縱橫匯海 2022年9月23日

縱橫匯海 2022年9月23日

關注焦點：

週五：

美國9月製造業、服務業、綜合PMI (21:45)

9月27日(星期二)：美國8月耐用品訂單

9月30日(星期五)：美國第二季GDP終值

今日重要經濟數據：

15：15 法國9月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測49.9‧前值50.6

15：15 法國9月服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測50.4‧前值51.2

15：15 法國9月綜合採購經理人指數(PMI)初值‧前值50.4

15：30 德國9月製造業PMI初值‧預測48.3‧前值49.1

15：30 德國9月服務業PMI初值‧預測47.2‧前值47.7

15：30 德國9月綜合PMI初值‧前值46.9

16：00 歐元區9月製造業PMI初值‧預測48.8‧前值49.6

16：00 歐元區9月服務業PMI初值‧預測49.1‧前值49.8

16：00 歐元區9月綜合PMI初值‧預測48.2‧前值48.9

16：30 英國9月製造業PMI初值‧預測48.0‧前值47.3

16：30 英國9月服務業PMI初值‧預測50.0‧前值50.9

16：30 英國9月綜合PMI初值‧預測49.0‧前值49.6

18：00 英國9月CBI零售銷售差值‧前值正37

21：45 美國9月製造業採購經理人指數(PMI)‧預測51.1‧前值51.5

21：45 美國9月服務業採購經理人指數(PMI)‧預測45.0‧前值43.7

21：45 美國9月綜合採購經理人指數(PMI)‧前值44.6

本週要聞

美國8月建築許可減少10.0%，年化總數為151.7萬戶

美國8月房屋開工上升12.2%，年化總數為157.5萬戶

NAR：美國8月成屋銷售減少0.4%年率為480萬戶

普京對烏克蘭調集更多軍隊，稱西方想摧毀俄羅斯

美聯儲一如預期加息75個基點，暗示還要進一步加息

美國8月領先指標下降0.3%

美國二季度經常帳赤字為2511.0億美元

美國一周初請失業金人數四周均值為21.7萬

XAU 倫敦黃金- 黃金呈初步築底型態

倫敦黃金走勢，金價暫見於1650關口之上多日附守著，似乎有著初步築底跡象，加上RSI及隨機指數亦見反彈，換句話說，若然金價仍可繼續守穩此區，則價價越為強烈即將進行反撲。以最近一輪累計跌幅計算，23.6%及38.2%的反彈幅度為1690及1712美元，擴展至50%及61.8%則為1731及1749美元。下方支持續會關注1650以至50個月平均線1641美元。另外，由2018年8月低位1160至2020年8月高位2072.50的累計漲幅計算，61.8%的回調幅度為1614美元。中期關鍵看至1600關口以至1558美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

9月12日–964.91噸

9月13日–962.88噸

9月14日–960.56噸

9月15日–962.01噸

9月16日–960.85噸

9月19日–957.95噸

9月20日–953.32噸

9月21日–952.16噸

9月22日–950.13噸

9月22日上午定盤價：1671.85

9月22日下午定盤價：1671.85

倫敦黃金9月23日

預測早段波幅：1662 – 1678

阻力位：1685 – 1699 – 1706/1714

支持位：1655 – 1640 – 1625

XAG倫敦白銀- 白銀20關口攻防戰，料破關在即

倫敦白銀方面，價位仍見受壓自4月以來的下降趨向線，預料短線走勢仍稍呈下跌傾向，但亦要留意近一周多時間銀價仍居於25天平均線之上，即整體大致呈待變格局，正在守候一次突破；向上要矚目下降趨向線阻力19.55，若然破位將扭轉這段期間的下跌走勢，延伸上試目標估計為20美元關口及100天平均線20.18。關鍵阻力料為200天平均線22.06。另一邊廂，目前25天平均線處於18.95，倘若本周明確下跌，則近日嘗試的築底態勢宣告失敗，銀價將重新探低，下一級支持看至18.50及18.30，關鍵參考9月1日低位17.53美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

9月12日–14,574.19噸

9月13日–14,491.08噸

9月14日–14,526.90噸

9月15日–14,607.15噸

9月16日–14,859.34噸

9月19日–14,905.20噸

9月20日–14,995.46噸

9月21日–14,973.97噸

9月22日–14,989.73噸

倫敦白銀9月23日

預測早段波幅：19.55 – 19.80

阻力位：19.95 – 20.20 – 20.85

支持位：19.30 – 18.95 – 18.35

EUR 歐元 - 美元在「超級星期四」遭遇挫敗，短線續呈調整壓力

匯市於「超級星期四」極為動盪，美元先是在周三晚受惠美國加息而繼續闖高；美聯儲決策者宣佈連續第三次加息75個基點，政策利率目標區間提高到3.00%-3.25%，並發佈最新預測顯示，到今年年底，政策利率目標區間料升至4.25%-4.50%。接著週四早盤日本央行維持其超寬鬆貨幣政策和鴿派政策指引不變，日圓跌破關鍵的145關口，美元指數則衝上至20年新高至111.81。日本央行一如廣泛預期，一致投票決定維持其短期利率目標在負0.1%，並維持10年期公債收益率在近零水準不變。然而，隨後日本在匯市進行幹預以支撐日圓，此為1998年以來首見。美元兌日圓其後大幅回挫，至最低140.34。另外，瑞士央行一如預期將加息75個基點之後，瑞郎挫跌，瑞士央行將其政策利率提高0.75個百分點，為15年來第二次加息。至於英國央行亦將指標利率從1.75%上調至2.25%，英鎊兌美元日內曾一度觸低至1.1210的37年低位。由於歐元兌美元稍告喘穩，以至日圓大幅反彈，美元指數週四顯著承壓，回落至110.50水準附近。

歐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數均自超賣區域有初步回升跡象，可望歐元短線可先作喘穩。較近阻力先留意0.9910以及25天平均線0.9980。關鍵則為延伸自今年3月的下降趨向線阻力，目前位於1.0130，要留意匯價若仍然受壓於此，則歐元整體上仍未擺脫弱勢。而較大阻力料為100天平均線1.0290水平。至於支撐位將回看0.98以至0.95水準。在在中長線而言，由2017年至2021今，從月線圖表看出匯價走出一組雙頂型態，頸線位置為2020低位1.0635，其後升至2021年1月高位1.2349，累升1714點子，視作技術後抽，故在今年年中明確跌破後，延伸下試目標則為0.8920水準。

本週要聞：

歐洲央行總裁拉加德稱或需將利率提高到限制經濟增長的水平

歐洲央行執委施納貝爾稱歐元區通脹更普遍且持久，為進一步加息辯護

歐元區9月消費者信心指數初值為負28.8

預估波幅：

阻力0.9910 – 0.9980 – 1.0130 – 1.0290

支持0.9800 – 0.9500 - 0.8920*

JPY 日圓- 日本自1998年以來首次幹預阻貶，日圓反撲

日本當局自1998年以來首次以買進日圓幹預匯市後，日圓週四全面勁升。美元觸及140.34的低點，此前曾達到145.89日圓的24年新高。歐元、英鎊、瑞郎、澳元和紐元等兌日圓也大幅下跌。日本財務省財務官神田真人周四表示，在匯市採取了果斷行動賣出美元以買進日圓，以阻止日圓近期的大幅下跌。就在日本央行決定維持低利率以支持經濟復甦的幾個小時後，日本證實進行了乾預行動。日本央行總裁黑田東彥告訴記者，央行可能會在幾年內不加息或改變其鴿派政策指引。

美國財政部周四承認日本央行當日干預外匯市場，但未對此舉表示支持。日本央行今天對外匯市場進行了乾預。今年6月美國財政部在其半年度匯率報告中仍將日本列入值得密切關注其匯率行為的主要貿易夥伴的“觀察名單”中。

美元兌日圓走勢，匯價剛迫近延伸自八月中旬的上升趨向線，位置於143.20水準，暫見已出現失守，有機會將扭轉這兩個月以來的上升態勢，下一級關鍵回看140關口，進一步指向138以至100天平均線135.40。較近阻力先看143.50及145關口，其後關鍵在1998年8月高位147.63，當年正是日本央行上一次幹預日圓弱勢的時點，之後關鍵亦只有指向150這個心理關口。

本週要聞：

日本首相稱不能忽視投機導致的日圓過度波動，將在必要時再次行動支持日圓

美國財政部承認日本央行週四干預匯市，但未對此舉表示支持

首相岸田文雄：日本準備在必要時再次採取匯市干預行動

預估波幅：

阻力143.50 - 145.00* – 147.63** - 150.00**

支持140.00 – 138.00 – 135.40

GBP 英鎊- 英鎊續呈承壓，英國央行加息幅度不及市場預期

英國央行週四將指標利率從1.75%上調至2.25%，並表示將繼續對通脹做出“必要的有力反應”，儘管經濟進入衰退期。英國央行估計英國經濟在三季度將萎縮0.1%，部分原因是伊利少伯女王葬禮的額外公共假期。此次會議再次加息50個基點，但金融市場曾押注上調75個基點。英國央行此次加息是在美國聯邦儲備理事會週三決定加息75個基點之後進行的。英國央行貨幣政策委員會(MPC)以5比4的投票結果將利率提高到2.25%。貨幣政策委員會還一致投票決定，在未來一年將英國央行持有的8,380億英鎊政府債券減少1,000億英鎊，方法是讓債券到期並通過積極銷售，這將在下個月開始。這與它在8月提出的目標一致。英國央行現在預計通脹率將在10月達到略低於11%的峰值，低於上個月預測的峰值13.3%。英國央行表示，通脹率將在10月之後的幾個月內保持在10%以上，然後再下降。新任英國財政大臣Kwasi Kwarteng將在周五提出更多財政計劃的細節，這些計劃可能會有超過1500億英鎊的刺激措施。英國央行表示，將在11月的會議上評估這些計劃對貨幣政策的影響。

英鎊兌美元自上月底跌破了7月低位1.1757後則一直維持走軟，縱然上週一度出現反彈，但剛在上週二高位1.1738亦正好居於此區之下，可見這為一個技術反制阻力，加上RSI及隨機指數均告回調，預料英鎊兌美元仍呈沽壓。另外，在2016年低位1.1450，至2020年低位1.1404，再至今正好形成一組雙頂型態，可見此關口若明確失守，英鎊跌勢將更見劇烈。延伸下試目標料為1.12以至1.10關口。中線支撐指向1985年低位1.0520。至於阻力位則料為1.15及25天平均線1.1550水準。

本週要聞：

英國8月公共部門收支短差為53.21億英鎊

英國8月扣除國有銀行的公共部門淨借款為118.20億英鎊

英國8月公共部門淨借款為110.56億英鎊

英國央行加息50個基點至2.25%，儘管可能出現衰退

英國央行以5票贊成、4票反對投票決定加息至2.25%

英國央行：通脹率將在10月達到略低於11%的峰值

英國央行MPC委員哈斯克爾稱並不很擔心英鎊的匯率水平

預估波幅：

阻力1.1500 - 1.1550

支持1.1200* – 1.1000 – 1.0520

CHF 瑞郎- 瑞郎於加息後大幅走軟

美元兌瑞郎走勢，圖表可見隨著匯價近日走穩，RSI及隨機指數兩指標亦已告重新上揚，當前阻力先會留恴本月初多日受阻於0.9860水準附近，若此趟終可衝破，估計亦即大有機會開展新一波升浪，延伸中期目標可看至1.00關口以至6月高位1.0052。下方支撐預估在0.9550及250天平均線0.9430，關鍵在8月11日低位0.9369。

本週要聞：

瑞士央行總裁喬丹稱，阻貶或阻升瑞郎沒有一個預設的干預水平

預估波幅：

阻力0.9860* – 1.0000 – 1.0052

支持0.9550 – 0.9430 - 0.9369

AUD 澳元- 風險偏好低迷，澳元續呈探低

澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數亦已告自超賣區域回升，預料澳元兌美元或將迎來反撲。較近阻力先看0.67水準，至於25天平均線0.68將為短期的反制阻力，後市能回穩此區之上料更為確立澳元的反彈行情；較大阻力將會指向0.70關口，關鍵阻力則為8月中旬未能突破之200天平均線，目前位於0.7095。下方支持料為0.66，預計較大支撐預估為0.65以至0.64關口。

預估波幅：

阻力0.6800 - 0.6900 - 0.7000 - 0.7095*

支持0.6600 – 0.6500 - 0.6400

NZD 紐元- 美元高歌猛漲，紐元失守0.60關口

紐元兌美元方面，從技術走勢而言，RSI及隨機指數已呈再度走低，同時匯價亦在近月來一直受壓於25天平均線之下，並且明確失守0.60這個心理關口，預料紐元兌美元續呈下調走勢；延伸支撐將看至0.57及0.5580水準，下一級指向0.55。至於上方阻力先會回看0.60及25天平均線0.6070水平，進一步料在0.6160水平。

預估波幅：

阻力 0.6000 - 0.6070 – 0.6160

支持 0.5700 - 0.5580 – 0.5500

CAD 加元- 普京威脅用核武保護領土完整，風險貨幣承壓

美元兌加元走勢，匯價踏入本月曾兩度受阻1.32關口附近，在一段技術後抽走勢後，上週終見匯價可跨過1.32，並延伸著新一輪升勢。阻力位預估在1.35關口，下一級參考1.36以至2020年7月高位1.3646。至於下方支撐回看1.3350及1.32，較大支撐預估在25天平均線1.3130水準。

預估波幅：

阻力1.3500 – 1.3600 – 1.3646

支持1.3350 – 1.3200* - 1.3130

CL 紐約期油- 憂慮俄羅斯供應，油價暫告喘穩

油價週四稍告走穩，市場關注俄羅斯石油供應問題，中國需求反彈，以及英國央行加息幅度低於一些人的預期。美國原油期貨結算價上漲0.55美元，或0.7%，報每桶83.49美元，稍早一度上漲超過3美元。俄羅斯推進其自二戰以來最大規模的徴兵工作，引發了對烏克蘭戰爭升級可能進一步打擊供應的擔憂。此外，石油輸出國組織(OPEC)的供應限制提供了進一步支持。全球最大石油進口國中國的原油需求正在回升，此前因嚴格的新冠封控而受到打擊。

技術圖表所見，RSI及隨機指數呈走低，而油價跌破了25天平均線，雖然近日有所回升，但明顯未能扳回，這開啟了油價新一輪的下跌。較近阻力先看25天平均線88.00及89.70美元，下一級料為90.00及50天平均線91.05美元。下方支持預估在82.10美元，進一步看至81.20以至80美元關口。

預估波幅：

阻力88.00* - 89.70 – 90.00 – 91.05

支持82.10 – 81.20 – 80.00*

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)