩個小型頂部,並對應著價位走勢呈現技術背馳,示意著正醞釀調整壓力。此外,由去年11月低位1615.50延伸至今的上升趨向線現位於1856美元,即是說若果金價後市跌破此區,則這兩個多月以來的上升趨勢亦會被扭轉。黃金比率計算,23.6%及38.2%的回吐幅度為1851及1808美元,若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1773及1738美元。至於向上阻力料為1928美元,下一級見於1935以至1950美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
1月3日–917.64噸
1月4日–916.77噸
1月5日–916.77噸
1月6日–915.33噸
1月9日–915.33噸
1月10日–914.17噸
1月11日–912.43噸
1月12日–912.14噸
1月13日–912.14噸
1月13日上午定盤價:1904.05
1月13日下午定盤價:1907.15
倫敦黃金1月16日– 1月20日預測波幅:
阻力位: 1928 – 1949 – 1964 – 1993
支持位: 1916 – 1906 – 1891 – 1871
倫敦黃金1月16日
預測早段波幅:1913 – 1925
阻力位:1935 – 1944 – 1959
支持位:1904 – 1893 – 1882
XAG倫敦白銀- 銀價向上受制大型下降趨向線,誘發調整壓力
倫敦白銀方面,技術圖表見RSI及隨機指數均已自超買區域回落,MACD指標亦已下破訊號線,均預示銀價的回調壓力。另外,1月3日銀價高位24.55美元,恰好就是受制於延伸自去年2月1日高位的下降趨向線,至今則形成重要阻力在24.49;而較近阻力預估為24.10,另一關鍵參考去年4月18日高位26.21美元。下方支持預估為本月守住的23美元關口,較大支撐看至22.50以至250天平均線21.74美元。
iShares Silver Trust白銀持有量:
1月3日–14,502.47噸
1月4日–14,465.06噸
1月5日–14,493.67噸
1月6日–14,585.24噸
1月9日–14,585.24噸
1月10日–14,588.06噸
1月11日–14,588.06噸
1月12日–14,588.06噸
1月13日–14,486.53噸
倫敦白銀1月16日– 1月20日預測波幅:
阻力位: 24.40 – 24.80 – 25.10 – 25.65
支持位: 23.65 – 23.25 – 22.85 – 22.30
倫敦白銀1月16日
預測早段波幅:24.05 – 24.35
阻力位:24.65 – 24.90 – 25.30
支持位:23.80 – 23.20 – 22.80
EUR 歐元- 美元挫跌,數據顯示美國通脹放緩
歐元兌美元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域呈初步回落的跡象,以至MACD指標亦已下破訊號線,短期料歐元兌美元即將面臨回調,較近支撐先回看1.07。黃金比率計算,23.6%及38.2%的回調幅度在1.0550及1.0355,擴展至50%及61.8%的調整度則見至1.02及1.0040水準。另外,亦要留意25天平均線目前位置1.0650亦為當前重要的支撐參考。至於當前較大阻力預估在1.0860至1.10關口。
關注焦點:
週三:歐元區12月CPI(18:00)
預估波幅:
阻力1.0786 - 1.1000*
支持1.0700 – 1.0635 - 1.0485 - 1.0305
JPY 日圓- 美元走勢受制,市場重新審視美聯儲加息步伐
美元兌日圓走勢,技術走勢而言,圖表見近年25天平均線可視為美元兌日圓重要的強弱分界線,目前25天線處於133.60,當下匯價已非常靠近此區,預料美元兌日圓需回返此區之上才見可扭轉跌勢的傾向。由於技術圖表見RSI及隨機指數已見重新上揚,預料匯價很大機會即將開展反撲,延伸向上目標可看至135以至去年十二月曾作多次上探的138關口。至於下方支撐預估在129以至127.50水平。
本週要聞:
日本央行副總裁候選人:央行2%的通脹目標可以調整為一個“區間”
日本央行季度調查:85%的日本家庭預計未來一年物價將上漲,低於上次調查的85.7%
日本2022年外匯儲備創記錄最大降幅
關注焦點:
週三:
日本央行議息決議(11:00)
預估波幅:
阻力133.60 - 135.00 – 138.00**
支持129.00 – 127.50
GBP 英鎊- 對英國經濟衰退憂慮壓制英鎊走勢
英鎊方面,在2022年兌美元下跌10.6%之後,英鎊今年迄今暫為錄得0.5%的漲幅。英鎊兌美元近日窄幅爭持於1.21區間,技術圖表見25天平均線目前位置1.2120水平,若英鎊後市跌破此指標,料將會迎來一波下滑走勢。黃金比率計算,23.6%及38.2%的回調水準為1.1960及1.1660,擴展至50%及61.8%的幅度則為1.1415及1.1170水平。至於上方較大阻力料為250天平均線1.2270水平,下一級指向1.25關口。
關注焦點:
週三:
英國12月PPI(15:00)
英國12月CPI(15:00)
預估波幅:
阻力1.2200 – 1.2290 - 1.2500
支持1.2120* – 1.1960 – 1.1660 – 1.1415
CHF 瑞郎- 美元醞釀反彈動能
美元兌瑞郎走勢,技術圖表可見,MACD指標已上破訊號線,10天平均線向上靠近25天平均線有機會形成黃金交叉,而匯價近月處於低位陷於掙扎,暫見於0.92水準附近獲見支撐,若然短線匯價仍可守穩此區,預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在250天平均線0.9560,另外,11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落,故若後市可突破此兩區,將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢,延伸目標看至100天平均線0.9640及0.98水平。至於下方支撐續會留意0.92水準,較大支持料會看至0.90關口。
預估波幅:
阻力0.9560 – 0.9600 - 0.9660 – 0.9800
支持0.9200* - 0.9000
AUD 澳元- 澳元上升動力弱化
澳元兌美元走勢,技術圖表所見,RSI及隨機指數已自超買區域回落,而匯價本周正受壓於250天平均線之下,目前250天線位於0.6940水平,附近亦是重要的0.70心理關口,若然短線一再未能突破的情況下,有機會再復這兩個多月來的區間爭持態勢,亦即澳元又會向下回探區間底部。較近支持料為200天平均線0.6830,下一級回看去年12月底部0.6629以至0.65水平。至於向上較大阻力參考去年8月高位0.7136。
關注焦點:
澳洲第四季央行CPI (08:30)
澳洲12月就業數據(08:30)
預估波幅:
阻力0.6940 - 0.7000* - 0.7136
支持0.6830 - 0.6629 – 0.6500
NZD 紐元- 市場仍在審視美國加息步伐
紐元兌美元方面,技術圖表見10天平均線下破25天平均線,為一重要的走淡訊號;此外,RSI及隨機指數均於超買區域呈雙頂型態,更與相價的價位走勢呈技術背馳狀態,預料紐元較大機會即將面臨調整走勢。以自去年10月以來的上升幅度計算, 38.2%的回調水準為0.6130,擴展至50%及61.8%則為0.6010及0.5895水平。至於阻力位除了參考0.64及0.65水準。
預估波幅:
阻力 0.6400 – 0.6500
支持 0.6130 - 0.6010 – 0.5895
CAD 加元- 美元/加元1.37遇阻回落,短線料續告承壓
美元兌加元走勢,技術圖表見10天平均線剛下破25天平均線線,再者匯價亦剛失守100天平均線,此前歷經半年多時間匯價亦可守住此指標,故至今失守後,可望美元兌加元將會迎來又一輪下跌。當前下方較近支撐料為200天平均線1.3160以至1.30關口,較大支撐將參考去年8月低位1.2725。上方阻力回看100天平均線1.3490,關鍵仍是1.37水準,在過去一個多月時間美元兌加元一直向上受制此區,而剛在上週二高位就在1.3685,其後阻力指向1.3850。
關注焦點:
週二:加拿大12月CPI (21:30)
預估波幅:
阻力1.3490 - 1.3700** – 1.3850
支持1.3160 – 1.3000 – 1.2725
CL 紐約期油- 油價尚為走高,受助於美國通脹放緩及需求前景
技術圖表所見,隨著10天平均線正向下跌破25天平均線形成利淡交叉,估計近期油價的連日昇勢或將近尾聲,當前向上的一大關鍵是延伸自去年6月的下降趨向線,目前形成阻力於80.20美元,換言之,若油價短期止步於此區下方,料將見油價再陷回調。較近支撐預估在25天平均線75.80及74.30,之後參考今年低位72.46以至70美元關口。向上較大阻力預估在100天平均線83.20,進一步指向85美元。
預估波幅:
阻力80.20 – 83.20 – 85.00
支持75.80 – 74.30 – 72.46 – 70.00
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