縱橫匯海 2023年4月17日  

縱橫匯海 2023年4月17日

關注焦點：

星期一

美國4月NAHB房屋市場指數 (22:00)

星期二

美國3月房屋動工 (20：30)

星期四

美國3月領先指標(22：00)

星期五

美國4月PMI (21：45)

今日重要經濟數據：

20：30 美國4月紐約聯儲製造業指數‧預測負18‧前值負24.6

22：00美國4月NAHB房屋市場指數‧預測44‧前值44

4月18日(星期二)

04：00 美國2月外資凈買入長期美國公債‧前值凈買入223億

04：00 美國2月整體資本流動‧前值凈流入1831億

04：00 美國2月外資購買美國公債‧前值凈買入509億

本週要聞

美國3月零售銷售較前月減少1.0%，扣除汽車的零售銷售較前月減少0.8%

密西根大學4月美國消費者預期指數初值為60.3

密西根大學4月美國消費者現況指數初值為68.6

密西根大學4月美國消費者信心指數初值為63.5

美國3月製造業產出較前月下降0.5%

美國3月產能利用率為+79.8%

美國3月工業生產較前月增長0.4%

XAU 倫敦黃金- 金價呈技術調整

美元在上週五一度跌破兩個月低位，於上週三公佈的數據顯示美國3月通脹率大幅放緩，增強對於美聯儲升息週期已結束或將在5月底前結束的憧憬。數據顯示，美國3月通脹率為5%，低於2月的6%；但核心通脹率從上個月的5.5%回升至5.6%。此外，美聯儲3月份的會議記錄顯示，在兩家地區性銀行倒閉後，幾位美聯儲決策者曾考慮暫停加息，但即使如此，他們認為抗擊高通脹仍是當務之急，他們還是不顧風險繼續加息。根據CME的Fedwatch工具，美聯儲5月再次加息25個基點的可能性約為98%。美元指數上週五跌見至100.78，跌破2月1日低位100.80，並為去年4月以來最低水準。美元指數自去年10月觸及114.78的20年高位以來已經下跌了約12%。

倫敦黃金方面，技術圖表可見，MACD指標有回落跡象，而RSI及隨機指數則呈回落，而自三月以來更已形成二級背馳；而在價位上更要留意金價在周四及週五亦是剛好止步於2050美元下方，故或見金價短線會先行出現調整。以最近一波的升浪計算，23.6%及38.2%的調整幅度為1993及1957美元，擴展至50%及61.8%則為1928及1900美元。至於當前阻力先看2050美元，再來向上推進的目標則頗為明確，即為2020年高位2072美元，在去年3月亦曾觸近，但僅高見至2069.80，隨後則出現一波大幅調整浪，故若然此趟可作突破將見意義重大，一來這是個歷史高位，此外尤其這亦是以歷時三年多的整固雙底的技術形態，隨後可望金價在中長期而言將啟動新一波升勢。之後阻力會先留意2115美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

4月3日–930.04噸

4月4日–930.04噸

4月5日–930.91噸

4月6日–930.91噸

4月10日–933.22噸

4月11日–932.93噸

4月12日–934.08噸

4月13日–930.61噸

4月14日–927.72噸

4月14日上午定盤價：2035.65

4月14日下午定盤價：2019.40

倫敦黃金4月17日– 4月21日預測波幅：

阻力位： 2009 – 2023 – 2036 – 2071/2106

支持位： 1989 – 1969 – 1938 – 1906/1850

倫敦黃金4月17日

預測早段波幅：1993 – 2011

阻力位：2021 – 2031 – 2048/2066

支持位：1975 – 1956 – 1928/1901

XAG倫敦白銀- 銀價失守趨向線支撐，回調壓力加劇

倫敦白銀方面，可留意此波升浪構成的上升趨向線，目前位於25.60美元，此區若然失守，再配合RSI及隨機指數兩指標可下破這段時期最低的70水準，將會是較明確的技術調整訊號。另外，下一級留意24.65美元，銀價於一月、二月均在此區之下受制，故目前破位後則演變成反制支持參考。黃金比率計算，23.6%及38.2%的調整水準在24.62及23.72，50%及61.8%則為22.98及22.25美元。至於上望阻力看至為25.40及26美元，之後參考去年的兩個高位26.21及26.94美元。   

iShares Silver Trust白銀持有量：

4月3日–14,430.22噸

4月4日–14,430.22噸

4月5日–14,574.65噸

4月6日–14,574.65噸

4月10日–14,574.65噸

4月11日–14,626.09噸

4月12日–14,648.96噸

4月13日–14,648.96噸

4月14日–14,611.81噸

倫敦白銀4月17日– 4月21日預測波幅：

阻力位： 25.68 – 26.00 – 26.75 – 27.45/28

支持位：25.00– 24.65– 24.00 – 23.30/22.85

倫敦白銀4月17日

預測早段波幅：25.15 – 25.45

阻力位：25.80 – 26.45 – 26.90

支持位：24.85 – 24.50 – 23.50

EUR 歐元- 歐元高位回挫，短線料呈調整走勢

美元指數週五從一年來的低點反彈，此前3月零售銷售的部分數據並不像一些經濟學家擔心的那樣疲軟，同時一位重要的美國聯邦儲備理事會(FED決策者警告說，美聯儲需要繼續加息以降低通脹。美聯儲理事沃勒週五表示，儘管一年來積極加息，但在將通脹率恢復到2%的目標方面“沒有取得多大進展”，仍需要將利率提高。亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克則表示，再加息25個基點，就能讓美聯儲在結束緊縮週期時，對通脹率將穩步回到2%的目標有一定的信心。美元從最初的下跌中反彈，此前數據顯示，美國3月份零售銷售下降幅度超過預期，因為消費者減少了對機動車和其他大件商品的購買。與國內生產總值(GDP)中消費者支出部分最密切對應的核心零售銷售上個月下滑了0.3%。

歐元兌美元上週五觸高至1.1075，為去年4月以來最高，但其後回落，又返回至1.10關口之下。技術走勢而言，歐元兌美元再次敗走於1.10的心理關口，同時RSI及隨機指數亦已告回跌，歐元兌美元短線傾向出現調整。以近月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的調整水準為1.1945及1.1865，擴展至50%及61.8%則為1.08及1.0730。較大支撐料為今年以來守住的底位1.05關口。上方阻力可看至1.11及200周平均線1.12，較大阻力預估為1.14水準。

本週要聞：

歐洲央行管委納戈爾稱歐元區通脹率可能困於目標之上，央行需要繼續加息

預估波幅：

阻力1.1100* - 1.1200 – 1.1400

支持1.0945 – 1.0865 – 1.0800 - 1.0730 – 1.0500**

JPY 日圓- 美元/日圓探試134關口

美元兌日圓方面，技術走勢而言，暫見匯價在本月以來向上多番受制134關口，而RSI及隨機指數均已見掉頭回落，預料美元兌日圓短線有回吐傾向，當前關鍵在130關口，在上週早段探試著此區但尚未能下破，若然後市可明確破位可望美元兌日圓有更為強烈的下跌壓力，其後支撐預估在128以至127水準，進一步參考2022年5月低位126.35。至於較大阻力料為135以至250天平均線136.13。

預估波幅：

阻力134.00** – 135.00 – 136.13

支持130.00* – 128.00 – 127.00 – 126.35

GBP 英鎊- 英鎊築起小型雙頂，進一步上升空間受限

英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員鄧雷羅(Silvana Tenreyro)週五表示，過去的加息需要時間來壓制通脹，在過去這些加息的影響逐漸顯現時，不要過度調整政策是很重要的。鄧雷羅上個月投票反對英國央行進一步加息，認為過去的緊縮政策已經綽綽有餘，可能會在中期將通脹推至遠低於目標的水平。

技術走勢而言，關鍵支持預估在4月10日低位1.2343，倘若破位亦即呈現小雙頂的下跌型態，再加上一MACD已有下破訊號線的傾向，可見英鎊或將面臨有輪有序調整。延伸支撐甪至100天平均線1.2185以至1.20關口。向下繼續留意1.2450及1.25，較大阻力看至1.2670及1.28水準。

預估波幅：

阻力1.2450 - 1.2500 – 1.2670 – 1.2800

支持1.2343* - 1.2185 - 1.2000

CHF 瑞郎- 瑞士央行總裁喬丹表示不排除進一步收緊政策的可能性

據彭博新聞週五報導，瑞士央行總裁喬丹(Thomas Jordan)說，央行可能需要進一步提高借款成本。美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，隨著匯價上週五回升，RSI及隨機指數亦已脫離超賣區域，預料美元兌瑞郎短線呈反撲傾向。下方支撐回看0.88水準，下一級參考2021年1月低位0.8754以至0.85水準。至於向上阻力預估在25天平均線0.9130及0.9350，較大阻力參考200天平均線0.9480水準。

預估波幅：

阻力0.9130 - 0.9350 -0.9480

支持0.8800 – 0.8754 – 0.8500

AUD 澳元- 澳元高位回挫，升勢料見受制

澳元兌美元走勢，技術圖表可見，匯價再次受制於100天平均線之下，而RSI及隨機指數亦已再為走跌，預料澳元兌美元傾向再復下試近月區間底部。向下支持將留意0.66及3月上旬險守著的0.6550水平，其後參考0.6380以至去年11月低位0.6272。阻力方面，將矚目於0.68關口，在本月初以至上周亦未可明確破位。較大阻力預估為0.6860及0.6930水準。關鍵阻力看至0.70關口。

預估波幅：

阻力0.6800* - 0.6860 – 0.6930 – 0.7000

支持0.6600 - 0.6550 - 0.6272

NZD 紐元- 紐元顯現技術調整傾向

紐元兌美元走勢，隨著圖表見MACD指標剛下破訊號線，以至上週五匯價出現急挫，當前支撐0.6180將頗為重要，若要再而失守，料紐元調整將為加劇。較近支持料為0.60心理關口以及0.5840。上方阻力回看0.6320及0.64，進一步料為0.65水準。

預估波幅：

阻力0.6320 - 0.6400 – 0.6500

支持0.6180* - 0.6000 – 0.5840

CAD 加元- 加拿大央行總裁：央行在最近的政策會議上討論了加息問題

加拿大央行總裁麥克勒姆週五表示，加拿大央行管委會在其上週的最近一次政策會議上討論了加息問題，但最終決定將利率維持在4.50%不變。上週三加拿大央行一如預期將指標利率維持在4.50%，但基調鷹派，淡化了市場對今年降息的預期，因為經濟衰退的風險已經減弱。麥克勒姆週五重申，利率可能需要“維持高位更長的時間”，才能讓通脹回到央行2% 的目標。

美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正處回升，而匯價暫且止步於250天平均線之上，或見美元兌加元將可再為走穩。當前上望目標先為50天平均線1.3560，進一步參考1.37及3月高位1.3861。至於下方較近支撐料為250天平均線1.3290，關鍵在1.3260水準，於2月份的兩個重要低位亦是止步於此，意外破位料延伸下試至1.30關口。

預估波幅：

阻力1.3560 - 1.3700 – 1.3860

支持1.3290 - 1.3260* – 1.3000

CL 紐約期油- 油價高位上試乏力，料將面臨下行風險

美國原油期貨上週五收於每桶82.52美元，上漲0.36美元，或0.4%；因為對上個月發生的銀行危機的擔憂有所緩解，而且上週OPEC+意外決定進一步減產。但OPEC上週四強調了夏季石油需求的下行風險，作為其決定進一步減產116萬桶/日的背景的一部分。國際能源署表示，OPEC+的決定可能會損害消費者和全球經濟復甦。   

技術圖表可見，油價高位在上週連日未能突破200天平均線，RSI及隨機指數亦正告回落，而以4月3日的高開裂口79美元作為參考，若然後失守此區，則見調整跡象稍呈明顯，倘若以回補技術缺口，則延伸下調目標會看至3月31日高位75.72。以黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度在75.15及73美元，61.8%為70.90美元。阻力位預估在200天平均線83.50美元，下一級留意85以至88美元。

預估波幅：

阻力83.50 – 85.00 – 88.00

支持79.00** – 75.72 – 75.15 – 73.00

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)