縱橫匯海 2023年5月15日  

縱橫匯海 2023年5月15日

關注焦點：

星期一

外資購買長期美國公債規模 (今晚凌晨四時)

今日重要經濟數據：

14：00德國4月批發物價月率‧前值+0.2%

14：00德國4月批發物價年率‧前值+2.0%

17：00 歐元區3月工業生產月率‧預測-2.5%‧前值+1.5%

17：00 歐元區3月工業生產年率‧預測+0.9%‧前值+2.0%

20：30 美國5月紐約聯儲製造業指數‧預測-2.50‧前值10.80

5月16日 (星期二)

04：00 美國3月外資購買長期美國公債‧前值凈買入556億

04：00 美國3月整體資本流動‧前值淨流入280億

本周要聞

星期二：

美國4月零售銷售 (20：30)

美國4月工業產出 (21：15)

星期三：

美國4月新屋開工 (20：30)

XAU 倫敦黃金 - 美元呈初步築底，金銀俱出現回挫

上周公佈的受市場矚目的據顯示美國通脹放緩，美國4月消費者物價指數(CPI)同比漲幅放緩至5%以下，為兩年來首次，令市場更加認為美聯儲將暫停加息。CME FedWatch工具顯示，市場認為美聯儲在6月會議上按兵不動的可能性約為90%，並已經開始對年底前大幅降息進行定價。利率期貨價格暗示，美聯儲將在9月開始降息，年底前料有三次25個基點的降息。由於這亦已在市場普遍預期之內，美元其後反而呈築底反撲，而其他主要貨幣以至金銀價格則普遍出現回挫。另外，中國通脹數據表現黯淡，4月CPI同比僅微漲0.1%，創26個月低點，表明中國經濟內需仍不足，整體復甦偏緩慢，打壓了人民幣走勢。日本和歐元區將在本周發佈GDP和通脹數據，而澳洲央行則會發佈5月貨幣政策會議記錄。

倫敦黃金方面，技術走勢而言，金價月初高位一度觸及2072.19美元，距離2020年8月觸及的2072.49美元的紀錄高點僅為咫尺之遙，但就是未能衝破紀錄高位的情況下，金價自高位回落。技術圖表可見，RSI及隨機指數均已呈回跌，當前關鍵為延伸自3月的上升趨向線支撐2000美元，剛在上周五已初探此區，倘若後市金價明確失守料將會迎來較明顯調整。黃金比率計算，38.2%的回調水準在1971，擴展至50%及61.8%的回調幅度則看至1940及1910美元。上方阻力則預估在2020及2040美元，關鍵則仍留意2075美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

5月1日–924.83噸

5月2日–928.30噸

5月3日–928.30噸

5月4日–930.04噸

5月5日–931.77噸

5月8日–937.55噸

5月9日–934.95噸

5月10日–938.99噸

5月11日–937.84噸

5月12日–937.54噸

5月12日上午定盤價：2006.65

5月12日下午定盤價：2019.90

倫敦黃金5月15日 – 5月19日預測波幅：

阻力位： 2018 – 2026 – 2035 – 2049

支持位： 2002 – 1996 – 1970 – 1948

倫敦黃金5月15日

預測早段波幅：2006 – 2016

阻力位：2022 – 2033 – 2043

支持位：2000 – 1989 – 1979

XAG倫敦白銀 - 銀價探頂未果，跌破近期區間底部

倫敦白銀方面，銀價一再於26.10區域受制，至近日在缺乏進一步上漲動能的情況下，圖表見RSI及隨機指數均已回落，眼下亦見銀價已大幅挫跌，更跌破了近月的橫盤底部，估計銀價將會迎來一波較深度下跌。支持位看至23.70及100天平均線23.38美元，下一級看至22.80及22.50美元。阻力位則預料在24.50及25美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

5月1日–14,564.65噸

5月2日–14,527.51噸

5月3日–14,532.92噸

5月4日–14,521.49噸

5月5日–14,484.35噸

5月8日–14,484.35噸

5月9日–14,524.34噸

5月10日–14,601.48噸

5月11日–14,621.47噸

5月12日–14,621.47噸

倫敦白銀5月15日 – 5月19日預測波幅：

阻力位： 24.35 – 25.00 – 25.80 – 26.20

支持位： 23.55 – 22.80 – 22.15 – 21.05

倫敦白銀5月15日

預測早段波幅：23.80 – 24.15

阻力位：24.45 – 24.65 – 24.95

支持位：23.65 – 23.40 – 22.90

EUR 歐元 - 歐元陷於回調走向

歐元兌美元走勢，下方將留意25天平均線支撐在1.0970，若然失守料回調走勢更見明確。以近月的累計漲幅計算，38.2%的調整水準為1.0870，擴展至50%及61.8%則為1.0805及1.0735。較大支撐料為今年以來守住的底位1.05關口。反觀若向上歷經一個多月時間，歐元終可破位1.11，則延展上望阻力可看至200周平均線1.12及1.1260水準，中期目標看至1.15關口。

預估波幅：

阻力 1.1100** - 1.1200 - 1.1260 – 1.1500

支持 1.0970 – 1.0870 – 1.0805 - 1.0735 – 1.0500**

JPY 日圓 - 美元持穩，美國通脹數據並未讓利率路徑明朗化

美元兌日圓走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，匯價上周亦守住了25天平均線支撐，估計美元兌日圓有機會再組上升。上方阻力預料為135.50及250天平均線136.60，較大阻力指向138以至140關口。至於下方支持料為134.00及133.50，較大支撐參考132水準。

預估波幅：

阻力 135.50 – 136.60 – 138.00 – 140.00

支持 134.00 - 133.50 - 132.00

GBP 英鎊 - 英鎊向下回探趨向線支撐

英鎊兌美元今年以來已上漲約3.5%，較去年9月災難性的小型預算案之後所創低點1.0382上漲了約17%。但由於連續加息加劇了對經濟增長的擔憂，英鎊的走強勢頭正在受到考驗。技術圖表所見，當前向上關鍵在1.2680，此區為延伸自2021年6月高位1.4248的大型下降趨向線阻力，若然後市可作出突破，料英鎊將會伸延另一波漲勢，其後目標指向1.2770及200周平均線1.2870水平，進一步預估在1.30關口。然而，RSI及隨機指數均已自超買區域掉頭回落，MACD指標亦正下破訊號線，預料英鎊短期將出現調整的機會較大。支持位回看25天平均線1.2490，在近月的走勢亦見穩妥的守住此指標，估計破位後將見調整走勢更為明確；預計較大支持在4月10日低位1.2343，下一級料為1.2160以至1.20關口。

預估波幅：

阻力 1.2680 – 1.2770 – 1.2870 – 1.3000

支持 1.2490 - 1.2343* - 1.2160 – 1.2000       

CHF 瑞郎 - 瑞士央行總裁喬丹重申不排除進一步升息可能性

技術圖表可見，美元兌瑞郎由3月2日最高的0.9440一路下跌，累計跌幅近620點，當中並形成了一道下降趨向線，現設成阻力在0.8930水準，若然美元兌瑞郎後市可明確突破此區，將為呈現著扭轉跌勢的技術訊號。黃金比率計算，38.2%及50%的反彈幅度在0.9055及0.9125，擴展至61.8%為0.92水準。下方支撐先看0.88，其後支持參考2021年1月低位0.8754以至0.85水準。

預估波幅：

阻力 0.8930 - 0.9055 - 0.9125 -0.9200

支持 0.8800 – 0.8754 – 0.8500

AUD 澳元 - 澳元探試區間頂部，呈技術超買跡象

澳元兌美元在4月份多次受制於0.68關口，縱然上周曾走高至0.6818，但之後已迅速回落此關口之下。再者，技術圖表見RSI及隨機指數已呈回落，故匯價在經歷本月初以來的連番升勢後，若然未能停靠在0.68上方，則相信隨後調整壓力亦相應明顯。以這段升幅計算，38.2%及50%的調整水準為0.6725及0.6695，61.8%則為0.6665。關鍵支撐參考3月上旬險守著的0.6550以至0.65關口。反觀向上阻力預估為0.6860及0.6930水準，下一級指向0.70關口。

預估波幅：

阻力 0.6800* - 0.6860 – 0.6930 – 0.7000

支持 0.6725 – 0.6695 - 0.6665 - 0.6550 – 0.6500

NZD 紐元 - 紐元觸頂回挫

紐元兌美元方面，技術圖表所見， RSI及隨機指數亦已告走低，而匯價在上周正在探試著4月初高位0.6383，結果周四僅高至0.6384後則大幅度回吐，周五晚更跌破0.62水準；預料紐元兌美元仍有進一步回調傾向。當前阻力料為0.63及0.64水準。至於向下支持位將回看25天平均線0.6220，關鍵支撐參考3月8日低位0.6085以至0.60關口，其後支持看至0.5840。

預估波幅：

阻力 0.6300 - 0.6400 - 0.6500

支持 0.6220 – 0.6085* - 0.6000 – 0.5840

CAD 加元 - 美元越發呈築底傾向

美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已告重新上揚，再者匯價亦一如四月的狀況，再次守住了關鍵的250天平均線，預料美元兌加元正告築底反彈。上望阻力料為25天平均線1.3490，下一級看至1.3640及為1.37水準；關鍵將參考3月高位1.3861以至1.40關口。支持位繼續留意250天平均線1.3330，關鍵在1.3260水準，於2月份的兩個重要低位亦是止步於此。

預估波幅：

阻力 1.3500 - 1.3640 – 1.3700

支持 1.3320 - 1.3260* - 1.3000

CL 紐約期油 - 油價再復弱勢調整

油價上周中開始拾級回落，籨圖表可見， RSI及隨機指數已然回落，受制於74美元關口，預料油價有再為下跌的傾向。阻力位仍然會留意著74美元，下一級看至25天平均線75.75以至200天平均線80.90美元。下方支持位預料在70及68美元，進一步看至65美元。

本週要聞：

EIA：美國一周原油庫存增加295.1萬桶，餾分油庫存減少417.0萬桶，汽油庫存減少316.8萬桶

預估波幅：

阻力 74.00 – 75.75 – 80.90

支持 70.00 - 68.00 – 65.00

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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