縱橫匯海 2023年5月10日
縱橫匯海 2023年5月10日
關注焦點：
星期三
美國4月CPI (20：30)
星期四
中國4月CPI‧PPI (09：30)
英國央行議息決議(19：00)
美國4月PPI (20：30)
今日重要經濟數據：
14：00 德國4月消費者物價指數(CPI)月率終值‧預測+0.4%‧前值+0.4%
14：00 德國4月消費者物價指數(CPI)年率終值‧預測+7.2%‧前值+7.2%
14：00 德國4月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+0.6%‧前值+0.6%
14：00 德國4月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+7.6%‧前值+7.6%
20：30 美國4月經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.4%‧前值+0.1%
20：30 美國4月經季節調整的消費者物價指數(CPI)年率‧預測+5.0%‧前值+5.0%
20：30 美國4月經季節調整的核心CPI月率‧預測+0.4%‧前值+0.4%
20：30 美國4月經季節調整的核心CPI年率‧預測+5.5%‧前值+5.6%
5月11日(星期四)
02：00 美國4月聯邦預算‧前值赤字3,780億
本週要聞
美國3月批發庫存修正為較前月持平
XAU 倫敦黃金- 金價持穩，市場關注美國通脹數據
金價週二上漲，投資者在經濟不確定之際尋求避險，同時等待美國通脹數據公佈，以尋找利率軌跡的線索。股市下跌，在中國公佈了疲軟的貿易數據後人們擔心中國國內需求，且擔心陷入僵局的美國債務上限磋商。此外，投資者也在關注美國銀行業的發展，此前美聯儲週一公佈的一項調查顯示，銀行在今年頭幾個月收緊了信貸標準。
技術走勢而言，金價上週四位一度觸及2072.19美元，距離2020年8月觸及的2072.49美元的紀錄高點僅為咫尺之遙，但就是未能衝破紀錄高位的情況下，金價自高位回落，而在周五晚美國就業報告公佈後，金價調整更形加劇，探試著2000美元關口。技術圖表可見，RSI及隨機指數均已呈回跌，當前關鍵將會是25天平均線2007及延伸自3月的上升趨向線支撐2000美元關口，倘若後市金價失守此區料將會迎來較明顯調整。黃金比率計算，38.2%的回調水準在1971，擴展至50%及61.8%的回調幅度則看至1940及1910美元。上方阻力則預估在2040及2075美元，其後指向2100美元關口。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
5月1日–924.83噸
5月2日–928.30噸
5月3日–928.30噸
5月4日–930.04噸
5月5日–931.77噸
5月8日–937.55噸
5月9日–934.95噸
5月9日上午定盤價：2025.60
5月9日下午定盤價：2030.20
倫敦黃金5月10日
預測早段波幅：2031 – 2038
阻力位：2043 – 2049 – 2068/2076
支持位：2025 – 2013 – 1995/1986
XAG倫敦白銀- 慎防銀價探頂未果，引延回調壓力
倫敦白銀方面，銀價一再於26.10區域受制，至近日在缺乏進一步上漲動能的情況下，圖表見RSI及隨機指數均已回落，需慎防銀價即將出現調整風險。當前關鍵將是近日險守著的25天平均線，目前位於25.28美元，倘若銀價其後跌破，預料近月的探頂走勢將為告終。下一級支持位看至24.50及24美元關口。阻力位預料在25.70及26.10，較大阻力參考2022年3月高位26.94美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
5月1日–14,564.65噸
5月2日–14,527.51噸
5月3日–14,532.92噸
5月4日–14,521.49噸
5月5日–14,484.35噸
5月8日–14,484.35噸
5月9日–14,524.34噸
倫敦白銀5月10日
預測早段波幅：25.55 – 25.80
阻力位：25.90 – 26.25 – 26.60/27.00
支持位：25.40 – 25.20 – 24.80/24.45
EUR 歐元- 歐元呈初步觸頂回落跡象
美元兌主要貨幣本周初重新走穩。市場人士在等待美國債務上限談判的明朗化以及新的通脹數據，以便對經濟前景和美國聯邦儲備理事會(FED)可能的加息路徑有更多的線索。美聯儲上週加息25個基點，但在未來是否加息的問題上比其他央行略顯謹慎，放棄了未來有必要進一步降息的指引。因此，利率期貨交易員現在預計美聯儲不會在6月份加息，而聯邦基金利率將在今年晚些時候下降。美聯儲的聯邦基金利率目標區間目前為5%-5.25%，根據CME的FedWatch工具，市場認為美聯儲在6月份將利率維持在當前水平的可能性約85%。即將於週三迎來美國4月通脹數據，預測美國4月CPI較前月上升0.4%，同比上升5.0%，核心CPI按月上升0.4%，同比上升5.5%。
美元指數週二升見至101.50水準，尚可持於近期勉力守住的101關口。技術走勢而言，可留意美元指數在今年2月1日觸低至100.80，之後於4月14日又觸低至100.78，同樣是勉力守住了100這個心理關口，或許已顯現著初步築底的跡象；再者技術圖表見RSI及隨機指數均已重新走高，更見MACD指標亦正上破訊號線，美元指數有機會將迎來一段反撲。當前一重要阻力將參考25天平均線101.80水準，若後市可明確上破此區，料美指的上升傾向將更為堅實。黃金比率計算，38.2%及50%的反彈水準將為102.70及103.30，延伸至61.8%的幅度則為103.90水準。
歐元兌美元走勢，技術走勢而言，留意本周若然匯價未能明確突破1.11關口，或見歐元短線將再作調整，上周亦是剛好受制此關口，就是未能再往上多走一步。下方將留意25天平均線支撐在1.0970，若然失守料回調走勢更見明確。以近月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的調整水準為1.0950及1.0870，擴展至50%及61.8%則為1.0805及1.0735。較大支撐料為今年以來守住的底位1.05關口。反觀若向上歷經一個多月時間，歐元終可破位1.11，則延展上望阻力可看至200周平均線1.12及1.1260水準，中期目標看至1.15關口。
本週要聞：
歐洲央行管委卡日米爾：根據現有數據，歐洲央行需要在比預期更長的時間內繼續加息
預估波幅：
阻力1.1100** - 1.1200 - 1.1260 – 1.1500
支持1.0950/70 – 1.0870 – 1.0805 - 1.0735 – 1.0500**
JPY 日圓- 美元稍告喘穩，關注週三通脹數據
日圓週二獲見支撐，受日本央行總裁植田和男言論的幫助。植田和男錶示，一旦通脹持續達到2%目標的前景增強，央行將結束其收益率曲線控制政策(YCC)，然後開始縮減資產負債表。不過他說，這一前景存在各種不確定性。
美元兌日圓走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，匯價上周亦守住了25天平均線支撐，估計美元兌日圓有機會再組上升。上方阻力預料為135.50及250天平均線136.60，較大阻力指向138以至140關口。至於下方支持料為25天平均線134.20及133.50，較大支撐參考132水準。
本週要聞：
日本央行總裁：將在持續實現物價目標的希望增強時結束YCC
預估波幅：
阻力135.50 – 136.60 – 138.00 – 140.00
支持134.20 - 133.50 - 132.00
GBP 英鎊- 英鎊兌美元貼近年內高位，矚目週四央行議息
英國央行預料本週將不得不繼續加息，因為英國3月通脹率已達到10.1%。根據衍生品市場的定價，交易員普遍預計英國央行將在周四加息25個基點至4.5%。
英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，當前關鍵在1.2680，此區為延伸自2021年6月高位1.4248的大型下降趨向線阻力，若然可作出突破，料英鎊緗會伸延另一波漲勢，其後目標指向1.2770及200周平均線1.2870水平，進一步預估在1.30關口。支持位回看25天平均線1.2480以及4月10日低位1.2343，下一級料為1.2160水準。
關注焦點：
週三：英國4月工業生產(14：00)
週四：英國央行議息決議(19：00)
週五：英國GDP (14：00)
預估波幅：
阻力1.2680 – 1.2770 – 1.2870 – 1.3000
支持1.2480 - 1.2343* - 1.2160
CHF 瑞郎- 美元走高，市場等待債務上限談判消息和通脹數據
美元兌大多數主要貨幣週二上漲，交易員認為美國債務上限談判不會立即取得突破，他們期待新的通脹數據能夠更清楚地反映經濟前景和美國聯邦儲備理事會(FED)可能的加息路徑。在上週強於預期的就業數據公佈後，週三將公佈的備受關注的美國通脹數據可能會給市場定下基調。
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價由3月2日最高的0.9440一路下跌，累計跌幅近620點，當中並形成了一道下降趨向線，現設成阻力在0.8960水準，若然美元兌瑞郎後市可明確突破此區，將為呈現著扭轉跌勢的技術訊號。黃金比率計算，38.2%及50%的反彈幅度在0.9055及0.9125，擴展至61.8%為0.92水準。下方支撐先看0.88，其後支持參考2021年1月低位0.8754以至0.85水準。
預估波幅：
阻力0.8960 - 0.9055 - 0.9125 -0.9200
支持0.8800 – 0.8754 – 0.8500
AUD 澳元- 澳元再探近期頂部
澳元兌美元走勢，技術圖表可見，隨著匯價跳漲，RSI及隨機指數均已重新走高，可望澳元兌美元短線先呈走穩。下支持將繼續留意0.66及3月上旬險守著的0.6550水平，其後參考0.6380以至去年11月低位0.6272。阻力位將矚目於0.68關口，為目前100天平均線位置，較大阻力預估為0.6860及0.6930水準。
預估波幅：
阻力0.6800* - 0.6860 – 0.6930
支持0.6600 – 0.6550 - 0.6380 - 0.6272
NZD 紐元- 紐元延續反撲態勢
技術圖表所見，MACD指標剛上破訊號線，RSI及隨機指數均見相應走高，預示著紐元有初步回穩跡象。上方阻力回看0.6320，進一步料為0.64以至0.65水準。支持位回看25天平均線0.6210及0.6160，而當前重要支撐依據參考3月8日低位0.6085，剛在上月底亦曾探試此區，其後在守住此區的情況下延伸出近兩週的升勢。
預估波幅：
阻力0.6320 - 0.6400 - 0.6500
支持0.6085* - 0.6000 – 0.5840
CAD 加元- 加元維持強勢，受惠貨幣政策分歧
美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正掉頭回落，預料美元兌加元有調整傾向，加上上週五匯價下破關鍵的25天平均線1.35水準，回調壓力料更為明顯。延伸目標看至250天平均線1.3320，關鍵在1.3260水準，於2月份的兩個重要低位亦是止步於此，再而進一步目標將看至1.30關口。上方阻力料為25天平均線1.35，下一級看至1.3640及為1.37水準。
預估波幅：
阻力1.3500 - 1.3640 – 1.3700
支持1.3320 - 1.3260* - 1.3000
CL 紐約期油- 油價仍處反彈態勢，因補充戰略石油儲備的計劃和季節性需求增加
油價週二上漲，扳回了盤中早些時候超過2%的跌幅，因為市場權衡了美國政府補充國家緊急石油儲備的計劃和預期的季節性需求增加。美國原油期貨收漲0.24美元，或0.3%，報每桶73.39美元。美國能源部長Jennifer Granholm表示，政府可能在今年年底開始回購原油以補充戰略石油儲備。總統拜登去年指示出售戰略石油儲備，規模為史上最大。
技術圖表可見， RSI及隨機指數正處回升，而剛在上週四低位63.64美元，稍為下破3月低位64.12美元，但隨後已見轉跌為升，並形成了十字星型態，這或正預示油價短線有回升傾向。上望目標預估在74美元，下一級看至25天平均線77以至200天平均線81.30美元。支持位預料在71及68美元，進一步看至65美元。
預估波幅：
阻力74.00 – 77.00 – 81.30
支持71.00 - 68.00 – 65.00
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