縱橫匯海 2023年12月29日
縱橫匯海 2023年12月29日
關注焦點：
週五
美國12月芝加哥PMI (22:45)
今日重要經濟數據：
15：00 英國12月Nationwide房價月率·預測+0.0%·前值+0.2%
15：00 英國12月Nationwide房價年率·預測-1.4%·前值-2.0%
16：00 瑞士12月KOF領先指標·預測97.0·前值96.7
22：45 美國12月芝加哥採購經理指數(PMI)·預測51.0·前值55.8
本週要聞
26/12
聯邦住房金融局(FHFA)：美國10月房價指數為416.3
FHFA：美國10月房價較前月上漲0.3%，較上年同期上漲6.3%
28/12
NAR：美國11月其成屋待完成銷售指數較前月持平，為71.6
美國一週續請失業金人數為187.5萬
美國一周初請失業金人數四週均值為21.2萬
美國一周初請失業金人數為21.8萬
XAU 倫敦黃金- 金價再創三週高位，但其回吐漲幅
金價週四，此前曾觸及逾三週最高，升見2088.29美元的12月4日以來最高；但其後已稍呈回落至。美元指數上漲0.3%，稍早觸及五個月最低。美國上周初請失業金人數上升，顯示勞動市場在今年第四季繼續降溫。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，投資人押注美聯儲在3月降息的機率為88%。
金價先前多日上行受制2050美元，而到上週五又再次上探2050這個半百關口，而技術圖表見MACD指標剛上破信號線，RSI及隨機指數正維持上行，估計當前可作明確破位的機會頗大。預計延伸目標料將看至2085以至2100關口，進一步參考12月4日高點2135.40，再而下一級指向2150關口。下方支援則回看2060及2040美元，下一級看至25天平均線2029美元。預計關鍵支撐會參考50天平均線，自10月中旬金價升破此指標以來，兩次的回跌金價也剛好此步於50天線上方，目前位於2004美元。
倫敦黃金12月29日
預測早期波幅：2062 – 2071
阻力2076 – 2084 – 2093
支持2053 – 2048 – 2036/2032
SPDR Gold Trust黃金持有量：
12月18日–879.69噸
12月19日–877.67噸
12月20日–878.25噸
12月21日–878.25噸
12月22日–878.25噸
12月26日–878.25噸
12月27日–881.71噸
12月28日–880.55噸
12月28日上午定盤價：2077.8
12月28日下午定盤價：2078.4
XAG倫敦白銀- 價短線處於高位區間拉據
倫敦白銀方面，由10月3日的低點20.67，到11月13日低點21.85，至12月13日低點22.48，尚見銀價可維持著一浪高於一浪的上揚態勢；以至技術圖表亦見MACD指標剛上破信號線，預計銀價仍可延續反撲。上方阻力可預期會看至24.60及25美元關口，關鍵指向12月4日高點25.86。至於支撐位預料在23.90及200天平均線23.65美元，下一級看至100天平均線23.24美元。
倫敦白銀12月298日
預測早期波幅：23.90 – 24.11
阻力24.24 – 24.60 – 24.86
支持23.72 – 23.60 – 23.10
iShares Silver Trust白銀持有量：
12月18日–13,791.07噸
12月19日–13,791.07噸
12月20日–13,791.07噸
12月21日–13,719.87噸
12月22日–13,719.87噸
12月26日–13,631.58噸
12月27日–13,631.58噸
12月28日–13,631.58噸
EUR 歐元- 歐元升破近月頂部，延展上行走勢
彭博新聞週四報導，歐洲央行管委霍爾茨曼(Robert Holzmann)表示，現在談論降息還為時過早，2024年降息遠未確定。目前交易商認為歐洲央行從3月會議開始降息的可能性約為三分之二，而明年降息幅度可能達到約165個基點。歐洲央行決策者試圖回擊這些預期，但收效甚微，因歐元區11月總體通脹率連續第三個月低於預期，這對利率將在2024全年保持高位的說法提出了挑戰。
歐元兌美元今年以來上漲近3%，12月可望連續第三個月上漲。技術走勢而言，隨著歐元可突破1.10關口，料見歐元可望延伸較明顯升勢，其後阻力預料為1.1060以至1.12水平，進而留意今年7月8日高位1.1275，下一級看至1.14水準。支持位回看1.10及25天平均線1.0910。倘若以10月以來的累計升幅計算，半數的調整幅度為1.0730，在12月8日歐元就已觸近此區，低位1.0722，故料亦會是此輪調整的重要參考。較大支撐估計為1.0650水平。
預估波幅：
阻力1.1060 - 1.1200 – 1.1275 – 1.1400
支持1.1000 - 1.0910 - 1.0730* – 1.0650
本週要聞：
28/12 歐洲央行管委霍爾茨曼稱，2024年降息並不是確定的
JPY 日圓- 美元/日圓下探140關口
美元兌日圓週四走軟，因預期美國聯邦儲備理事會(FED)將在明年降息。隨著降息預期增強，特別是美聯儲在12月會議上意外採取鴿派立場後，美元兌日圓走軟。市場預計美聯儲將在3月進行首次降息，並預計明年將累積降息155個基點。另一邊廂，隨著通脹率超過2%的目標已有一年多的時間，許多市場人士預計日本央行將在明年升息，有些人認為最早可能在1月採取行動。然而，日本放送協會(NHK)週三報導，日本央行總裁植田和男錶示，他並不急於退出超寬鬆貨幣政策，因通脹率遠高於2%並加速上升的風險很小。今年，美元兌日圓仍有望上漲越過7.5%。
美元兌日圓走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數已自超賣區域展現反彈，MACD亦已呈回升，匯價近日亦暫且在142水準附近築起小型底部，可望美元兌日圓經歷過去一個多月的下跌後正迎來較強的反撲。黃金比率計算，38.2%的回升幅度在145.15，擴展至50%及61.8%的幅度在146.45及147.75。關鍵直指150關口，為11月下旬未能攻破的位置。至於支援位較近先看142，隨後仍會矚目在12月一直險守住的250天平均線，目前位於140.80水平，下一級指向140關口。
預估波幅：
阻力145.15 – 146.45 – 147.75 – 150.00*
支持142.00* – 140.80 – 140.00*
本週要聞：
27/12
日本央行總裁植田與男：不急於退出超寬鬆政策
日本央行12月會議摘要：部分委員呼籲就退出刺激展開更多討論
日本央行表示將在1-3月縮減例行性債權操作規模
GBP 英鎊- 降息預期打壓美元，英鎊衝擊1.28關口
英鎊兌美元本週重訪1.28關口，英鎊兌美元週四觸及五個月高點至1.2820上方水準，英鎊本月至今漲近1.3%，而過去三個月則上漲接近5%，全年可望上漲約5.7%。鑒於英國通脹率較高，英國央行將無法像美聯儲和歐洲央行那樣大幅降息，這拉大了英債收益率與美歐債券收益率之間的差距，從而提振了英鎊。英國央行在12月14日舉行的2023年最後一次政策會議上維持利率不變。市場人士目前押注英國央行在2024年期間降息約150個基點，不過他們認為在2月1日的下次會議上保持不變的可能性為94%。
英鎊兌美元走勢，隨著匯價突破11月頂部，以至近期守穩住1.25水準以及25天平均線，完成技術後抽，再加上RSI及隨機指數均已呈走高，預料英鎊兌美元正將開展上揚走勢。當前阻力位預料在本月以來尚未能明確突破的1.28關口，下一級關鍵指向1.30關口，進一步參考7月高點1.3144。支持預估在25天平均線1.2650及1.25，下一級會留意100天平均線1.2440水平。
預估波幅：
阻力1.2800** – 1.3000** - 1.3144*
支持1.2650 - 1.2500 – 1.2440
CHF 瑞郎- 假日氣氛籠罩，美元續陷低位盤整
美元本週連袂下跌，因市場預期美國聯邦儲備理事會(FED)可能很快降息。但是，由於節日假期關係，交易量本周保持低迷。美元指數跌至100.70下方，為7月27日以來最低。在美聯儲升息預期，以及之後應對通脹而激進加息的推動下，美元指數此前連續兩年強勁上漲，2023年則料將下跌2.45%。與其他主要央行相比，美聯儲目前被認為是鴿派的。美聯儲主席鮑威爾在12月會議上出人意料地表現出鴿派態度後，市場對聯儲3月降息的預期升溫，當時決策者預計2024年將降息75個基點。包括歐洲央行在內的其他主要央行則維持了維持較高利率更長的立場。與此同時，日本央行也表示，更接近結束負利率政策，儘管堅稱不急於做出調整。
美元兌瑞郎週四跌至0.8340下方，為2015年1月以來最低水平，其時的低點是1月15日的0.7360。目前技術圖表見MACD指標下破訊號線，10天平均線跌破25天平均線，以及RSI及隨機指數亦為下行，故此，美元兌瑞郎料將會延續著12月上旬以來的下跌走勢；而此輪下跌則形成了一下降趨向線位於0.8650，換言之，短線匯價需上破此區才有扭轉現行跌勢的初步跡象。較大阻力預估在0.8550及25天平均線0.8680，下一級參考12月8日高點0.8820水準。至於下方支撐料為0.8250以至0.80關口。
預估波幅：
阻力0.8650* - 0.8700 - 0.8820
支持0.8400 - 0.8250 – 0.8000*
AUD 澳幣- 澳幣創五個月新高，市場押註明年全球快速降息
澳元週四創下五個月新高，因為市場全力押註明年全球將迅速降息，推動債券殖利率跌至6月以來的最低點。市場對降息的預期越來越高，現預計美國聯邦儲備理事會(FED) 3月降息的可能性為91%，歐洲央行降息的可能性為72%。期貨走勢暗示美聯儲明年將降息155個基點，歐洲央行將降息不少於165個基點。市場預計澳洲央行最快將在5月或6月降息，儘管該央行名義上仍傾向緊縮。然而，期貨市場走勢暗示該央行2024年全年將相對溫和地降息61個基點。
澳元兌美元目前已攀上至0.68區間，非常接近6月及7月的雙頂，即接近0.69水準，週四高點觸及0.6871。技術圖表可見，由於匯價在本月中旬已明確升破250天平均線阻力，加上RSI及隨機指數亦相應走高，以至MACD指標亦上破了信號線，預料澳元兌美元近期的上漲走勢仍可延續。若後市可衝破關鍵的0.69關口，預料將進一步鞏固澳元升勢，其後阻力看至0.70關口以至2月高點0.7157。下方支持料為0.68及0.6720，下一級估計在250天平均0.6635。
預估波幅：
阻力0.6900* – 0.7000* - 0.7157
支持0.6800 - 0.6720 – 0.6635
NZD 紐元- 紐元衝擊0.63關口，料續呈探高傾向
紐元兌美元走勢，支持位回看200天平均線0.6090水平，該區同時亦為上升趨向線位置，若然後市破位料將更為確認紐元將會開展一輪下調走勢，下一級支持看至0.60關口及0.5930，其後支撐預估在0.5850及0.5770水準。然而，原先紐元在上週多次於0.63水準受阻，至本周初已初步破位，而圖表亦見RSI及隨機指數仍告走升，預料紐元短線續有探高傾向。當前阻先會參考0.6380及7月14日高點0.6411，下一級關鍵指向0.65關口。
預估波幅：
阻力0.6380 – 0.6411 – 0.6500
支持0.6090 – 0.6000 - 0.5930 - 0.5850
CAD 加幣- 美元弱勢整固，續呈下探跡象
美元兌加幣走勢，技術圖表見RSI及隨機指數維持下行，預料下行壓力依然。當前阻力回看1.3380及25天平均線1.3460，較大阻力預估為1.3620水準。支持位則預估在1.3170，較大支撐指向1.31以至1.30關口。
預估波幅：
阻力1.3380 - 1.3460 - 1.3620
支持1.3170 - 1.3100 - 1.3000
CL 紐約期油- 油價續呈回調，對紅海航運幹擾的擔憂有所緩解
油價週四下跌3%，更多船運公司表示已準備好恢復紅海航線，緩解了因中東緊張局勢持續升溫而對供應幹擾的擔憂。美國原油期貨報每桶71.77美元，下跌2.34美元，跌幅3.2%。週三，隨著主要航運公司開始重返紅海，油價下跌近2%。另外，美國能源資訊署(EIA)報告的上周美國原油庫存降幅遠超預期，這一度限制了油價跌幅。EIA數據顯示，在截至12月22日的一週內，美國原油庫存驟降710萬桶，預期減少270萬桶。美國墨西哥灣沿岸的原油庫存減少1,103萬桶，8月以來最大降幅。
技術圖表所見，RSI及隨機指數稍呈回落，短線上揚力度或為受制，但在中期而言，由於上週油價已突破下降趨向線阻力，加上10天平均線亦剛升破25天平均線形成黃金交叉，均預期油價在中期走勢仍傾向維持探高。目前支援先看71.80及70美元關口，下一級看至68美元。上方阻力料為74.40及75.70，進一步看至50天平均線76.70以至80關口。
預估波幅：
阻力74.40 - 75.70 – 76.70 – 80.00
支持71.80 - 70.00 – 68.00
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