縱橫匯海 2023年5月9日
縱橫匯海 2023年5月9日
關注焦點：
星期二
中國4月進出口數據及貿易平衡(11:00)
星期三
美國4月CPI (20：30)
星期四
中國4月CPI‧PPI (09：30)
英國央行議息決議(19：00)
美國4月PPI (20：30)
今日重要經濟數據：
14：00 英國4月Halifax房價月率‧前值+0.8%
14：00 英國4月Halifax房價年率‧前值+1.6%
18：00 美國4月NFIB小企業信心指數‧前值90.10
本週要聞
美國3月批發庫存修正為較前月持平
XAU 倫敦黃金- 金價持穩，市場關注美國通脹數據
倫敦黃金周一持穩，即將在周三公佈通脹數據，可能為美國利率前景提供線索。根據CME的FedWatch工具，市場認為美聯儲在6月份將利率維持在當前水平的可能性為83%，7月份降息的可能性為31%。美聯儲週一公佈的調查數據顯示，美國的銀行在今年頭幾個月收緊了信貸標準，而且企業和消費者的貸款需求疲軟，這是美聯儲利率上升開始對金融業產生影響的最新跡象。
倫敦黃金方面，金價上週四位一度觸及2072.19美元，距離2020年8月觸及的2072.49美元的紀錄高點僅為咫尺之遙，但就是未能衝破紀錄高位的情況下，金價自高位回落，而在周五晚美國就業報告公佈後，金價調整更形加劇，探試著2000美元關口。技術圖表可見，金價在此前兩周明顯處於一段極為窄幅的橫盤行情，但到週三金價突破技術頂部2010，預計金價到下週仍然可持於此區上方，料金價仍有再為闖高的傾向。預料延伸上望阻力將看至2040及2075美元，其後指向2100美元關口以至2120。至於較大支持位回看1970及1950美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
5月1日–924.83噸
5月2日–928.30噸
5月3日–928.30噸
5月4日–930.04噸
5月5日–931.77噸
5月8日–937.55噸
5月8日上午定盤價：英國假期
5月8日下午定盤價：英國假期
倫敦黃金5月9日
預測早段波幅：2013 – 2022
阻力位：2029 – 2038 – 2053
支持位：2005 – 1989 – 1974
XAG倫敦白銀- 銀價呈探頂態勢
倫敦白銀方面，近兩週銀價亦是處於區間橫行階段，而上周而暫為向上作出突破，當前一個關鍵阻力參考上週五高位26.13美元，若然後市再而進一步闖過，料銀價可開展新一波升勢，其後目標看至2022年3月高位26.94以至2021年5月高位28.74美元。支持位回看25天平均線位於25.25，關鍵支撐看至24.50及24美元關口。
iShares Silver Trust白銀持有量：
5月1日–14,564.65噸
5月2日–14,527.51噸
5月3日–14,532.92噸
5月4日–14,521.49噸
5月5日–14,484.35噸
5月8日–14,484.35噸
倫敦白銀5月9日
預測早段波幅：25.40 – 25.60
阻力位：25.70 – 25.85 – 26.10/26.45
支持位：25.30 – 25.10 – 24.80/24.40
EUR 歐元- 美元再呈探低傾向，歐元尚處走穩
歐元兌美元本週開盤靠穩，投資者根據美國聯邦儲備理事會(FED)可能處於或接近其緊縮週期終點的預期進行調整；根據芝加哥商業交易所(CME)FedWatch工具，美國利率期貨顯示美聯儲最早在7月降息的可能性約為三分之一。而包括歐洲央行在內的其他央行則變得更加鷹派。將於本週三公佈的消費者物價數據(CPI)是美國經濟的下一個主要關注點。另外，市場還將關注美國國會的消息，美國立法者試圖就迫在眉睫的債務上限問題進行談判，財政部長耶倫警告說，政府可能在6月1日前就無法償還債務。
歐元兌美元走勢，技術走勢而言，留意本周若然匯價未能明確突破1.11關口，或見歐元短線將再作調整，上周亦是剛好受制此關口，就是未能再往上多走一步。下方將留意25天平均線支撐在1.0970，若然失守料回調走勢更見明確。以近月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的調整水準為1.0950及1.0870，擴展至50%及61.8%則為1.0805及1.0735。較大支撐料為今年以來守住的底位1.05關口。反觀若向上歷經一個多月時間，歐元終可破位1.11，則延展上望阻力可看至200周平均線1.12及1.1260水準，中期目標看至1.15關口。
預估波幅：
阻力1.1100** - 1.1200 - 1.1260 – 1.1500
支持1.0950/70 – 1.0870 – 1.0805 - 1.0735 – 1.0500**
JPY 日圓- 美元小漲，市場聚焦週三美國通脹數據
美元兌一籃子貨幣週一小幅走高；週三公佈的通脹數據可能為美聯儲是否必須採取更多措施來控制通脹提供線索。此外，市場人士仍在關注國會山的債務上限僵局，美國財長警告說，到6月1日政府就可能無法償還債務。美聯儲上週加息25個基點，但在未來是否加息的問題上比其他央行略顯謹慎，放棄了未來有必要進一步降息的指引。因此，利率期貨交易員現在預計美聯儲不會在6月份加息，而聯邦基金利率將在今年晚些時候下降。美聯儲的聯邦基金利率目標區間目前為5%-5.25%，自2022年3月以來已從0%迅速上升。
美元兌日圓走勢，技術圖表可見，MACD指標正下破著訊號線，匯價亦暫為跌破延伸自3月上升趨向線，估計美元兌日圓有機會續作下行。下試支持料為133.50及132 水準，進一步以130為關鍵。上方阻力預料為135及136.60，較大阻力指向138。
預估波幅：
阻力135.00 – 136.60 – 138.00
支持133.50 - 132.00 – 130.00*
GBP 英鎊- 美聯儲暗示將暫緩加息，英鎊乘勢上揚
英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，MACD指標已見重新上破訊號線，而當前關鍵在1.2680，此區為延伸自2021年6月高位1.4248的大型下降趨向線阻力，若然可作出突破，料英鎊緗會伸延另一波漲勢，其後目標指向1.2770及200周平均線1.2870水平，進一步預估在1.30關口。支持位回看25天平均線1.2440以及4月10日低位1.2343，下一級料為1.2160水準。
關注焦點：
週三：英國4月工業生產(14：00)
週四：英國央行議息決議(19：00)
週五：英國GDP (14：00)
預估波幅：
阻力1.2500 - 1.2570 – 1.2670 – 1.2800
支持1.2440 - 1.2343* - 1.2265 - 1.2175
CHF 瑞郎- 瑞士升勢或呈放緩
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價由3月2日最高的0.9440一路下跌，累計跌幅近620點，當中並形成了一道下降趨向線，現設成阻力在0.8960水準，若然美元兌瑞郎後市可明確突破此區，將為呈現著扭轉跌勢的技術訊號。黃金比率計算，38.2%及50%的反彈幅度在0.9055及0.9125，擴展至61.8%為0.92水準。下方支撐先看0.88，其後支持參考2021年1月低位0.8754以至0.85水準。
預估波幅：
阻力0.8960 - 0.9055 - 0.9125 -0.9200
支持0.8800 – 0.8754 – 0.8500
AUD 澳元- 澳元再探近期頂部
澳元兌美元走勢，技術圖表可見，隨著匯價跳漲，RSI及隨機指數均已重新走高，可望澳元兌美元短線先呈走穩。下支持將繼續留意0.66及3月上旬險守著的0.6550水平，其後參考0.6380以至去年11月低位0.6272。阻力位將矚目於0.68關口，為目前100天平均線位置，較大阻力預估為0.6860及0.6930水準。
預估波幅：
阻力0.6800* - 0.6860 – 0.6930
支持0.6600 – 0.6550 - 0.6380 - 0.6272
NZD 紐元- 紐元延續反撲態勢
技術圖表所見，MACD指標剛上破訊號線，RSI及隨機指數均見相應走高，預示著紐元有初步回穩跡象。上方阻力回看0.6320，進一步料為0.64以至0.65水準。支持位回看25天平均線0.6210及0.6160，而當前重要支撐依據參考3月8日低位0.6085，剛在上月底亦曾探試此區，其後在守住此區的情況下延伸出近兩週的升勢。
預估波幅：
阻力0.6320 - 0.6400 - 0.6500
支持0.6085* - 0.6000 – 0.5840
CAD 加元- 加元維持強勢，受惠貨幣政策分歧
加拿大統計局的數據顯示，加拿大經濟在4月凈增4.14萬個工作崗位，遠超預期，且失業率連續第五個月保持在5.0%。
美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正掉頭回落，預料美元兌加元有調整傾向，加上上週五匯價下破關鍵的25天平均線1.35水準，回調壓力料更為明顯。延伸目標看至250天平均線1.3320，關鍵在1.3260水準，於2月份的兩個重要低位亦是止步於此，再而進一步目標將看至1.30關口。上方阻力料為25天平均線1.35，下一級看至1.3640及為1.37水準。
預估波幅：
阻力1.3500 - 1.3640 – 1.3700
支持1.3320 - 1.3260* - 1.3000
CL 紐約期油- 油價續呈回升，對經濟衰退的擔憂有所緩解
油價週一上漲，對美國經濟衰退的擔憂有所緩解。美國原油期貨上漲1.82美元，或2.6%，結算價報每桶73.16美元。美國4月穩健的就業報告幫助石油在周五急升約4%，但勞動力市場的力道可能迫使美國聯邦儲備理事會(FED)在更長時間內保持較高的利率。
技術圖表可見， RSI及隨機指數暫見自超賣區域回升，而剛在上週四低位63.64美元，稍為下破3月低位64.12美元，但隨後已見轉跌為升，並形成了十字星型態，這或正預示油價短線有回升傾向。上望目標預估在73美元，下一級看至74及25天平均線77.50美元。支持位預料在71及68美元，進一步看至65美元。
預估波幅：
阻力73.00 – 74.00 – 77.50
支持71.00 - 68.00 – 65.00
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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