縱橫匯海 2023年5月17日  

縱橫匯海 2023年5月17日

關注焦點：

星期三：

美國4月新屋開工 (20：30)

今日重要經濟數據：

07：50 日本第一季國內生產總值(GDP)季率‧預測+0.1%‧前值+0.0%

07：50 日本第一季國內生產總值(GDP)年率‧預測+0.7%‧前值+0.1%

07：50 日本第一季民間消費季率‧預測+0.4%‧前值+0.3%

07：50 日本第一季企業資本支出季率‧預測-0.4%‧前值-0.5%

09：30 澳洲第一季薪資價格指數季率‧預測+0.9%‧前值+0.8%

09：30 澳洲第一季薪資價格指數年率‧預測+3.6%‧前值+3.3%

12：30 日本3月工業產出月率‧前值+0.8%

12：30 日本3月工業產出年率‧前值-0.8%

12：30 日本3月設備利用指數月率‧前值+3.9%

13：30 法國第一季ILO失業率‧預測7.1%‧前值7.2%

17：00 歐元區4月消費者物價調和指數HICP月率終值‧預測+0.7%‧前值+0.9%

17：00 歐元區4月消費者物價調和指數HICP年率終值‧預測+7.0%‧前值+7.0%

17：00 歐元區4月扣除食品和能源的HICP月率‧預測+1.0%‧前值+1.2%

17：00 歐元區4月扣除食品和能源的HICP年率‧預測+7.3%‧前值+7.3%

20：30 美國4月建築許可年化總數‧預測143.7萬戶‧前值143.0萬戶

20：30 美國4月建築許可月率‧前值-7.7%

20：30 美國4月房屋開工年化總數‧預測140.0萬戶‧前值142.0萬戶

20：30 美國4月房屋開工月率‧前值-0.8%

本週要聞

週一/

美國3月整體資本淨流入567億美元

5月紐約州製造業活動指標驟降至負31.8

XAU 倫敦黃金- 金價正下探趨向線支撐，慎防進一步挫跌風險

倫敦黃金方面，金價在本週早段小幅上揚後又復回跌，市場人士在評估美聯儲官員關於利率維持在高位的言論，同時美國債務上限討論以及違約風險限制了金價的跌幅。美聯儲官員週一表示，鑒於通脹回落的速度可能緩慢，且經濟僅顯示出初步的疲軟跡象，他們認為利率將保持在高位，甚至可能會進一步加息。技術圖表可見，RSI及隨機指數均已呈回跌，當前關鍵為延伸自3月的上升趨向線支撐2000美元，剛在上週五以及本週二已初探此區，倘若後市金價明確失守料將會迎來較明顯調整。黃金比率計算，38.2%的回調水準在1971，擴展至50%及61.8%的回調幅度則看至1940及1910美元。上方阻力則預估在2020及2040美元，關鍵則仍留意2075美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

5月8日–937.55噸

5月9日–934.95噸

5月10日–938.99噸

5月11日–937.84噸

5月12日–937.54噸

5月15日–934.07噸

5月16日–934.94噸

5月16日上午定盤價：2009.90

5月16日下午定盤價：2007.45

倫敦黃金5月17日

預測早段波幅：1983 – 1995

阻力位：2005 – 2016 – 2028

支持位：1972 – 1962 – 1945

XAG倫敦白銀- 銀價探頂未果，跌破近期區間底部

倫敦白銀方面，銀價一再於26.10區域受制，至近日在缺乏進一步上漲動能的情況下，圖表見RSI及隨機指數均已回落，眼下亦見銀價已大幅挫跌，更跌破了近月的橫盤底部，估計銀價將會迎來一波較深度下跌。支持位看至23.60及100天平均線23.38美元，下一級看至22.80及22.50美元。阻力位則預料在24.50及25美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

5月8日–14,484.35噸

5月9日–14,524.34噸

5月10日–14,601.48噸

5月11日–14,621.47噸

5月12日–14,621.47噸

5月15日–14,601.48噸

5月16日–14,601.48噸

倫敦白銀5月17日

預測早段波幅：23.60 – 23.80

阻力位：24.00 – 24.40 – 25.00

支持位：23.40 – 23.20 – 22.65

EUR 歐元- 債務上限僵局壓制美元走勢

歐元兌美元走勢，匯價在上週已失守25天平均線支撐，預料回調走勢更見明確。以近月的累計漲幅計算，38.2%的調整水準為1.0870，擴展至50%及61.8%則為1.0805及1.0735。較大支撐料為今年以來守住的底位1.05關口。反觀若向上歷經一個多月時間，歐元終可破位1.11，則延展上望阻力可看至200周平均線1.12及1.1260水準，中期目標看至1.15關口。

預估波幅：

阻力1.1100** - 1.1200 - 1.1260 – 1.1500

支持1.0870 – 1.0805 - 1.0735 – 1.0500**

JPY 日圓- 美元持穩，呈現反撲傾向

美元兌日圓走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，匯價近月亦守住了25天平均線支撐，估計美元兌日圓有機會再組上揚。阻力位預料為250天平均線136.70，較大阻力指向138以至140關口。至於下方支持料為25天平均線134.70及50天平均線133.70，較大支撐參考132水準。

預估波幅：

阻力135.50 – 136.60 – 138.00 – 140.00

支持134.00 - 133.50 - 132.00

GBP 英鎊- 英鎊升勢受制

英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，當前向上關鍵在1.2680，此區為延伸自2021年6月高位1.4248的大型下降趨向線阻力，若然後市可作出突破，料英鎊將會伸延另一波漲勢，其後目標指向1.2770及200周平均線1.2870水平，進一步預估在1.30關口。然而，RSI及隨機指數均已自超買區域掉頭回落，MACD指標亦正下破訊號線，預料英鎊短期將出現調整的機會較大。支持位回看25天平均線1.25水準，在近月的走勢亦見穩妥的守住此指標，估計破位後將見調整走勢更為明確；預計較大支持在4月10日低位1.2343，下一級料為1.2160以至1.20關口。

預估波幅：

阻力1.2680* – 1.2770 – 1.2870 – 1.3000

支持1.2500 - 1.2343* - 1.2160 – 1.2000

CHF 瑞郎- 憂慮債務上限僵局，美元走勢受制

美元兌瑞郎方面，技術圖表可見，匯價由3月2日最高的0.9440一路下跌，累計跌幅近620點，當中並形成了一道下降趨向線，現設成阻力在0.8910水準，上週已見美元兌瑞郎初步突破此區，可望為呈現著扭轉跌勢的技術訊號。黃金比率計算，38.2%及50%的反彈幅度在0.9055及0.9125，擴展至61.8%為0.92水準。下方支撐回看0.88，其後支持參考2021年1月低位0.8754以至0.85水準。

預估波幅：

阻力0.8930 - 0.9055 - 0.9125 -0.9200

支持0.8800 – 0.8754 – 0.8500

AUD 澳元- 澳元再復跌勢，受累中國疲軟數據

澳元兌美元週二再復走低，此前澳洲主要貿易夥伴中國公佈的經濟數據不及市場預測，再為疫情後的經濟復甦乏力增添佐證。人民幣跌向兩個月低點。而澳元亦沒能從澳洲央行的鷹派言論中得到太多提振。央行警告稱，可能需要進一步升息才能抑制通脹。澳洲央行5月會議記錄稱，預計通脹要到2025年中期才會降至央行2-3%目標區間的頂部，為上行風險留出的空間很小。澳洲將於週三公佒第一季薪資數據，這將是影響澳洲央行下個月政策決定的關鍵，預計薪資年增幅從上一季度的3.3%升至3.6%。

技術走勢而言，澳元兌美元在4月份多次受制於0.68關口，縱然上週曾走高至0.6818，但之後已迅速回落此關口之下。再者，技術圖表見RSI及隨機指數已呈回落，預料澳元仍會有進一步下試壓力。關鍵支撐參考3月上旬險守著的0.6550以至0.65關口，下一級看至0.6270及0.62。至於上方阻力預估為0.6720及0.68，較大阻力指向0.6930及0.70關口。

預估波幅：

阻力0.6720 - 0.6800* - 0.6930 – 0.7000

支持0.6550 – 0.6500 – 0.6270 – 0.6200

NZD 紐元- 紐元觸頂回挫

紐元兌美元方面，技術圖表所見， RSI及隨機指數亦已告走低，而匯價在上周正在探試著4月初高位0.6383，結果週四僅高至0.6384後則大幅度回吐，週五晚更跌破0.62水準；預料紐元兌美元仍有進一步回調傾向。當前阻力料為0.63及0.64水準。至於向下支持位將回看25天平均線0.6220，關鍵支撐參考3月8日低位0.6085以至0.60關口，其後支持看至0.5840。

預估波幅：

阻力0.6300 - 0.6400 - 0.6500

支持0.6220 – 0.6085* - 0.6000 – 0.5840

CAD 加元- 美元越發呈築底傾向

美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已告重新上揚，再者匯價亦一如四月的狀況，再次守住了關鍵的250天平均線，預料美元兌加元正告築底反彈。上望阻力料為25天平均線1.3490，下一級看至1.3640及為1.37水準；關鍵將參考3月高位1.3861以至1.40關口。支持位繼續留意250天平均線1.3330，關鍵在1.3260水準，於2月份的兩個重要低位亦是止步於此。

預估波幅：

阻力1.3500 - 1.3640 – 1.3700

支持1.3320 - 1.3260* - 1.3000

CL 紐約期油- 油價低位爭持，短線料尚見喘穩

技術圖表可見， RSI及隨機指數剛已自超賣區域回升，而近月油價下跌所形成的下降趨向線處於72.20美元，故若後市可上破此區，則可望扭轉這段期間的弱勢表現。黃金比率計算，50%及61.8%的反彈幅度將為73.55及75.90美元。較大阻力預估在79.20及80關口。下方支持位預料在70及68美元，進一步看至65美元。

預估波幅：

阻力72.20* – 73.55 - 75.90 – 79.20 - 80.00

支持70.00 - 68.00 – 65.00

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)