縱橫匯海 2021年11月17日
縱橫匯海 2021年11月17日
關注焦點：
週三
美國10月建築許可與房屋開工 (21:30)
今日重要經濟數據：
15：00 英國10月核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.4%‧前值+0.4%
15：00 英國10月核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測+3.1%‧前值+2.9%
15：00 英國10月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.8%‧前值+0.3%
15：00 英國10月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+3.9%‧前值+3.1%
15：00 英國10月零售物價指數(RPI)月率‧預測+0.7%‧前值+0.4%
15：00 英國10月零售物價指數(RPI)年率‧預測+5.6%‧前值+4.9%
15：00 英國10月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率‧前值+0.4%
15：00 英國10月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率‧前值+5.0%
15：00 英國10月PPI投入物價月率‧預測+1.1%‧前值+0.4%
15：00 英國10月PPI投入物價年率‧預測+12.1%‧前值+11.4%
15：00 英國10月PPI產出物價月率‧預測+0.7%‧前值+0.5%
15：00 英國10月PPI產出物價年率‧預測+7.3%‧前值+6.7%
15：00 英國10月核心PPI產出物價月率‧前值+0.5%
15：00 英國10月核心PPI產出物價年率‧前值+5.9%
18：00 歐元區10月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+0.8%‧前值+0.5%
18：00 歐元區10月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+4.1%‧前值+4.1%
21：30 美國10月建築許可年化總數‧預測163.0萬戶‧前值158.6萬戶
21：30 美國10月建築許可月率‧前值-7.8%
21：30 美國10月房屋開工年化總數‧預測158.0萬戶‧前值155.5萬戶
21：30 美國10月房屋開工月率‧前值-1.6%
21：30 加拿大10月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.7%‧前值+0.2%
21：30 加拿大10月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+4.6%‧前值+4.4%
21：30 加拿大10月央行核心CPI月率‧預測+0.3%‧前值+0.3%
21：30 加拿大10月央行核心CPI年率‧前值+3.7%
XAU 倫敦黃金- 金價高位連日遇阻，醞釀回調壓力
金價觸及五個月高位，通脹擔憂增強了避險黃金的吸引力。金價在過去八個交易日上漲約100美元，創下自5月以來持續時間最長的一輪漲勢，因美國消費者物價急升以及主要央行在利率問題上保持鴿派立場，當前金價在1870水準附近稍緩腳步，而圖表見RSI及隨機指數均出現回跌，需慎防金價短線有調整傾向。較近支持亦會先回看1850及1842美元。另外，以最近一輪的升幅計算，38.2%的回調幅度看至1838美元，擴展至50%及61.8%則為1815及1797美元。至於向上較大阻力料將看至1878及1900美元關口，進一步參考6月高位1916.40美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
11月1日–979.52噸
11月2日–979.52噸
11月3日–978.07噸
11月4日–975.41噸
11月5日–975.41噸
11月8日–975.41噸
11月9日–975.41噸
11月10日–975.41噸
11月11日–975.99噸
11月12日–975.99噸
11月15日–975.99噸
11月16日–975.99噸
11月16日上午定盤價：1872.25
11月16日下午定盤價：1859.20
倫敦黃金11月17日
預測早段波幅：1845 – 1856
阻力位：1864 – 1885 – 1898
支持位：1835 – 1828 – 1813
XAG 倫敦白銀- 銀價上探250MA，暫見尚未可突破
倫敦白銀方面，圖表見RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落，並相應近期銀價的走升正呈現著技術背馳，估計銀價短期正顯現回調壓力。支持位回看24.50及25天平均線24.10美元，進一步參考11月低位22.99美元。至於上望阻力將為250天平均線25.40美元，上周高位亦暫見居於此區之下，至本周初亦尚未可破位；較大阻力看至8月高位26.01以至26.45美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
11月1日–16,966.90噸
11月2日–16,959.86噸
11月3日–16,873.50噸
11月4日–16,945.46噸
11月5日–16,929.63噸
11月8日–16,929.63噸
11月9日–16,929.63噸
11月10日–16,929.63噸
11月11日–16,929.63噸
11月12日–17,051.96噸
11月15日–17,051.96噸
11月16日–17,051.96噸
倫敦白銀11月17日
預測早段波幅：24.45 – 24.95
阻力位：25.10 – 25.60 – 26.25
支持位：24.25 – 23.95 – 23.60
EUR 歐元 -央行維持鴿派傾向，歐元延續探低
美元仍見維持於高位徘徊，在上周美國通脹數據公佈後升至16個月高點，數據顯示，消費者物價創1990年以來最大升幅，加劇了人們對美聯儲可能比預期更早加息的猜測。至於歐元兌美元則延續承壓，在歐洲央行總裁拉加德發表鴿派言論後，歐元於週二觸及16個月低位1.1350。拉加德表示，目前收緊貨幣政策以遏制通脹可能會扼殺歐元區的復甦，這反駁了有關緊縮政策的呼聲和市場押注。此外，歐洲新冠病例上升亦拖累著歐元走勢。週一奧地利對未接種疫苗的人進行了封鎖，而德國議會週四將表決更嚴格的措施，以應對不斷增加的病例。法國、荷蘭和許多東歐國家也在面臨感染病例激增。
歐元兌美元方面，匯價於10月底受阻於50天平均線而回落，而之後則一直於低位區間維持窄幅盤整，下方的底部見於1.15，剛在上週已見失守，預計歐元兌美元雖然當前仍有下探風險。以去年3月低位1.0635起始的累計漲幅計算， 61.8%的回調水準為1.1290水平。另一重要支撐可參考1.1183水準，較大支撐參考去年6月低位1.1167以至1.10關口。阻力將回看1.15及50天平均線目前位置1.1625，下一級料為1.1750水準。
預估波幅：
阻力1.1500 - 1.1625 – 1.1750 – 1.1800
支持1.1290 – 1.1167 - 1.1000**
JPY 日圓- 美元觸及16個月最高，美國發布強勁零售銷售數據
美元週二觸及16個月高位，此前數據顯示，美國消費者價格上漲視而不見，10月零售銷售高於預期，而歐元急挫，受累於增長擔憂和歐洲新冠病例再度激增。美國10月零售銷售增長1.7%，預估為增長1.4%，這可能是由於疫情持續，美國民眾急切地提前開始假日購物，以避免在一些商品短缺的情況下貨架空空。自上週數據顯示，美國消費者物價指數(CPI)創1990年以來最大升幅以來，美元一直在上漲，這加劇了人們對美國聯邦儲備理事會(FED)可能比預期更早加息的臆測。
美元兌日圓走勢，自10月12日以來，匯價僅陷於113.00-114.69之間交投，而圖表見RSI及隨機指數正往下走低，預示美元兌日圓的下試傾向。支撐將回看25天平均線113.80，下一級支持參考7月高位111.65以至110關口，關鍵指向9月險守著的109關口。另一邊廂，可留意2017年11月6日高位為114.72，而在此前的5月、7月以至其後於2018年10月亦是在相若的位置止住升幅，換言之，美元兌日圓在此區料有著頗大的阻力。向上較大阻力指向115.00以至115.50水準，進一步料為117.50。
預估波幅：
阻力114.72* – 115.00 – 115.50 – 117.50
支持113.80 – 111.65 – 110.00
GBP 英鎊 -英鎊回穩，歐盟有望與英國就北愛貿易爭端達成協議
英鎊週五上漲，此前歐盟表示將致力於與英國就北愛爾蘭貿易爭端找到切實可行的解決方案。英鎊上週早段承壓，因為人們擔心英國和歐盟之間的分歧可能引發貿易嚴重受擾，打擊已經落後於其他富裕國家的英國經濟。歐盟執委會副主席塞夫科維奇週五表示，英國歐盟事務顧問弗羅斯特(David Frost)在談判中的語氣發生了可喜的變化，但下週仍需要取得重大進展。
技術走勢而言，英鎊兌美元尚見維持著自六月以來的中期下跌傾向，目前下降趨向線位於1.3765，亦即匯價於後市需越過此區，才可望在技術上扭轉跌勢。不過，鑑於圖表見MACD正下破迅號線，而RSI及隨機指數仍維持下跌，預料英鎊短期仍有較明顯的沽壓。若以自去年9月累計的升勢幅計算，50%及61.8%的回吐幅度為1.3455及1.3270水平。較大支持參考去年12月低位1.3133以至1.30關口。至於上方較近阻力預估在1.3565及1.3610水準。
預估波幅：
阻力1.3700 - 1.3840* - 1.3900 – 1.4000
支持1.3455 - 1.3270 – 1.3133 – 1.3000
CHF 瑞郎- 美元升勢稍緩，短線料陷調整
瑞士央行理事麥席勒(Andrea Maechler)說，瑞士溫和的通脹率限制了瑞郎的漲勢。但她重申，瑞士央行承諾幹預外匯市場，以在必要時限制瑞郎強勢對瑞士出口導向型經濟的影響。瑞士目前的通脹年率在1.2%左右。
美元兌瑞郎走勢，匯價於9月底升見至五個多月高位0.9368，其後則一直持續走跌，至上週二創兩個月低位0.9084，而技術圖表見RSI及隨機指數仍然呈現下跌，預料美元兌瑞郎短線仍有進一步下調壓力。當前一重要阻力在100天平均線0.9190，上週五已見向上受制於此指標，若短線亦未能上破，估計美元兌瑞郎又將續作下探。下一級支持參考0.90關口以至6月低位0.8924，進一步指向0.88水準。至於較大阻力位回看0.93及0.9350，較大阻力指向0.95水準。
預估波幅：
阻力0.9190 – 0.9300 - 0.9350 - 0.9500
支持0.9000*- 0.8924 – 0.8800
AUD 澳元- 受助中國數據，澳元稍呈回穩
澳元兌美元反彈，收復了上週的部分失地，受中國零售銷售和工業產出數據好於預期以及美元疲軟的提振。此前圍繞中國經濟放緩及美元走強的擔憂令風險敏感的澳元受到打擊。中國是澳洲最大的出口市場。中國10月份工業增加值和社會消費品零售總額增幅大大超出預期，分別比上年同期增長3.5%和4.9%。在澳洲方面，澳洲央行將在周二發表題為“通脹的最新趨勢”的演講，澳洲週三將公佈關鍵的季度薪資數據。
技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，可望澳元短線有反撲動能，較近阻力料為25天平均線0.7430水平，而當前的重要障礙將會是目前處於0.7560的250天平均線，剛在10月下旬已是連日止步於此指標下方，可留意在七月下破後，澳元就一直未能返回此指標上方。至於下方支撐將參考0.7270及8月20日低位0.7107。
預估波幅：
阻力0.7430 - 0.7560* – 0.7620 - 0.7730 - 0.7800
支持0.7270 - 0.7107 – 0.7000
NZD 紐元 -風險偏好樂觀，紐元稍見喘穩
周初市場風險偏好稍見好轉，因為中美領導人視頻會談似乎有一個友好的開端。美國總統拜登和中國國家主席習近平周一舉行了備受關注的元首會談，雙方強調了他們有責任確保兩國不會走向衝突。亞洲市場情緒普遍正面，紐元兌美元持於0.70關口附近，投資者正在等待下週的紐西蘭央行會議。技術圖表所見，匯價於10月21日觸高至0.7219，10月28日高見0.7217，其後走勢呈逐步走低，隨著RSI及隨機指數已呈走低，預料紐元兌美元短線仍有顯著的調整壓力。以近月的累計漲幅計算， 50%及61.8%的調整幅度為0.7040及0.6995水平。較大支撐回看9月底低位0.6860以至0.68水準。向上阻力將參考今年5月高位0.7316及0.7500。
預估波幅：
阻力 0.7316 - 0.7500
支持 0.6860 – 0.6800
CAD 加元- 油價回挫劇化加元沽壓
美元兌加元走勢，匯價自九月中旬以來一直拾級下行，直至過去一個月時間匯價於低位區間橫盤，大致居於1.23至1.24區間，至近日開始慢慢出現突破，油價大幅度回調亦加劇了加元的沽壓；美元兌加元上周中進一步升破1.25關口，技術上已脫離盤整階段，而圖表見RSI及隨機指數亦正處上揚，可望美元兌加元很大機會即將迎來較明顯之反撲。以自9月20日高位1.2895起累的累計跌幅計算， 50%的反彈幅度為1.2590，擴展至61.8%的幅度則為1.2665水準。較大阻力將指向1.28水準。至於下方支持則參考25天平均線1.2410及上月低位1.2287，下一級支撐料為1.2150準。
預估波幅：
阻力1.2590 – 1.2665 – 1.2800
支持1.2410 – 1.2287*- 1.2150 – 1.2000
CL 紐約期油 -油價爭持承壓，因庫存緊張和需求憂慮同時牽制市場
油價週二窄幅走低，全球庫存緊張的前景被未來幾個月產量增加的預測和對歐洲新冠病例上升的擔憂所抵消。美國原油下跌0.12美元，跌幅0.2%，至每桶80.76美元。美國原油庫存料將連續第四周上升，路透調查中分析師預計上週庫存增加約140萬桶。國際能源署(IEA)週二將2022年布蘭特原油均價預估上調至每桶79.40美元，但預計漲勢可能減弱，因油價上月觸及三年高位，將推高全球產量。石油輸出國組織(OPEC)秘書長巴爾金都週二預計早至12月就會開始出現過剩，明年將供過於求。
技術圖表所見，隨著上升趨向線支持於本月初已見明顯失守，短期或見油價將扭轉八月以來的升勢，支持參考80美元關口，下一級指向79以至78.20美元。向上留意85美元，進一步留意10月高位85.41以至88美元。
預估波幅：
阻力85.00 – 85.41 – 88.00
支持80.00 - 79.00 – 78.20
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