縱橫匯海 2023年5月16日  

縱橫匯海 2023年5月16日

關注焦點：

星期二：

美國4月零售銷售 (20：30)

美國4月工業產出 (21：15)

星期三：

美國4月新屋開工 (20：30)

今日重要經濟數據：

14：00 英國4月請領失業金人數‧前值增加2.82萬

14：00 英國截至3月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率‧預測3.8%‧前值3.8%

14：00 英國截至3月的就業崗位變動‧預測增加16.0萬個‧前值增加16.9萬個

14：00 英國截至3月的平均每周薪資所得年率‧預測+5.8%‧前值+5.9%

14：00 英國截至3月的平均每周薪資所得(不包括獎金)年率‧預測+6.8%‧前值+6.6%

17：00 歐元區第一季就業人口年率初值‧前值+1.5%

17：00 歐元區第一季就業人口季率初值‧前值+0.3%

17：00 歐元區3月未經季節調整的貿易收支‧前值順差46億

17：00 歐元區3月經季節調整經常帳收支‧前值順差1.0億

17：00 歐元區第一季GDP季率第二次估值‧預測+0.1%‧前值+0.1%

17：00 歐元區第一季GDP年率第二次估值‧預測+1.3%‧前值+1.3%

17：00 德國5月ZEW經濟景氣指數‧預測負5.5‧前值正4.1

17：00 德國5月ZEW經濟現況指數‧預測負37.5‧前值負32.5

20：30 美國4月零售銷售月率‧預測+0.7%‧前值-0.6%

20：30 美國4月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+0.4%‧前值-0.4%

20：30 加拿大4月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.4%‧前值+0.5%

20：30 加拿大4月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+4.1%‧前值+4.3%

20：30 加拿大4月央行核心CPI月率‧前值+0.6%

20：30 加拿大4月央行核心CPI年率‧前值+4.3%

21：15 美國4月工業生產月率‧預測+0.0%‧前值+0.4%

21：15 美國4月工業生產年率‧預測+0.0%‧前值+0.53%

21：15 美國4月製造業產出月率‧預測+0.1%‧前值-0.5%

21：15 美國4月產能利用率‧預測79.7%‧前值79.8%

22：00 美國3月企業庫存月率‧預測+0.0%‧前值+0.2%

22：00 美國 5月NAHB房屋市場指數‧預測45‧前值45

本周要聞

周一/

美國3月整體資本淨流入567億美元

5月紐約州製造業活動指標驟降至負31.8

XAU 倫敦黃金 - 金價正下探趨向線支撐，慎防進一步挫跌風險

金價周一稍呈回穩，因美元走軟；儘管市場人士堅持對年底前降息的押注，不理會美國聯邦儲備理事會(FED)決策者的發言，市場還關注美國債務上限磋商。CME的FedWatch工具顯示，大多數市場參與者仍押注在2023年結束前至少降息一次。明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利表示，在控制通脹方面還有更多工作要做，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克淡化了今年降息的可能性。市場關注本周包括主席鮑威爾在內的更多美聯儲決策者的發言。

技術圖表可見，RSI及隨機指數均已呈回跌，當前關鍵為延伸自3月的上升趨向線支撐2000美元，剛在上周五已初探此區，倘若後市金價明確失守料將會迎來較明顯調整。黃金比率計算，38.2%的回調水準在1971，擴展至50%及61.8%的回調幅度則看至1940及1910美元。上方阻力則預估在2020及2040美元，關鍵則仍留意2075美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

5月1日–924.83噸

5月2日–928.30噸

5月3日–928.30噸

5月4日–930.04噸

5月5日–931.77噸

5月8日–937.55噸

5月9日–934.95噸

5月10日–938.99噸

5月11日–937.84噸

5月12日–937.54噸

5月15日–934.07噸

5月15日上午定盤價：2015.30

5月15日下午定盤價：NA

倫敦黃金5月16日

預測早段波幅：2013 – 2019

阻力位：2028 – 2033 – 2048

支持位：2008 – 2002 – 1988

XAG倫敦白銀 - 銀價探頂未果，跌破近期區間底部

倫敦白銀方面，銀價一再於26.10區域受制，至近日在缺乏進一步上漲動能的情況下，圖表見RSI及隨機指數均已回落，眼下亦見銀價已大幅挫跌，更跌破了近月的橫盤底部，估計銀價將會迎來一波較深度下跌。支持位看至23.70及100天平均線23.38美元，下一級看至22.80及22.50美元。阻力位則預料在24.50及25美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

5月1日–14,564.65噸

5月2日–14,527.51噸

5月3日–14,532.92噸

5月4日–14,521.49噸

5月5日–14,484.35噸

5月8日–14,484.35噸

5月9日–14,524.34噸

5月10日–14,601.48噸

5月11日–14,621.47噸

5月12日–14,621.47噸

5月15日–14,601.48噸

倫敦白銀5月16日

預測早段波幅：24.05 – 24.30

阻力位：24.40 – 24.75 – 25.10

支持位：23.90 – 23.65 – 23.35

EUR 歐元 - 債務上限僵局壓制美元走勢

美元周一下跌，上周創下去年9月以來的最佳周度表現，投資者在上周美元上漲後進行盤整，並等待華盛頓方面如何解決債務上限問題的消息。目前距離美國政府可能出現債務違約還有兩周多一點的時間。民主黨和共和黨的工作人員正努力在支出水平和能源法規方面找到共識。拜登、麥卡錫和其他三位國會最高領導人計劃於周二舉行磋商。共和黨人稱，提高31.4萬億美元舉債上限必須與設定年度聯邦支出上限掛鉤，而白宮並未排除這一選項。在眾議院佔多數席位的共和黨人曾表示，除非民主黨人同意大幅削減開支，否則他們不會投票支持提高債務上限。如果不提高債務上限，可能會導致聯邦債務違約，令經濟急劇下滑。而政府需要提高債務上限，才能籌集資金來支付國會之前已經批準的開支和減稅。

歐元兌美元走勢，匯價在上周已失守25天平均線支撐，預料回調走勢更見明確。以近月的累計漲幅計算，38.2%的調整水準為1.0870，擴展至50%及61.8%則為1.0805及1.0735。較大支撐料為今年以來守住的底位1.05關口。反觀若向上歷經一個多月時間，歐元終可破位1.11，則延展上望阻力可看至200周平均線1.12及1.1260水準，中期目標看至1.15關口。

預估波幅：

阻力 1.1100** - 1.1200 - 1.1260 – 1.1500

支持 1.0870 – 1.0805 - 1.0735 – 1.0500**

JPY 日圓 - 美元持穩，美國通脹數據並未讓利率路徑明朗化

美元兌日圓走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，匯價上周亦守住了25天平均線支撐，估計美元兌日圓有機會再組上升。上方阻力預料為135.50及250天平均線136.60，較大阻力指向138以至140關口。至於下方支持料為134.00及133.50，較大支撐參考132水準。

預估波幅：

阻力 135.50 – 136.60 – 138.00 – 140.00

支持 134.00 - 133.50 - 132.00

GBP 英鎊 - 英鎊升勢受制，關注周二就業數據

英鎊兌美元周一持穩，上周曾觸及一年高點1.2679，之後隨著美元全線反彈而大幅下跌。周二的就業數據是英鎊本周的主要事件，英國央行擔心，由於對通脹的影響，近期強勁的總體薪資增長可能會成為經濟的一個長期問題。英國央行上周四一如預期加息25個基點，並預測薪資增長將比三個月前強勁得多，失業率料將下降。英國政策制定者當時表示，未來的加息將取決於即將公佈的數據，不過市場已經完全消化了再加息25個基點的預期，並顯示出到秋季有一定的可能性會再次加息。

英鎊兌美元今年以來已上漲約3.5%，較去年9月災難性的小型預算案之後所創低點1.0382上漲了約17%。但由於連續加息加劇了對經濟增長的擔憂，英鎊的走強勢頭正在受到考驗。技術圖表所見，當前向上關鍵在1.2680，此區為延伸自2021年6月高位1.4248的大型下降趨向線阻力，若然後市可作出突破，料英鎊將會伸延另一波漲勢，其後目標指向1.2770及200周平均線1.2870水平，進一步預估在1.30關口。然而，RSI及隨機指數均已自超買區域掉頭回落，MACD指標亦正下破訊號線，預料英鎊短期將出現調整的機會較大。支持位回看25天平均線1.25水準，在近月的走勢亦見穩妥的守住此指標，估計破位後將見調整走勢更為明確；預計較大支持在4月10日低位1.2343，下一級料為1.2160以至1.20關口。

預估波幅：

阻力 1.2680* – 1.2770 – 1.2870 – 1.3000

支持 1.2500 - 1.2343* - 1.2160 – 1.2000

CHF 瑞郎  - 憂慮債務上限僵局，美元走勢受制

對美國通脹的擔憂，以及對債務上限僵局和全球經濟增長的擔憂刺激了避險需求，這使得上周美元表現強勢。而上周五公佈的密西根大學5月消費者長期通脹預期升至2011年以來高位後，這使得美聯儲下個月加息的可能性再次出現，交易員目前認為升息的機率約為16%。此外，隨著美國債務上限最後期限的臨近，市場正開始審視違約的可能性。美國財政部表示，除非立法者提高美國債務上限，否則它可能在6月1日之前耗盡資金。如果不能及時達成協議，美國將面臨違約危險。美國總統拜登周日表示，他預計預計周二與國會領袖會面進行債務上限談判，並表示他很樂觀。

美元兌瑞郎方面，技術圖表可見，匯價由3月2日最高的0.9440一路下跌，累計跌幅近620點，當中並形成了一道下降趨向線，現設成阻力在0.8910水準，上周已見美元兌瑞郎初步突破此區，可望為呈現著扭轉跌勢的技術訊號。黃金比率計算，38.2%及50%的反彈幅度在0.9055及0.9125，擴展至61.8%為0.92水準。下方支撐回看0.88，其後支持參考2021年1月低位0.8754以至0.85水準。

預估波幅：

阻力 0.8930 - 0.9055 - 0.9125 -0.9200

支持 0.8800 – 0.8754 – 0.8500

AUD 澳元 - 澳元探試區間頂部，呈技術超買跡象

澳元兌美元在4月份多次受制於0.68關口，縱然上周曾走高至0.6818，但之後已迅速回落此關口之下。再者，技術圖表見RSI及隨機指數已呈回落，故匯價在經歷本月初以來的連番升勢後，若然未能停靠在0.68上方，則相信隨後調整壓力亦相應明顯。以這段升幅計算，38.2%及50%的調整水準為0.6725及0.6695，61.8%則為0.6665。關鍵支撐參考3月上旬險守著的0.6550以至0.65關口。反觀向上阻力預估為0.6860及0.6930水準，下一級指向0.70關口。

預估波幅：

阻力 0.6800* - 0.6860 – 0.6930 – 0.7000

支持 0.6725 – 0.6695 - 0.6665 - 0.6550 – 0.6500

NZD 紐元 - 紐元觸頂回挫

紐元兌美元方面，技術圖表所見， RSI及隨機指數亦已告走低，而匯價在上周正在探試著4月初高位0.6383，結果周四僅高至0.6384後則大幅度回吐，周五晚更跌破0.62水準；預料紐元兌美元仍有進一步回調傾向。當前阻力料為0.63及0.64水準。至於向下支持位將回看25天平均線0.6220，關鍵支撐參考3月8日低位0.6085以至0.60關口，其後支持看至0.5840。

預估波幅：

阻力 0.6300 - 0.6400 - 0.6500

支持 0.6220 – 0.6085* - 0.6000 – 0.5840

CAD 加元 - 美元越發呈築底傾向

美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已告重新上揚，再者匯價亦一如四月的狀況，再次守住了關鍵的250天平均線，預料美元兌加元正告築底反彈。上望阻力料為25天平均線1.3490，下一級看至1.3640及為1.37水準；關鍵將參考3月高位1.3861以至1.40關口。支持位繼續留意250天平均線1.3330，關鍵在1.3260水準，於2月份的兩個重要低位亦是止步於此。

預估波幅：

阻力 1.3500 - 1.3640 – 1.3700

支持 1.3320 - 1.3260* - 1.3000

CL 紐約期油 - 艾伯塔省山火肆虐，油價稍告喘穩

油價周一在連跌三日後終告喘穩，受助於加拿大和其他地區供應將收緊的前景，但對經濟衰退的擔憂繼續令油市承壓。美國原油期貨結算價報每桶71.11美元，上漲1.07美元，或1.5%。山火在加拿大艾伯塔省肆虐，導致大量原油產能關閉。上周艾伯塔省至少有相當於30萬桶/日的石油產能關閉。另外，石油輸出國組織(OPEC)和其包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+聯盟計劃進一步減產，全球原油供應也可能在下半年收緊。

技術圖表可見， RSI及隨機指數剛已自超賣區域回升，而近月油價下跌所形成的下降趨向線處於72.20美元，故若後市可上破此區，則可望扭轉這段期間的弱勢表現。黃金比率計算，50%及61.8%的反彈幅度將為73.55及75.90美元。較大阻力預估在79.20及80關口。下方支持位預料在70及68美元，進一步看至65美元。

預估波幅：

阻力 72.20* – 73.55 - 75.90 – 79.20 - 80.00

支持 70.00 - 68.00 – 65.00

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)