縱橫匯海 2020年2月19日
縱橫匯海 2020年2月19日
關注焦點：
2月19日 (星期三)
美國1月建築許可和房屋開工、1月最終需求PPI
今日重要經濟數據：
21：30 美國1月建築許可年率‧預測145.0萬‧前值142.0萬戶
21：30 美國1月建築許可月率‧前值-3.7%
21：30 美國1月房屋動工年率‧預測142.5萬‧前值160.8萬戶
21：30 美國1月房屋動工月率‧前值+16.9%
21：30 美國1月最終需求PPI年率‧預測+1.6%‧前值+1.3%
21：30 美國1月最終需求PPI月率‧預測+0.1%‧前值+0.1%
21：30 美國1月扣除食品和能源的最終需求PPI年率‧預測+1.3%‧前值+1.1%
21：30 美國1月扣除食品和能源的最終需求PPI月率‧預測+0.2%‧前值+0.1%
21：30 美國1月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率‧前值+1.5%
21：30 美國1月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率‧前值+0.1%
21：30 加拿大1月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.2%‧前值+0.0%
21：30 加拿大1月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+2.3%‧前值+2.2%
21：30 加拿大1月央行核心CPI月率‧前值-0.4%
21：30 加拿大1月央行核心CPI年率‧前值+1.7%
XAU 倫敦黃金 - 金價重返千六，受肺炎疫情經濟影響擔憂支持
金價週三持穩於1,600美元上方，中國新冠肺炎新增確診病例下滑，雖帶動股市上揚，但對疫情衝擊經濟的擔憂抵銷其影響。投資者等待美聯儲1月28-29日政策會議記錄的公佈。全球最大的黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust持倉量週二增加0.63%至929.84噸，此為2016年11月11日以來最高。
技術圖表而言，隨著上周金價走高，25天平均線已告失而復得，而上周多日低位亦在此獲支撐，料金價短期可望繼續喘穩，目前25天平均線處於1568，較近支援看至1598及1582美元。當前上方阻力預料在1613及1621美元，下一級參考1638美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
2月3日–903.21 噸
2月4日–912.58 噸
2月5日–912.58 噸
2月6日–914.91 噸
2月7日–916.08 噸
2月10日–916.08 噸
2月11日–922.23 噸
2月12日–922.23 噸
2月14日–923.99 噸
2月17日–923.99 噸
2月18日–929.84 噸
2月18日上午定盤價：1588.20
2月18日下午定盤價：1589.85
倫敦黃金2月19日
預測早段波幅：1598 – 1613
阻力位：1621 – 1626 – 1638
支持位：1590 – 1582 – 1575
XAG 倫敦白銀 - 銀價回穩向上
倫敦白銀方面，配合RSI及STC正處回升，可望銀價有重新走高的傾向。上望阻力18.40及18.55，目標伸展至18.80以至19.05美元。支援位料為18.05及17.90，較大支撐將指向17.60及17.35美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
2月10日–11290.97 噸
2月11日–11327.26 噸
2月12日–11327.26 噸
2月14日–11304.03 噸
2月17日–11304.03 噸
2月18日–11304.03 噸
倫敦白銀2月19日
預測早段波幅：18.05 – 18.40
阻力位：18.55 – 18.80 – 19.05
支持位：17.90 – 17.60 – 17.50
EUR 歐元 - 疲弱德國數據打壓歐元
歐元兌美元處於三年低位，因令人失望的德國經濟數據讓人擔心，歐元區比之前預計的更容易受外部衝擊影響。美國公債收益率曲線週三仍然倒掛，三個月期國庫券收益率仍高於10年期公債收益率，表明一些投資者仍對經濟前景保持警惕。此前的調查數據顯示，新冠疫情導致德國投資者信心大幅惡化。週五將出爐的歐洲採購經理人指數，也將受到密切關注，這些數據將成為疫情對經濟影響的第一波實質信號。
2月以來，歐元兌美元已經累計下跌2.4%，經濟數據令人失望，引燃歐元區貨幣政策將不得不在更長時間內維持寬鬆的憂慮。歐元兌美元走勢，圖表見相對強弱指標及隨機指數正處回落，1.10水準這個重要支撐在月初失守後已見歐元持續走弱，當前下試支持位將會回看去至1.08及1.0680水準，下一級見於1.05。上方阻力料為1.0930及1.10，較大阻力見於100天平均線1.1065。
預估波幅：
阻力 1.0930 – 1.1100 – 1.1065
支持 1.0800 – 1.0680 – 1.0500
JPY 日圓 - 日圓走低，因新冠病毒擴散放慢
避險日圓週三小幅走軟，有跡象顯示中國打算採取措施抵禦新冠病毒疫情給經濟帶來的威脅，這在疫情擴散似乎放緩之際支持了投資者的信心。中國新冠病毒肺炎新確診人數創1月29日以來最低，這在部分投資者看來，說明中國控制疫情的努力正在起效。與此同時，彭博援引消息人士報導稱，中國正在考慮通過注資或合併來幫助受到疫情打擊的航空公司。這也支撐了市場冒險意願。這將美元兌日圓推升至110水準上方。
美元兌日圓走勢，上月中旬匯價在110.30附近遇阻回落，而上周的反彈亦正正止步於此區附近，週三高位在110.13，因此，需要小心倘若匯價短線未能向上作出進一步突破，料將誘發回落風險；再者，圖表亦見RSI及STC正自超買區域回落，亦加劇了調整風險。較近支撐預估在25天平均線109.60；而對應1月的頂部亦已初步形成雙頂，頸線位置在108.30，將為下方的關鍵支撐，下一級參考1月低位107.63。至於向上較大阻力位料為110.60及去年四月高位112.39水準。
本週要聞：
日本10-12月實質GDP較前季下降1.6%
日本10-12月實質GDP環比年率為下降6.3%，降幅為2014年第二季來最大
日本10-12月民間消費較前季下降2.9%
日本10-12月資本支出較前季下降3.7%
日本12月核心機械訂單較前月減少12.5%
日本12月核心機械訂單較上年同期減少3.5%
日本1月出口較上年同期減少2.6%
日本1月進口較上年同期減少3.6%
日本1月貿易逆差1.3126萬億日圓
預估波幅：
阻力 110.30* – 110.60 – 112.39
支持 109.00 – 108.30 – 107.63
GBP 英鎊 - 英國與歐盟關係的擔憂拖累英鎊
英鎊兌美元近日處於橫盤整理跌幅，向上明顯受制於1.3070水準，受圍繞英國和歐盟經濟關係的擔憂影響，雙方對於如何推進貿易談判看法不一。英國首相約翰遜的歐盟事務顧問弗羅斯特週一表示，英國不會為實現自由貿易而去迎合歐盟規則。這番評論與歐盟執委會主席馮德萊恩最近發表的講話形成對比。馮德萊恩呼籲英國以雄心勃勃的環境和勞工標準為基礎，對公平競爭做出保證。英國上個月退出歐盟，雙方現在將開始就涵蓋從貿易到安全的新關係進行磋商。技術圖表所見，相對強弱指標及隨機指數均已自超買區域回落，而匯價近四個交易日均未能上破目前位於1.3070的50天平均線，預示英鎊有重新走弱傾向。以自去年9月起始的累計漲幅計算，38.2%的回吐幅度為1.2915，50%及61.8%的調整幅度則為1.2730及1.2545。較大阻力位可留意1.32及1.3280水準。
預估波幅：
阻力 1.3070 - 1.3200 – 1.3280
支持 1.2915 – 1.2730 – 1.2545
CHF 瑞郎 - 疫情傳播劇化，避險資產受追捧
歐元兌瑞郎走勢，圖表見RSI及隨機指數均呈現雙頂回落，MACD指標亦跌破訊號線，匯價亦持續受壓於下降趨向線，預示歐元兌美元仍會維持弱勢下行。2015年8月低位在1.0588，將為較近支撐參考，下一級預料在1.05以至2015年7月低位1.0357。上方阻力則回看下降趨向線1.0690，較大阻力則為50天平均線1.08水準。
美元兌瑞郎走勢，技術圖表所見，自去年底至今，美元兌瑞郎已築成三個底部，頸線位置在0.9770，若後市持於此區上方，預料仍有進一步反撲傾向。下方支援預估在10天平均線0.9730，關鍵料為近月以來險守著的0.96關口。阻力位看至100天平均線0.9840，下一級預估在0.9880及1.0030水準。
預估波幅：
阻力 0.9840 – 0.9880 – 1.0030
支持 0.9770 – 0.9730 – 0.9600
AUD 澳元 - 澳元尚陷弱勢，市場擔憂新冠疫情打擊經濟
澳元維持跌勢，因對新冠病毒疫情打擊全球經濟的擔憂令風險偏好減弱。中國大陸的新冠肺炎死亡病例已升至2,004例，另有逾74,000人受感染，為防控疫情而採取的措施令經濟及供應鏈陷入癱瘓。澳元兌美元一度跌至2月10日以來最低水0.6674。週二跌勢是受到蘋果公司發出的獲利預警影響。冒險意願受到打擊，導致出口國貨幣遭遇拋壓。此外美國收益率曲線呈現倒掛，這也是個偏空的經濟信號。國內來看，幾乎沒有什麼因素提振澳新貨幣走勢。澳洲第四季薪資增長乏力，公共部門薪資增速為1997年以來最慢。薪資價格指數較上年同期上漲2.2%，明顯低於外界認為的澳洲標準水準。澳洲央行預計在2022年中之前薪資增幅都將僅為2.2%。澳洲央行週二公佈的2月會議記錄顯示，委員會認為進一步放寬政策可能加快實現就業和通脹目標的步伐，但判斷降息至紀錄低位的風險大於其帶來的好處。市場目前預期澳洲央行將再降息25個基點至0.5%，不過要到9月或10月才會採取行動。澳洲央行未來三個月降息的機率僅為36%，不過萬一新冠肺炎疫情對經濟的傷害開始大舉發酵，降息的可能性有可能生變。
澳元兌美元走勢，圖表見MACD指標與訊號線處於橫盤交疊，5天平均線亦與10天平均線交纏著，兩者均有機會即將形成黃金交叉，亦即短期澳元出現反彈的機會較大。當前將留意0.6650/0.6670這個支撐水準，若然可守穩此區則可望澳元更為傾向開展回升走勢。以一月以來的累計漲幅計算，38.2%的反彈幅度為0.68，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.6845及0.6890水準。同時，250天平均線0.69亦為一關鍵參考。至於下方較大支持則參考0.66及0.65水準。
本週要聞：
週二/澳洲央行2月會議記錄：討論了降息依據但最終按兵不動
預估波幅：
阻力 0.6780 – 0.6910
支持 0.6600 – 0.6500 – 0.6280
NZD 紐元 - 紐元低位盤整
紐元兌美元方面，圖表見相對強弱指標及隨機指數剛自超賣區域回升，料紐元兌美元短線可稍呈喘穩，但向上亦要留意200天平均線阻力，目前位於0.65，月初已見受阻此區而引伸進一步回挫，若此趟再而受制此區，則要慎防紐元尚處於下行走勢。由去年10月初低位元0.6204至12月底高位0.6755，累計漲幅逾550點，回吐50%的幅度將至0.6484，擴大至61.8%則為0.6415水準。較大支持將參考去年11月低位0.6323。至於向上較大阻力預估在250天平均線0.6550及0.6670水準。
預估波幅：
阻力 0.6500 – 0.6540 – 0.6670
支持 0.6484 – 0.6415 – 0.6323
CAD 加元 - 油價弱勢拖累加元
美元兌加元近月持續走升，而匯價在去年11月下旬，連日向上受阻於1.3330水準；同時，技術圖表亦見RSI及隨機指數均已處回落，故需提防若此次又是未能向上作出突破，則有機會重演去年12月的下滑態勢。以最近一浪升幅計算，38.2%的調整水準為1.3165，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.3125及1.3080。關鍵支撐回看去年底低位1.2947。至於向上較大阻力預料為1.3380，下一級看至1.35及1.3560水準。
本週要聞：
加拿大財長稱，冠狀病毒疫情將打擊該國石油業
預估波幅：
阻力 1.3330* – 1.3380 – 1.3500
支持 1.3165 – 1.3080 – 1.2947
CL 紐約期油 - 油價持穩
技術走勢而言，近日油價向上受制於52美元，倘若本周油價仍告屈居此區下方，則小心油價弱勢未止。下方支援預估在10天平均線50.70及50，進一步參考49.30美元。至於向上較大阻力料為53.40及54.40美元。
預估波幅：
阻力 52.00* - 53.40 – 54.40
支持 50.70 - 50.00 – 49.30
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