縱橫匯海 2022年10月28日  

縱橫匯海 2022年10月28日

關注焦點：

星期五

日本央行利率決議

20：30 美國9月PCE

今日重要經濟數據：

14：30 法國第三季國內生產總值(GDP)季率初值‧預測+0.2%‧前值+0.5%

14：30 法國第三季GDP年率初值‧預測+1.0%‧前值+4.2%

14：45 法國10月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測+6.4%‧前值+6.2%

16：00 德國第三季GDP季率初值‧預測-0.2%‧前值+0.1%

16：00 德國第三季GDP年率初值‧預測+0.7%‧前值+1.8%

17：00 歐元區10月企業景氣指數‧前值0.81

17：00 歐元區10月經濟景氣指數‧預測92.5‧前值93.7

17：00 歐元區10月工業景氣指數‧預測負2.0‧前值負0.4

17：00 歐元區10月服務業景氣指數‧預測3.3‧前值4.9

17：00 歐元區10月消費者信心指數‧前值負27.6

17：00 歐元區10月消費者通脹預期指數‧前值41.3

17：00 歐元區10月生產者通脹預期指數‧前值50.3

20：00 德國10月消費者物價指數(CPI)月率初值+0.6%‧前值+1.9%

20：00 德國10月消費者物價指數(CPI)年率初值+10.1%‧前值+10.0%

20：00 德國10月消費者物價調和指數(HICP)月率初值+0.6%‧前值+2.2%

20：00 德國10月消費者物價調和指數(HICP)年率初值+10.9%‧前值+10.9%

20：30 美國9月個人所得月率‧預測+0.3%‧前值+0.3%

20：30 美國9月個人支出月率‧預測+0.4%‧前值+0.4%

20：30 美國9月個人消費支出(PCE)物價指數月率‧前值+0.3%

20：30 美國9月個人消費支出(PCE)物價指數年率‧前值+6.2%

20：30 美國9月核心PCE物價指數月率‧預測+0.5%‧前值+0.6%

20：30 美國9月核心PCE物價指數年率‧預測+5.2%‧前值+4.9%

20：30 美國第三季僱傭成本指數‧預測+1.2%‧前值+1.3%

20：30 加拿大8月國內生產總值(GDP)月率‧預測+0.0%‧前值+0.1%

22：00 美國10月密西根大學消費者信心指數終值‧預測59.8‧前值59.8

22：00 美國10月密西根大學消費者現況指數‧預測65.3‧前值65.3

22：00 美國10月密西根大學消費者預期指數‧前值56.2

22：00美國9月成屋待完成銷售指數‧前值88.4

22：00 美國9月成屋待完成銷售指數月率‧預測-5.0%‧前值-2.0%

本週要聞

辛偉誠自動當選為英國保守黨黨魁

美國10月製造業PMI初值為49.9

美國10月服務業PMI初值為46.6

美國10月綜合PMI初值為47.3

美國10月消費者信心指數為102.5

美國第三季GDP環比年率初值為成長2.6%

美國第三季最終銷售初值為增加3.3%

美國第三季消費者支出初值為增加1.4%

美國第三季GDP隱性平減指數初值為上升4.1%

美國第三季個人消費支出(PCE)物價指數初值為上漲4.2%

美國第三季核心個人消費支出(PCE)物價指數初值為上漲4.5%

XAU 倫敦黃金- 金價上探25MA，短線尚處走穩

最新數據顯示，在貿易逆差縮小的情況下，美國經濟在第三季反彈幅度超過預期，在今年上半年萎縮後恢復增長。不過，消費者支出因美聯儲激進加息而受抑。市場預計，美聯儲將在11月1-2日的政策會議上把指標隔夜利率再提高75個基點，12月有可能會縮小加息幅度。除了下週的美國貨幣政策會議之外，投資者還將關注將於週五公佈的美國9月個人所得數據，其中包括美聯儲密切關注的通脹指標。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正處走升，而黃金當前關鍵價格在上月底低位1613.60美元，若短線可守穩住此區，或可望金價有重新走穩跡象。上望較近阻力料在25天平均線1664美元，暫見在接近兩週時間金價仍受壓於此指標之下，故若可破位將可望金價再組升勢。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度看至1688，擴展至50%及61.8%的幅度則為1711及1734美元。預料下方較大支持將指向1600關口以至1580美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月17日–939.10噸

10月18日–938.81噸

10月19日–932.73噸

10月20日–930.99噸

10月21日–928.10噸

10月24日–928.39噸

10月25日–928.39噸

10月26日–928.39噸

10月27日–925.20噸

10月27日上午定盤價：1663.30

10月27日下午定盤價：1659.75

倫敦黃金10月28日

預測早段波幅：1658 – 1666

阻力位：1671 – 1679 – 1688

支持位：1654 – 1646 – 1630

XAG倫敦白銀- 銀價呈築底反彈

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數已在呈現回升跡象，料將預示著銀價很大機會將告重新上試。阻力位先看19.60美元，下一級關鍵看至20美元關口，進一步阻力參考月初高位21.24美元。至於下方較近支持將回看19.30及18.75，下一級在近兩周守住的18.00美元關口。

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月17日–15,170.07噸

10月18日–15,135.70噸

10月19日–15,107.05噸

10月20日–15,121.38噸

10月21日–15,104.19噸

10月24日–15,168.64噸

10月25日–15,137.13噸

10月26日–15,056.93噸

10月27日–15,065.53噸

倫敦白銀10月28日

預測早段波幅：19.35 – 19.65

阻力位：19.80 – 19.95 – 20.35

支持位：19.10 – 18.90 – 18.65

EUR 歐元 - 央行如期加息75個基點，歐元尚呈技術突破傾向

歐元週四下跌，兌美元回到平價之下，此前歐洲央行加息，美國數據顯示世界最大經濟體第三季反彈幅度超過預期。歐洲央行將存款利率提高75個基點，至1.5%的2009年以來最高水平，以防止價格快速增長變得根深蒂固。進一步加息幾乎是肯定的，但隨著經濟趨軟，加息步伐還有待商榷。歐洲央行總裁拉加德在一場新聞發布會上表示，雖然歐元區增長前景面臨的風險已轉向下行，但央行通過連續三次加息在撤回貨幣寬鬆措施方面取得了實質性進展。歐洲央行利率決議公佈後，歐元兌美元從稍早觸及的一個月高位1.0094美元回落至平價以下。另一方面，數據顯示，美國第三季國內生產總值(GDP)環比增長年率為2.6%，結束了連續兩個季度產出下降的趨勢，這曾引發人們對經濟陷入衰退的擔憂。隨後美元應聲走強。

技術走勢而言，歐元兌美元在本月初初受制於1.00這個平價水準之下，而圖表所見，RSI及隨機指數正處上揚，或見歐元兌美元正有上破傾向。當前重要阻力在100天平均線1.0080，下一級阻力看至1.02以至200天平均線1.05水準。至於下方支撐位將回看25天平均線0.9810及0.9620，較大支撐參考上月底低位0.9534水準。

本週要聞：

歐洲央行宣佈將存款工具利率從0.75%上調至1.50%，將主要再融資利率從1.25%上調至2.00%

預估波幅：

阻力1.0080 - 1.0200 – 1.0500

支持0.9810 - 0.9620 – 0.9534*

JPY 日圓- 聯儲放慢加息預期拖累美元

在日本央行週五的政策決定前，日圓仍告持穩。美元最近幾天大幅下跌，因有跡象顯示，美國聯邦儲備理事會(FED)考慮在12月放緩激進加息。市場仍預計美聯儲下週將再次加息75個基點，儘管許多投資者預計12月加息幅度變小。本周公佈的住房數據顯示，美國8月獨棟住宅價格下挫，9月份新的獨棟住宅銷售下降10.9%，這更說明美聯儲積極的緊縮週期已經在減緩經濟。加拿大央行週三宣佈的加息幅度小於預期，並表示愈發接近這輪歷史性緊縮行動的終點。

由於基本面和技術因素嚴重打壓美元，美元前景正在轉弱。週四美元指數接近逾一個月低點，因為對美國聯邦儲備理事會(FED)放緩加息步伐，以抑制經濟衰退風險的預期上升。此外，美元指數剛跌向109.60，這是自8月低位104.63以來累計漲幅的50%回調水準，倘若後市明確跌破此區，這可能會引發更大的跌幅。延伸目標將看至108.40以至9月低位107.67，較大支撐料在105關口。阻力位將回看25天平均線112.30水準

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數正自超買區域回落，可望美元兌日圓仍有進一步調整壓力。估計當前阻力先看148.50及150關口，下一級看至152水準。至於較近支撐料為25天平均線，近月多以來美元兌日圓亦未有下破此指標，目前處於146.20水準，倘若後市跌破此區，才見美元兌日圓此段升勢有初步扭轉跡象。較大支撐看至142.40及140.00關口。

預估波幅：

阻力148.50 - 150.00** - 152.00

支持146.20 - 142.40 – 140.00

GBP 英鎊- 美聯儲鷹派立場軟化，美元續呈承壓

英鎊兌美元近日逐告走穩，因英國財政大臣候俊偉和新任首相辛偉誠決定將財政聲明推遲到11月。英國《金融時報》週四援引財政大臣的盟友的話報導稱，英國首相辛偉誠和財政大臣候俊偉正在探討每年規模高達500億英鎊的增稅和公共開支削減措施，以填補公共財政缺口。報導並稱，500億英鎊這個數字來自財政部的計算顯示最初的財政缺口在300-400億英鎊之間，這將需要增加稅收或削減約450億英鎊的支出，因為試圖填補這一缺口將使經濟前景惡化，這反過來將影響未來的稅收收入。

技術走勢而言，英鎊兌美元剛上破延伸自8月的下降趨向線，同時，匯價亦已突破近月亦受制的1.15關口；圖表見RSI及隨機指數正處走升，預示著英鎊兌美元續展反撲勢頭。下方支持先會回看1.15及25天平均線1.1190。至於阻力則料為1.1740及1.18水準，較大阻力看至1.20關口。

本週要聞：

辛偉誠自動當選為英國保守黨黨魁

泰晤士報- 英國首相辛偉誠考慮推遲發布財政聲明

預估波幅：

阻力1.1740 - 1.1800 - 1.2000

支持1.1500 – 1.1190

CHF 瑞郎 - 市場權衡美加息步伐或告放緩，壓制美元走勢

近日發佈的美國經濟數據不佳，增強了人們對美聯儲將放緩加息的揣測，推動美元下挫。數據顯示，由於抵押貸款利率飆升削弱了需求，美國8月房價下挫，這是美聯儲加息已在減緩美國經濟增長的最新跡象。歐元兌美元升見至1.0047，為9月20日以來最高位；英鎊兌美元漲至1.1619，為9月14日以來最高位；美元兌日圓則下滑至147水準下方。雖然美聯儲11月的會議應該會繼續加息75個基點，但到12月，則有可能將加息幅度降至50個基點。據《華爾街日報》上週五的報導，美聯儲官員已經開始表達他們希望盡快放慢加息步伐的願望。這促使市場重新定價。

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價上周自三個月高位回落，並於本週跌破25天平均線，再而RSI及隨機指數亦已告走低，以至MACD指標下破訊號線，或見美元兌瑞郎將告繼續走低。下方支撐預估在0.9850，下一級支持看至0.9750以及0.9550水準。而向上阻力則要留意1.00關口以至上周高位1.0148，較大阻力料為1.03水準。

預估波幅：

阻力1.0052 / 1.0064/74* – 1.0200 – 1.0350

支持0.9920 - 0.9870 – 0.9550

AUD 澳元- 澳元區間盤整，醞釀反撲動力

技術圖表所見，RSI及隨機指數正處走升，而匯價上跛25天平均線，預料澳元兌美元有初步回穩跡象。若然可突破10月4日高位0.6547，可視為澳元完成築底型態。其後阻力看至0.6650以至0.68水準。至於下方回看25天平均線0.6390，較大支撐在0.6150以至0.60關口。

預估波幅：

阻力0.6547* – 0.6650 - 0.6800

支持0.6390 - 0.6150 – 0.6000*

NZD 紐元- 紐元呈築底型態，醞釀回升動力

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數均見有初步走穩傾向；同時，匯價亦剛在本週上破25天平均線，而10天平均線上破了25天平均線形成黃金交叉，預料紐元大有機會已呈築底回升的態勢。上望較大阻力則估計為0.5810以至0.60關口，下一級看至0.6160水準。至於下方支撐將看至0.5670及0.55水準。

預估波幅：

阻力 0.5810 – 0.6000 - 0.6160

支持 0.5670 – 0.5500

CAD 加元- 加拿大央行宣佈加息50個基點，加元維持看漲態勢

加拿大央行週三宣布的加息幅度小於預期，並表示愈發接近這輪歷史性緊縮行動的終點，該央行還預測經濟將在未來三個季度陷入停滯。加拿大央行將其政策利率提高50個基點，至3.75%，預期為加息75個基點。自3月以來，該央行已累計加息350個基點，這是有史以來最快的緊縮週期之一。貨幣市場現預計，未來幾個月，加拿大利率將在4.0%-4.25%的區間觸頂，決策公佈前預測的峰值為接近4.5%。

美元兌加元走勢，本月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 38.2%的回調幅度為1.3510水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3365及1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3130。至於上方阻力繼續留意1.40以至1.42水準。

本週要聞：

加拿大央行宣佈加息50個基點至3.75%

預估波幅：

阻力1.4000* – 1.4200

支持1.3510 - 1.3365 – 1.3215

CL 紐約期油- 油價上揚，因需求強勁及經濟衰退擔憂緩解

油價維持走穩，因為對美國原油出口創紀錄的樂觀情緒和經濟衰退擔憂減弱的跡象蓋過了對中國需求疲軟的擔憂。數據顯示，美國原油出口量創下新高，這對需求來說是一個充滿希望的信號。在歐洲央行加息75個基點後，關於央行可能接近加息週期終點的臆測進一步支撐油價。美國原油期貨結算價上漲1.17美元，或1.3%，報每桶89.08美元。對中國需求的擔憂限制了漲勢。全球投資者本周初拋售中國資產，因為這個世界上最大能源消費國的經濟被新冠清零政策、房地產危機和市場信心下降所困擾。

技術圖表所見，RSI及隨機指數已見剛自超賣區域回升，而價位剛突破六月以來的下降趨向線，或見油價將迎來反撲。較近阻力先看90關口及92美元，下一級看至250天平均線93.45。下方支持預估在86及84美元，其後將看至82。

本週要聞：

EIA：美國一周原油庫存增加258.8萬桶，市場預估為增加102.9萬桶

EIA：美國一周汽油庫存減少147.8萬桶，市場預估為減少80.5萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存增加17.0萬桶，市場預估為減少113.8萬桶

EIA：美國一周煉廠產能利用率下降0.6個百分點

預估波幅：

阻力90.00 – 92.00 – 93.45

支持86.00 - 84.00 – 82.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)