縱橫匯海 2023年5月8日
縱橫匯海 2023年5月8日
關注焦點:
星期一
中國4月外匯儲備(16:00)
美國3月批發庫存及批發銷售(22:00)
星期三
美國4月CPI (20:30)
星期四
中國4月CPI‧PPI (09:30)
英國央行議息決議(19:00)
美國4月PPI (20:30)
今日重要經濟數據:
14:00 德國3月工業生產月率‧預測-1.3%‧前值+2.0%
16:30 歐元區5月投資者信心指數‧預測負8.0‧前值負8.7
22:00 美國3月批發庫存月率‧預測+0.1%‧前值+0.1%
22:00 美國3月批發銷售月率‧前值+0.4%
本週要聞
週五/ 世衛組織宣布新冠疫情不再是國際關注的突發公共衛生事件
美國3月消費者信貸增加265.1億美元
美國4月非農就業崗位增加25.3萬個
美國4月平均時薪較前月增長0.5%
美國4月失業率為3.4%
XAU 倫敦黃金- 受制非農報告,金價尚處探頂態勢
倫敦黃金方面,金價在上週整體處上升態勢,因對美國銀行業的擔憂加速了對避險資產的湧入,以及美元在美聯儲議息會後走勢,令金價週四位一度觸及2072.19美元,距離2020年8月觸及的2072.49美元的紀錄高點僅為咫尺之遙,但就是未能衝破紀錄高位的情況下,金價自高位回落,而在周五晚美國就業報告公佈後,金價調整更形加劇,探試著2000美元關口。技術圖表可見,金價在此前兩周明顯處於一段極為窄幅的橫盤行情,但到週三金價突破技術頂部2010,預計金價到下週仍然可持於此區上方,料金價仍有再為闖高的傾向。預料延伸上望阻力將看至2040及2075美元,其後指向2100美元關口以至2120。至於較大支持位回看1970及1950美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
4月24日–927.43噸
4月25日–930.04噸
4月26日–930.04噸
4月27日–926.28噸
4月28日–926.28噸
5月1日–924.83噸
5月2日–928.30噸
5月3日–928.30噸
5月4日–930.04噸
5月5日–931.77噸
5月5日上午定盤價:2038.90
5月5日下午定盤價:2000.95
倫敦黃金5月8日– 5月12日預測波幅:
阻力位: 2021 – 2042 – 2064 – 2089
支持位: 1994 – 1968 – 1946 – 1925
倫敦黃金5月8日
預測早段波幅:2004 – 2021
阻力位:2032 – 2043 – 2059
支持位:1989 – 1978 – 1968
XAG倫敦白銀- 強勁美國就業數據拖累銀價
倫敦白銀方面,近兩週銀價亦是處於區間橫行階段,而上周而暫為向上作出突破,當前一個關鍵阻力參考上週五高位26.13美元,若然後市再而進一步闖過,料銀價可開展新一波升勢,其後目標看至2022年3月高位26.94以至2021年5月高位28.74美元。支持位回看25天平均線位於25.10,關鍵支撐看至24.50及24美元關口。
iShares Silver Trust白銀持有量:
4月24日–14,661.90噸
4月25日–14,627.51噸
4月26日–14,593.22噸
4月27日–14,593.22噸
4月28日–14,564.65噸
5月1日–14,564.65噸
5月2日–14,527.51噸
5月3日–14,532.92噸
5月4日–14,521.49噸
5月5日–14,484.35噸
倫敦白銀5月8日– 5月12日預測波幅:
阻力位: 25.95 – 26.45 – 27.10 – 27.85
支持位:25.50–25.20 – 24.85 – 24.40/23.90
倫敦白銀5月8日
預測早段波幅:25.40 – 25.90
阻力位:26.15 – 26.60 – 27.10
支持位:25.15 – 24.65 – 24.20
EUR 歐元- 歐元尚告持穩
上週五歐元兌美元勉力靠穩,美國4月就業和薪資增長均超出經濟學家的預測,但3月就業崗位增幅被下修。美國雇主4月增加25.3萬個工作崗位,超過了經濟學家預測的18萬個。平均時薪同比上漲4.4%,高於預期的4.2%。不過,3月數據修正為增加16.5萬個工作崗位,前值為增加23.6萬個。美元已經從去年9月觸及的20年高位回落,投資者根據美國聯邦儲備理事會(FED)可能處於或接近其緊縮週期終點的預期進行調整,而包括歐洲央行在內的其他央行則變得更加鷹派。投資者正在消化美聯儲在今年下半年降息的可能性。將於本週三公佈的消費者物價數據(CPI)是美國經濟的下一個主要關注點。
技術走勢而言,留意本周若然匯價未能明確突破1.11關口,或見歐元短線將再作調整,上周亦是剛好受制此關口,就是未能再往上多走一步。下方將留意25天平均線支撐在1.0970,若然失守料回調走勢更見明確。以近月的累計漲幅計算,23.6%及38.2%的調整水準為1.0950及1.0870,擴展至50%及61.8%則為1.0805及1.0735。較大支撐料為今年以來守住的底位1.05關口。反觀若向上歷經一個多月時間,終可破位1.11,上方阻力可看至200周平均線1.12及1.1260水準。
預估波幅:
阻力1.1100** - 1.1200 - 1.1260
支持1.0950/70 – 1.0870 – 1.0805 - 1.0735 – 1.0500**
JPY 日圓- 日圓弱勢暫見扭轉
美元兌日圓走勢,技術圖表可見,MACD指標正下破著訊號線,匯價亦暫為跌破延伸自3月上升趨向線,估計美元兌日圓有機會續作下行。下試支持料為133.50及132 水準,進一步以130為關鍵。上方阻力預料為135及136.60,較大阻力指向138。
預估波幅:
阻力135.00 – 136.60 – 138.00
支持133.50 - 132.00 – 130.00*
GBP 英鎊- 美聯儲暗示將暫緩加息,英鎊乘勢上揚
英鎊兌美元走勢,技術圖表所見,MACD指標已見重新上破訊號線,而當前關鍵在1.2680,此區為延伸自2021年6月高位1.4248的大型下降趨向線阻力,若然可作出突破,料英鎊緗會伸延另一波漲勢,其後目標指向1.2770及200周平均線1.2870水平,進一步預估在1.30關口。支持位回看25天平均線1.2440以及4月10日低位1.2343,下一級料為1.2160水準。
關注焦點:
週三:英國4月工業生產(14:00)
週四:英國央行議息決議(19:00)
週五:英國GDP (14:00)
預估波幅:
阻力1.2500 - 1.2570 – 1.2670 – 1.2800
支持1.2440 - 1.2343* - 1.2265 - 1.2175
CHF 瑞郎- 瑞士升勢或呈放緩
瑞士央行總裁喬丹表示,央行或許得進一步收緊貨幣,以確保通脹回到其目標區間。
美元兌瑞郎走勢,技術圖表可見,匯價由3月2日最高的0.9440一路下跌,累計跌幅近580點,當中並形成了一道下降趨向線,現設成阻力在0.8930水準,美元兌瑞郎本周初已初步突破此區,呈現著扭轉跌勢的技術訊號。黃金比率計算,38.2%及50%的反彈幅度在0.9080及0.9150,擴展至61.8%為0.9220水準。下方支撐繼續會留意四月低位0.8858終為失守,其後支持參考2021年1月低位0.8754以至0.85水準。
預估波幅:
阻力0.8930 - 0.9080 - 0.9150 -0.9220
支持0.8858* – 0.8754 – 0.8500
AUD 澳元- 澳洲央行意外加息,澳元復見走穩
澳元兌美元走勢,技術圖表可見,隨著匯價跳漲,RSI及隨機指數均已重新走高,可望澳元兌美元短線先呈走穩。下支持將繼續留意0.66及3月上旬險守著的0.6550水平,其後參考0.6380以至去年11月低位0.6272。阻力位將矚目於0.68關口,為目前100天平均線位置,較大阻力預估為0.6860及0.6930水準。
預估波幅:
阻力0.6800* - 0.6860 – 0.6930
支持0.6600 – 0.6550 - 0.6380 - 0.6272
NZD 紐元- 紐元延續反撲態勢
技術圖表所見,MACD指標剛上破訊號線,RSI及隨機指數均見相應走高,預示著紐元有初步回穩跡象。上方阻力回看0.6320,進一步料為0.64以至0.65水準。支持位回看25天平均線0.6210及0.6160,而當前重要支撐依據參考3月8日低位0.6085,剛在上月底亦曾探試此區,其後在守住此區的情況下延伸出近兩週的升勢。
預估波幅:
阻力0.6320 - 0.6400 - 0.6500
支持0.6085* - 0.6000 – 0.5840
CAD 加元- 加元維持強勢,受惠貨幣政策分歧
美聯儲上週在議息會後宣佈升息25個基點,符合市場預期,不過聲明透露可能會暫停進一步升息,讓決策官員們有時間評估近期多家銀行倒閉、舉債上限的政治角力、以及通脹形勢等問題。由於預期美國利率有機會觸頂,美元兌主要貨幣本週走低。美國地區性銀行近期風聲鶴唳,股價連番下挫,這不但促使儲戶加速將存款轉出地區性銀行,使地區性銀行業者體質進一步惡化,往後的情勢發展料仍會受到投資者所矚目,例如財政部和美聯儲會否施以援手。另一邊廂,歐洲央行在上週四亦同樣加息25個基點,創下本輪緊縮週期以來的最小升息幅度,但歐洲央行總裁拉加德則表示不會停止加息。市場定價顯示,歐洲央行6月加息25個基點的可能性約爲70%。至週五,美國公佈備受市場矚目的4月就業報告顯示,非農就業崗位報增加25.3萬個,超出預期;失業率降至3.4%;報告示意著勞動力市場持續強勁,美聯儲可能會在一段時間內維持較高的利率,美元隨後亦呈顯著反彈。
加拿大統計局的數據顯示,加拿大經濟在4月凈增4.14萬個工作崗位,遠超預期,且失業率連續第五個月保持在5.0%。
美元兌加元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數正掉頭回落,預料美元兌加元有調整傾向,加上上週五匯價下破關鍵的25天平均線1.35水準,回調壓力料更為明顯。延伸目標看至250天平均線1.3320,關鍵在1.3260水準,於2月份的兩個重要低位亦是止步於此,再而進一步目標將看至1.30關口。上方阻力料為25天平均線1.35,下一級看至1.3640及為1.37水準。
預估波幅:
阻力1.3500 - 1.3640 – 1.3700
支持1.3320 - 1.3260* - 1.3000
CL 紐約期油- 油價觸底回升,短線呈喘穩跡象
油價上週五走高,但錄得連續第三週週線下跌,擔心美國銀行業危機將減緩經濟並削弱燃料需求。美國原油期貨收盤上漲2.78美元,或4.1%,報每桶71.34美元,此前四天下跌。好於預期的就業報告幫助部分緩解了對經濟即將陷入衰退的擔憂,這些擔憂部分來源於重新出現的銀行業憂慮。投資者還普遍預計美國聯邦儲備理事會(FED)將在6月政策會議上暫停加息。
技術圖表可見, RSI及隨機指數暫見自超賣區域回升,而剛在上週四低位63.64美元,稍為下破3月低位64.12美元,但隨後已見轉跌為升,並形成了十字星型態,這或正預示油價短線有回升傾向。上望目標預估在72美元,下一級看至74及25天平均線77.50美元。支持位預料在68及67.40美元,進一步看至65及63.60美元。
預估波幅:
阻力72.00 – 74.00 – 77.50
支持68.00 – 67.40 – 65.00 – 63.60
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
縱橫匯海財經網站 www.MW801.com
手機網站 www.92621888.com
香港 2574 2229中國 135 6070 1133
WhatsApp/微信: +852 9262 1888
QQ:627616688
APP:http://www.mw801.com/platform/MW801_app
EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心
香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)