縱橫匯海 2021年2月2日

 縱橫匯海 2021年2月2日

關注焦點：

澳洲議息

今日重要經濟數據：

15：00 英國1月Nationwide房價月率‧預測+0.2%‧前值+0.8%

15：00 英國1月Nationwide房價年率‧預測+6.8%‧前值+7.3%

17：00 意大利第四季國內生產總值(GDP)季率初值‧預測-2.1%‧前值+15.9%

17：00 意大利第四季國內生產總值(GDP)年率初值‧預測-6.7%‧前值-5.0

18：00 歐元區第四季GDP季率初值‧預測-1.2%‧前值+12.5%

18：00 歐元區第四季GDP年率初值‧預測-5.4%‧前值-4.3%

XAU 倫敦黃金 - 美元爭持待變，觀望本周重要數據

本周澳洲央行和英國央行將公布利率決議；經濟數據方面，料要留意美國1月非農就業報告、歐元區第四季GDP、中國官方和財新製造業、非製造業PMI等。此外，美國經濟刺激方案的進展情況也將備受矚目。新任總統拜登剛一上任就提出1.9萬億美元的刺激方案；對此美國民主黨高層人士透露，參議院和眾議院本周將推進拜登總統的計劃，向遭受疫情大流行打擊的美國民眾和企業提供新的救助。

在銀價上漲5%之際，金價異常地保持穩定。金價過去兩周多時間金價處於區間密集橫盤，向上大致受制於25天平均線，目前位於1869，下方則以250天平均線為基礎支持，當前位於1806美元，尤其向下要留意自2019年以來價格已多次在此指標獲見支撐，最近一次正在本月中旬，目前250天平均線位於1806水平，若本周金價仍可守住此區，金價或很大機會再展升勢。上望阻力預估在100天平均線1877及1895水平，進一步目標指向1920。至於下方較近支撐預估在1838及1830美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

1月19日–1,174.13噸

1月20日–1,174.13噸

1月21日–1,174.13噸

1月22日–1,173.25噸

1月25日–1,173.25噸

1月26日–1,172.38噸

1月27日–1,169.17噸

1月28日–1,164.80噸

1月29日–1,160.13噸

2月1日–1,157.50噸

2月1日上午定盤價：1857.80

2月1日下午定盤價：1862.95

倫敦黃金2月2日

預測早段波幅：1848 – 1860

阻力位：1872 – 1883 – 1906

支持位：1836 – 1825 – 1813

XAG 倫敦白銀 - 網絡組團力量推升白銀成新寵兒

周一散戶大軍湧向銀市，銀價升見五個月高位，白銀成為散戶交易熱潮的最新焦點。散戶瞄準遭大型基金放空的資產，在網路論壇組織力量，這股熱潮推動GameStop股價狂飆1500%。從上周中段開始，數千則相關論壇貼文及數百條視頻鼓勵散戶買進白銀，一部分理由是認為拉抬銀價可以打擊作空白銀的大型投資機構。銀價周一盤初一度跳漲7.4%，從上周三以來的累計漲幅已高達15%，並創下8月中以來最高位。在日本和澳洲，追蹤白銀的上市交易基金亦跳漲，在悉尼上市的礦業股飆升，而大盤則因震盪行情令投資者緊張而下跌。

銀價在上周四晚突然衝破25天平均線的重要技術阻力，因在近三周銀價的盤整進程中，一直向上受制於此區，故此趟突破後，預料銀價即將迎來大幅上揚走勢。向上阻力參考上周初高位27.64及28美元，較大目標看至去年9月高位28.88以至30美元關口。下方支持回看26.85及26.20美元，下一級支持料為50天平均線25.20美元。 

iShares Silver Trust白銀持有量： 

1月19日–17,841.03噸

1月20日–17,862.70噸

1月21日–17,862.70噸

1月22日–17,862.70噸

1月25日–17,926.28噸

1月26日–17,830.92噸

1月27日–17,787.58噸

1月28日–17,651.77噸

1月29日–18.722.33噸

2月1日–19.301.69噸

倫敦白銀2月2日

預測早段波幅：27.90 – 28.45

阻力位：29.00 – 30.00 – 31.10

支持位：27.40 – 26.85 – 26.15

EUR 歐元 - 美元漸呈上揚曙光

美元周一續見獲得支撐，圍繞美國總統拜登財政刺激規模的爭執以及疫苗接種延遲，令市場人士保持謹慎。美國10位共和黨參議員周日敦促拜登大幅縮減1.9萬億美元疫情紓困方案的規模，並提出6,000億美元替代方案。同時，市場亦在擔心在網上集結的散戶可能繼續攻擊對沖基金空倉，引發更多市場波動，而日內另一關注點在於白銀大幅攀升，銀價周一大漲近10%。至於美元指數繼續走穩，但向上仍是受制91水準，自年初從近三年低位89.21反彈後，最近幾周美指基本上呈現區間波動。

歐元兌美元在本月中旬跌破25天平均線，雖然近日稍呈回穩，但仍未能收復目前位於1.2180水準的25天平均線，同時RSI及隨機指數仍處下行，預料歐元兌美元有再復走低的傾向。較近支持先回看過去兩周竭力守穩的1.2050水準，下一級看至1.20關口。此外，以自去年11月低位1.1602至本月初高位1.2349的累計漲幅計算，延伸至50%及61.8%的回吐幅將會看至1.1975及1.1885水平。較大支持參考去年11月守穩的1.16水準。至於向上較大阻力料為1.2350及1.2420水準。

預估波幅：

阻力 1.2180 - 1.2350 – 1.2420

支持 1.2050 – 1.2000 - 1.1885 – 1.1600*

JPY 日圓 - 市場信心受抑，支撐美元走穩

美元兌多數主要貨幣走高，市場擔心對沖基金軋空、企業獲利表現，加上一些國疫苗接種進展緩慢甚至遇到阻滯，環球股市出現回挫，提振對美元的避險需求。繼美股周三創三個月來單日最大百分比跌幅後，亞股許多市場周四亦告挫跌。另外，美聯儲周三將指標隔夜利率維持在近零水平不變，同時保持每月購債規模不變，美聯儲再次承諾將保持這些支持經濟的舉措，直到經濟從大流行引發的衰退中全面反彈。美聯儲在聲明中暗示，經濟復甦步伐可能正在放緩。這進一步強化了美聯儲承諾在未來幾個月甚至幾年內保持寬鬆貨幣政策立場的重要性。

美元兌日圓走勢，在週去兩周多的時間匯價竭力守住25天平均線後，本周終出現較明顯反彈；同時，圖表見10天平均線上破25天平均線，RSI及隨機指數維持上行；估計當前向上的一個重要關卡將是100天平均線，自去年7月以來，匯價已曾五度挑戰此指標，但都是一一未能向上闖過，故若此趟能上破目前位於104.40的100天平均線，料美元兌日圓可望擺脫近幾個月的下跌走勢。以自去年六月起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準看至105.30，50%及61.8%的反彈幅度將為106.20及107.10水準。支持位回看25天平均線103.60以及年初連日守穩的102.50水準，下一級支持則參考去年3月低位101.17。

本週要聞：

日本央行12月會議記錄：部分審議委員敦促提升ETF購買的靈活性

預估波幅：

阻力 104.50* – 105.30 – 106.20 – 107.10

支持 103.60 –102.50 – 101.17

GBP 英鎊 - 英鎊連日未能上破，積聚調整壓力

英鎊兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數正自超買區域顯出回調跡象，更形成第三個頂部，相應匯價形成了第三級技術背馳，預示英鎊正醞釀回跌風險。另外，繼上周連日未破1.3750，以至在本周三雖曾一度微破，但隨後已見顯著回挫至1.37水準下方，可見有著屢攻不破的回落傾向。較近支持先看上升趨向線1.3630，失守預料沽壓加劇。黃金比率計算，38.2%的調整幅度在1.3345，50%及61.8%的幅度將分別看至1.3215及1.3085水準。至於上方阻力續會留意1.3750，較大阻力料為1.3860以至1.40關口。

本週要聞：

英國截至11月的三個月失業率升至5%，為2016年初以來最高

預估波幅：

阻力 1.3750 – 1.3860 – 1.4000

支持 1.3650 – 1.3570 - 1.3220

CHF 瑞郎 - 美元破位，後市看好

美元兌瑞郎走勢，自年初以來匯價已見明顯喘穩，並帶動短期平均線重新攀升，本周一更明確突破了50天平均線，預計美元兌瑞郎將見重踏升勢。上延目標先看100天平均線0.9020，自去年六月以來匯價一直受制此指標；下一級矚目於0.9150以至去年9月止步的0.93關口。下方支持位料為25天平均線0.8860及本月初低位0.8754。

預估波幅：

阻力 0.9020 – 0.9150 – 0.9300

支持 0.8860 – 0.8754

AUD 澳元 - 澳元料將迎來顯著回調

澳元兌美元自年初以來開始緩步走低，不僅匯價已初步跌破延伸自去年11月以來的上升趨向線，同時亦帶動5天及10天平均線呈現回落，更雙雙向下逼近25天平均線，大有機會形成死亡交叉的中期利淡訊號，換句話說，澳元兌美元料即將迎來較大規模之調整走勢。目前25天平均線處於0.7705，倘若後市明確跌破此區，可望轉弱傾向更呈顯著。黃金比率計算，38.2%的回調幅度為0.7505，擴展至50%及61.8%的幅度分別為0.7405及0.7305水準。至於當前阻力預估在0.78以至0.80關口，進一步上延目標看至2018年1月高位0.8136水準。

預估波幅：

阻力 0.7800 - 0.8000* - 0.8136

支持 0.7705* - 0.7505 – 0.7405 – 0.7305

NZD 紐元 - 紐元漸向回穩態勢

紐元兌美元走勢，近期尚見徘徊0.70關口附近，而RSI及隨機指數已近呈現回升，當前阻力將會留意目前位於0.7185的25天平均線，若可回返至在此區上方，料紐元可望在短期再復走穩。下一級阻力看至0.7240以至1月6日高位0.7314。至於下方支撐將看至50天平均線0.7120以至0.70關口，較大支持預估為100天平均線0.69水平。   

本週要聞：

中國和紐西蘭簽署升級版自由貿易協定，紐西蘭99%木材和紙品將免關稅

預估波幅：

阻力 0.7185 – 0.7240 – 0.7314

支持 0.7120 - 0.7000* - 0.6900

CAD 加元 - 美元醞釀反撲

美元兌加元大部分時間處於橫盤狀態，下方大致於1.26水準獲見支撐，但向上則受制50天平均線，但在近日已有初步上破跡象，預料美元兌加元可望迎來明顯反撲。較大阻力將會指向1.30關口。倘若以黃金比率計算，38.2%的反彈水準為1.2920，50%及61.8%的幅度分別為1.3010及1.31水平。至於向下繼續會留意1.26及100個月平均線1.2470水平。 

預估波幅：

阻力 1.2810 – 1.3000 - 1.3100

支持 1.2600* – 1.2440

CL 紐約期油 - 油價收高，受助庫欣庫存減少以及需求增加

油價周一收漲，因美國原油庫存下降，且數年來最嚴重暴風雪之一侵襲美國東北部，導致冬季燃料需求上升。美國原油期貨上漲1.35美元，或2.6%，結算價報每桶53.55美元。美國政府上周公布的數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣原油期貨交割中心的庫存減少了230萬桶。

技術圖表所見，近日油價在54美元附近觸頂，周一升見53.74，倘若後市跌破25天平均線51.60，或見有回調傾向。阻力預估在去年2月高位54.50美元，較大阻力看至60美元關口。下方支持料為50.00，下一級看至50天平均線48.35。

預估波幅：

阻力 54.00* – 54.50 – 60.00**

支持 51.60 – 50.00 – 48.35

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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