縱橫匯海 2022年11月3日

縱橫匯海 2022年11月3日

關注焦點：

星期四

20：00 英國央行利率決議

22：00 美國9月耐用品訂單

星期五

20：30 美國10月非農就業數據

今日重要經濟數據：

17：30 英國10月服務業PMI終值‧預測47.5‧前值47.5

17：30 英國10月綜合PMI‧預測47.2‧前值47.2

18：00 歐元區9月失業率‧預測6.6%‧前值6.6%

19：30 美國10月Challenger企業計劃裁員人數‧前值29,989

20：00 英國央行利率決議

20：30 美國9月國際貿易收支‧預測逆差721億‧前值逆差674億

20：30 美國初請失業金人數(10月29日當週)‧預測22.0萬‧前值21.7萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值(10月29日當週)‧前值21.9萬

20：30 美國續請失業金人數(10月22日當週)‧預測145.0萬‧前值143.8萬

20：30 美國第三季單位勞動力成本初值‧預測+4.1%‧前值+10.2%

20：30 美國第三季非農生產率初值‧預測+0.5%‧前值-4.1%

20：30 加拿大9月貿易收支‧前值順差15.2億

21：45 美國10月綜合採購經理人指數(PMI)終值‧前值47.3

21：45 美國10月服務業PMI終值‧前值46.6

22：00 美國9月工廠訂單月率‧預測+0.3%‧前值+0.0%

22：00 美國9月扣除運輸的工廠訂單月率‧前值+0.2%

22：00 美國9月耐用品訂單月率修正值‧前值+0.4%

22：00 美國9月扣除運輸的耐用品訂單月率修正值‧前值-0.5%

22：00 美國9月扣除飛機的非國防資本財訂單月率修正值‧前值-0.7%

22：00 美國9月扣除國防的耐用品訂單月率修正值‧前值+1.4%

22：00 美國供應管理協會(ISM)10月非製造業指數‧預測55.4‧前值56.7

本週要聞

週三/ 美聯儲宣布加息75個基點

美聯儲主席鮑威爾稱討論何時暫停加息還為時過早

鮑威爾表示，即將重新評估加息步伐

XAU 倫敦黃金- 美聯儲決議後，金價先升後轉跌

黃金周三先揚後抑，在美國聯邦儲備理事會(FED)暗示可能放慢加息步伐後躍升逾1%，但稍後轉跌，因美聯儲主席鮑威爾稱，現在討論暫停加息還為時過早。金價盤中一度跳升超過1%，此前美聯儲一如預期加息75個基點，但表示未來可能會放緩加息步伐，以考慮其迄今已進行“收緊貨幣政策”行動的累積效應。後來，鮑威爾警告說，不要認為聯儲很快會暫停加息。“現在考慮暫停加息還為時過早。”

技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，示意金價的走穩傾向。上望較近阻力料在25天平均線1663美元，暫見在過去兩週多時間金價仍受壓於此指標之下，故若可破位將可望金價再組升勢。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度看至1688，擴展至50%及61.8%的幅度則為1711及1734美元。至於下方支持關鍵參考9月底低位1613.60美元，較大支持將指向1600關口以至1580美元。    

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月24日–928.39噸

10月25日–928.39噸

10月26日–928.39噸

10月27日–925.20噸

10月28日–922.59噸

10月31日–920.57噸

11月1日–919.12噸

11月2日–919.12噸

11月2日上午定盤價：1656.45

11月2日下午定盤價：1649.55

倫敦黃金11月3日

預測早段波幅：1630 – 1643

阻力位：1652 – 1665 – 1678

支持位：1623 – 1616 – 1608

XAG倫敦白銀- 金銀料呈築底盤整階段

倫敦白銀方面，技術圖表同樣見MACD指標升破訊號線，料將預示著銀價很大機會仍可續作走高。阻力位先看19.60美元，下一級關鍵看至20美元關口，進一步阻力參考10月初高位21.24美元。至於下方較近支持將回看19.00及18.75，下一級在近兩周守住的18.00美元關口。     

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月24日–15,168.64噸

10月25日–15,137.13噸

10月26日–15,056.93噸

10月27日–15,065.53噸

10月28日–15,045.48噸

10月31日–15,032.59噸

11月1日–15,029.72噸

11月2日–15,012.12噸

倫敦白銀11月3日

預測早段波幅：19.10 – 19.45

阻力位：19.90 – 20.35 – 20.80

支持位：18.80 – 18.55 – 18.05

EUR 歐元 - 美元下跌，美聯儲和英國央行會議前樂觀情緒蔓延

美國聯邦儲備理事會(FED)週三再次加息75個基點，並表示為抗擊通脹需要進一步加息。美聯儲主席鮑威爾稱，現在討論何時可能暫停加息還為時過早。但美聯儲也暗示，這輪40年來步伐最快的政策收緊行動可能正接近一個拐點。聯儲可能在未來放慢加息幅度，最早在12月結束連續加息75個基點的行動，轉而支持更小幅度的加息，可能是50個基點，同時也給決策者預留了空間，能夠在通脹沒有開始放緩的情況下繼續加息。美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示，無論美聯儲行動速度多快，“還需要做一些工作”，才能使聯邦基金目標利率能達到“足夠限制性”水平，以減緩通脹。最終目的地“非常不確定。在美聯儲聲明發布之初，美元一度回落。聲明承諾在決定進一步加息幅度時將更清楚地考慮經濟風險。但在鮑威爾舉行記者會時，美元重新走穩。在9月會議上，決策者的預測中值是，明年聯邦基金利率目標區間將在4.5%-4.75%觸頂。利率期貨市場現在預期，明年利率攀升至5%或更高的可能性約為50%。

歐元兌美元走勢，匯價在10月份大致維持上行，上週四曾觸高至1.0093，但其後呈小幅調整。在技術上，匯價剛在上週突破今年以來形成的下降通道，而向上則正受制於100天平均線，縱然目前正出現調整，但尚可持於通道頂部0.99水準之上；再加上圖表見10天平均線剛上破25天平均線，可望歐元仍有進一步上揚動力。當前重要阻力在100天平均線1.0080水平，下一級阻力看至1.02以至200天平均線1.05水準。至於下方較大支撐位將回看25天平均線0.9825及0.9620，下一級支撐參考9月底低位0.9534水準。

本週要聞：

歐洲央行總裁拉加德稱即使衰退風險上升，也必須繼續加息

德國9月進口物價較上年同期上漲29.8%

德國9月進口物價較前月下跌0.9%

預估波幅：

阻力1.0080 - 1.0200 – 1.0500

支持0.9825 - 0.9620 – 0.9534*

JPY 日圓- 美元兌日圓正陷技術性調整

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，隨著圖表見MACD指標下破訊號線，RSI及隨機指數亦呈掉頭回落，可望美元兌日圓仍有進一步調整壓力。估計當前阻力先看148.50及150關口，下一級看至152水準。至於較近支撐料為25天平均線，近月多以來美元兌日圓亦未有下破此指標，目前處於146.90水準，剛在周三亦正下探著此區，倘若後市明確跌破，可望美元兌日圓大有機會重啟跌勢，下延較大支撐看至142.40以至140.00關口。

預估波幅：

阻力148.50 - 150.00** - 152.00

支持146.90 - 142.40 – 140.00

GBP 英鎊- 英鎊窄幅橫盤，靜候週四議息決議

英國央行將於週四公佈利率決定，預計央行將會加息75個基點，市場正關注英國央行是否會暗示其會否調整未來的加息步伐。英鎊兌美元走勢，圖表可見英鎊兌美元剛上破延伸自8月的下降趨向線，而RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，預示著英鎊兌美元有望正醞釀新一輪上揚走勢。下方支持先會回看25天平均線1.1310，下一級看至1.12及1.1050。至於上望阻力則料為1.1500及100天平均線1.1710，近一周多時間匯價正是受壓此指標；其後較大阻力可看至1.18水準。

本週要聞：

英國10月製造業採購經理人指數(PMI)終值為46.2

預估波幅：

阻力1.1500 - 1.1710 - 1.1800

支持1.1310 – 1.1200 – 1.1050

CHF 瑞郎 - 美元恢復走穩，鮑威爾講話緩解對美聯儲將放鬆加息的希望

美元在周三再復走穩，此前美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示，討論暫停加息以對抗不斷上漲的消費者價格還為時過早，因為“沒有感覺到通脹正在下降”。正如市場所預期的那樣，美聯儲在為期兩天的政策制定者會議後，連續第四次將其關鍵貸款利率提高了75個基點。市場最初將美聯儲在會議結束時的聲明解讀為鴿派，即暗示未來為抑制高通脹率的加息可能會以較小的幅度進行。然而，鮑威爾在聲明後的新聞發布會上明確表示，如果不充分收緊貨幣政策，就會有應對根深蒂固的通脹的風險。鮑威爾表示，美聯儲在12月的下一次會議上可能會改變加息的步幅。但他提醒說，在需要利率升得多高的方面仍然存在廣泛的不確定性，而且最終的利率可能高於決策者之前的想法。未來市場對美聯儲在12月13-14日的下一次會議上將加息多高存在分歧。CME Group的FedWatch工具顯示，加息50個基點的可能性為56.8%，加息75個基點的可能性為43.2%。

瑞士政府援引瑞士央行(SNB)總裁喬丹在周三的一次會議上的話說，瑞士央行可能需要進一步加息來抑制通脹，儘管它已經在6月和9月加息並使得瑞郎在名義上升值。

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價跌破25天平均線，再而RSI及隨機指數亦已告走低，以至MACD指標下破訊號線，或見美元兌瑞郎將告繼續走低。下方支撐預估在0.9850，下一級支持看至0.9750以及0.9550水準。而向上阻力則要留意1.00關口以至10月高位1.0148，較大阻力料為1.03水準。

本週要聞：

瑞士央行總裁喬丹稱可能需要進一步加息以抑制通脹 

預估波幅：

阻力1.0000 - 1.0148 - 1.0300

支持0.9850 – 0.9750 - 0.9550

AUD 澳元- 澳元呈現技術超賣

澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正處超賣區域，而匯價上破25天平均線，縱然近日有所調整，但亦剛好持於25天線上方，可視為一記技術後抽，預料澳元兌美元有進一步上揚傾向。預料延伸上試目標將看至50天平均線0.6540及0.6650，較大阻力指向0.68水準。至於下方支持繼續回看25天平均線0.6360，較大支撐在0.6150以至0.60關口。

本週要聞：

澳洲央行總裁洛威稱，準備必要時加快加息速度或是暫停加息

預估波幅：

阻力0.6540 – 0.6650 - 0.6800

支持0.6360 - 0.6150 – 0.6000*

NZD 紐元- 紐元正陷橫盤待變

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數正處上揚；同時，匯價亦剛上破50天平均線，此前於上週一直受壓於此指標；另外，10天平均線亦上破了25天平均線形成黃金交叉，均預料著紐元兌美元大有機會將開展新一輪升勢。以自八月起始的累計跌幅計算，38.2%及50%的反彈幅度為0.5875及0.5990水準，擴展至61.8%的幅度則為0.6105水平。較大阻力將參考9月高位0.6159。至於下方支撐將看至0.5770及25天平均線0.57，下一級預估在0.56水準。

預估波幅：

阻力 0.5875 – 0.5990 - 0.6105 – 0.6159

支持 0.5770 – 0.5700 - 0.5600

CAD 加元- 美元兌加元稍呈轉穩，矚目關鍵支撐1.35

美元兌加元走勢，10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 38.2%的回調幅度為1.3500水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3365及1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3170。至於上方阻力料為25天平均線1.37，較大阻力繼續留意1.40以至1.42水準。

本週要聞：

加拿大央行宣佈加息50個基點至3.75%

預估波幅：

阻力1.4000* – 1.4200

支持1.3500* - 1.3365 – 1.3215 – 1.3170     

CL 紐約期油- 油價下跌，受累於美國石油產量增加和中國需求擔憂

油價週三走高，在美聯儲今年第四次加息75個基點後，油價加速上漲，不過指標原油合約結算價最終落在當天的交易區間內。市場早些時候受到美國石油庫存再次下降的支持，因為煉油廠在冬季取暖季節前增加了生產活動。美國原油結算價上漲1.63美元，或1.8%，至90美元。美聯儲將利率提高了75個基點，繼續努力降低通脹，不過它表示，在幾次加息之後，未來的加息幅度可能會更小。聯邦數據顯示，美國原油庫存本週下降約310萬桶。汽油庫存下降，而餾分油庫存在關鍵的供暖季節前僅有小幅上升，需求將在取暖季時回升。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正處回升回升，而價位剛突破六月以來的下降趨向線，或見油價將迎來反撲。較近阻力先看90關口及92美元，下一級看至250天平均線93.55。下方支持預估在87.70及25天平均線87美元，其後關鍵看至82.60。

預估波幅：

阻力90.00 – 92.00 – 93.55

支持87.70 - 87.00 – 82.60

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)