縱橫匯海 2021年11月16日

縱橫匯海 2021年11月16日

關注焦點：

周二

美國10月進出口物價、零售銷售(21:30)

美國10月工業生產 (22:15)

今日重要經濟數據：

15：00 英國10月請領失業金人數‧前值減少5.11萬

15：00 英國10月三個月ILO失業率‧預測4.4%‧前值4.5%

15：00 英國10月三個月就業崗位變動‧預測增加18萬‧前值增加23.5萬

15：00 英國10月三個月平均每週薪資所得年率‧預測+5.6%‧前值+7.2%

15：00 英國10月三個月平均每週薪資所得(不包括獎金)年率‧預測+5.0%‧前值+6.0%

15：45 法國10月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+0.5%‧前值+0.5%

15：45 法國10月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+3.2%‧前值+3.2%

18：00 歐元區第三季就業人口年率初值‧前值+1.8%

18：00 歐元區第三季就業人口季率初值‧前值+0.7%

18：00 歐元區第三季GDP季率第二次估值‧預測+2.2%‧前值+2.2%

18：00 歐元區第三季GDP年率第二次估值‧預測+3.7%‧前值+3.7%

21：30 美國10月進口物價月率‧預測+1.0%‧前值+0.4%

21：30 美國10月出口物價月率‧預測+0.9%‧前值+0.1%

21：30 美國10月零售銷售月率‧預測+1.1%‧前值+0.7%

21：30 美國10月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+0.8%‧前值+0.8%

22：15 美國10月工業生產月率‧預測+0.7%‧前值-1.3%

22：15 美國10月經季調產能利用率‧預測75.7%‧前值75.2%

22：15 美國10月製造業產出月率‧預測+0.8%‧前值-0.7%

23：00 美國11月NAHB房屋市場指數‧預測80‧前值80

11月17日(星期三)

05：00 美國9月外資購買美國公債‧前值凈買入307億

05：00 美國9月整體資本流動‧前值淨流入910億

XAU 倫敦黃金- 金價高位連日遇阻，醞釀回調壓力

金價週一觸及五個月高位，通脹擔憂增強了避險黃金的吸引力。金價在過去八個交易日上漲約100美元，創下自5月以來持續時間最長的一輪漲勢，因美國消費者物價急升以及主要央行在利率問題上保持鴿派立場，增強了黃金作為通脹對沖工具的吸引力。不過，美國指標10年期公債收益率升至近三周高位，增加了持有黃金的機會成本。

倫敦黃金方面，繼8月及9月先後兩趟在1834水準遇阻力，至上週三終見出現突破，並引燃一波升勢至最高1868.20美元，但似乎當前在1870稍緩腳步，而圖表見RSI及隨機指數均出現回跌，需慎防金價短線有調整傾向。較近支持亦會先回看1842及1834美元。另外，以最近一輪的升幅計算，38.2%的回調幅度看至1811美元，擴展至50%及61.8%則為1794及1776美元。至於向上較大阻力料將看至1878及1900美元關口，進一步參考6月高位1916.40美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

11月1日–979.52噸

11月2日–979.52噸

11月3日–978.07噸

11月4日–975.41噸

11月5日–975.41噸

11月8日–975.41噸

11月9日–975.41噸

11月10日–975.41噸

11月11日–975.99噸

11月12日–975.99噸

11月15日–975.99噸

11月15日上午定盤價：1863.80

11月15日下午定盤價：1859.90

倫敦黃金11月16日

預測早段波幅：1861 – 1869

阻力位：1878 – 1885 – 1893

支持位：1854 – 1846 – 1832

XAG 倫敦白銀- 銀價上探250MA，暫見尚未可突破

倫敦白銀方面，圖表見RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落，並相應近期銀價的走升正呈現著技術背馳，估計銀價短期正顯現回調壓力。支持位回看24.50及25天平均線24.10美元，進一步參考11月低位22.99美元。至於上望阻力將為250天平均線25.40美元，上周高位亦暫見居於此區之下，至本周初亦尚未可破位；較大阻力看至8月高位26.01以至26.45美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

11月1日–16,966.90噸

11月2日–16,959.86噸

11月3日–16,873.50噸

11月4日–16,945.46噸

11月5日–16,929.63噸

11月8日–16,929.63噸

11月9日–16,929.63噸

11月10日–16,929.63噸

11月11日–16,929.63噸

11月12日–17,051.96噸

11月15日–17,051.96噸

倫敦白銀11月16日

預測早段波幅：24.75 – 25.35

阻力位：25.55 – 26.05 – 26.55

支持位：24.55 – 24.10 – 23.60

EUR 歐元- 美元繼續走高，市場焦點轉向美國零售銷售數據

避險美元兌主要貨幣週一觸及16個月高位，受全球經濟成長和通脹憂慮以及貨幣政策預期推動，投資者等待本周公布的美國消費者支出數據。週三美國公佈數據顯示上月消費者物價指數(CPI)錄得1990年以來最大同比漲幅後，美元大漲。該數據令美國聯邦儲備理事會(FED)有關物價壓力將是暫時的看法受到質疑，並引發市場臆測美聯儲的升息時間將較之前預期提前。美元指數週一觸及95.46，為2020年7月以來的最高水平。美元需求上週五減弱，因報告顯示消費者信心跌至10年來最低，部分原因是通脹飆升。但在歐洲和英國的政策制定者表達了對經濟增長和通脹的擔憂後，美元需求週一回升。投資者將關注週二公佈的美國零售銷售數據，從中尋找美元下一步走勢的線索。根據調查，該數據預計將顯示，上月零售銷售增長1.1%。歐元權重較大的美元指數上漲也受到歐元下跌的推動，歐洲央行總裁拉加德繼續打壓市場對緊縮政策的押注。拉加德稱，供應鏈瓶頸和能源成本飆升正在拖慢歐元區經濟增長，並將使通脹在較之前預期更長時間內保持在高位。

歐元兌美元於10月底受阻於50天平均線而回落，而之後則一直於低位區間維持窄幅盤整，下方的底部見於1.15，剛在上週已見失守，預計歐元兌美元雖然當前仍有下探風險。以去年3月低位1.0635起始的累計漲幅計算， 61.8%的回調水準為1.1290水平。另一重要支撐可參考1.1183水準，較大支撐參考去年6月低位1.1167以至1.10關口。較大阻力預估在50天平均線目前位置1.1625，下一級料為1.1750以至1.18水準。

預估波幅：

阻力1.1500 - 1.1625 – 1.1750 – 1.1800

支持1.1290 – 1.1167 - 1.1000**

JPY 日圓- 美元兌日圓處逐步回調

美元兌主要貨幣週一從近16個月高位回落，在公佈通脹數據飆升後，市場人士正在等待美國聯邦儲備理事會(FED)加息計劃的新線索。自上週三以來，美元一直在走勢，其時的數據顯示，美國10月消費者物價創1990年以來最快同比升幅，這使人們對美聯儲關於通脹壓力將是暫時性的立場產生懷疑。貨幣市場預期明年7月前首次加息。歐元下跌也幫助了美元指數上漲，歐洲央行似乎不太可能在短期內改變鴿派政策。美元指數上週五觸及2020年7月以來的最高水平95.27，本週一稍為回見至95關口附近。本周美國公佈的主要數據將是周二的零售銷售報告。上週五公佈的一項調查顯示，通脹高企打壓消費者信心在11月初意外跌至10年低點。

美元兌日圓走勢，自10月12日以來，匯價僅陷於113.00-114.69之間交投，而圖表見RSI及隨機指數正往下走低，預示美元兌日圓的下試傾向。支撐將回看25天平均線113.80，下一級支持參考7月高位111.65以至110關口，關鍵指向9月險守著的109關口。另一邊廂，可留意2017年11月6日高位為114.72，而在此前的5月、7月以至其後於2018年10月亦是在相若的位置止住升幅，換言之，美元兌日圓在此區料有著頗大的阻力。向上較大阻力指向115.00以至115.50水準，進一步料為117.50。

預估波幅：

阻力114.72* – 115.00 – 115.50 – 117.50

支持113.80 – 111.65 – 110.00

GBP 英鎊- 英鎊回穩，歐盟有望與英國就北愛貿易爭端達成協議

英鎊週五上漲，此前歐盟表示將致力於與英國就北愛爾蘭貿易爭端找到切實可行的解決方案。英鎊上週早段承壓，因為人們擔心英國和歐盟之間的分歧可能引發貿易嚴重受擾，打擊已經落後於其他富裕國家的英國經濟。歐盟執委會副主席塞夫科維奇週五表示，英國歐盟事務顧問弗羅斯特(David Frost)在談判中的語氣發生了可喜的變化，但下週仍需要取得重大進展。

技術走勢而言，英鎊兌美元尚見維持著自六月以來的中期下跌傾向，目前下降趨向線位於1.3765，亦即匯價於後市需越過此區，才可望在技術上扭轉跌勢。不過，鑑於圖表見MACD正下破迅號線，而RSI及隨機指數仍維持下跌，預料英鎊短期仍有較明顯的沽壓。若以自去年9月累計的升勢幅計算，50%及61.8%的回吐幅度為1.3455及1.3270水平。較大支持參考去年12月低位1.3133以至1.30關口。至於上方較近阻力預估在1.3565及1.3610水準。

預估波幅：

阻力1.3700 - 1.3840* - 1.3900 – 1.4000

支持1.3455 - 1.3270 – 1.3133 – 1.3000

CHF 瑞郎- 美元升勢稍緩，短線料陷調整

瑞士央行理事麥席勒(Andrea Maechler)說，瑞士溫和的通脹率限制了瑞郎的漲勢。但她重申，瑞士央行承諾幹預外匯市場，以在必要時限制瑞郎強勢對瑞士出口導向型經濟的影響。瑞士目前的通脹年率在1.2%左右。

美元兌瑞郎走勢，匯價於9月底升見至五個多月高位0.9368，其後則一直持續走跌，至上週二創兩個月低位0.9084，而技術圖表見RSI及隨機指數仍然呈現下跌，預料美元兌瑞郎短線仍有進一步下調壓力。當前一重要阻力在100天平均線0.9190，上週五已見向上受制於此指標，若短線亦未能上破，估計美元兌瑞郎又將續作下探。下一級支持參考0.90關口以至6月低位0.8924，進一步指向0.88水準。至於較大阻力位回看0.93及0.9350，較大阻力指向0.95水準。

預估波幅：

阻力0.9190 – 0.9300 - 0.9350 - 0.9500

支持0.9000*- 0.8924 – 0.8800

AUD 澳元- 受助中國數據，澳元稍呈回穩

澳元兌美元反彈，收復了上週的部分失地，受中國零售銷售和工業產出數據好於預期以及美元疲軟的提振。此前圍繞中國經濟放緩及美元走強的擔憂令風險敏感的澳元受到打擊。中國是澳洲最大的出口市場。中國10月份工業增加值和社會消費品零售總額增幅大大超出預期，分別比上年同期增長3.5%和4.9%。在澳洲方面，澳洲央行將在周二發表題為“通脹的最新趨勢”的演講，澳洲週三將公佈關鍵的季度薪資數據。

技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，可望澳元短線有反撲動能，較近阻力料為25天平均線0.7430水平，而當前的重要障礙將會是目前處於0.7560的250天平均線，剛在10月下旬已是連日止步於此指標下方，可留意在七月下破後，澳元就一直未能返回此指標上方。至於下方支撐將參考0.7270及8月20日低位0.7107。

預估波幅：

阻力0.7430 - 0.7560* – 0.7620 - 0.7730 - 0.7800

支持0.7270 - 0.7107 – 0.7000

NZD 紐元- 紐元高位盤整，稍呈調整壓力

紐元兌美元走勢，技術圖表所見，匯價於10月21日觸高至0.7219，10月28日高見0.7217，其後走勢呈逐步走低，至今處於0.71水準附近，隨著RSI及隨機指數已呈走低，預料紐元兌美元短線仍有顯著的調整壓力。以近月的累計漲幅計算， 38.2%的回調幅度為0.7080，50%及61.8%的幅度為0.7040及0.6995水平。較大支撐回看9月底低位0.6860水準。向上阻力將參考今年5月高位0.7316及0.7500。

預估波幅：

阻力 0.7130** - 0.7316 - 0.7500

支持 0.7080 - 0.7040 – 0.6995 – 0.6860

CAD 加元- 油價回挫劇化加元沽壓

美元兌加元走勢，匯價自九月中旬以來一直拾級下行，直至過去一個月時間匯價於低位區間橫盤，大致居於1.23至1.24區間，至近日開始慢慢出現突破，油價大幅度回調亦加劇了加元的沽壓；美元兌加元上周中進一步升破1.25關口，技術上已脫離盤整階段，而圖表見RSI及隨機指數亦正處上揚，可望美元兌加元很大機會即將迎來較明顯之反撲。以自9月20日高位1.2895起累的累計跌幅計算， 50%的反彈幅度為1.2590，擴展至61.8%的幅度則為1.2665水準。較大阻力將指向1.28水準。至於下方支持則參考25天平均線1.2410及上月低位1.2287，下一級支撐料為1.2150準。

預估波幅：

阻力1.2590 – 1.2665 – 1.2800

支持1.2410 – 1.2287*- 1.2150 – 1.2000

CL 紐約期油- 油價橫盤爭持

油價週一收盤漲跌互現，投資者懷疑原油供應是否會增加，以及需求是否會受到最近能源價格飆升、美元走強和新病例數攀升的壓力。美國原油期貨<上漲0.08美元，或0.1%，報每桶80.88美元。美元兌一籃子貨幣觸及16個月高位，因投資者擔心全球經濟，這令油價承壓。上週，美國能源公司連續第三週增加了活躍石油和天然氣鉆機，受美國原油價格今年迄今上漲65%推動。與此同時，石油輸出國組織(OPEC)上週將其對2021年最後一季的全球石油需求預測下調33萬桶/日，因高能源價格抑制了經濟從新冠疫情中的復甦。

技術圖表所見，隨著上升趨向線支持於本月初已見明顯失守，短期或見油價將扭轉八月以來的升勢，支持參考80美元關口，下一級指向79以至78.20美元。向上留意85美元，進一步留意10月高位85.41以至88美元。

預估波幅：

阻力85.00 – 85.41 – 88.00

支持80.00 - 79.00 – 78.20

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)