縱橫匯海 2010年1月6日
縱橫匯海 2010年1月6日
橫崖連綿未斷‧美元巍然挺立
今日重要經濟數據公佈：
16:43 意大利 12月Markit服務業採購經理人指數(PMI) ‧ 前值: 49.8
16:48 法國 12月CDAF服務業採購經理人指數(PMI) ‧ 前值: 60.9 ‧ 預測: 59.3
16:48 法國 12月CDAF服務業採購經理人指數(PMI) ‧ 前值: 60.9 ‧ 預測: 59.3
16:53 德國 12月Markit服務業採購經理人指數(PMI) ‧ 前值: 51.4 ‧ 預測: 53.1
16:58 歐元區 12月Markit服務業採購經理人指數(PMI) ‧ 前值: 53.0 ‧ 預測: 53.7
16:58 歐元區 12月Markit綜合採購經理人指數(PMI) ‧ 前值: 53.7 ‧ 預測: 54.2
17:28 英國 12月CIPS服務業採購經理人指數(PMI) ‧ 前值: 56.6 ‧ 預測: 56.6
18:00 歐元區 10月工業訂單年率 ‧ 前值: -16.5%
18:00 歐元區 11月生產物價指數(PPI)月率 ‧ 前值: +0.2% ‧ 預測: +0.2%
18:00 歐元區 11月生產物價指數(PPI)年率 ‧ 前值: -6.7% ‧ 預測: -4.5%
18:00 歐元區 10月工業訂單月率 ‧ 前值: +1.5%
18:00 意大利 12月消費物價指數(CPI)月率初值 ‧ 前值: +0.1%‧ 預測: +0.1%
18:00 意大利 12月消費物價調和指數(HICP)年率初值 ‧ 前值: +0.8%‧ 預測: +1.0%
18:00 意大利 12月消費物價調和指數(HICP)月率初值 ‧ 前值: +0.1%
18:00 意大利 12月消費物價指數(CPI)年率初值 ‧ 前值: +0.7%‧ 預測: +0.9%
21:15 美國 12月ADP民間就業人數變動 ‧ 前值: 減少16.9萬人‧ 預測: 減少7.3萬人
23:00 美國 12月ISM非製造業採購經理人指數(PMI) ‧ 前值: 48.7 ‧ 預測: 50.0
倫敦黃金: 回穩階段蓄勢待發
倫敦黃金於週一開市1095水平衝上1120上方，週二金價升幅稍緩，曾進一步走升至1127.70美元，再而回落至1118，其後金價處於1120上方窄幅遊走。圖表走勢所見，自去年12月21至今，似乎正形成一雙底型態，12月21日高位為1118.70，12月28日高位1113.60，而金價在本週一大幅上漲後，雖然連同週二晚出現兩度回落，但均於1115水平見觸底反彈；換句話說，金價回落而未有跌破前期兩個頂部之情況下，則僅視作為後抽姿態，若果金價仍可順利穩住於上述兩區，則目前正是黃金蓄勢待發之時，準備爆發又一輪上升行情。輔助指標亦見支持金價上升之趨向，MACD於0軸下方重新上破訊號線，相對強弱指標(RSI)維持向上，隨機指數(STC)亦正緩緩步出超賣區域，4天與9天平均線正構成利好交叉；還待一個確定就是價位上之突破，初步估計1142水平將為此重要關卡。去年12月中旬時間，金價就是多次向此區衝擊，但屢試屢敗繼而就此墜落至1100下方，因此今趟若可舊地重遊，應當加緊提防金價未必會一次性即可成功試破；當然若金價終可成功突圍，幾可象徵著金價大有機會重拾升軌。去年12月3日的紀錄高位1226.10下跌至12月22日低見1074.10美元，黃金比率計算，50%及61.8%反彈水平可望達至1150及1168水平。即市較近阻力預估為1129及1136水平。下方較近支持預計為1117及1113水平，倘若後市意外跌破1100區域，則恐防金價尚見反覆下試，下一級支持預估先為1088水平。
倫敦黃金1月6日
預測早段波幅：1117 - 1126
阻力位：1134 - 1148
支持位：1111 - 1106
倫敦白銀: 挑戰上頂備戰升格
黃金兌白銀比率09年收於64.27，08年收於80.31，顯示去年白銀表現其實較黃金為優越，有「商品大王」之稱的國際投資者羅傑斯亦曾於去年提及白銀未來之上升潛力不容忽視。不過，市場焦點仍是被黃金第四季的瘋狂漲幅所吸引著，10月份黃金兌白銀比率觸及年內低位58.71後，持續處於緩步上升走勢，其時亦黃金正挑戰千元地位的時刻，估計黃金兌白銀比率之上行趨向仍可望持續，過去兩個月三度受制之65水平將為當前重要阻力，而正正在本週一，黃金兌白銀之比率則為65.32，週二回落至64水平。若果可明確突破65，可望更上一層樓以250天平均線66.80為目標，中期較重要阻力區域在72.80-73.80。另一方面，由於自去年10月此比率處於緩步上升，引伸一上升趨向線在64水平，另外50天平均線為63.30，若果失守則或見白銀表現將會在短期一段時間較黃金為優越。
倫敦白銀方面，銀價在去年12月反覆起伏，但週初兩日漲幅已衝破了前期高位，亦突破了25天及50天平均線。目前25天及50天平均線分別位於17.49及17.54美元，趨向線位置則為17.50，估計銀價若可企穩此區域，將傾向繼續走高，預計上試目標可看至17.91及18.11美元，進一步目標則為18.68水平。下方支持預估為17.20水平，關鍵為16.80水平，此區為三頂頸線，亦可說是一列上升趨向線，預計若失守此區將見銀價再有下挫風險，下一層支撐則指向25週平均線16.53及50日保歷加通道底部16.15美元。
倫敦白銀1月6日
預測早段波幅：17.68 - 18
阻力位：18.13 – 18.68
支持位：17.55 – 17.30
歐元: 區間拉据待變
預估波幅：
阻力 –1.4450*‧1.4500/25*‧1.4665‧1.4800
支持 –1.4360‧1.4300‧1.4200/35*‧ 1.4080/1.4100‧1.4000
歐盟統計局週二公佈，歐元區16國12月消費者物價調和指數(HICP)較上年同期增長0.9%，11月時為增長0.5%。數據符合預期，主要是油價上漲推動，2008年12月原油價格幾乎是上月油價區間每桶70-77美元的一半。初估值未提供月度比較數據和分項細節，這部分數據將於1月15日公佈。12月的通脹數據仍距歐洲央行的目標甚遠，歐洲央行中期通脹率目標為低於但接近2%，這令儘管在經濟開始復甦的情況下，近期仍不太可能加息。
歐元兌美元週二早段曾升見1.4483，但隨後盡數回吐漲幅，走低至1.4350。預計較近阻力見於1.4450，至於1.45關口連同25天平均線1.4525將為關鍵區域，破位才可見歐元開啟明確之反撲走勢；下一級上試目標則可看至100天平均線1.4665及1.48水平。下方較近支持見於10天平均線1.4350及1.43，目前200天平均線處於1.4235，連同1.42關口，則為當前重要支撐，由於同時為8月下旬以至9月份之整固底部，故亦有著其參考價值；向下破位下一級支持將看至1.4080/1.41；至於1.40則為重要之心理關口。
日圓: 止跌回升跡象
預估波幅：
阻力 – 91.00‧90.40 ‧89.80
支持 – 93.20‧93.70*‧95.00‧96.80
日本傳媒報導，日本財務大臣藤井裕久因健康理由將會辭職. 但首相鳩山由紀夫要求他留任。部份市場分析師認為，若藤井辭職，可能會引發日圓被拋售，因為藤井給人一種印象是他可以接受日圓走強。而現時日本財務副大臣野田佳彥、或另一財務副大臣峰崎直樹,和國家戰略局擔當大臣菅直人等，將可能繼任新財務大臣的人選之一。
日圓週一觸及低位93.21，稍微突破上週四低位93.1不過再未有明顯擴展弱勢之情況下，誘發技術反彈，週二回升至接近91水平。週線圖見日圓上週低位正好觸及一起始自08年8月17日低位110.66之大型下降趨向線，換句話說，若果93水平於本週見較明顯之失守，將更好確認日圓中期弱勢之持續。不過，短線要留意相對強弱指標已出現掉頭跡象，隨機指數處持平，日圓此段弱勢或暫為緩止，甚或有進一步反彈動力。較近阻力預估將以92水平之頸線作反壓，其後阻力位先看91水平及25天平均線90.40，進一步關鍵在50天均線89.80。而現階段重要支持則在250天平均線93.70水平，下一級支撐在95水平。若果以首個底部與頸線相距440幅度計算，潛在延伸目標可看至96.80。
英鎊: 衝高回落弱勢持續
預估波幅：
阻力 – 1.6025‧1.6150‧1.6240‧1.6360
支持 –1.5900/20‧1.5700/20*
英鎊兌美元週一曾經升達1.6240，英國製造業活動數據和抵押貸款批準數據好於預期，使市場樂觀認為經濟狀況在好轉，但這部分漲幅之後逐漸消散。週二，英鎊走勢持續疲軟，低見1.5986。英國大選即將進行之際，市場對英國經濟狀況不佳及債務負擔沉重感到擔憂。英鎊兌美元週一小幅上揚，因英國製造業活動數據和抵押貸款批準數據好於預期，使市場樂觀認為經濟狀況在好轉，但這部分漲幅之後逐漸消散。市場對英國脆弱的經濟仍然感到擔憂，這將使英國央行無法在近期結束超寬鬆的貨幣政策。在對英國如何處理日漸膨脹的財政赤字感到擔憂之際，投資者也愈發關注未來幾個月將進行的大選。投資者尤其擔心，在議會中任何一黨派均不能佔有優勢的情況下，政府在制定旨在削減財政赤字的措施將會面臨巨大的困難。英國央行將在週四舉行貨幣政策會議，市場普遍預計其資產購買計劃和指標利率水平都將維持不變。
圖表走勢分析，英鎊走勢自09年6月為兩趟較大型之起伏走勢，10月13日低位為1.5705，圖表並見250天平均線處於1.5720，因此若果後市仍見英鎊承壓，亦將依據以此區為判斷弱勢會否持續之關鍵。目前較近支持可參考1.5900/20水平。當前阻力先為10天平均線1.6025及1.6150；估計1.6240水平仍見較關鍵阻力。
瑞郎: 區間突破尚見延伸空間
預估波幅：
阻力 –1.0250‧1.0200‧1.000‧0.9950
支持 –1.0400‧1.0500/50*‧1.0700**‧1.0830
瑞郎兌歐元週二從近10個月高位回落，脫離1.48瑞郎大關，該水準被一些分析師看作是瑞士央行干預的新門檻。瑞郎兌美元盤初漲至12月11日以來最高。瑞士交易商之間盛傳，若歐元兌瑞郎跌破1.4800瑞郎，將會開啟跌向1.4500瑞郎走勢。市場人士認為，瑞士央行不會樂見如此發展，因瑞士經濟復甦持續不穩。市場人士臆測，新上任的央行總裁希爾德布蘭德可能會出手，在該水準附近支撐歐元兌瑞郎。
瑞郎兌美元方面，目前較近將矚目於1.04水平，為近兩週之要支持線；估計1.05則為下一個重要關口，瑞郎在12月份曾出現五個交易日貼近1.05關口附近橫盤，故此這個關鍵亦將成瑞郎之重要支撐，若果失守，瑞郎弱勢將顯得更淋漓盡致，下一級支持預估為1.0550，關鍵支撐將為1.07水平，為9月初之重要支撐水平；中期目標則可看至250天平均線1.0830。阻力位見於1.0250，下一級阻力將指向1.02關口，後市延伸目標可指向1.00及0.9950。
澳元: 堅守0.89防線後市偏穩
預估波幅：
阻力 – 0.9200‧0.9330
支持 –0.9000‧0.8900‧0.8740/50
澳洲公佈11月份新屋建築許增加5.9%，比市場預期的增加3.0%升近一倍，而車輛銷售等經濟數據亦令人振奮，預示經濟成長將再持續，增加下月央行再度加息的預期。
技術走勢分析，0.89水平為澳元前期之重要阻力，但在上週突破後，雖然美元回升一度對澳元造成打壓，但亦剛好在0.89水平附近再現回升動力，可見0.89此水準在本週仍具參考價值。預估較近支持為10天平均線25天平均線0.90，亦要留意本週澳元若未可守穩0.89，則示意澳元上漲勢頭未為穩固，並反見有回壓需要；下一級支持將看至0.8740/50水平。不過，週初澳元可踏穩0.90再上揚，則似乎澳元仍傾向繼續向上伸展，面臨的重要阻力在0.92水平，若可攻克此區下一個目標預估為0.9330水平。
紐元: 持續試高傾向
預估波幅：
阻力 – 0.7460‧0.7520
支持 – 0.7290‧0.7170‧0.6960/0.7000‧0.6940
紐元兌美元週二升至接近六週高位0.7390，兌日圓位於九週高位，因對經濟復甦的希望重燃，令風險偏好明顯改善，從而對紐元構成支撐。紐西蘭經濟前景正面加上商品價格反彈，都給紐元帶來利好。不過流動性低下可能會影響到匯價。投資者等待週五美國公佈非農就業報告，可能為美元提供指引。而紐西蘭方面則定於週四公佈11月貿易數據，市場預計當月貿易逆差會微幅縮窄至4億紐元。
圖表走勢分析，紐元兌美元在過去兩個月於兩列趨向線之間緩步下行，下方為起始自10月之下降趨向線，紐元於12月23日碰及趨向線後則持續反彈，目前趨向線支撐見於0.6940，可望為後市之關鍵參考，破位不排除紐元仍有一浪較深幅之下滑。短期則預估較近支持位在0.7290及25天平均線0.7170，0.6960-0.7000區域則為重要支持區。由於紐元在週一已見突破起始自10月下旬之下降趨向線，估計紐元此段反撲將有機會以更凌厲姿態延續；其後目標可看至07460及0.7520。
加元: 區間爭持待變
預估波幅：
阻力 –1.0330 ‧1.0300‧1.0200‧1.0000
支持 –1.0580‧1.0600‧1.0720‧1.0800
加拿大統計局週二公佈，11月生產者物價指數(PPI)較前月上漲1.0%，較上年同期下降2.8%，主因油價和金屬價格上漲。11月原材料價格攀高2.2%。
圖表走勢所見，現階段較近支持見於1.0580/1.0600，較大支持位在25週平均線1.0720。倘若1.08失守，則有機會回試9月尾之低位1.10關口。週二高位觸及1.0334，可望為首個重要阻力，而起始自08年3月0.9708之趨向線則設立另一重要阻力在1.03水平，估計突破此區將可望加元踏入另一上升旅程，下一級目標將可直指去年10月中高位1.02水準，其後有機會衝擊1.00關口。
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