縱橫匯海 2024年1月18日
縱橫匯海 2024年1月18日
關注焦點：
週四：
美國12月房屋動工(21：30)
週五：
美國1月密西根大學消費者信心指數(23：00)
今日重要經濟數據：
08：30 澳洲12月就業人口變動·預測+1.76萬·前值+6.15萬
08：30 澳洲12月全職就業人口變動‧前值+5.7萬
08：30 澳洲12月就業參與率·預測67.1%·前值67.2%
08：30 澳洲12月失業率預測3.9%‧前值3.9%
17：00 歐元區11月未經季調經常帳收支·前額盈餘300.5億
17：00 歐元區11月經季調經常帳收支·前值盈餘338.09億
21：30 美國12月建築許可年化總數·預測148.0萬戶·前值146.7萬戶
21：30 美國12月建築許可月率‧前值-2.1%
21：30 美國12月房屋開工年化總數·預測142.6萬戶·前值156.0萬戶
21：30 美國12月房屋開工月率‧前值+14.8%
21：30 美國初請失業金人數(1月13日當週)·預測20.7萬·前值20.2萬
21：30 美國初請失業金人數四週平均(1月13日當週)‧前值20.775萬
21：30 美國續請失業金人數(1月6日當週)·預測184.5萬·前值183.4萬
本週要聞
16 / 1
美國紐約聯邦儲備銀行1月製造業指數為-43.7
美聯儲理事沃勒稱不應急於降息
17 / 1
滬綜指收跌2.1%至逾三年半新低，恆指挫3.7%創近15個月最大跌幅
美國12月進口物價月率+0.0%，出口物價月率-0.9%
美國12月零售銷售月率+0.6%，扣除汽車的零售銷售月率+0.4%
美國12月工業生產月率+0.1%
美國12月製造業產出月率+0.1%
美國12月產能使用率報78.6%
美國11月企業庫存月率
美國1月NAHB房屋市場指數報44
美聯儲褐皮書：最近幾周美國經濟活動幾無變化，價格壓力喜憂參半
美國因紅海襲擊將胡塞武裝重新列入恐怖組織名單
XAU 倫敦黃金- 金價探試2000關口，強勁數據打擊美聯儲3月降息預期
倫敦黃金周三觸及逾一個月最低，探試2,000美元關口支撐；強勁的經濟數據推動美元和美國公債殖利率上漲，並令市場降低了對美國將在3月降息的預期。數據顯示，美國12月零售銷售成長超過預期，受助於機動車銷售和線上購物增加，這讓經濟在進入新的一年時根基穩固。市場對美聯儲能否儘早降息生疑，這對金價構成壓力。不過，地緣政治風險將持續帶來支撐，讓金價暫且仍可維持在2,000美元上方。
技術圖表所見，金價在過去兩個交易日累計下跌約50美元，暫且仍可險守2000美元的心理關口；再者，RSI及隨機指數亦呈初步回升，估計短期金價下跌壓力將稍為減緩。較大支撐指向去年12月低點1972，下一級預料250天平均線1950及1930美元。較近阻力見於2017及25天平均線2040，關鍵則是由去年12月延伸下來的下降趨向線，目前形成阻力在2058美元。
倫敦黃金1月18日
預測早期波幅：2000 – 2012
阻力2016 – 2021 – 2032
支持1990 – 1980 – 1964
SPDR Gold Trust黃金持有量：
1月8日–869.60噸
1月9日–869.60噸
1月10日–864.99噸
1月11日–863.84噸
1月12日–863.84噸
1月15日–863.84噸
1月16日–864.40噸
1月17日–862.10噸
1月17日上午定盤價：2027.55
1月17日下午定盤價：2011.75
XAG倫敦白銀- 銀價再探近月底部，料成短期邁向關鍵
倫敦白銀方面，銀價亦告連續兩日走低，並正探試著近月的重要底部支撐；去年12月13日低點22.48，日內大幅度反撲至23.70上方，延至12月22日最高見過24.60美元；上週四銀價低點22.45，翌日回升上23.50水準上方，來到本週二低點22.48美元，正處於關鍵的時刻！倘若到底還是未能守住22.40區域的這組支撐，估計銀價將會迎來新一輪較具規模的跌勢，延伸目標看晉22.25及11月低位21.85，再而則指向21.50美元。反觀若此趟尚可守住，則更顯得這區的支撐力度頗受市場所重視，年初以來的跌勢亦有機會在此附近喘定。較近阻力先看22.70及23美元，關鍵續會留意目前25天平均線位置23.49美元。
倫敦白銀1月18日
預測早期波幅：22.45 – 22.65
阻力22.80 – 23.20 – 23.45
支持22.22 – 22.10 – 21.55
iShares Silver Trust白銀持有量：
1月8日–13,510.43噸
1月9日–13,496.19噸
1月10日–13,496.19噸
1月11日–13,483.38噸
1月12日–13,483.38噸
1月15日–13,483.38噸
1月16日–13,466.30噸
1月17日–13,466.30噸
EUR 歐元- 經濟數據打壓降息希望，美元創一個月新高
美元指數週三創下一個月新高，此前美國零售銷售數據顯示經濟表現強勁，削弱了美國聯邦儲備理事會(FED)即將降息的預期。美國統計局稱，12月零售銷售環比成長0.6%，11月數據確認為成長0.3%。此前經濟學家預測零售銷售成長0.4%。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場預計美聯儲3月首次降息至少25個基點的機率從週二的65%降至56%。美元指數攀升至去年12月13日以來最高103.69。另外，美聯儲週三公佈的褐皮書顯示，12個聯儲地區中大多數地區報告的經濟活動較之前
變化不大或沒有變化，而幾乎所有地區都指出勞動力市場正在降溫。對美元構成支撐的還有，數據顯示，中國經濟在2023年增長5.2%，略高於官方目標，但復甦遠比許多人預期的不穩定，同時中國的房地產危機也在加深。
而歐洲央行政策制定者的評論也反擊了歐洲即將降息的說法，這幫助支撐了歐元。荷蘭央行總裁克諾特週三對CNBC表示，投資人對歐洲央行降息的押注過高，可能會弄巧成拙，因為這實際上會抑制放鬆貨幣政策。歐洲央行總裁拉加德在達沃斯對彭博電視表示，歐洲央行正努力讓通脹率回到2%的目標，但尚未取得勝利。
技術圖表可見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，可望短線歐元沽壓將稍微減緩。當前阻力估計在1.10以至1.12水平，進一步留意去年7月8日高位1.1275，下一級看至1.14水平。支援位回看250天平均線1.0820水準；此外，倘若以自10月以來的累計升幅計算，半數的調整幅度為1.0730，在12月8日歐元就已曾觸近此區，低位1.0722，故料亦會是此輪調整的重要參考；若擴展至61.8%的調整幅度則為1.0665。
預估波幅：
阻力1.1000* - 1.1200 – 1.1275 – 1.1400
支持1.0820 - 1.0730* - 1.0665
本週要聞：
15/1
歐洲央行管委納格爾稱現在討論降息為時尚早
16/1
德國12月HICP終值較上年同期上升3.8%，較前月上升0.2%
德國12月CPI終值較上年同期上升3.7%，較前月上升0.1%
歐洲央行管委森特諾認為必須做好討論降息的準備
歐洲央行管委韋利邁基稱，對於降息一定不要操之過急
法國央行總裁維勒魯瓦：歐洲央行還不能宣佈戰勝通脹，但其下一步行動可能是在今年某個時候降息
17/1
歐洲央行執委帕內塔：通脹正趨於平緩，降溫勢頭強勁且將持續
ECB管委克諾特：歐洲央行不太可能在2024年上半年改變利率
歐元區12月HICP較上年同期上漲2.9%，較前月上漲0.2%
JPY 日圓- 日本家庭通脹預期下降，日央行退出刺激政策的壓力減輕
調查顯示，在截至12月初的三個月，日本家庭的通脹預期有所下降，這加劇了圍繞日本央行何時結束超寬鬆貨幣政策的不確定性。在11月9日至12月5日進行的季度家庭調查中，79.3%的家庭預計一年後物價會上漲，低於10月調查時的86.8%。76.5%的家庭預計五年後物價會上漲，低於上次調查的80.7%。這項調查是日本央行將仔細檢視的因素之一。
美元週三接續走高，因中國數據疲軟和全球利率制定者回擊即將降息的言論打擊了市場情緒，推動避險貨幣美元上漲。美元指數觸及103.58，創12月13日以來新高。投資者降低了對美國聯邦儲備理事會(FED)在3月降息的預期，部分歸因於美聯儲理事沃勒的發言。根據CME的FedWatch工具，市場預計3月美聯儲降息至少25個基點的可能性約為61%，前一交易日的預期為70%附近。美聯儲理事沃勒週二表示，美國距離美聯儲2%的通脹目標“近在咫尺”，但在明確通脹將會持續回落之前，聯儲不應急於降息。隨後，美元應聲擴大漲幅。儘管美元整日上漲，但在疲軟的紐約地區製造業報告發表後，曾短暫收窄漲幅。而在周三中國公佈的數據顯示，2023年中國經濟成長5.2%，略高於官方目標，但復甦遠不及許多分析師和投資者預期的那樣穩固。疲軟的中國數據以及歐洲央行和美聯儲官員對提前寬鬆政策預期的反擊，共同打壓了風險情緒並支撐了美元。
技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超買區域掉頭回落，可望美元兌日圓這輪升勢或將稍為緩止。當前阻力料為148.50，下一級阻力將指向150關口以至去年11月13日高點151.92。支援位回看147及145.50，續後支撐預估在25天平均線143.50水準。
預估波幅：
阻力148.50 – 150.00* - 151.50
支持145.50 – 144.30 - 143.50
本週要聞：
16/1 日本12月CGPI與去年同期持平，是2021年2月以來首次未能實現成長
GBP 英鎊- 英國通脹意外加速，支撐英鎊觸底反撲
英國官方數據顯示，12月英國消費者物價年通脹率於10個月來首次上升，從11月的3.9%上升至4%。11月通脹率為兩年多來最低位。調查顯示，經濟學家原本預期英國12月通脹率為3.8%。在最近幾個月通脹率降幅超過預期之後，這項數據可能會引起英國央行的擔憂。
投資者周三降低了對英國央行降息的預期，此前數據顯示英國消費者通脹意外加速。利率掉期市場預計，英國央行在5月前料降息12個基點，這意味著央行在5月降息25個基點的可能性有50%，週二消化的可能性為80%。市場現預計，截至2024年底，英國央行將累計降息略多於100個基點，週二的預期為122個基點，這意味今年料降息四次，而不是五次。
技術圖表見RSI及隨機指數已明顯上升，匯價暫且亦可守在50天平均線1.26水準上方，短線呈回穩傾向。當前阻力位則預料在1.2760及1.2830，下一級關鍵指向1.30關口。反之，若後市明確下破1.26水準，將會打破過去約三個月的上升態勢。預計較大支撐將看至1.25及1.2370水準。
預估波幅：
阻力1.2760 – 1.2830 - 1.3000** - 1.3144*
支持1.2600* - 1.2500 – 1.2370
本週要聞：
16/1
英國12月請領失業金人數較前月增加1.17萬
英國截至11月的三個月ILO失業率為4.2%
英軍截至11月的三個月就業崗位較前三個月增加7.3萬個
英國截至11月的三個月平均每週薪資所得較上年同期成長6.5%
英國截至11月的三個月平均每週薪資所得(不包括獎金)年增6.6%
17/1
英國12月消費者物價指數(CPI)較上年同期上升4.0%
英國12月扣除能源、食品和菸酒的核心CPI較前月上升0.6%
英國12月消費者物價指數(CPI)較前月上升0.4%
英國12月扣除能源、食品和煙酒的核心CPI較上年同期上升5.1%英國12月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)較上年同期上升4.0%
英國12月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)較前月上升0.4%
英國12月零售物價指數(RPI)較前月上升0.5%
英國12月零售物價指數(RPI)較上年同期上升5.2%
英國11月房價較上年同期下跌2.1%，創2011年以來最大跌幅
CHF 瑞郎- 美元/瑞郎呈現初步築底回升
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正為上行，預期美元兌瑞郎短線正醞釀回升走勢；而自去年11月下跌所形成的下降趨向線位於0.8550，剛在本週早段已初步破位，可望扭轉近月跌勢。較大阻力參考去年12月8日高點0.8820水平以至0.90關口，下一級指向1.00。至於下方支撐料為25天平均0.8540及0.8460，下一級指向0.8330。
預估波幅：
阻力0.8820 – 0.9000 – 1.0000
支持0.8540 - 0.8460 - 0.8330
AUD 澳幣- 澳幣探試0.65支撐，呈技術超賣
澳幣兌美元走勢，技術圖表所見， RSI及隨機指數正處超賣區域，預料澳幣兌美元短線下跌幅度或收歛。當前阻力料為0.66及0.68，下一級看至0.70關口。支援位預估在0.65關口0.6330，下一級指向0.62。
預估波幅：
阻力0.6600 – 0.6800 - 0.7000*
支持0.650 – 0.6330 – 0.6200
本週要聞：
16/1
澳洲11月對中國的銅礦石/精礦出口量創2020年以來單月最高
澳洲1月WESTPAC-MI消費者信心指數-1.3%至81.0
關注焦點：
週四：澳洲12月就業數據(08：30)
NZD 紐元- 風險偏好明顯弱化，紐元走勢承壓
紐元兌美元走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數已見陷於超賣區域，可望紐元近日弱勢或稍微減緩。預計當前重要支援位在250天平均線0.6110，要留意故若然後市失守此區將意味著紐元即將結束過去兩個多月的升勢，下一級支持看至及200天平均線0.6080及0.60關口，其後支撐預估在0.5930水平。至於當前阻先會參考25天平均線0.6250及去年7月14日高點0.6411，下一級關鍵指向0.65關口。
預估波幅：
阻力0.6260 – 0.6411 – 0.6500
支持0.6120* - 0.6090 – 0.6000 - 0.5930
CAD 加幣- 通脹數據減緩加拿大減息緊迫性
美元兌加幣走勢，技術圖表見， MACD剛為上破了信號線，10天平均線升破25天平均線形成黃金交叉，再加上匯價此前去年年底多日在1.3170水準止住跌勢，很大機會是在醞釀短線反撲的跡象。當前阻力預料1.35水準，較大阻力預估為1.3620及1.3750水準。支撐位繼續留意1.3170，較大支撐指向1.31以至1.30關口。
預估波幅：
阻力1.3500 - 1.3620 – 1.3750
支持1.3170* - 1.3100 - 1.3000
本週要聞：
16/1
加拿大12月工業價格指數月率-1.5%，年率-2.7%
CL 紐約期油- 嚴寒天氣幹擾石油，油價重新走穩
油價週三再復走穩，嚴寒給美國部分石油生產造成乾擾，抵消了中國經濟成長令人失望引發的對能源需求的擔憂。美國原油期貨上漲0.16美元，報72.56美元。美國產油大州北達科他州表示，華氏零度以下的氣溫導致該州石油產量下降65萬至70萬桶/日，降幅超過通常產量的一半。另外，投資者一直在關注紅海衝突，儘管人們愈發擔心油輪不得不暫停或調整航線，進而提高運輸成本並拖延交貨時間，但迄今為止，這並未給油價帶來支撐。樂觀的石油輸出國組織(OPEC)堅持其對2024年全球石油需求相對強勁增長的預測，並稱2025年石油使用量將在中國和中東的帶動下強勁增長。
技術圖表所見，RSI及隨機指數已告回升，可望油價仍有重新走高的傾向。支持料為71.10及70美元關口，下一級看至69.20及67.70美元。至於較近阻力料為50天平均線73.90美元，較大阻力預料在75.50美元，進一步看至去年12月26日高點76.18以至80關口。
預估波幅：
阻力73.90 – 75.50 – 76.18 – 80.00
支持71.10 - 70.00* – 69.20 – 67.70
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)
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週四：
美國12月房屋動工(21：30)
週五：
美國1月密西根大學消費者信心指數(23：00)
今日重要經濟數據：
08：30 澳洲12月就業人口變動·預測+1.76萬·前值+6.15萬
08：30 澳洲12月全職就業人口變動‧前值+5.7萬
08：30 澳洲12月就業參與率·預測67.1%·前值67.2%
08：30 澳洲12月失業率預測3.9%‧前值3.9%
17：00 歐元區11月未經季調經常帳收支·前額盈餘300.5億
17：00 歐元區11月經季調經常帳收支·前值盈餘338.09億
21：30 美國12月建築許可年化總數·預測148.0萬戶·前值146.7萬戶
21：30 美國12月建築許可月率‧前值-2.1%
21：30 美國12月房屋開工年化總數·預測142.6萬戶·前值156.0萬戶
21：30 美國12月房屋開工月率‧前值+14.8%
21：30 美國初請失業金人數(1月13日當週)·預測20.7萬·前值20.2萬
21：30 美國初請失業金人數四週平均(1月13日當週)‧前值20.775萬
21：30 美國續請失業金人數(1月6日當週)·預測184.5萬·前值183.4萬
本週要聞
16 / 1
美國紐約聯邦儲備銀行1月製造業指數為-43.7
美聯儲理事沃勒稱不應急於降息
17 / 1
滬綜指收跌2.1%至逾三年半新低，恆指挫3.7%創近15個月最大跌幅
美國12月進口物價月率+0.0%，出口物價月率-0.9%
美國12月零售銷售月率+0.6%，扣除汽車的零售銷售月率+0.4%
美國12月工業生產月率+0.1%
美國12月製造業產出月率+0.1%
美國12月產能使用率報78.6%
美國11月企業庫存月率
美國1月NAHB房屋市場指數報44
美聯儲褐皮書：最近幾周美國經濟活動幾無變化，價格壓力喜憂參半
美國因紅海襲擊將胡塞武裝重新列入恐怖組織名單
XAU 倫敦黃金- 金價探試2000關口，強勁數據打擊美聯儲3月降息預期
倫敦黃金周三觸及逾一個月最低，探試2,000美元關口支撐；強勁的經濟數據推動美元和美國公債殖利率上漲，並令市場降低了對美國將在3月降息的預期。數據顯示，美國12月零售銷售成長超過預期，受助於機動車銷售和線上購物增加，這讓經濟在進入新的一年時根基穩固。市場對美聯儲能否儘早降息生疑，這對金價構成壓力。不過，地緣政治風險將持續帶來支撐，讓金價暫且仍可維持在2,000美元上方。
技術圖表所見，金價在過去兩個交易日累計下跌約50美元，暫且仍可險守2000美元的心理關口；再者，RSI及隨機指數亦呈初步回升，估計短期金價下跌壓力將稍為減緩。較大支撐指向去年12月低點1972，下一級預料250天平均線1950及1930美元。較近阻力見於2017及25天平均線2040，關鍵則是由去年12月延伸下來的下降趨向線，目前形成阻力在2058美元。
倫敦黃金1月18日
預測早期波幅：2000 – 2012
阻力2016 – 2021 – 2032
支持1990 – 1980 – 1964
SPDR Gold Trust黃金持有量：
1月8日–869.60噸
1月9日–869.60噸
1月10日–864.99噸
1月11日–863.84噸
1月12日–863.84噸
1月15日–863.84噸
1月16日–864.40噸
1月17日–862.10噸
1月17日上午定盤價：2027.55
1月17日下午定盤價：2011.75
XAG倫敦白銀- 銀價再探近月底部，料成短期邁向關鍵
倫敦白銀方面，銀價亦告連續兩日走低，並正探試著近月的重要底部支撐；去年12月13日低點22.48，日內大幅度反撲至23.70上方，延至12月22日最高見過24.60美元；上週四銀價低點22.45，翌日回升上23.50水準上方，來到本週二低點22.48美元，正處於關鍵的時刻！倘若到底還是未能守住22.40區域的這組支撐，估計銀價將會迎來新一輪較具規模的跌勢，延伸目標看晉22.25及11月低位21.85，再而則指向21.50美元。反觀若此趟尚可守住，則更顯得這區的支撐力度頗受市場所重視，年初以來的跌勢亦有機會在此附近喘定。較近阻力先看22.70及23美元，關鍵續會留意目前25天平均線位置23.49美元。
倫敦白銀1月18日
預測早期波幅：22.45 – 22.65
阻力22.80 – 23.20 – 23.45
支持22.22 – 22.10 – 21.55
iShares Silver Trust白銀持有量：
1月8日–13,510.43噸
1月9日–13,496.19噸
1月10日–13,496.19噸
1月11日–13,483.38噸
1月12日–13,483.38噸
1月15日–13,483.38噸
1月16日–13,466.30噸
1月17日–13,466.30噸
EUR 歐元- 經濟數據打壓降息希望，美元創一個月新高
美元指數週三創下一個月新高，此前美國零售銷售數據顯示經濟表現強勁，削弱了美國聯邦儲備理事會(FED)即將降息的預期。美國統計局稱，12月零售銷售環比成長0.6%，11月數據確認為成長0.3%。此前經濟學家預測零售銷售成長0.4%。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場預計美聯儲3月首次降息至少25個基點的機率從週二的65%降至56%。美元指數攀升至去年12月13日以來最高103.69。另外，美聯儲週三公佈的褐皮書顯示，12個聯儲地區中大多數地區報告的經濟活動較之前
變化不大或沒有變化，而幾乎所有地區都指出勞動力市場正在降溫。對美元構成支撐的還有，數據顯示，中國經濟在2023年增長5.2%，略高於官方目標，但復甦遠比許多人預期的不穩定，同時中國的房地產危機也在加深。
而歐洲央行政策制定者的評論也反擊了歐洲即將降息的說法，這幫助支撐了歐元。荷蘭央行總裁克諾特週三對CNBC表示，投資人對歐洲央行降息的押注過高，可能會弄巧成拙，因為這實際上會抑制放鬆貨幣政策。歐洲央行總裁拉加德在達沃斯對彭博電視表示，歐洲央行正努力讓通脹率回到2%的目標，但尚未取得勝利。
技術圖表可見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，可望短線歐元沽壓將稍微減緩。當前阻力估計在1.10以至1.12水平，進一步留意去年7月8日高位1.1275，下一級看至1.14水平。支援位回看250天平均線1.0820水準；此外，倘若以自10月以來的累計升幅計算，半數的調整幅度為1.0730，在12月8日歐元就已曾觸近此區，低位1.0722，故料亦會是此輪調整的重要參考；若擴展至61.8%的調整幅度則為1.0665。
預估波幅：
阻力1.1000* - 1.1200 – 1.1275 – 1.1400
支持1.0820 - 1.0730* - 1.0665
本週要聞：
15/1
歐洲央行管委納格爾稱現在討論降息為時尚早
16/1
德國12月HICP終值較上年同期上升3.8%，較前月上升0.2%
德國12月CPI終值較上年同期上升3.7%，較前月上升0.1%
歐洲央行管委森特諾認為必須做好討論降息的準備
歐洲央行管委韋利邁基稱，對於降息一定不要操之過急
法國央行總裁維勒魯瓦：歐洲央行還不能宣佈戰勝通脹，但其下一步行動可能是在今年某個時候降息
17/1
歐洲央行執委帕內塔：通脹正趨於平緩，降溫勢頭強勁且將持續
ECB管委克諾特：歐洲央行不太可能在2024年上半年改變利率
歐元區12月HICP較上年同期上漲2.9%，較前月上漲0.2%
JPY 日圓- 日本家庭通脹預期下降，日央行退出刺激政策的壓力減輕
調查顯示，在截至12月初的三個月，日本家庭的通脹預期有所下降，這加劇了圍繞日本央行何時結束超寬鬆貨幣政策的不確定性。在11月9日至12月5日進行的季度家庭調查中，79.3%的家庭預計一年後物價會上漲，低於10月調查時的86.8%。76.5%的家庭預計五年後物價會上漲，低於上次調查的80.7%。這項調查是日本央行將仔細檢視的因素之一。
美元週三接續走高，因中國數據疲軟和全球利率制定者回擊即將降息的言論打擊了市場情緒，推動避險貨幣美元上漲。美元指數觸及103.58，創12月13日以來新高。投資者降低了對美國聯邦儲備理事會(FED)在3月降息的預期，部分歸因於美聯儲理事沃勒的發言。根據CME的FedWatch工具，市場預計3月美聯儲降息至少25個基點的可能性約為61%，前一交易日的預期為70%附近。美聯儲理事沃勒週二表示，美國距離美聯儲2%的通脹目標“近在咫尺”，但在明確通脹將會持續回落之前，聯儲不應急於降息。隨後，美元應聲擴大漲幅。儘管美元整日上漲，但在疲軟的紐約地區製造業報告發表後，曾短暫收窄漲幅。而在周三中國公佈的數據顯示，2023年中國經濟成長5.2%，略高於官方目標，但復甦遠不及許多分析師和投資者預期的那樣穩固。疲軟的中國數據以及歐洲央行和美聯儲官員對提前寬鬆政策預期的反擊，共同打壓了風險情緒並支撐了美元。
技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超買區域掉頭回落，可望美元兌日圓這輪升勢或將稍為緩止。當前阻力料為148.50，下一級阻力將指向150關口以至去年11月13日高點151.92。支援位回看147及145.50，續後支撐預估在25天平均線143.50水準。
預估波幅：
阻力148.50 – 150.00* - 151.50
支持145.50 – 144.30 - 143.50
本週要聞：
16/1 日本12月CGPI與去年同期持平，是2021年2月以來首次未能實現成長
GBP 英鎊- 英國通脹意外加速，支撐英鎊觸底反撲
英國官方數據顯示，12月英國消費者物價年通脹率於10個月來首次上升，從11月的3.9%上升至4%。11月通脹率為兩年多來最低位。調查顯示，經濟學家原本預期英國12月通脹率為3.8%。在最近幾個月通脹率降幅超過預期之後，這項數據可能會引起英國央行的擔憂。
投資者周三降低了對英國央行降息的預期，此前數據顯示英國消費者通脹意外加速。利率掉期市場預計，英國央行在5月前料降息12個基點，這意味著央行在5月降息25個基點的可能性有50%，週二消化的可能性為80%。市場現預計，截至2024年底，英國央行將累計降息略多於100個基點，週二的預期為122個基點，這意味今年料降息四次，而不是五次。
技術圖表見RSI及隨機指數已明顯上升，匯價暫且亦可守在50天平均線1.26水準上方，短線呈回穩傾向。當前阻力位則預料在1.2760及1.2830，下一級關鍵指向1.30關口。反之，若後市明確下破1.26水準，將會打破過去約三個月的上升態勢。預計較大支撐將看至1.25及1.2370水準。
預估波幅：
阻力1.2760 – 1.2830 - 1.3000** - 1.3144*
支持1.2600* - 1.2500 – 1.2370
本週要聞：
16/1
英國12月請領失業金人數較前月增加1.17萬
英國截至11月的三個月ILO失業率為4.2%
英軍截至11月的三個月就業崗位較前三個月增加7.3萬個
英國截至11月的三個月平均每週薪資所得較上年同期成長6.5%
英國截至11月的三個月平均每週薪資所得(不包括獎金)年增6.6%
17/1
英國12月消費者物價指數(CPI)較上年同期上升4.0%
英國12月扣除能源、食品和菸酒的核心CPI較前月上升0.6%
英國12月消費者物價指數(CPI)較前月上升0.4%
英國12月扣除能源、食品和煙酒的核心CPI較上年同期上升5.1%英國12月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)較上年同期上升4.0%
英國12月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)較前月上升0.4%
英國12月零售物價指數(RPI)較前月上升0.5%
英國12月零售物價指數(RPI)較上年同期上升5.2%
英國11月房價較上年同期下跌2.1%，創2011年以來最大跌幅
CHF 瑞郎- 美元/瑞郎呈現初步築底回升
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正為上行，預期美元兌瑞郎短線正醞釀回升走勢；而自去年11月下跌所形成的下降趨向線位於0.8550，剛在本週早段已初步破位，可望扭轉近月跌勢。較大阻力參考去年12月8日高點0.8820水平以至0.90關口，下一級指向1.00。至於下方支撐料為25天平均0.8540及0.8460，下一級指向0.8330。
預估波幅：
阻力0.8820 – 0.9000 – 1.0000
支持0.8540 - 0.8460 - 0.8330
AUD 澳幣- 澳幣探試0.65支撐，呈技術超賣
澳幣兌美元走勢，技術圖表所見， RSI及隨機指數正處超賣區域，預料澳幣兌美元短線下跌幅度或收歛。當前阻力料為0.66及0.68，下一級看至0.70關口。支援位預估在0.65關口0.6330，下一級指向0.62。
預估波幅：
阻力0.6600 – 0.6800 - 0.7000*
支持0.650 – 0.6330 – 0.6200
本週要聞：
16/1
澳洲11月對中國的銅礦石/精礦出口量創2020年以來單月最高
澳洲1月WESTPAC-MI消費者信心指數-1.3%至81.0
關注焦點：
週四：澳洲12月就業數據(08：30)
NZD 紐元- 風險偏好明顯弱化，紐元走勢承壓
紐元兌美元走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數已見陷於超賣區域，可望紐元近日弱勢或稍微減緩。預計當前重要支援位在250天平均線0.6110，要留意故若然後市失守此區將意味著紐元即將結束過去兩個多月的升勢，下一級支持看至及200天平均線0.6080及0.60關口，其後支撐預估在0.5930水平。至於當前阻先會參考25天平均線0.6250及去年7月14日高點0.6411，下一級關鍵指向0.65關口。
預估波幅：
阻力0.6260 – 0.6411 – 0.6500
支持0.6120* - 0.6090 – 0.6000 - 0.5930
CAD 加幣- 通脹數據減緩加拿大減息緊迫性
美元兌加幣走勢，技術圖表見， MACD剛為上破了信號線，10天平均線升破25天平均線形成黃金交叉，再加上匯價此前去年年底多日在1.3170水準止住跌勢，很大機會是在醞釀短線反撲的跡象。當前阻力預料1.35水準，較大阻力預估為1.3620及1.3750水準。支撐位繼續留意1.3170，較大支撐指向1.31以至1.30關口。
預估波幅：
阻力1.3500 - 1.3620 – 1.3750
支持1.3170* - 1.3100 - 1.3000
本週要聞：
16/1
加拿大12月工業價格指數月率-1.5%，年率-2.7%
CL 紐約期油- 嚴寒天氣幹擾石油，油價重新走穩
油價週三再復走穩，嚴寒給美國部分石油生產造成乾擾，抵消了中國經濟成長令人失望引發的對能源需求的擔憂。美國原油期貨上漲0.16美元，報72.56美元。美國產油大州北達科他州表示，華氏零度以下的氣溫導致該州石油產量下降65萬至70萬桶/日，降幅超過通常產量的一半。另外，投資者一直在關注紅海衝突，儘管人們愈發擔心油輪不得不暫停或調整航線，進而提高運輸成本並拖延交貨時間，但迄今為止，這並未給油價帶來支撐。樂觀的石油輸出國組織(OPEC)堅持其對2024年全球石油需求相對強勁增長的預測，並稱2025年石油使用量將在中國和中東的帶動下強勁增長。
技術圖表所見，RSI及隨機指數已告回升，可望油價仍有重新走高的傾向。支持料為71.10及70美元關口，下一級看至69.20及67.70美元。至於較近阻力料為50天平均線73.90美元，較大阻力預料在75.50美元，進一步看至去年12月26日高點76.18以至80關口。
預估波幅：
阻力73.90 – 75.50 – 76.18 – 80.00
支持71.10 - 70.00* – 69.20 – 67.70
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