縱橫匯海 2020年6月17日
關注焦點：
6月17日 (星期三)
美國房屋動工 (20：30)
鮑威爾眾議院視頻聽證會 (深夜24：00)
6月18日 (星期四)
瑞士議息 (15：30)
英國議息 (19：00)
6月19日 (星期五)
鮑威爾參加視頻會議 (深夜01：00)
今日重要經濟數據：
14：00 英國5月核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.1%‧前值+0.1%
14：00 英國5月核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測+1.2%‧前值+1.4%
14：00 英國5月CPI月率‧預測+0.0%‧前值-0.2%
14：00 英國5月CPI年率‧預測+0.5%‧前值+0.8%
14：00 英國5月零售物價指數(RPI)月率‧預測+0.1%‧前值+0.0%
14：00 英國5月零售物價指數(RPI)年率‧預測+1.3%‧前值+1.5%
14：00 英國5月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率‧前值+0.0%
14：00 英國5月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率‧前值+1.6%
14：00 英國5月未經季調生產者物價指數(PPI)投入物價月率‧預測+4.2%‧前值-5.1%
14：00 英國5月未經季調生產者物價指數(PPI)投入物價年率‧預測-6.0%‧前值-9.8
14：00 英國5月未經季調PPI產出物價月率‧預測+0.1%‧前值-0.7%
14：00 英國5月未經季調PPI產出物價年率‧預測-0.9%‧前值-0.7%
14：00 英國5月未經季調核心PPI產出物價月率‧預測+0.0%‧前值-0.1%
14：00 英國5月未經季調核心PPI產出物價年率‧前值+0.6%
17：00 歐元區5月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測-0.1%‧前值+0.3%
17：00 歐元區5月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+0.1%‧前值+0.1%
17：00 歐元區5月扣除食品和能源的HICP月率終值‧預測+0.0%‧前值+0.7%
17：00 歐元區5月扣除食品和能源的HICP年率終值‧預測+1.1%‧前值+1.1%
20：30 美國5月建築許可年率‧預測122.5萬戶‧前值106.6萬戶
20：30 美國5月建築許可月率‧前值-21.4%
20：30 美國5月房屋開工年率‧預測109.3萬戶‧前值89.1萬戶
20：30 美國5月房屋開工月率‧前值-30.2%
20：30 加拿大5月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.7%‧前值-0.7%
20：30 加拿大5月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+0.0%‧前值-0.2%
20：30 加拿大央行核心CPI月率‧前值-0.4%
20：30 加拿大央行核心CPI年率‧前值+1.2%
本週要聞：
周一/美國4月整體資本淨流入1,253億美元，中國再次減持美債
周二/美國5月扣除汽車的零售銷售較前月增加12.4%
美國5月零售銷售較前月增加17.7%
美國5月產能利用率為64.8%
美國5月製造業產出較前月增長3.8%
美國5月工業生產較前月增長1.4%
美國6月NAHB房屋市場指數為58
美國4月企業庫存較上月減少-1.3%，預估為減少-0.8%
XAU 倫敦黃金 - 美聯儲購債提振風險偏好，金價維持上落爭持
周二市場風險偏好有所回溫，美聯儲準備開始實施其公司債購買計劃，同時一份報導稱可能採取更多財政刺激措施，幫助提振了投資者的人氣。美聯儲表示，將從周二開始購買企業債券，此外還啟動了主街貸款計劃(Main Street Lending Program)支持中小企業復工復產。此舉提振各資產市場的信心，並支撐澳元及紐元等風險貨幣。投資人信心因彭博新聞一篇報導而進一步升高，報導援引知情人士稱特朗普政府正在準備一項近1萬億美元的基礎設施計劃，以推動美國經濟復甦。綜合來看，這些消息進一步證明當局將竭盡所能讓美國經濟重回正軌。美聯儲主席鮑威爾周二將對美國參議院金融委員會發表證詞陳述，周三他將對眾議院金融服務委員會發表同樣的證詞陳述。投資者將從中尋找有關美聯儲願意採取更多行動的線索。
倫敦黃金走勢，重要阻力位預估在上周連日未能突破的1745美元，而月初金價亦是止步此區後回落，較大阻力將看至1765及1780美元，關鍵指向1800美元關口。不過，需留意倘若本周金價依然未能突破1745，或見顯現回調壓力。較近支持位先會參考50天平均線1709及上月低位1668美元。而前一周的低位亦見暫為持於此區上方；下一級支持可看100天平均線位置1651美元。另外，若以起始自三月的累計漲幅計算，38.2%的回吐水準為1642.50美元，擴展至50%及61.8%幅度將會達至1605及1568美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
6月1日–1,128.40 噸
6月2日–1,129.28 噸
6月3日–1,133.37 噸
6月4日–1,132.21 噸
6月5日–1,128.11 噸
6月8日–1,128.11 噸
6月9日–1,124.60 噸
6月10日–1,129.50噸
6月11日–1,135.05噸
6月12日–1,136.22噸
6月15日–1,136.22噸
6月16日–1,136.22噸
6月16日上午定盤價：1728.35
6月16日下午定盤價：1719.85
XAG 倫敦白銀 - 銀價呈回調傾向
倫敦白銀方面，技術圖表見日線MACD剛跌破訊號線，周線RSI及隨機指數亦相繼自超買區域走低，預示著銀價有重新回落的傾向。較近阻力預估在上周未能突破的18.28，下一級看至18.50及100個月平均線18.92美元。至於下試支撐則參考250天平均線16.86及100天平均線16.28，進一步看至15.80美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
6月1日–14,513.79 噸
6月2日–14,721.77 噸
6月3日–14,721.77 噸
6月4日–14,701.48 噸
6月5日–14,596.70 噸
6月8日–14,596.70 噸
6月9日–14,707.27 噸
6月10日–14,707.27 噸
6月11日–14,933.35 噸
6月12日–14,991.32 噸
6月15日–14,991.32 噸
6月16日–15,026.10 噸
EUR 歐元 - 歐元續見調整壓力
歐元兌美元走勢，自五月以來，匯價累計已上漲接近七百點，上周觸及高位1.1422後稍呈回落，一度逼近1.12關口，同時亦帶動RSI及隨機指數自超買區域回落，而5天平均線亦正向下逼近10天平均線，分別位於1.1310及1.1302，很大機會將形成利淡交淡，預示著歐元兌美元有著回調風險。當前關鍵將為1.12關口，倘若後市跌破此區，料歐元的跌勢將明顯加劇。倘若以自5月7日低位1.0765起始累計漲幅計算，38.2%的回調水準看至1.1170，擴展至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1095及1.1015水平。上方阻力將繼續留意1.1422，下一級看至1.15關口以至1.1570水準。
預估波幅：
阻力 1.1422 - 1.1500 – 1.1570
支持 1.1200* - 1.1170 – 1.0995 – 1.1015
JPY 日圓 - 日本央行料暫停推出新刺激措施
美元兌日圓正脫離此期的的波動區間；再者，技術圖表見RSI及隨機指數續處揚升，可望美元兌日圓延續自月初以來的反彈勢頭。當前重要阻力為110關口，進一步參考3月高位112.21。下方支持先會回看上周兩日守穩的106.50，下方較大支持預料在106及105水平。
預估波幅：
阻力 110.00 – 112.21
支持 106.50 – 106.00 – 105.00
GBP 英鎊 - 退歐不確定性限制英鎊升幅
技術圖表所見，周線MACD指標正初步上破訊號線，此外，匯價自四月至今已兩度受制於250天平均線，至今有初步升破的跡象，目前250天平均線處於1.2610，而匯價在周三升見約三個月高位1.28水準，若後市仍可繼續持穩此區，可望續見進一步的上行動力，其後阻力預估在1.30關口，下一級看至250周平均線1.3230，在去年12月英鎊兌美元高位亦是剛好止步於此指標。至於下方較近支撐先看周初兩日守穩著的1.2610，進一步看至1.25關口。
預估波幅：
阻力 1.2610 – 1.3000 - 1.3230
支持 1.2610 - 1.2500
CHF 瑞郎 - 美聯儲黯淡經濟預測，避險瑞郎受追捧
美元兌瑞郎走勢，技術圖表所見，近月以來匯價已顯著跌破一系列平均線，同時，平均線亦由長期至短期順序向下排列，估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力，預計支持位看至0.93以至3月低位0.9190，較大目標指向0.90關口。至於阻力位先回看25天平均線0.9640，較大阻力將看至250天平均線0.9780，過去幾個月的時間匯價未能突破此技術指標。
預估波幅：
阻力 0.9640 – 0.9780
支持 0.9300 – 0.9190 - 0.9000
AUD 澳元 - 二次疫情憂慮拖累商品貨幣
技術圖表可見，相對強弱指標及隨機指數正自超買區域回落，而匯價上周大致受制於0.70這個心理關口，故需慎防澳元短期若未可明確進一步闖過此關口，或見澳元兌美元有回落風險。較近支持先看250天平均線0.67水平。另外，以自三月中旬起始的累計升幅計算，38.2%的回吐水準為0.6475，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.6290及0.6105水平。阻力位將繼續矚目於0.70關口；較大阻力預估在0.72以至250周平均線0.7285水準。
預估波幅：
阻力 0.7000* - 0.7200 – 0.7285
支持 0.6700 - 0.6475 – 0.6290 - 0.6105
NZD 紐元 - 二次疫情擔憂打擊，商品貨幣承壓
紐元兌美元居於0.65水準下方，圖表所見，RSI及隨機指數均已自超買區域顯著回落，而匯價在上周已見連續三日未能突破0.66關口，有著明顯的調整傾向。當前較近支撐先看250天平均線0.6365及0.6260，下一級看至0.6190水平。上方阻力位將繼續留意0.66關口，下一級阻力則會參考去年12月高位0.6755以至0.68關口。
預估波幅：
阻力 0 6600* – 0.6755 – 0.6800
支持 0.6365 – 0.6260 – 0.6190
CAD 加元 - 加元維持回升傾向
美元兌加元走勢，自上月初以來，匯價正處於逐級下試，並剛在上月底跌破1.3850水準，此前匯價曾三度碰及此區而回升，故明確失守後料美元兌加元將延展較顯著的下挫。當前支撐料為上周接二連三險守著的1.33水準，下一級支持指向1.32以至1.30關口。上望阻力則為1.36及100天平均線1.3765水平。
預估波幅：
阻力 1.3600 – 1.3765
支持 1.3300* – 1.3200 – 1.3000
CL 期油 - 油價醞釀回調壓力
油價周二上漲，因華爾街股市飆升，且國際能源署(IEA)上調2020年石油需求預測，不過因擔心出現第二波疫情，漲幅受限。美國原油上漲1.26美元，漲幅3.4%，結算價報每桶38.38美元。油價在盤初得到提振，因為美國股市開盤走高，此前數據顯示，美國5月零售銷售環比漲幅創紀錄，重新燃起了人們對大流行後經濟迅速反彈的希望，且另有數據顯示在一種仿制類固醇藥物的試驗中，新冠患者死亡率降低，這也提振了市場人氣。國際能源署(IEA)在其月度報告中預測，2020年石油需求將為9,170萬桶/日，比5月報告中的預測高出50萬桶/日，理由是封鎖措施實施期間的消費量高於預期。
技術圖表所見，油價近日在高位區間橫盤整理多日未能上破高位，反而一直下試100天平均線。當前阻力料為10天平均線37.95及40美元，關鍵為缺口的頂部41.05。下方支持料為25天平均線34.40及100天平均線33.05，後者失守料將加劇挫跌風，下一級看至31.10以至30美元關口。
預估波幅：
阻力 37.95 - 40.00 – 41.05
支持 34.90 – 33.05 - 31.10
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