縱橫匯海 2021年4月29日

 縱橫匯海 2021年4月29日

關注焦點：

周四：美國第一季GDP (20：30)

周五：中國4月官方PMI (09：00)

      歐元區第一季GDP (17：00)

      美國3月PCE物價指數 (20：30)

今日重要經濟數據：

15：55 德國4月經季節調整的失業人口變動‧預測減少1.0萬‧前值減少8000

15：55 德國4月未經季節調整的總失業人口‧前值282.7萬

15：55 德國4月經季節調整的失業人口‧前值274.5萬

15：55 德國4月經季節調整的失業率‧預測6.0%‧前值6.0%

17：00 歐元區4月經濟景氣指數‧預測103.0‧前值101.0

17：00 歐元區4月工業景氣指數‧預測4.3‧前值2.0

17：00 歐元區4月服務業景氣指數‧預測負8.0‧前值負9.3

17：00 歐元區4月消費者信心指數‧預測負8.1‧前值負8.1

17：00 歐元區4月消費者通脹預期指數‧前值18.6

17：00 歐元區4月生產者通脹預期指數‧前值17.6

18：00 歐元區3月M3貨幣供給年率‧預測+10.2%‧前值+13.3%

18：00 歐元區3月家庭貸款‧前值+3.0%

18：00 歐元區3月對非金融貸款‧前值+7.1%

20：00 德國4月消費者物價指數(CPI)月率初值‧預測+0.5%‧前值+0.5%

20：00 德國4月消費者物價指數(CPI)年率初值‧預測+1.8%‧前值+1.7%

20：00 德國4月消費者物價調和指數(HICP)月率初值‧預測+0.4%‧前值+0.5%

20：00 德國4月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測+2.0%‧前值+2.0%

20：30 美國第一季國內生產總值(GDP)環比年率初值‧預測+6.5%‧前值+4.3%

20：30 美國第一季GDP最終銷售初值‧前值+2.9%

20：30 美國第一季GDP消費者支出初值‧前值+2.3%

20：30 美國第一季GDP隱性平減指數初值‧預測+2.5%‧前值+1.9%

20：30 美國第一季核心個人消費支出(PCE)物價指數初值‧預測+2.4%‧前值+1.3%

20：30 美國第一季個人消費支出(PCE)物價指數初值‧前值+1.5%

20：30 美國初請失業金人數(4月24日當周)‧預測56萬‧前值54.7萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值(4月24日當周)‧前值65.1萬

20：30 美國續請失業金人數(4月17日當周)‧前值367.4萬

22：00 美國3月成屋待完成銷售指數‧前值110.3

22：00 美國3月成屋待完成銷售指數月率‧預測+6.0%‧前值-10.6%                   

XAU 倫敦黃金 - 金價上漲，美聯儲宣布維持利率

金價周三上漲，此前美國聯邦儲備理事會(FED)維持利率不變，並確認維持寬鬆貨幣政策以支撐經濟復甦，隨後美元和美債收益率下跌。美聯儲周三維持利率和月度購債計劃不變，並承認美國經濟復甦勢頭不斷增強，但並未暗示準備減少對復甦的支持。

倫敦黃金走勢，圖表見金價本周未見續行探高，並且尚見受制於1800美元關口以及100天平均線，在多日未能突破的同時， RSI及隨機指數亦已緩緩向下脫離超買區域，可望金價正醞釀調整壓力。較近支持預估在1770美元。另外，以最近一輪的累計升幅計算，38.2%的回調幅度看至1752，擴展至50%及61.8%的幅度則為1738及1723美元。至於向上較大阻力看至1815美元，進一步看至250天平均線1835美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

4月12日–1,026.07噸

4月13日–1,026.07噸

4月14日–1,022.86噸

4月15日–1,022.86噸

4月16日–1,019.66噸

4月19日–1,021.70噸

4月20日–1,021.70噸

4月21日–1,021.70噸

4月22日–1,021.70噸

4月23日–1,021.70噸

4月26日–1,021.70噸

4月27日–1,021.70噸

4月28日–1,021.70噸

4月28日上午定盤價：1764.15

4月28日下午定盤價：1772.20 

倫敦黃金4月29日

預測早段波幅：1770 – 1795

阻力位：1805– 1815– 1826

支持位：1762 – 1751– 1744

XAG 倫敦白銀 - 銀價衝高回落，隱現回落傾向

倫敦白銀方面，銀價於2月自高位30美元關口反覆下跌，至三月底跌見至23.76美元，若以這波下跌浪計算，50%的反彈水準為26.90美元，而上周銀價高位為上周三觸及的26.67，算是已較接近此水平，而隨後兩日銀價已見出現回挫，並帶動RSI及隨機指數自超買區域回落，或見銀價在本周仍有下行壓力。若以這段升浪的幅度計算，38.2%及50%的回吐水準為25.56及25.21美元，61.8%將為24.87美元。上方阻力仍會繼續留意26.40及26.90，下一級參考27.63美元。

iShares Silver Trust白銀持有量： 

4月12日–17,880.11噸

4月13日–17,880.11噸

4月14日–17,880.11噸

4月15日–17,845.47噸

4月16日–17,845.47噸

4月19日–17,793.52噸

4月20日–17,828.15噸

4月21日–17,715.59噸

4月22日–17,715.59噸

4月23日–17,724.24噸

4月26日–17,688.17噸

4月27日–17,688.17噸

4月28日–17,650.65噸

倫敦白銀4月29日

預測早段波幅：26.04 – 26.60

阻力位：26.84– 27.26– 27.59

支持位：25.71– 25.46 – 25.30

EUR 歐元 - 歐元下探趨向線支撐，慎防轉勢回跌

技術走勢而言，歐元兌美元近月的升勢形成一道上升趨向線，目前位於1.2050，需慎防若匯價跌破此區支撐，配合RSI及隨機指數在超買區域已有初步回落跡象，或見歐元呈回挫風險。以3月31日低位1.1702起始的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度看至1.1960，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.1910及1.1860水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於1.1780的250天平均線。至於上方阻力參考2月高位1.2246以及1.2350水平。

本週要聞：

歐洲央行總裁拉加德：要判斷新冠病毒危機最嚴重的經濟影響是否已經結束還為時過早，仍然存在下行風險；隨著疫苗接種的增加，隧道的盡頭出現了曙光。拉加德表示，到6月底，70%的歐元區人口將接種首劑疫苗；下半年經濟可能會出現強勁反彈。

預估波幅：

阻力 1.2246 – 1.2350

支持 1.2050* – 1.1960 - 1.1910 - 1.1860

JPY 日圓 - 日本央行維持貨幣政策不變

在日本央行一如市場普遍預期維持貨幣政策不變後，日圓反應平淡。一如普遍預期，日本央行周二維持短期利率目標在負0.1%不變，並維持10年期公債收益率目標在近零水準不變。央行並預計通脹率將在未來數年內無法達到2%的目標，因為應對COVID-19病例激增的新限制措施蓋過了全球需求強勁所帶來的增長動力。日本央行也對疫情拖累經濟成長的“高度不確定性”發出警告，暗示在可預見的未來將維持貨幣寬鬆。周二利率檢討過後央行公佈的一份季度報告顯示，略為上修經濟成長預估，並維持對日本經濟將復甦的看法，因美國及中國的強勁需求支撐出口。

美元兌日圓走勢，匯價自月初以來持續走低，上周五創一個多月低位至107.46水準，至本周一稍見回穩，而技術圖表亦見RSI及隨機指數均有著初步回彈跡象，而匯價過去三周持續受制於10天平均線，目前10天線處於108.30水平，預料若匯價可突破此區，將有重新走穩的傾向。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為108.80水平，擴展至50%及61.8%的幅度分別為109.20及109.60水平。較大阻力將參考上月底高位110.96。至於下方支持預估在107.50及250天平均線106.10，進一步支持回看2月低位104.40。

預估波幅：

阻力 108.30- 109.20 – 109.60 – 110.96

支持 107.50 - 106.10 – 105.00 – 104.40

GBP 英鎊 - 公債收益率回穩，美元跟隨反彈

相應於美元走強，英鎊兌美元周三小跌，過去幾周英鎊大致呈現區間波動，主要受到美元走勢的影響，此外，市場亦正等著觀察英國逐漸重啟經濟所帶來的影響。技術圖表可見繼，上周初後，RSI及隨機指數又再自超買區域回落，估計今次的調整壓力更為猛烈。當前將繼續視100天平均線為重要支持，近月來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於1.3750。另外，若果以自去年9月起始的累計升幅計算，38.2%的調整幅度在1.3640，50%及61.8%的幅度將分別看至1.3455及1.3265水準。至於阻力則繼續留意1.40關口，較大阻力則預估在2018年1月及4月形成了兩個頂部分別位於1.4344及1.4376水準。

預估波幅：

阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376

支持 1.3750 - 1.3640 – 1.3455

CHF 瑞郎 - 美元低位盤整

美元兌瑞郎在本月持續走低，至本周一低見至0.9127，創一個半月低位，但亦要留意自上周以來匯價整體陷於橫盤態勢，並持穩於0.91水準上方，同時，技術圖表亦見RSI及隨機指數已徘徊於超賣區域多時，而至今有著初步上揚跡象，故美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意下降趨向線0.9160，此區同時亦為10天平均線位置，因此，倘若本周匯價可作出突破，料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算，38.2%的回升目標看至0.9255，擴展至50%及61.8%的目標則為0.9295及0.9340水準。關鍵阻力預估在0.95關口。至於下方較大支撐預估在100天平均線0.9055以至0.8870水平。

預估波幅：

阻力 0.9160 – 0.9255 – 0.9295 – 0.9340 – 0.9500

支持 0.9100 – 0.9055 – 0.8870

AUD 澳元 - 市場審待美聯儲議息，澳元呈回調

澳元兌美元走勢，周二已見稍呈回調，抹去上日的部分升幅；多頭在美聯儲會議前削減倉位。澳洲周三將公佈第一季消費者物價指數(CPI)，數據料顯示通脹仍低於澳洲央行2-3%的目標。周一澳元受到鐵礦石價格接近紀錄高位的支撐，但在上周觸及的0.7816水準下方面臨阻力；圖表見兩個高位對應RSI及隨機指數正呈技術背馳，澳元兌美元當前很大機會正要面臨調整壓力。目前向下關鍵將是25天平均線0.7670，估計澳元失守此區支撐，將見延伸較顯著沽壓，較大支持位回看0.7580及0.75水準。至於向上阻力預估在0.7850及0.80的心理關口，下一級參考2018高位0.8136。 

預估波幅：

阻力 0.7850 - 0.8000* - 0.8136

支持 0.7670 – 0.7580 – 0.7500

NZD 紐元 - 紐元追隨澳元承壓

紐元兌美元走勢承壓，一度脫離周一所及五周高位0.7243，追隨著澳元的回調走勢，因數據顯示，澳洲第一季消費者物價指數(CPI)較前季僅上漲0.6%，低於市場預估的0.9%升幅，而且第一季CPI截尾均值較上年同期的漲幅更創下僅1.1%的紀錄低位，遠低於澳洲央行目標區間的漲2-3%。

紐元兌美元自3月下旬以來持續走升，但至今已回落至0.72水準下方；而技術圖亦見RSI及隨機指數尚居於超買區域，或見紐元尚存有回調壓力。以自去年9月低位0.7512起始的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為0.71，擴展至50%及61.8%將分別看至0.6990及0.6875水平。較大支持料為250天平均線0.6820水準。阻力位參考三月高位0.7268，進一步看至0.7390以至2017年7月高位0.7557。

預估波幅：

阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557

支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6820

CAD 加元 - 美債收益率回穩支撐美元

美元兌加元走勢，技術圖表所見，匯價自三月下旬持續窄幅橫行，並且連番向上受阻於1.2650水平附近，包括最近在周三高位觸及1.2652後明顯回跌；反過來，這段橫行走勢則保持在1.2450附近獲見支撐，目前匯價已探試此區底部，而RSI及隨機指數正處下行，MACD指標亦跌破了訊號線，故若1.2450在短線出現明確失守，可望美元兌加元將展開一浪下跌行情。下試目標參考3月18日低位1.2361以至2018年低位1.2246，關鍵支撐將會指向1.20關口。至於向上較大阻力料為1.2750及1.2880水準。

預估波幅：

阻力 1.2650* - 1.2750 – 1.2880

支持 1.2361 – 1.2246 – 1.2000

CL 紐約期油 - 油價上漲，受燃料需求樂觀情緒推動

原油價格周三上漲，此前的數據顯示，美國上周餾分油庫存大幅減少，煉廠生產活動加速至一年多來的最高水平，提振了外界對這個全球最大石油消費國燃料需求上升的希望。由石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+周二決定堅持從5月至7月分階段放鬆石油生產限制的計劃，這表明該聯盟對全球需求將復甦充滿信心。美國原油期貨上漲0.92美元，結算價報每桶63.86美元，漲幅1.5%。

圖表所見，油價在近期未能穿越65美元後出現顯著回落，並帶動RSI隨機指數亦明顯下滑，估計油價將見調整趨勢。支持位預估在25天平均線61.25，亦即近幾日的支撐水準，較大支撐看至60美元關口，下一級參考上月低位57.25美元。阻力料為66.40及68美元。 

本週要聞：

EIA：美國一周原油庫存增加9.0萬桶，市場預估為增加65.9萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存減少334.2萬桶，市場預估為減少64.8萬桶

EIA：美國一周汽油庫存增加9.2萬桶，市場預估為增加50.8萬桶

EIA：美國一周煉廠產能利用率上升0.4個百分點

EIA：美國一周原油每日進口量增加121.8萬桶

預估波幅：

阻力 65.00 – 66.40 – 68.00

支持 61.25 – 60.00 – 57.25

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)