縱橫匯海 2023年11月7 日
縱橫匯海 2023年11月7 日
關注焦點：
週二：
中國10月貿易收支(11：00)
澳洲議息(11：30)
美國9月貿易收支(21：30)
週四：
中國10月CPI、PPI (09：30)
週五：
美國11月密西根大學消費者信心指數(23：00)
今日重要經濟數據：
08：01 英國10月BRC零售銷售年率‧前值+2.8%
11：30 澳洲11月央行利率決議·預測4.35%·前值4.10%
15：00 德國9月工業生產月率·預測-0.1%·前值-0.2%
15：00 英國10月Halifax房價月率‧前值-0.4%
15：00 英國10月Halifax房價年率‧前值-4.7%
18：00 歐元區9月生產者物價指數(PPI)月率·預測+0.6%·前值+0.6%
18：00 歐元區9月生產者物價指數(PPI)年率·預測-12.5%·前值-11.5%
21：30 美國9月國際貿易收支·預測逆差600億·前值逆差583億
21：30 加拿大9月貿易收支·預測順差10億·前值順差7.2億
11月8日(星期三)
04：00 美國9月消費者信貸預測增加100億·前值減少156.3億
本週要聞
6/11
美國10月就業趨勢指數報114.16
XAU 倫敦黃金─ 金價承壓，回探近月盤整底部
倫敦黃金周一有所回落，因美國公債收益率上升，投資者保持謹慎，準備迎接本週包括主席鮑威爾在內的一系列美國聯邦儲備理事會(FED)決策者發言，以了解更多有關利率路徑的線索。而風險偏好稍有改善，以色列-哈馬斯戰爭也沒有出現重大意外進展，這使得黃金的避險買盤減少。
技術走勢而言，金價過去兩週多日受制於2010水準，而MACD指標剛好正下破信號線，或見金價似乎醞釀著調整壓力。以金價自10月以來的累計升幅計算，23.6%的回跌幅度在1953美元，再而擴展至38.2%的幅度為1933，進一展至50%及61.8%則為1910及1885美元。至於向上較近阻力先意2000關口，下一級估計在2020及2050美元。
倫敦黃金11月7日
預測早期波幅：1969 – 1981
阻力1986 – 1996 – 2004
支持1965 – 1949 – 1936
SPDR Gold Trust黃金持有量：
10月30日–859.49噸
10月31日–859.49噸
11月1日–861.51噸
11月2日–861.51噸
11月3日–863.24噸
11月6日–867.57噸
11月6日上午定盤價：1987.1
11月6日下午定盤價：1984.6
XAG倫敦白銀─ 銀價橫盤整固，漸呈探低傾向
倫敦白銀方面，銀價未能突破10月20日高點23.70，隨後一路反復下跌，整體上在過去四周多的時間，銀價是處於橫盤爭持的狀態；而RSI及隨機指數已見自高位回落，短線銀價料有承壓傾向；下方一個重要支持參考25天平均線，目前位於22.57美元，若果此區失守或見銀價將重陷弱勢，較大支持則預估在22.20及21.70美元，進一步料為20.70。至於當前阻力料為23.30及23.70，較大阻力料為24.30美元。
倫敦白銀11月7日
預測早期波幅：22.85 – 23.15
阻力23.25 – 23.35 – 23.65
支持22.75 – 22.50 – 22.20
iShares Silver Trust白銀持有量：
10月30日–13,773.68噸
10月31日–13,745.18噸
11月1日–13,685.33噸
11月2日–13,705.17噸
11月3日–13,705.17噸
11月6日–13,705.17噸
EUR 歐元─ 美元跌勢稍緩，聚焦聯儲官員講話
歐元兌美元週一自高位小幅回跌，此前一度升見近八周高點1.0756，因市場對美國聯邦儲備理事會(FED)已完成加息的預期不斷升溫，但本週仍將聚焦聯儲官員，以尋找利率政策的進一步訊號。美聯儲理事庫克(Lisa Cook)週一表示，她希望美聯儲當前的目標利率水準足以推動通脹回到2%的目標。上週五公佈的10月就業成長弱於預期，增加了美國經濟放緩的預期，這將支持美聯儲繼續維持利率穩定的觀點。美元指數週一曾跌至104.84，為9月20日以來最低，隨後已作反彈至105.20水平附近。
歐元兌美元週一徘徊在1.0720附近，此前曾反彈至9月13日以來最高的1.0756美元。週一的一項調查顯示，由於主導的服務業需求進一步減弱，歐元區上個月的商業活動加速下滑，這表明這個由20個國家組成的貨幣聯盟出現衰退的可能性越來越大。
技術走勢而言，歐元兌美元在上月已初突破自七月以來形成的下降趨向線，可望歐元短線將作重新走高。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為1.0770，擴展至50%及61.8%的幅度為1.0865及1.0970水準。至於支援位則回看1.0610，下一級在1.05，過去三週多時間均見守住；較大支撐看至1.0440水平。
預估波幅：
阻力1.0770 - 1.0865 – 1.0970
支持1.0610 - 1.0500 - 1.0440
本週要聞：
11月6日/
歐洲央行管委霍爾茨曼；歐央行必須保持警惕，隨時準備再次升息
歐元區11月SENTIX投資者信心指數為負18.6
歐元區10月綜合PMI終值為46.5
歐元區10月服務業PMI終值為47.8
德國10月綜合PMI終值為45.9
德國10月服務業PMI終值為48.2
法國10月綜合PMI終值為44.6
法國10月服務業PMI終值為45.2
德國9月工業訂單較前月增加0.2%
關注焦點：
週二：
歐元區9月PPI (18：00)
週三：
德國10月CPI、HICP (15：00)
歐元區9月零售銷售(18：00)
JPY 日圓─ 日本央行總裁認為實現通脹目標方面取得進展，但警告有不確定性
日圓上週走勢迅猛，週二兌美元曾觸及一年低點。週四報導日本央行總裁植田和男將繼續撤出超寬鬆貨幣政策，並尋求在明年退出長達十年的寬鬆政策。另一邊廂，在周五美國非農數據顯示，美國雇主上個月放緩了招聘速度，失業率上升，這表明緊縮政策正在為經濟增長踩剎車；市場押注美國聯邦儲備理事會(FED)很可能已經完成升息，這亦令日圓在周五錄得連續第三日走高，但來到本周初日圓稍呈回撒。日本央行總裁植田和男錶示，日本在實現央行2%的目標方面正在取得進展，但還不足以結束超寬鬆政策，並警告明年企業是否會繼續足夠的工資上漲存在不確定性。而會議紀錄顯示，日本央行多數委員認為無需進一步調整殖利率曲線控制政策。
美元兌日圓走勢，技術圖表見RSI及隨指指數稍告回升，或見美元兌日圓短期暫告喘穩。阻力預料在152及153，下一級指向155水準。在支援位方面，以自七月起的累計升幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度在148.30及146.20水平，再而看至50%及61.8%則為144.50及142.80。至於向上
預估波幅：
阻力152.00*** - 153.00 – 155.00
支持148.30 – 146.20 – 144.50 – 142.80
本週要聞：
11月6日/
日本央行總裁植田和男錶示，日本在實現央行2%的目標方面正在取得進展，但還不足以結束超寬鬆政策，並警告明年企業是否會繼續足夠的工資上漲存在不確定性
會議紀錄顯示，日本央行多數委員認為無須進一步調整殖利率曲線控制政策
關注焦點：
週三：
日本11月路透短觀報告(07：00)
GBP 英鎊─ 英鎊突破技術阻力，觸發強勁升勢
英鎊兌美元週一升見1.2428，創一個多月以來最高。上週英鎊上漲2.1%，創一年來最佳單週表現。但英國建築業10月連第二個月遭遇萎縮的數據出爐後，英鎊縮減漲幅，隨後更轉升為小跌。英國將於週五公佈的國內生產總值(GDP)數據預計將顯示，第三季經濟萎縮0.1%。
英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，匯價在10月上旬的反彈明顯受限於250天平均線，但近日的盤整後，上週五升破延伸自7月的大型下降趨向線，另外，圖表見RSI及隨機指數都已告回升，預示英鎊近三個多月的跌勢可能出現逆轉，下一級阻力預估在200天平均線1.2440水準，進一步看至100天平均線1.2540及1.2750水準。下方支援回看1.23及25天平均線1.22，關鍵仍會留意在10月初探試著1.20關口支撐，但尚見可勉力守住，這將視為英鎊的重要技術底部。
預估波幅：
阻力1.2440 - 1.2540 – 1.2750
支持1.2300 - 1.2180 - 1.2000*
本週要聞：
11月6日/英國首席經濟學家皮爾：英國央行可能在2024年中期降息
英國10月建築業PMI為45.6
關注焦點：
週五：英國9月及第三季GDP (15：00)
CHF 瑞郎─ 美元稍事休整
美元兌瑞郎走勢，圖表見RSI及隨機指數正呈回跌，可望美元兌瑞郎短線仍見調整壓力。上望阻力將參考25天平均線0.9050水平，下一級繼續關注月初高0.9244。至於向下支持參考10月24日低點0.8886，其後支持預估在0.8740及0.8690水準。
預估波幅：
阻力0.9050 - 0.9244
支持0.8886 - 0.8740 – 0.8690
AUD 澳幣─ 澳幣稍呈休整，關注澳洲議息
澳元週一小幅回跌，此前曾觸及三個月高點0.6522美元。預計澳洲央行週二將把關鍵政策利率上調25個基點至4.35%，在此之前的四次會議上，澳洲央行一直保持借貸成本不變。技術圖表所見，RSI及隨機指數已重新走升，而此前匯價已明顯在0.6280水準築起三個底部，再而至今更突破了50天平均線以及延伸自7月高位0.6894的下降趨向線，可望澳幣正展開新一輪反撲。較近阻力預估在0.6500/20，過去兩個月澳元向上亦是受制此區，甚至剛在上周高點為0.6518。黃金比率計算，38.2%及50%的反彈幅度為0.6505，擴展至50%及61.8%的幅度為0.6580及0.6660；中期關鍵指向0.68水準。支援位回看50天平均線0.6390，關鍵繼續會留意近月築起的技術底部0.6280。
預估波幅：
阻力0.6520 – 0.6580 - 0.6660 – 0.6800
支持0.6280** – 0.6170 - 0.6000*
關注焦點：
週二：
澳洲央行利率決議(11：30)
NZD 紐元─ 紐元築底回升，料將延伸反彈動力
紐元兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數均再為上揚，預料紐元將呈現繼續反彈，當前上望阻力在100天平均線0.6020及10月11日高點0.6055，當前上望阻力在100天平均線0.6020及10月11日高點0.6055，再而可突破此兩區將更為確立其反彈勢頭，延伸目標看至0.6170以至0.6280水平。下方支援參考25天平均線0.59，較大支預估在0.5730及0.5650水準。
預估波幅：
阻力0.6020 – 0.6055 – 0.6170 – 0.6280
支持0.5900 - 0.5730 – 0.5650
CAD 加幣─ 市場憧憬美國升息見頂，美元延續跌勢
美元週一延續跌勢，在美國聯邦儲備理事會(FED)淡化鷹派言論且美國數據顯示出放緩跡像後，美元上週創7月以來最大跌幅。美元指數跌見至104.84，創下六週半新低。由於美聯儲完成升息的預期不斷升溫，環球主要股市上周也創下一年來最強勁的一周表現。利率期貨市場暗示，美聯儲升息完成的可能性已達90%，寬鬆政策最快於6月開始的可能性為86%；市場還暗示歐洲央行在4月前降息的可能性約為80%，而英國央行料將在8月放寬政策。
加拿大上週五同樣公佈了就業數據示，加拿大10月增加1.75萬個就業崗位，預測為增加2.25萬個，平均時薪同比上漲5.0%，9月漲幅為5.3%，這是加拿大央行密切關注的一個指標。雖然這仍不符合加拿大央行2%的通脹目標，但勞動市場的基本狀況正在趨軟，這料將令央行更為傾向保持觀望狀態。美元兌加幣走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數剛呈現回落，而MACD指標亦剛下破信號線，均預示美元兌加幣短線或有回調傾向。支持位回看50天平均線1.3630，隨後看至100天平均線1.3470及1.33水準。上望阻力回看1.3720及在1.3880；下一級指向1.40關口。
預估波幅：
阻力1.3880 – 1.4000* - 1.4150
支持1.3680* - 1.3460 - 1.3300
關注焦點：
週二：加拿大9月貿易收支(21：30)
CL 紐約期油─ 油價繼續保險守80關口，或正醞釀反撲
美國原油期貨結算價報80.82美元，較上週五小幅收高。沙烏地阿拉伯能源部的一位消息人士週日證實，沙烏地阿拉伯將在12月繼續實施自願減產100萬桶/日的措施，以將產量維持在900萬桶/日左右。俄羅斯也宣佈將繼續自願把原油和石油產品出口量減少30萬桶/日，直到12月底。美元走軟也提振油價。美元指數一度觸及104.84的9月20日以來最低。美元走軟刺激了持有其他貨幣的人購買原油的需求。
技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域稍呈回升，預料油價短線可望暫為喘穩。較近支撐力先看80美元關口，過去四個交易日已見勉力守住此關口，下一級參考250天平均線78.30以至8月24日低點77.59。阻力位預料在83.60及85美元關口，下一級料為86及88.30美元。
預估波幅：
阻力83.60 – 85.00 – 86.00 – 88.30
支持80.00** - 78.30 - 77.59
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