縱橫匯海 2018年 11月21日

2018/11/21 18:12:59 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
21 Nov

縱橫匯海 2018年 11月21日


本周關注焦點:
11月21日(星期三)
美國10月耐用品訂單月率
美國10月扣除運輸的耐用品訂單月率
美國一週首次申領失業援助人數
美國初請失業金人數四週均值
美國續請失業金人數
美國10月成屋銷售年率
美國10月成屋銷售變動月率
美國10月領先指標月率
美國11月密西根大學消費者信心指數終值

11月23日(星期五)
美國11月Markit綜合PMI初值
美國11月Markit製造業PMI初值
美國11月Markit服務業PMI初值

今日重要經濟數據:
17:30 英國10月公共部門凈借款(PSNB)‧預測53.50億‧前值32.59億
17:30 英國10月公共部門收支短差(PSNCR)‧前值158.46億
20:00 美國前週MBA抵押貸款市場指數‧前值316.7
20:00 美國前週MBA抵押貸款再融資指數‧前值824.7
21:30 美國10月耐用品訂單月率‧預測-2.5%‧前值+0.7%
21:30 美國10月扣除運輸的耐用品訂單月率‧預測0.4%‧前值持平
21:30 美國10月扣除國防的耐用品訂單月率‧前值-0.7%
21:30 美國10月扣除飛機的非國防資本財訂單‧預測+0.2%‧前值-0.1%
21:30 美國一週首次申領失業援助人數(11月17日當週)‧預測21.5萬人‧前值21.6萬人
21:30 美國初請失業金人數四週均值(11月17日當週)‧前值21.525萬人
21:30 美國續請失業金人數(11月10日當週)‧預測163.5萬人‧前值167.6萬人
21:30 加拿大9月批發貿易月率‧預測+0.3%‧前值-0.1%
23:00 美國10月成屋銷售年率‧預測520萬戶‧前值515萬戶
23:00 美國10月成屋銷售變動月率‧預測+1.0%‧前值-3.4%
23:00 美國10月領先指標月率‧預測0.1%‧前值0.5%
23:00 美國11月密西根大學消費者信心指數終值‧預測98.3‧前值98.3
23:00 美國11月密西根大學消費者現況指數終值‧前值113.2
23:00 美國11月密西根大學消費者預期指數終值‧前值88.7
23:00 美國11月密西根大學消費者一年通脹預期終值‧前值2.8%
23:00 美國11月密西根大學消費者五年通脹預期終值‧前值2.6%

本周要聞
周日/APEC峰會史上首次未發表聯合公報,因中美分歧加深

周一/美國紐約聯儲總裁威廉姆斯預計下月將繼續逐步收緊政策

美國11月NAHB房屋市場指數為60

周二/美國10月房屋開工上升1.5%
美國10月房屋開工年率為122.8萬戶
美國10月建築許可減少0.6%
美國10月建築許可年率為126.3萬戶

11月20日
倫敦黃金上午定盤價:1223.10
倫敦黃金下午定盤價:1223.00

美國10月房屋開工增長,但潛在趨勢仍疲弱

美國10月房屋建築增長,因多戶住宅項目反彈,但獨棟房屋建築連續第二個月下滑,暗示地產市場因抵押貸款利率上升而陷入疲弱。美國商務部周二公布的這份報告的其他細節也較為疲弱。10月建築許可下降0.6%,至126.3萬戶;住宅建築完工量為一年來最低水平。房屋開工增長1.5%,經季節調整後年率為122.8萬戶。今年前九個月,住宅投資減少,第四季度的經濟增長可能仍將受到房地產行業的拖累。經濟學家預計,到2019年上半年,樓市活動仍將保持疲弱。

XAU 倫敦黃金 - 金價處於三角探頂

美元指數周一觸及兩周低位96.11,已觸及起延自九月份的上升通道底部,這段時間美指分別三度碰及通道頂部及底部,目前再次探底,故破位與否料成後市走向關鍵。若然跌破,或將開展又一輪下跌行情。以此段升幅的黃金比率計算,38.2%的回調水準為96.20,接近周初低位,若擴展至50%及61.8%則會下延至95.75及95.30水平。反之,若又一次守著通道底部,則可望保持於通道內再作上揚,較近阻力可先留意96.75及97.40水平。

倫敦黃金方面,金價近月來處於三角型態內爭持,當前正探試著三角頂部1228,若然可明確破位,料將伸延另一浪升幅,其後阻力將看至1239及1246,進一步預估為1255美元。不過,相對強弱指標及隨機指數均已陷於超買區域,上破頂部的動力或受限。至於三角底部為1201,亦需提防金價跌破此區在技術上將終止了自八月中旬以來的上升態勢。至於目前較近支持估計在1216及1212水平。

倫敦黃金2018年11月21日
預測早段波幅:1216 – 1226
阻力位:1233 – 1242 – 1246
支持位:1212 – 1203 – 1194

SPDR Gold Trust黃金持有量:
10月29日–754.94 噸
10月30日–754.94 噸
10月31日–754.06 噸
11月1日–760.82 噸
11月2日–759.06 噸
11月5日–757.29 噸
11月6日–756.70 噸
11月7日–755.23 噸
11月8日–755.23 噸
11月12日–762.00 噸
11月13日–761.16 噸
11月14日–761.16 噸
11月15日–761.16 噸
11月16日–759.68 噸
11月19日–760.86 噸
11月20日–760.86 噸

12月黃金期貨到期日:12月27日
12月黃金期權到期日:11月27日

環球官方黃金儲備:
(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年11月)

全球:33695.40噸
美國(1):8133.5噸
德國(2):3369.7噸
IMF(3):2814.0噸
意大利(4):2451.8噸
法國(5):2436.0噸
俄羅斯(6):2036.2噸
中國(7):1842.6噸
瑞士(8):1040.0噸
日本(9):765.2噸
荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(12):504.8噸
英國(17):310.3噸
香港(92):2.1噸

XAG 倫敦白銀 - 銀價區間振蕩

倫敦白銀走勢,自上周於低位回升後,銀價目前處於過去兩個月波動區間的中端水準,短期料陷入爭持局面。先看下方底部,9月11日低位13.90,上周三低位13.85,此前區料為後市的關鍵支持位,較近預估在14.20及14.00美元。另一邊廂,上方頂部則參考多次上探未果的14.90水平,視為後市的關鍵阻力。較近阻力則料為14.46及100天平均線14.75美元。

倫敦白銀2018年11月21日
預測早段波幅:14.10 – 14.46
阻力位:14.70 – 15.00
支持位:14.00 – 13.70

iShares Silver Trust白銀持有量:
11月5日– 10139.92
11月6日– 10139.92
11月7日– 10139.92
11月8日– 10131.15
11月12日– 10101.94
11月13日– 10091.71
11月14日– 10091.71
11月15日– 10091.71
11月16日– 10091.71
11月19日– 10091.71
11月20日– 10109.24

EUR 歐元 - 風險厭惡情緒引發的避險買盤推高美元

美元兌主要貨幣周三走堅,延續隔夜漲勢,有關全球經濟放緩及美中貿易戰的擔憂加劇,促使投資者迴避風險資產而青睞避險貨幣。風險偏好惡化以及周二全球股市大跌,交易員重新追捧避險美元,促使該貨幣從周二稍早觸及的兩周低位攀升。本周多數時間美元承壓,因美國聯邦儲備理事會(FED)官員發表謹慎評論,且美國經濟數據意外疲軟,暗示美聯儲可能放慢收緊貨幣政策的腳步。

歐元兌美元偏弱,周二市場信心普遍回落,因意大利銀行股觸及兩年低位,且德國與意大利債券收益率之差擴大。意大利與歐盟執委會及許多歐元區國家政府就其2019年擴張性預算案爭執不下。該國的預算案違反歐盟財政規定。意大利與歐盟可能進一步角力拉鋸,這對歐元區經濟增長可能造成影響,從而使歐元繼續承壓。

歐元兌美元走勢,技術圖表所見,自九月以來的下跌走勢形成一趨向線位於1.1420,至今匯價已逼近此區,倘若後市可作出明確突破,料可延續自上周起的反彈勢頭。上方進一步阻力料為50天平均線1.15水平,此區亦為最近一浪累計跌幅的50%反彈水準,擴展至61.8%則為1.1585。預計較大阻力為1.1750。圖表亦見RSI及隨機指數正自超買區回落,要提防短線的回調風險。下方支撐回看10天平均線1.1350。黃金比率方面,以2017年起始的累計漲幅計算,61.8%的回調水準為1.1198,上周早段已險守於此區之上。

關注焦點:
11月22日(四):法國11月製造業商業景氣指數‧歐元區11月消費者信心指數初值
11月23日(五):德國第三季GDP修訂‧法國11月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧德國11月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧意大利10月對非歐盟地區貿易平衡初值‧歐元區11月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值

相關要聞
德國10月PPI較前月上漲0.3%,較上年同期上漲3.3%
法國第三季按ILO標準計算的失業率持平於9.1%

預估波幅:
阻力 1.1420* – 1.1500 – 1.1585 – 1.1750
支持 1.1350 – 1.1198

JPY 日圓 - 避險需求支撐日圓

美元兌日圓走勢,技術圖表所見,較近阻力先可留意114.00水平;另外,美元兌日圓自2017年第二季以來,經歷了多次試破不破的情況,而這個關鍵位置就是114.50,包括最近一輪在上周初的衝頂,亦再一次受制於此區。另一方面,由今年3月底的低位104.55引伸的上升趨向線至今位於112.70水準,所以亦需提防若當前顯著跌破此區,將見美元有進一步回弱傾向。以黃金比率計算,38.2%的調整幅度在110.70,50%及61.8%則會在109.50及108.30水準。

關注焦點:
11月22日(四):日本10月全國核心CPI‧全國整體CPI年率‧日本11月東京地區核心CPI年率‧11月東京地區整體CPI‧日本上週投資外國債券‧上週外資投資日股
11月23日(五):日本11月日經/Markit製造業PMI初值

相關要聞
日本10月出口同比增長8.2%,進口跳增19.9%

周二/黑田東彥排除近期結束負利率政策的可能性

預估波幅:
阻力 114.50 –115.50 – 118.66
支持 112.80 – 110.70 – 109.50

GBP 英鎊 - 下跌,受累於股市和匯市遭遇拋售

英鎊在周二回落,因美元上漲,市場普遍規避風險,促使交易商降低風險押注,英國退歐談判的不確定性也也削弱對英鎊的需求。英鎊在稍早從日內低位反彈,此前英國央行總裁卡尼對首相特雷莎梅和歐盟達成的退歐協議表示支持。卡尼和其他英國央行官員向議員發表講話時重申,投資者不應臆斷英國央行會通過降息來應對無序退歐的衝擊。央行在2016年英退歐公投後緊急降息。支持文翠珊政府的北愛爾蘭民主聯盟黨(DUP)稱,文翠珊應該就退歐條款向歐盟要求更好的協議。對於文翠珊英退協議草案的反對聲浪越來越高,近日給英鎊重擊,已拖累英鎊較11月7日高位1.3176美元下跌近3%。

技術圖表所見,匯價正處於一浪低於一浪的態勢,而MACD指標已下破訊號線,示意英鎊兌美元有繼續探低傾向。向下一個值得關注支持為10月30日低位1.2694以及8月15日低位1.2660,預計若英鎊跌破上述區域,很大機會在經歷個多月的區間盤整後,又將開展新一輪弱勢下行。以自2016年10月起的累計漲幅計算,61.8%的回吐水準可看至1.26。較大支撐料指向1.25。至於上方阻力料在100天平均線1.3020及1.3070。

關注焦點:
11月21日(三):英國10月PSNB‧PSNCR

相關要聞
周一/報導稱,有42位保守黨議員確認他們已提交了針對首相文翠珊的不信任函

歐洲央行管理委員會委員維勒魯瓦德加洛:如果發生無協議退歐,歐洲做好了準備

英國工業聯盟11月總工業訂單差值升至正10

預估波幅:
阻力 1.3020 – 1.3070
支持 1.2694 – 1.2660 – 1.2600 – 1.2500

CHF 瑞郎 - 回探關鍵支撐

美元兌瑞郎方面,匯價自9月21日觸及0.9540的低位後持續上漲,當前一個關鍵阻力將參考1.0060/70,分別在五月及七月亦曾探試此區未果後,隨之出現顯著回調幅度,如今又再訪此區,一方面若終可出現突破,美元兌瑞料將見強化上漲力度,目標可看至1.01以至1.0170,下一級回看2016年12月16日高位1.0344。反之,若匯價始終未可攻破上述的關鍵阻力,則又復見調整壓力,支持先看100天平均線0.9880及0.9780,關鍵料為0.9540水平。

相關要聞
周日/瑞士央行理事麥席勒:貨幣政策得當,可以防範當前風險

瑞士10月貿易順差為37.48億瑞郎

預估波幅:
阻力 1.0060/70 – 1.0100 – 1.0170 – 1.0344
支持 0.9880 – 0.9780 – 0.9540

AUD 澳元 - 承壓,受全球股市下跌及中國擔憂拖累

澳洲央行總裁洛威周二稱,澳洲失業率可能從目前的六年半低點進一步下滑,然而不會給薪資帶來過多上行壓力。洛威稱,新南威爾士和維多利亞兩個最大的州失業率在4.4-4.6%之間,但仍未能加快薪資的年成長。

澳元周二挫跌,因全球股市下跌和以及圍繞中美貿易衝突的新擔憂促使投資者買入避險貨幣。美股周二連續第二日大幅下挫,美國公司債和垃圾債市場也顯示壓力。此外,中美貿易又添新憂,白宮周二表示,中國並未改變其“不公平的”貿易做法。這份報告似乎給中美兩國領導人下周G20會議期間達成某種休戰協定的希望潑了冷水。

技術圖表所見,澳元兌美元近月走勢形成雙頂的初步型態,頸線位置為11月13日低位0.7164,要慎防若澳元後市跌破此區,則會向下繼續推進,延伸目標將看至0.7040及0.70關口。阻力位預估在0.73水平。另外,以自六月起的累計跌幅計算,50%及61.8%的反彈幅度分別為0.7360及0.7435水平。

相關要聞
周二/澳洲央行會議紀錄:決策官員稱失業率可能進一步明顯下降

周三/澳洲央行總裁稱失業率或進一步下降,但不會帶來過多薪資壓力

預估波幅:
阻力 0.7300 – 0.7360 – 0.7435
支持 0.7164 – 0.7000

NZD 紐元 - 受制200MA

紐元兌美元向上正受制於200天平均線,目前正處於0.6885,料需上破此區才可望延續近月來之上漲動力,下一級看至250天平均線0.6940;預計關鍵將直指0.70關口。下方支持料為100天平均線0.6660及0.6550水平。

關注焦點:
11月22日(四):紐西蘭10月Ext Migration & Visitors‧前值2.1%
05:45 紐西蘭10月Perm/Long-Term Migration‧前值4,640

預估波幅:
阻力 0.6885 – 0.6940 – 0.7000
支持 0.6660 – 0.6550

CAD 加元 - 觸及四個月低點,因油價震盪

加元兌美元跌至四個月低點報在1.3305,因原油價格下跌至一年多來最低水準。OPEC下月將舉行會議,加拿大是全球最大石油出口國之一。國際能源署(IEA)警告油市存在前所未有的不確定性,歸因于經濟環境艱難及政治風險。美國原油期貨周二挫跌約6%至52.77美元,創下2017年10月末以來最低,因對於全球經濟放緩的擔憂加重,使得美股普遍遭遇拋售。

美元兌加元走勢,匯價於上周三曾進迫1.33關口,之前在7月份未能突破此區下,輾轉回落至10月1日低位1.2778,但如今又再重探1.33,需提防若今趟破位,美元兌加元將會以〝V〞的型態繼續上揚,下一級參考料為6月高位1.3385。以2002年1月高位1.6188至2007年11月低位0.9056的累積跌幅計算,61.8%的反彈幅度為1.3465。較大阻力料為1.3550。預估關鍵支撐則在1.3110水平,此為起延自10月初的上升趨向線,這同時亦是25天平均線位置,倘若後市下破此區,技術上將破壞這個多月來的上升態勢,延伸較大支持料為1.30及250天平均線1.2895水準。

關注焦點:
11月21日(三):加拿大9月批發貿易月率
11月23日(五):加拿大10月CPI‧央行核心CPI‧加拿大9月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率

相關要聞
周二/加拿大央行高級副總裁稱或有政策重大調整,可能重審通脹目標

預估波幅:
阻力 1.3300** – 1.3385 – 1.3465 – 1.3550
支持 1.3110* – 1.3000 – 1.2895

CL 紐約期油 - 油價急挫,因股市下跌助漲需求憂慮

油價周二重挫逾6%,交投放量,美國原油價格跌至一年多來最低水平,因市場對全球經濟成長放緩的擔憂加劇,美國股市普遍下跌。美國原油收跌3.77美元,或6.6%,報每桶53.43美元,盤中最多下跌7.7%,至每桶52.77美元,為2017年10月以來最低。自10月初美國原油價格接近四年高點以來,油價的下滑基本上沒有受到阻礙。美國原油價格已經下跌了30%以上。對美國原油庫存將連續第九個周增加的預期也令價格承壓。在本周數據公布前接受調查的分析師預計,上周原油庫存增加約290萬桶。但美國石油協會(API)在市場結算後公布,上周美國原油庫存意外下降。國際能源署(IEA)警告石油輸出國組織(OPEC)和其他產油國減產的“負面影響”,許多分析師擔心原油價格飆升可能會侵蝕消費。國際能源署署長比羅爾(Fatih Birol)周二表示,“我們正進入石油市場前所未有的不確定性時期。”

技術圖表所見,油價價位多日來仍見受壓著10天平均線,包括剛在周二的高位亦是如此,目前10天線處於57.10美元,若可突破此區,可望緩和近月來的下跌態勢。預計較近阻力可至54.75美元。支撐料為50個月平均線53.60美元以及52.70。

預估波幅:
阻力 54.75 – 57.10
支持 56.00 – 54.70 – 53.60


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