縱橫匯海 2023年4月24日  

縱橫匯海 2023年4月24日

 

關注焦點：

星期一

企業景氣指數、現況指數 (16:00)

 

星期二

美國4月消費者信心(22：00)

 

星期三

美國3月耐用品(20：30)

 

星期四

美國第一季GDP、PCE (20：30)

 

星期五

日本央行利率決議

美國3月PCE (20：30)

 

今日重要經濟數據：

16：00 德國4月IFO企業景氣指數‧預測94.0‧前值93.3

16：00 德國4月IFO企業現況指數‧預測96.0‧前值95.4

16：00 德國4月IFO企業預期指數‧預測91.5‧前值91.2

20：30 美國3月全國活動指數‧前值負0.19

22：30 美國4月達拉斯聯儲製造業指數‧前值負15.70

 

本週要聞

上週五/ 美國4月製造業PMI初值為50.4

美國4月服務業PMI初值為53.7

美國4月綜合PMI初值為53.5

 

 

XAU 倫敦黃金- 金價走勢遲滯，受制美國利率前景

 

上周美聯儲多位官員講話均指向5月加息，以抗擊高通脹。這種前景推動美元上揚。聖路易斯聯儲總裁布拉德認為需要在此基礎上再提高50個基點，至5.50%-5.75%。亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克也認為可能再加息一次，然後長時間保持穩定。紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯亦表示，通脹仍然成問題，美聯儲將採取行動降低通脹。而克利夫蘭聯儲總裁梅斯特講話稱，美聯儲未來仍有更多的加息措施，但她指出，美聯儲自去年為抑制高通脹而進行的加息已接近尾聲。根據CME的FedWatch工具，利率期貨走勢顯示，美聯儲將在5月會議加息25個基點的可能性約為86%，而12月前降息的可能性已大為縮小。美元指數徘徊於102水準附近，4月14日曾跌至2月初以來的最低水平100.78。

 

倫敦黃金方面，技術圖表可見，MACD指標剛在上週下破訊號線，5天平均線亦下破了10天平均線，而金價已明確跌破起延自三月的上升趨向線，若然再來是下破目前位於1988美元的25天平均線，則估計金價沽壓亦會進而加劇。以最近一波的升浪計算， 38.2%的調整幅度為1957美元，擴展至50%及61.8%則為1928及1900美元。至於當前阻力先看2015及2050美元，再來向上將會留意2020年高位2072美元，在去年3月亦曾觸近，但僅高見至2069.80，隨後則出現一波大幅調整浪。

 

SPDR Gold Trust黃金持有量：

4月11日–932.93噸

4月12日–934.08噸

4月13日–930.61噸

4月14日–927.72噸

4月17日–925.70噸

4月18日–924.26噸

4月19日–926.57噸

4月20日–926.57噸

4月21日–923.68噸

 

4月21日上午定盤價：1986.10

4月21日下午定盤價：1973.65

 

倫敦黃金4月24日– 4月28日預測波幅：

阻力位： 1988 – 1996 – 2006 – 2019/2033

支持位： 1973 – 1958 – 1941 – 1918/1896

 

倫敦黃金4月24日

預測早段波幅：1975 – 1986

阻力位：1999 – 2010 – 2020

支持位：1965 – 1951 – 1934

 

 

XAG倫敦白銀- 銀價失守趨向線支撐，短線仍處偏弱

 

倫敦白銀方面，圖表見MACD指標正下破訊號線，RSI及隨機指數亦維持走低，銀價短期走勢料仍處偏弱。下一級將要關注24.65美元，銀價於一月、二月均在此區之下受制，故目前破位後則演變成反制支持參考，而銀價剛在上週三觸低於24.61美元，隨後則誘發顯著反彈，故若後市失守此區，將見銀價弱勢更為明確。黃金比率計算，23.6%及38.2%的調整水準在24.62及23.72，50%及61.8%則為22.98及22.25美元。至於上望阻力看至為25.60及26美元，之後參考去年的兩個高位26.21及26.94美元。   .

 

iShares Silver Trust白銀持有量：

4月10日–14,574.65噸

4月11日–14,626.09噸

4月12日–14,648.96噸

4月13日–14,648.96噸

4月14日–14,611.81噸

4月17日–14,526.07噸

4月18日–14,463.20噸

4月19日–14,463.20噸

4月20日–14,434.63噸

4月21日–14,414.62噸

 

倫敦白銀4月24日– 4月28日預測波幅：

阻力位： 25.10 – 25.30 – 25.50 – 26.10

支持位： 24.50 – 24.05 – 23.55 – 23.05

 

倫敦白銀4月24日

預測早段波幅：24.75 – 25.10

阻力位：25.30 – 25.60 – 26.10

支持位：24.55 – 24.30 – 24.05

 

 

EUR 歐元- 歐元區樂觀的數據支撐著歐元

 

上週多項數據表明美國經濟仍有韌性，支持美國聯邦儲備理事會(FED)在下個月的政策會議上再次加息25個基點的預期。週五的數據顯示，追蹤製造業和服務業的美國綜合採購經理人指數(PMI)本月初值上升至53.5，為去年5月以來最高，3月終值為52.3，這是該PMI連續第三個月保持在50以上，表明私營部門的增長。貨幣市場週五繼續顯示出對美國下個月加息25個基點的預期，這對美元是有利的，隨後在6月份暫停加息。在歐洲方面，歐元區的復甦在本月意外地加快了步伐，這要歸功於服務業需求猛增抵消了製造業不斷加深的衰退。週五的數據顯示，歐元區4月綜合採購經理人指數(PMI)初值從3月份的53.7躍升至11個月高點54.4。該指數被視為衡量整體經濟健康狀況的良好指標。

 

歐元兌美元走勢，技術走勢而言，留意匯價跌穿1.10關口之後，上週的回升空間亦正正剛好受制於此區，同時RSI及隨機指數亦已告回跌，故要留意本周若然匯價亦未能明確突破，或見歐元短線將延伸出較明顯的調整。以近月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的調整水準為1.1945及1.1865，擴展至50%及61.8%則為1.08及1.0730。較大支撐料為今年以來守住的底位1.05關口。上方阻力可看至1.10及1.11，下一級在200周平均線1.1195水準。

 

預估波幅：

阻力1.1000 - 1.1100 - 1.1195

支持1.0945 – 1.0865 – 1.0800 - 1.0730 – 1.0500**

 

 

JPY 日圓- 市場審視美國利率前景，美元暫告喘穩

 

在日本方面，本週新任總裁植田和男將首次主持日本央行政策會議。消息人士表示，日本央行本週會議料將保持超寬鬆貨幣政策不變，包括利率目標和10年期公債收益率在目標附近的波動區間。消息人士指出，日本央行週五結束兩天會議時，還將維持鴿派指引不變，承諾暫時保持超低利率。日本上週五公佈數據顯示， 3月扣除生鮮食品和能源的“核心-核心”CPI同比上升3.8%，為連續第10個月加快上漲步伐，顯現出通脹壓力擴大的跡象。該數據可能使市場保留對日本央行將今年晚些時候逐步退出大規模刺激計劃的預期。

 

美元兌日圓走勢，技術圖表可見，暫見匯價在本月以來向上多番受制134關口，若然短線匯價仍可突破此區，可望美元兌日圓仍可延續上升動能。較大阻力預料為135以至250天平均線136.20，進一步看至138水準。至於下方支持料為133.50及132，關鍵在130關口，在本月上旬探試著此區但尚未有失守。

 

本週要聞：

週五：日本央行利率決議

 

預估波幅：

阻力135.00 – 136.20 – 138.00

支持133.50 - 132.00 - 130.00*

 

 

GBP 英鎊- 通脹形勢險峻，英鎊反彈空間受制

 

英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，當前關鍵支持預估在4月10日低位1.2343，倘若破位亦即衍生出小雙頂的下跌型態，再加上MACD指標剛已下破訊號線，可見英鎊兌美元或將面臨一輪調整。延伸支撐料將看至100天平均線1.22以至1.20關口。向上則繼續留意1.25及1.2550，較大阻力看至1.2670及1.28水準。

 

預估波幅：

阻力1.2550 – 1.2670 – 1.2800

支持1.2343* - 1.2200 - 1.2000

 

 

CHF 瑞郎- 美元/瑞郎呈初步築底

 

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，隨著RSI及隨機指數已脫離超賣區域，而匯價於0.89區域在本月亦有著支撐，預料美元兌瑞郎短線呈反撲傾向。下方支撐回看0.88水準，下一級參考2021年1月低位0.8754以至0.85水準。至於向上阻力預估在25天平均線0.9070及0.9350，較大阻力參考200天平均線0.9460水準。

 

預估波幅：

阻力0.9070 - 0.9350 -0.9460

支持0.8800 – 0.8754 – 0.8500

 

 

AUD 澳元- 澳元兌美元走低，因鐵礦石價格下滑

 

技術圖表可見，匯價剛於上週再次受制於100天平均線之下，而RSI及隨機指數亦已再為走跌，預料澳元兌美元傾向再復下試近月區間底部。向下支持將留意0.66及3月上旬險守著的0.6550水平，其後參考0.6380以至去年11月低位0.6272。至於阻力方面，將矚目於0.68關口，一方面為100天平均線位置，同時在本月初以至上周亦未可明確突破此關口。較大阻力預估為0.6860及0.6930水準。關鍵阻力看至0.70關口。

 

預估波幅：

阻力0.6800* - 0.6860 – 0.6930 – 0.7000

支持0.6600 - 0.6550 - 0.6272

 

 

NZD 紐元- 紐元顯現技術調整傾向

 

紐元兌美元走勢，隨著技術圖表見MACD指標剛下破訊號線，以至上週五匯價出現急挫，當前支撐0.6180將頗為重要，若然後市再而失守，料紐元兌美元調整將為加劇。延伸支持料為0.60心理關口以及0.5840。至於上方阻力回看0.6320及0.64，進一步料為0.65水準。

 

預估波幅：

阻力0.6320 - 0.6400 – 0.6500

支持0.6180* - 0.6000 – 0.5840

 

 

CAD 加元- 加元呈顯著回吐壓力

 

美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正處回升，而匯價暫且止步於250天平均線之上，或見美元兌加元將可再為走穩。當前上望目標先為50天平均線1.3560，進一步參考1.37及3月高位1.3861。至於下方較近支撐料為250天平均線1.3290，關鍵在1.3260水準，於2月份的兩個重要低位亦是止步於此，倘若意外破位料延伸下試至1.30關口。

 

預估波幅：

阻力1.3560 - 1.3700 – 1.3860

支持1.3290 - 1.3260* – 1.3000

 

 

CL 紐約期油- 經濟不確定性拖累油價上週走軟

 

油價週五因歐元區和英國強勁的經濟數據而走高，但由於利率前景的不確定性影響，油價勢將錄得周線下跌。美國原油週五上漲0.5美元，報77.87美元，而周線下跌5.6%。由於擔心經濟衰退和美國汽油庫存膨脹，上週四油價下滑了2%以上，為4月初一些OPEC國家意外宣佈減產以來的最低點。

 

技術圖表可見，油價高位在本月上旬連日未能突破200天平均線，RSI及隨機指數亦正告回落，而以4月3日的高開裂口79美元作為參考，當下已見下破此區，在技術上料見調整跡象稍呈明顯，倘若回補技術缺口，則延伸下調目標會看至3月31日高位75.72。另外，以黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度在76.10及73.80美元，61.8%為71.50美元。阻力位預估在78.40及79，下一級留意81.50以至200天平均線82.90美元。

 

預估波幅：

阻力78.40 - 79.00 – 81.50 – 82.90

支持76.10 - 75.72 – 73.80 – 71.50

 

 

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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