縱橫匯海 2024年9月23日
縱橫匯海 2024年9月23日
關注焦點:
周二:
澳洲央行議息決議 (12:30)
美國9月消費者信心指數 (22:00)
周四:
瑞士央行議息決議 (15:30)
美國8月耐用品訂單 (20:30)
美國第二季GDP (20:30)
鮑威爾發表預錄製講話 (21:20)
周五:
美國8月PCE物價指數 (20:30)
今日重要經濟數據:
07:00 澳洲9月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧前值48.5
07:00 澳洲9月服務業PMI初值‧前值52.5
07:00 澳洲9月綜合PMI初值‧前值51.7
15:15 法國9月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測44.3‧前值43.9
15:15 法國9月服務業 PMI初值‧預測52.5‧前值55.0
15:15 法國9月綜合 PMI初值‧預測50.6‧前值53.1
15:30 德國9月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測42.3‧前值42.4
15:30 德國9月服務業 PMI初值‧預測51.0‧前值51.2
15:30 德國9月綜合 PMI初值‧預測48.2‧前值48.4
16:00 歐元區9月製造業 PMI初值‧預測45.6‧前值45.8
16:00 歐元區9月服務業 PMI初值‧預測52.1‧前值52.9
16:00 歐元區9月綜合 PMI初值‧預測50.5‧前值51.0
16:30 英國9月綜合 PMI初值‧預測53.5‧前值53.8
16:30 英國9月製造業 PMI初值‧預測52.5‧前值52.5
16:30 英國9月服務業 PMI初值‧預測53.5‧前值53.7
18:00 英國9月CBI總工業訂單差值‧前值負22
21:45 美國9月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測48.5‧前值47.9
21:45 美國9月服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測55.3‧前值55.7
21:45 美國9月綜合採購經理人指數(PMI)初值‧前值54.6
新聞簡要:
9月20日
美聯儲理事沃勒稱疲軟的通脹數據鞏固了降息50個基點的理由
美聯儲理事鮑曼稱反對大幅降息是因通脹數據仍高於目標
XAU 倫敦黃金 ─ 黃金續破紀錄高位,中東緊張局勢提供助力
美聯儲在上周三宣佈減息50個基點,將指標政策利率區間下調至4.75-5.00%,這是四年多來首次降息。此舉標誌著美國貨幣政策的重大轉折,同時也表明美聯儲對通脹率繼續向目標水平回落越來越有信心。美聯儲主席鮑威爾表示,大幅降息意在表明決策者在通脹緩解之際維持低失業率的決心。美聯儲決策者預計今年年底前將再降息50個基點,市場的預測則更偏鴿派,預計到年底降息73個基點,到明年底將達到中性利率2.85%。美聯儲聲明和最新季度經濟預測發布後,美元在一段反覆波動後仍然承壓;美元指數上周五在歐洲時段曾跌見至100.41,而於周三曾跌見至一年多來的最低點 100.21。接下來到本周將會關注美國、歐洲和日本的採購經理人指數(PMI),美國消費者信心指數和美國第二季國內生產總值(GDP)終值;另外,亦要留意澳洲央行及瑞士央行將公布貨幣政策決定。
倫敦黃金走勢上周先抑後揚,並且再為刷新紀錄高至2620美元上方,一方是受惠於美聯儲啟動貨幣寬鬆周期,美元走軟,而地緣政治風險亦為金價上揚提高助力。金價到上周五首次突破2,600美元大關,延續了受美國進一步降息押注和中東緊張局勢加劇提振的漲勢。技術走勢而言,縱然金價仍處於高位區間,但金價自本月初以來已升逾100美元,以至RSI及隨機指數已處於嚴重超買區域,故短期須提防若金價或正醞釀一波調整走勢。較近支撐會先看2600及2580,下一級預料在2550,關鍵矚目於2530美元,為延伸自八月以來的上升趨向線位置,若然後市失守此區,料金價的回調幅度或見猛然加劇。黃金比率計算,23.6%及38.2%的調整幅度在2562及2524美元,擴展50%及61.8%為2493及2462美元。當前阻力將會指向2630以至2650美元,下一級看至2700;中線目標市場大多已直指3000美元關口。
倫敦黃金9月23日至27日預測波幅:
阻力 2632 – 2661 – 2682 - 2722
支持 2618 – 2604 – 2582 - 2554
倫敦黃金9月23日
預測早段波幅:2614 – 2628
阻力 2642 – 2554 – 2674
支持 2602 – 2586 – 2572
SPDR Gold Trust黃金持有量:
9月9日–862.74噸
9月10日–864.46噸
9月11日–866.18噸
9月12日–870.78噸
9月13日–870.51噸
9月16日–872.23噸
9月17日–872.23噸
9月18日–872.23噸
9月19日–873.96噸
9月20日–875.39噸
9月20日上午定盤價:2606.45
9月20日下午定盤價:2605.85
XAG倫敦白銀 ─ 白銀呈技術超買,踏入整固態勢
倫敦白銀方面,技術圖表可見,RSI及隨機指數已告走低,短線出現調整的風險正在加劇。較近支持預料在30.70及30關口,下一級看至25天平均線29.40及29美元。至於阻力位預估在31.50,下一級參考7月高位31.75及32.50。
倫敦白銀9月23日至27日預測波幅:
阻力 31.40 – 31.95 – 32.25 – 32.55
支持 30.85 – 30.25 – 29.65 – 29.10
倫敦白銀9月23日
預測早段波幅:30.90 – 31.30
阻力 31.45 – 31.65 – 31.80 – 32.10
支持 30.75 – 30.40 – 30.00 – 29.65
iShares Silver Trust白銀持有量:
9月9日–14,480.22噸
9月10日–14,545.49噸
9月11日–14,545.49噸
9月12日–14,545.49噸
9月13日–14,575.29噸
9月16日–14,389.42噸
9月17日–14,341.18噸
9月18日–14,295.78噸
9月19日–14,295.78噸
9月20日–14,239.03噸
EUR 歐元 ─ 歐元站穩1.10關口,再為考驗1.12阻力
歐元兌美元走勢,技術圖表見,在上周三及周四兩日匯價明顯守住了1.10關口,以至MACD指標正上破訊號線,預料歐元可維持走穩傾向,當前關鍵是1.12,在8月下旬匯價曾在此關口遇阻後回落,因此,若然今趟可突破,則視為以技術後抽的姿態再為延伸近月以來的升浪,之後伸標將參考去年7月高位1.1275以至1.15關口。支持位回看1.1060及1.10,較大支撐料為1.0950及1.0880水平。
美聯儲以大幅降息50個基點開啟寬鬆周期,這是2007 年以來首見。這反過來也加大了歐洲央行在 10 月份會議上降息的可能性。目前,市場認為歐洲央行下月降息的可能性為三分之一。歐元兌美元走勢,技術圖表見,在月中兩日匯價明顯守住了1.10關口,以至MACD指標正上破訊號線,預料歐元可維持走穩傾向,當前關鍵是1.12,在8月下旬匯價曾在此關口遇阻後回落,因此,若然今趟可突破,則視為以技術後抽的姿態再為延伸近月以來的升浪,之後伸標將參考去年7月高位1.1275以至1.15關口。支持位回看1.1060及1.10,較大支撐料為1.0950及1.0880水平。
預估波幅:
阻力 1.1200* – 1.1275 - 1.1500
支持 1.1060 - 1.1000* - 1.0950 -1.0880
新聞簡要
9月20日
歐元區9月消費者信心指數初值為負12.9
關注焦點:
周一:歐元區9月PMI
周二:德國9月Ifo企業景氣判斷指數
JPY 日圓 ─ 日本央行對加息採取謹慎立場,日圓延續回跌態勢
日本央行周五一如市場普遍預期,以全票通過維持隔夜拆款利率目標在0.25%不變。央行堅持其觀點,認為經濟仍處於溫和復甦的軌道上,但表示通脹正在緩解並處於目標水平。同日公佈的消費者物價數據顯示,8月核心通脹率上升至2.8%,整體通脹率達到3.0%。此外,日本央行對經濟增長持樂觀態度,並暗示將審慎地進一步收緊政策。
美元兌日圓上周五走強,創下兩周來的最高水平,日本央行維持利率不變並表示不急於再次加息。日本央行總裁植田和男在央行行動後的新聞發佈會上表示,日本央行有時間關注全球經濟不確定性帶來的影響,並補充說,日本央行的貨幣政策決定將基於 "經濟、價格和金融發展"。日本央行將利率穩定在 0.25%,此舉在市場普遍預期之中。美元兌日圓升見至 144.40水準上方,達到 9 月初以來的最高水平。
美元兌日圓在上周逐步走高,脫離9月16日觸及的低位139.56。技術圖表可見,RSI及隨機指數剛自超賣區域出現回升,預料美元兌日圓沽壓在短期或可稍為減緩,甚至有可能正醞釀較有力度的反彈。當前阻力可先留意25天平均線143.80,在上周五已初步破位,倘若後市尚仍見是明確作出突破將更為鞏固美元將開展新一浪升勢。較大阻力預料為145.60及147.20水準,中期關鍵指向150關口。至於下方較近支持預估在141.80及140.30水準,進一步參考138。
預估波幅:
阻力 143.80 - 145.60 – 147.20 – 150.00*
支持 141.80 - 140.30 – 138.00
GBP 英鎊 ─ 英鎊呈技術超買
英倫銀行周四將指標利率維持在5.0%,並投票決定在未來12個月內將英國政府債券持倉再減少1,000億英鎊。投資者認為英倫銀行未來的降息速度將慢於美聯儲,預計到明年6月,英倫銀行會再進行四到五次25個基點的降息。技術圖表所見,隨機指數正自超買區域回跌,而英鎊兌美元暫見在1.33關口遇阻,之前在8月底已曾衝擊此區但其後還是回跌,因此預料英鎊短線有機會再行走低。支持位回看25天平均線1.3140及1.30關口,較大支撐預料為1.2910水平。向上阻力繼續留意1.33,下個關鍵阻力預估在1.35及1.3650水準。
預估波幅:
阻力 1.3300* - 1.3500 – 1.3650
支持 1.3140 - 1.3000 - 1.2910
關注焦點:
周一:英國9月PMI (16:30)
CHF 瑞郎 ─ 瑞郎維持區間上落
美元兌瑞郎走勢,技術圖表見,近月以來RSI及隨機指數均呈上落,預料短期美元兌瑞郎仍會延續著區間上落的格局。當前阻力預料在0.8550及0.8680,下一級留意0.8750及200天平均線0.8820水準。至於較近支撐0.84,之後將矚目於9月6日低位0.8374,再而破位料見美元跌勢加劇,其後支撐則會參考2023年12月28日低位0.8331,中線關鍵指向0.80關口。
預估波幅:
阻力 0.8550 - 0.8680 – 0.8750 - 0.8820
支持 0.8400 – 0.8374 - 0.8331 – 0.8000*
關注焦點:
周四:瑞士央行議息決議 (15:30)
AUD 澳元 ─ 澳美減息步伐差異支撐澳元
市場走勢暗示美聯儲在 11 月再次降息 50 個基點的可能性接近 49%,並已消化今年年底前降息 74.8 個基點。預計到 2025 年底,美聯儲的政策利率將為 2.85%,目前認為這是美聯儲對中性利率的估計。 這一鴿派前景增強了人們對美國經濟持續增長的希望,並引發了風險資產的大幅反彈。與全球經濟增長和大宗商品價格相關的貨幣也從中受益,澳元兌美元上周最高觸及 0.6839。
技術圖表所見,澳元兌美元本月在200天平均線企穩後重新上揚,而RSI及隨機指數亦同樣均告上行,可望澳元短線可再為探高,其後目標預料在0.6880以至0.70關口,中線關鍵參考去年2月高位0.7157。支持位先會留意25天平均線0.6740及0.6560,下一級料為0.65水準。
預估波幅:
阻力 0.6880 – 0.7000 – 0.7157
支持 0.6740 - 0.6560 - 0.6500
NZD 紐元 ─ 紐元延續持穩走勢
紐元兌美元走勢,技術圖表所見,若以八月以來的漲幅計算,38.2%及50%的調整幅度為0.6125及0.6075,擴展至61.8%的幅度則在0.6020。8月15日低位0.5970則為另一參考,下一個依據為8月5日低位0.5849。至於上方阻力估計為0.6280,較大阻力位看至0.6330以至0.64水準。
預估波幅:
阻力 0.6280 - 0.6330 - 0.6400
支持 0.6125 - 0.6075 – 0.6020 – 0.5970
CAD 加元 ─ 加元升幅受限,料再陷回跌風險
美元兌加元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數亦已告回升,以至MACD指標亦見上破訊號線,預料美元兌加元有初步喘穩傾向,當前上望阻力位估計在50天平均線1.3660水準,下一級看至1.37及1.3750水平,關鍵指向1.38。至於下方支撐預料在1.3520,再而看至1.3440及1.3360水準,關鍵支持參考1.3174,為2023年12月低位。
預估波幅:
阻力 1.3660 - 1.3700 - 1.3750 – 1.3800
支持 1.3520 – 1.3440 – 1.3360 – 1.3174*
關注焦點:
周五:加拿大7月GDP
CL 紐約期油 ─ 油價重拾上升步伐,受助於美國降息和原油庫存下降
油價周五小幅收低,但周線連續第二周上漲,這得益於美國降息和美國供應下降。美國原油期貨收跌 0.03 美元,或 0.4%,結算價報 71.92 美元。油價周四上漲逾1%,此前一天美聯儲大幅降息50個基點。上周美國原油庫存降至一年最低,為油價提供了更多支撐。
技術圖表所見,RSI及隨機指數正處上揚,預示油價短期維持回升階段。當前阻力位預估在72.50美元;關鍵則在下降趨向線73.30美元,若然油價後市可突破此區,亦即近兩個月的技術弱勢得以扭轉,延伸目標看至74.50及100天平均線77.10美元。至於下方支持預料在70及69.60,較大支撐預估在68.60及67.20美元。
預估波幅:
阻力 72.00 – 73.30* – 74.50 – 77.10
支持 70.00 – 69.60 - 68.60 - 67.20
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