縱橫匯海 2023年10月16日    

縱橫匯海 2023年10月16日

關注焦點：

星期一

美國10月紐約聯儲製造業指數(20:30)

星期二

美國9月零售銷售(20：30)

美國9月工業生產(21：15)

星期三

中國第三季GDP (10：00)

美國9月新屋動工(20：30)

星期四

美國9月領先指標(20：30)

今日重要經濟數據：

14：00 德國9月批發物價月率‧前值+0.2%

14：00 德國9月批發物價年率‧前值-2.7%

17：00 歐元區8月未經季節調整的貿易收支·前值順差65億

20：30 美國10月紐約聯儲製造業指數預測負7.00·前值正1.90

本週要聞

10月13日 /

密歇根大學10月美國消費者現狀指數初值為66.7

密歇根大學10月美國消費者預期指數初值為60.7

密歇根大學10月美國消費者信心指數初值為63.0

美國9月進口物價較前月上升0.1%

美國9月出口物價較前月上升0.7%

以色列軍方稱首次對加沙發動地面攻擊

聯合國表示，以色列要求加薩平民離開，「在不造成毀滅性人道主義後果的情況下」這是不可能執行的命令

以色列表示聯合國應該譴責哈馬斯並支持以色列的自衛權

XAU 倫敦黃金- 以巴衝突迅速惡化，刺激金價颯升

美元上周先跌後回穩，因美國消費者通脹強於預期，重燃美聯儲將不得不在更長時間內維持較高利率的預期。美國勞工部上週四公佈的報告顯示，扣除波動較大的食品和能源部分，9月消費者物價的年增長率為兩年來最小，但租房成本意外飆昇在市場上激起波瀾。根據芝商所(CME)FedWatch工具，預計美聯儲12月會議升息25個基點的可能性為約在30%附近，而11月會議加息25個基點的可能性僅有約6%。美聯儲高層官員上週早段發表鴿派言論，暗示美國利率可能終於見頂了；而美聯儲9月的政策會議記錄也顯示，美國經濟走勢的不確定性促使聯儲官員在討論是否需要進一步加息時採取謹慎立場。

在倫敦黃金方面，縱然美元在上週後段顯著回穩，但卻無阻金價大步走高，尤其週五金價自1868升至最高1932美元，升幅為約64美元或3.4%；而周線漲幅則超過5%創七個月最大升幅。由於中東衝突愈演愈烈，促使投資者湧向避險資產。以色列稱其步兵和坦克在加薩地帶進行了突襲，這是在哈馬斯在以色列南部發動致命襲擊一周後，以色列首次宣佈從​​空戰轉向地面行動，以根除哈馬斯。在以色列的轟炸下，被困的巴勒斯坦人面臨電力、食品和水的短缺。聯合國表示，以色列要求加薩平民離開，「在不造成毀滅性人道主義後果的情況下」這是不可能執行的命令，這引起了以色列的反駁，以色列表示，聯合國應該譴責哈馬斯並支持以色列的自衛權。

技術走勢而言，在上週五的颯升中，金價先後升破了250天平均線、1900美元關口以及延伸自5月的下降趨向線，再而圖表亦見MACD指標上破信號線，預料短期金價仍有進一步上漲動力。倘若以5月4日高點2072.20至到本月初的低位1809.50的累計跌幅計算，50%的反彈幅度將看至1840.90美元，擴展至61.8%的幅度為1971.90美元。另外，金價於7月曾觸高於1987.40，預計連同2000關口將是另一個重要阻力區域；中期阻力估計在2020及2050美元。至於下方支持回看1917及1900美元，較大支撐預料1866及1850美元。

倫敦黃金10月16日至20日預測波幅：

阻力1844 – 1963 – 1982 - 2006

支持1925 – 1906 – 1881 - 1844

倫敦黃金10月16日

預測早期波幅：1928 – 1939

阻力1952 – 1964 – 1980

支持1916 – 1899 – 1875

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月9日–861.81噸

10月10日–861.51噸

10月11日–862.37噸

10月12日–862.37噸

10月13日–862.37噸

10月13日上午定盤價：1887

10月13日下午定盤價：1909.2

XAG 倫敦白銀- 銀價跟隨金價走升，關鍵阻力尚待突破

倫敦白銀方面，跟金價相若，在周五展現強勁升勢，錄得升幅接近4%。技術走勢而言，10月3日銀價低見至20.66美元，而隨後兩個交易日銀價低位亦是停泊在此區，在未有進一步失守這個關鍵底部的情況下，銀價上週早段蓄力整固，最終到週五突破短期頂部；不過，要留意，延伸自8月底的下降趨向線目前引伸阻力於22.82美元，暫見銀價未有明確破位，而附近亦有位於23.10的250天平均線，估計往後要相繼突破才更好確立銀價的進一步升勢。黃金比率計算，50%的反彈幅度在22.84美元，十分接近上週五的高位，若擴展至61.8%則看至23.35美元。9月22日高點23.77美元則為另一重要參考，中期關鍵指向25關口。支援位預估在22.30及21.70美元，關鍵為20.67美元。

倫敦白銀10月16日至20日日預測波動：

阻力22.90 – 23.35 – 23.65 – 24.35

支援22.45 – 22.05 – 21.60 – 21.20

倫敦白銀10月16日

預測早期波幅：22.50 – 22.85

阻力23.20– 23.50 – 24.05

支援22.15 – 21.80 – 21.45

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月9日–14,088.66噸

10月10日–14,077.26噸

10月11日–14,051.60噸

10月12日–14,008.84噸

10月13日–13,971.78噸

EUR 歐元- 歐元尚為受壓下降趨向線阻力

美元上周先跌後走高，至週五更觸及一周高點，日內公佈的美國消費者物價數據強化了美國聯邦儲備理事會(FED)可能不得不在更長時間內維持較高利率的預期。數據顯示，美國9月消費者物價指數(CPI)環比上漲0.4%，年比升幅維持在3.7%，升幅與8月持平，而先前市場預測9月份CPI環比上漲0.3%，較去年同期上漲3.6%。先前週三的數據顯示，由於能源產品和食品成本上升，9月美國生產者價格漲幅超過預期。美聯儲決策者的講話亦支撐美元。費城聯邦儲備銀行總裁哈克週五表示，他認為在物價壓力持續減弱的情況下，美聯儲很可能已經完成了升息，同時他也指出了利率需要維持多久的不確定性。另外，避險買盤也助推高美元，中東衝突不斷升級，以色列軍方稱首次對加沙發動地面攻擊，並要求110萬平民24小時內南撤，受此影響，風險偏好大受打擊，澳元、紐元首當其衝大幅回挫，歐洲貨幣亦為普遍走低；但金價則備受大力追捧。美元指數週五高點升見至106.79。

歐元兌美元走勢，技術圖表所見，1.0650是近月的下跌走勢中形成的下降趨向線位置，能明確持於此區上方，才可望歐元有喘穩的跡象。不過，RSI及隨機指數仍處下行中，不排除歐元短線仍存下試壓。支援位會先看1.0440，其後將參考1.0280及1.0230，關鍵將直指1.00關口。另一方面，250天平均線目前位於1.0740，若後市匯價可突破此區，將可望更為確立歐元有重新走穩的傾向。黃金比率計算， 38.2%的反彈幅度為1.0770，擴展至50%及61.8%的幅度為1.0865及1.0970水準。

預估波幅：

阻力1.0650 – 1.0730* - 1.0865 – 1.0970

支援1.0440 - 1.0280 - 1.0230 – 1.0000*

本週要聞：

10月14日/歐洲央行管委納格爾：通脹之戰尚未獲勝，貨幣政策仍需限制產出

關注焦點：

周二：歐元區10月ZEW經濟景氣指數 (17：00)

JPY 日圓 - IMF認為近期日圓下跌反映了基本面，不符合干預條件

國際貨幣基金組織(IMF)的一位高級官員周六表示，日圓近期的跌勢是由基本面因素驅動的，並不符合需要當局干預匯市的任何考慮因素。日本在去年9月和10月買入日圓，這是自1998年以來首次在市場上買日圓以阻止其大幅下跌。當時日圓兌美元跌至151.94日圓的32年低點。儘管一年多來成本推動的物價上漲使通脹率保持在2%的目標之上，但日本央行在全球加息浪潮中一直是鴿派異類。日本央行總裁植田和男曾強調，有必要保持超低利率，直到強勁的需求和工資持續增長支持通脹率可持續地保持在2%左右。

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數正自超買區域回落，需慎防美元兌日圓正醞釀回跌風險。當前支持先會留意25天平均線148.30及147.30。倘若以自三月起的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調水準為145.30及142.30水平。至於當前阻力關鍵料為150關口以至去年10月日本作出干預前的最高水準151.94，下一級將直指155關口。

預估波幅：

阻力 150.00** - 151.94 – 155.00

支持 148.30 – 147.30 – 145.30 – 142.30

本週要聞：

10月14日/ IMF：日圓近期跌勢不符合需要進行外匯干預的條件

關注焦點：

星期五：日本9月CPI (07：30)

GBP 英鎊 - 通脹數據推高美元，英鎊相應掉頭回挫

英國方面，持續的高通脹和勞動力市場緊張導致的創紀錄薪資漲幅使英國央行錨定消費者物價的努力變得更加複雜。根據國際貨幣基金組織(IMF)本周預測，英國仍是七國集團(G7)中通脹率最高的國家，明年的經濟增長速度預計也將是最慢的。利率期貨市場目前顯示，交易員認為英國利率已非常接近頂峰，英國央行在當前政策周期內再次加息的可能性只有50%。下周公佈的一系列數據可能會為英國央行決策者11月初政策會議的預期提供指導，當中最為關鍵料為周三公佈的英國9月通脹數據。

英鎊兌美元在上周四出現顯著回跌，錄得3月以來最大單日跌幅，美國通脹數據推高美元，相應打壓了英鎊走勢。技術圖表所見，近日英鎊兌美元的反彈明顯受限於250天平均線1.2345，而上月匯價正是失守此區而延伸隨後的連日下跌，因此，遭逢上周四起的回跌後，亦帶動RSI及隨機指數掉頭走低，預示著英鎊短線再有探底傾向。月初英鎊兌美元探試著1.20關口支撐，但尚見可勉力守住；故此，這將視為英鎊的重要爭持區間；下延較大支持將會看至3月低位1.1802及1.17水準。至於阻力位預估為1.24，此為延伸自七月高位的下降趨向線阻力，之後看至1.25水平。

預估波幅：

阻力 1.2345* – 1.2400 - 1.2500 – 1.2600

支持 1.2000* - 1.1802* - 1.1700

本週要聞：

10月14日/英國央行總裁貝利：對薪資持續強勁增長感到困惑

關注焦點：

周二：英國8月就業數據 (14：00)

周三：英國9月通脹數據 (14：00)

周五：英國9月零售數據 (14：00)

CHF 瑞郎 - 美元/瑞郎觸頂回落

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見， RSI及隨機指數已然回落，估計美元兌瑞郎正陷於調整態勢中。下方支持回看0.90關口，進一步將會關注100天平均線0.89及0.8750水平。至於向上阻力將參考0.9180及09250，下一級料為0.93501，關鍵則會指向今年第一季多番上試但未能破位之0.9460水平。

預估波幅：

阻力 0.9250 - 0.9350 – 0.9460

支持 0.9000* - 0.8900 - 0.8750

AUD 澳元 - 澳元呈初步調整跡象

澳元兌美元方面，技術走勢而言，隨著RSI及隨機指數正自超買區域呈現著初步回落跡象，倘若本周仍居於0.65下方的情況下，短線澳元兌美元有再復探底的傾向，延伸下方支持將看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，關鍵直指0.60的心理關口。較大阻力位參考100天平均線0.6570及250天平均線0.6670水準。

預估波幅：

阻力 0.6500*  – 0.6570 - 0.6670

支持 0.6270 – 0.6170* - 0.6000*

關注焦點：

周四：澳洲9月就業數據 (09：30)

NZD 紐元 - 最新CPI數據支撐年底升息預期，美元稍告喘穩

紐元兌美元走勢，技術圖表可見，紐元兌美元在9月6日挫跌至0.5857，為去年11月以來最低水準，之後匯價保持在此區之上窄幅爭持，上周的一度反撲但受制著100天平均線，目前100天平均線位於0.6060，近兩日高位亦剛好受制於此區之下；較大阻力預估在0.6170，下一級阻力參考7月27日高位0.6273。至於向下回試支持關鍵參考0.5850，進一步指向0.58及0.5650水平。

預估波幅：

阻力 0.6060 - 0.6170 – 0.6273

支持 0.5850* - 0.5800 – 0.5650

關注焦點：

周二：紐西蘭第三季CPI (05：45)

CAD 加元 - 升息前景限制加元跌勢

加拿大央行總裁麥克勒姆表示，近期長期債券收益率的大漲並不能替代貨幣政策，經濟並沒有走向深度衰退。加拿大央行將在10月25日宣布利率決議。麥克勒姆在摩洛哥馬拉喀什與記者通電話時說，在10月25日宣佈政策之前，該行將考量長期債券收益率上升導致的金融條件收緊。但這些較高的收益率“並不能替代為使通脹率回到我們的目標而必須採取的措施，他們預測不會出現嚴重經濟衰退,，正在尋找的是核心通脹、潛在通脹、這些壓力正在緩解、通脹將回落的明確跡象。麥克勒姆發表講話後，貨幣市場對下次會議再次加息的押注從之前的27%增加到約36%。

美元兌加元走勢，技術走勢而言，匯價目前處於反覆動蕩，當前上望阻力位將參考3月24日高位1.3804及3月10日高位1.3861，下一級指向1.40關口以至1.4150。下方支持回看25天平均線1.3570，下一級看至100天平均線1.3415及1.33水準。

預估波幅：

阻力 1.3804 - 1.3861 – 1.4000* - 1.4150

支持 1.3570 - 1.3415 - 1.3300

本週要聞：

10月14日/加拿大央行總裁稱長期債券收益率上升並不能替代貨幣政策，經濟不會走向“嚴重衰退”

關注焦點：

周二：加拿大9月CPI (20：30)

周五：加拿大8月零售銷售 (20：30)

CL 紐約期油 - 油價飆升，以色列開始對加沙發動地面攻擊

油價証週五飆升近6%，因以色列開始對加薩地帶展開地面攻擊，投資者消化中東衝突可能擴大的可能性。在巴勒斯坦激進組織哈馬斯在以色列南部發動致命攻擊一週後，以色列宣布從空戰轉向地面行動，以根除哈馬斯武裝分子。美國原油期貨上漲4.78美元，漲幅5.8%，報每桶87.69美元。中東衝突對全球石油和天然氣供應影響不大，以色列不是一個大的生產國。然而，投資者和市場觀察家正在評估衝突會如何升級，以及這對世界頭號產油區附近國家的供應可能意味著什麼。此外，美國週四首次對運載俄羅斯石油的油輪船主實施制裁，這些油輪運載的石油價格高於七國集團(G7)規定的每桶60美元的上限，美國此舉是要堵住旨在懲罰莫斯科入侵烏克蘭的機制中的漏洞。這也扶助提振油價。俄羅斯是世界第二大石油生產國和主要出口國，美國收緊對該國石油運輸的審查可能會導致供應減少。

技術圖表所見，RSI及隨機指數重新跳高，預料油價現正呈現穩定跡象。較近支撐先看87.00及50天平均線85.20，下一級料為82.30。阻力位預料在25天平均線88.40美元，較大阻力位預料90及92美元。

預估波幅：

阻力88.40 - 90.00 – 92.00

支援87.00 – 85.25 – 82.30

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)