縱橫匯海 2023年2月10日  

縱橫匯海 2023年2月10日

關注焦點：

週五：

中國1月CPI , PPI (09:30)

英國12月GDP , 第四季GDP (15:00)

今日重要經濟數據：

15：00 英國12月GDP月率‧預測-0.3%‧前值+0.1%

15：00 英國12月GDP年率‧預測-0.2%‧前值+0.2%

15：00 英國12月服務業產出月率‧前值+0.2%

15：00 英國12月服務業產出年率‧前值+0.9%

15：00 英國第四季GDP季率初值‧預測+0.0%‧前值-0.3%

15：00 英國第四季GDP年率初值‧預測+0.4%‧前值+1.9%

15：00 英國12月全球商品貿易收支‧前值逆差156.23億

15：00 英國12月對非歐盟地區貿易收支‧前值逆差46.66億

21：30 加拿大1月就業崗位變動‧預測增加1.73萬‧前值增加10.4萬

21：30 加拿大1月失業率‧預測5.1%‧前值5.0%

23：00 美國2月密西根大學消費者信心指數初值‧預測64.9‧前值64.9

23：00 美國2月密西根大學消費者現況指數初值‧預測68.0‧前值68.4

23：00 美國2月密西根大學消費者預期指數初值‧預測62.9‧前值62.7

2月11日(星期六)

03：00 美國1月聯邦預算‧前值赤字850億

XAU 倫敦黃金 - 金價勉力守住1860，但美元強勢限制反彈

倫敦黃金方面，圖表見RSI及隨機指數正陷於超賣區域，而金價在過去三個交易日暫見於1860附近獲得支撐，估計金價短線有先呈喘穩傾向。上方阻力預料為25天平均線1902及1920，下一級見於1950美元。但亦要留意，若其後金價亦未能回返至25天平均線之上，金價在中線走勢尚見承壓。黃金比率計算，38.2%的回吐幅度為1832美元，若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1793及1753美元。另外，亦可留意250天平均線1808美元亦為一重要支持參考。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

1月30日–917.06噸

1月31日–917.06噸

2月1日–918.50噸

2月2日–920.24噸

2月3日–920.24噸

2月6日–917.92噸

2月7日–920.82噸

2月8日–921.10噸

2月9日–920.79噸

2月9日上午定盤價：1882.10

2月9日下午定盤價：1879.10

倫敦黃金2月10日

預測早段波幅：1856 –1868

阻力位：1876 – 1888 – 1899

支持位：1845 – 1836 – 1820

XAG倫敦白銀- 銀價短線稍呈回穩

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均呈回升，在本週低位盤整的情況下，或見短線喘穩跡象。上方阻力要留意延伸自去年2月1日高位的下降趨向線，在年初的兩趟高位亦剛好受制於此指標，至今則形成重要阻力在24.27美元；而當前較近阻力回看22.60美元以至23美元，較大阻力料為25天平均線23.48美元。支持位則會看至22以至250天平均線21.74美元。黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為21.92及21.08美元，擴展至61.8%為20.24美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

1月30日–14,892.78噸

1月31日–14,852.73噸

2月1日–14,821.26噸

2月2日–14,815.00噸

2月3日–14,820.72噸

2月6日–14,866.49噸

2月7日–14,946.58噸

2月8日–15,046.69噸

2月9日–15,046.69噸

倫敦白銀2月10日

預測早段波幅：21.85 – 22.10

阻力位：22.33 – 22.80 – 23.30

支持位：21.60 – 21.40 – 21.00

EUR 歐元- 歐元拾級走低，投資者評估利率前景

歐元兌美元近日拾級下跌，至週二觸及近三週低點至1.0665，但其後已見喘穩，從週三歐洲央行兩位德國官員的鷹派言論中尋找支撐。德國央行總裁暨歐洲央行管委納格爾對德國《股市日報》表示，歐洲央行需要進一步大幅加息以推動通脹回到2%。他的同僚施納貝爾(Isabel Schnabel)則稱，目前還不清楚歐洲央行的加息能否將通脹率拉回至2%。技術走勢而言，RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，短期預料歐元兌美元短線有回穩傾向，向上阻力預估為25天平均線1.0815及1.10關口，下一級指向1.12水準。而本週低位1.0665將為較近支撐依據，較大支持看至1.0460及1.0280水準。

預估波幅：

阻力1.0815 - 1.1000* - 1.1200

支持1.0665 - 1.0460 – 1.0280

JPY 日圓- 鮑威爾重申通脹開始放緩，日圓跌勢暫為減緩

美元兌日圓暫見受制133關口，同時技術圖表亦見RSI及隨機指數自超買區域掉頭回落，或見當前上升動能將有所減弱。支持位則預估在130.40及128，下一級參考去年5月低位126.35水平。不過，亦要留意近期25天平均線為美元兌日圓重要的強弱分界線，目前25天線處於130.40水準，於1月份已見匯價多次受壓於此指標，至上周明確破位，換言之若匯價未能返回此區之下，則美元兌日圓中期仍維持上探傾向；預計向上延伸目標可看至250天平均線133.85以至135水平，下一級指向去年12月屢試未破的138關口。

預估波幅：

阻力133.85 – 135.00 – 138.00**

支持130.40 - 128.00 – 126.35

GBP 英鎊- 英鎊觸及一個月低點，關注英國經濟增長數據

技術圖表RSI及隨機指數已經自超買區域回落，而匯價在去年12月觸高至1.2445，今年1月觸高至1.2447，正好成了一組雙頂型態，並且隨後正逐漸拾級走低，25天平均線目前位置1.2230水平，若英鎊未可返回此指標之上，料英鎊兌美元仍然呈進一步下試壓力。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調水準為1.1960及1.1660，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.1415及1.1170水平。至於上方阻力料為1.2230及1.25關口，下一級參照去年5月高位1.2666。

預估波幅：

阻力1.2230* - 1.2500 – 1.2666

支持1.1960 – 1.1660 – 1.1415 – 1.1170

CHF 瑞郎- 市場評估政策前景，美元呈回吐壓力

美元兌主要貨幣週四稍呈調整，市場人士正在消化多位美聯儲官員的評論，且下週將迎來關鍵的消費者物價數據。紐約聯儲總裁威廉姆斯在華爾街日報主辦的一個活動上表示，將聯邦基金利率目標區間上調至5.00%-5.25%“似乎是對他們今年為緩解供需失衡所需採取行動的非常合理的看法”。在此之前，美聯儲主席鮑威爾週二堅持他的利率前景，重申“通脹趨緩”進程正在進行中。美元指數週四下跌至103水準下方，遠離週二觸及的一個月高點103.96。上週五公佈的就業數據較預期強勁，提高了人們對美聯儲可能重新採取激進貨幣政策立場的預期，但鮑威爾在周二的講話中沒有進一步偏向鷹派。目前市場下一個焦點將是下週二的消費者物價數據，以尋找關於政策前景的更多線索。

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指標正處於超賣區域，而匯價近月處於低位陷於掙扎，上週四低位0.9058，暫且守住重要的0.90心理關口，若然短線匯價仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在50天平均線0.9270；另外，去年11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落，故若後市可突破此區，將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢。至於下方支撐續會留意0.90關口，較大支撐看至0.88水準。

預估波幅：

阻力0.9270 -0.9600

支持0.9000 – 0.8800

AUD 澳元- 鷹派澳洲央行提振澳元

澳元兌美元上週早段於高位掙扎，週四更一度觸見至八個月高位0.7158；然而，隨著週五美國就業數據公佈後風險偏好受到打壓，以及美元跳漲，澳元兌美元顯著挫跌，至本週一曾跌見至0.69水準下方。圖表見MACD剛跌破訊號線，而RSI及隨機指數均見向下滑落，以至匯價亦形成了一組雙頂型態，預料澳元短期仍有下跌壓力。以自去年10月低位0.6170至上周高位0.7158的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度在0.6780，擴展至50%及61.8%則為0.6665及0.6545。至於上方阻力預估在0.70及0.7160，較大阻力看至0.7280水準。

預估波幅：

阻力0.7160 - 0.7200 – 0.7280

支持0.6920 - 0.6780 - 0.6665 – 0.6545

NZD 紐元- 鮑威爾在通脹問題上採取平衡基調，美元回跌

紐元兌美元方面，技術圖表亦見RSI及隨機指數正處走低，MACD指標更剛跌破訊號線，而匯價繼上月受阻0.65關口之後，估計紐元仍有維持走低傾向。以自去年10月至12月的累計上升幅度計算，38.2%的回調水準為0.6130，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6010及0.5895水平。至於阻力位繼續會留意0.6530水準，下一級參考200周平均線0.6610水準。  

預估波幅：

阻力 0.6530 – 0.6610

支持 0.6130 - 0.6010 – 0.5895

CAD 加元- 加央行總裁麥克勒姆稱若通脹像預期放緩，就不用繼續加息

美元兌加元走勢，技術圖表見MACD指標正上破訊號線，RSI及隨機指數亦已自超賣區域重新上揚，可望美元兌加元有著初步築底回升跡象。倘若可進一步突破目前位於1.3540的100天平均線，料匯價將確立反彈傾向。下一級關鍵看至1.37水準，在過去一個多月時間美元兌加元一直向上受制此指標，延伸較大目標料為1.3850以至1.40關口。當前下方較近支撐料為1.3360及1.3260水準，較大支撐指向250天平均線1.3110水平。

預估波幅：

阻力1.3540 - 1.3700** – 1.3850 – 1.4000

支持1.3360 - 1.3260 – 1.3110

CL 紐約期油- 油價於低位稍呈回升，受助於中國需求希望

技術圖表所見，油價12月低見70.08，1月低位72.46，至剛在本週一是72.25，在低位逐漸呈上試的情況下，加上RSI及隨機指數正自超賣區域回升，或見油價在短期內可稍作喘穩。向上較近阻力預估在25天平均線77.50以至80美元關口，下一級看至100天平均線81.30美元。支持位則繼續留意72及70美元關口，進一步看至68美元。

預估波幅：

阻力77.50 – 80.00 - 81.30*

支持72.00 –– 70.00 – 68.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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